深圳十大广告公司排行榜公司银行存款余额调节表
公司用银行余额调节表
上期结余：
¥
本期汇入：
本期汇出：
本期应余：
¥
500.00 500.00
项 目（摘要）
门店
对象 金额（元）
账面银行存款日记账余额：
-
2020年结余
加:银行已收、账面未收款
0.00
存款利息：
账面未入款项1：
账面未入款项2：
账面未入款项3：
账面未入款项4：
账面未入款项5：
账面未入款项6：
账面已入，实际银行未收款 2：
账面已入，实际银行未收款 3：
账面已入，实际银行未收款 4：
账面已入，实际银行未收款 5：
账面已入，实际银行未收款 6：
账面已入，实际银行未收款 7：
减：账面已付、银行未付款
计划付款，实际未付款（支 票）
0.00 0.00
调节后的存款余额： 制表人：
0.00 日期： #############
减：银行已付、账面未付 款
付帐户维护费、手续费等
实际已付但未报公司付款项 1：
实际已付但未报公司付款项 2：
实际已付但未报公司付款项 3：
0.00
调节后的存款余额： 复 核：
0.00
行存款余额调节表
2020年结余
项 目（摘要）
门店
对象
金额（元）
银行对账单、银行未收款
账面已入，实际银行未收款 1：
银行余额调节表
企业外部人员侵占企业资金的案件时有发生。通常的手段是仿造单 位的印鉴和银行票据，甚至有“克隆票”的出现，银行并不能100% 识别出这些问题票据。 其次，银行对账单有助于企业理财。银行对账单有助于企业防范财 务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行存款)收支 计划、可以检查财务制度的执行情况。
在编制银行余额调节表之前，首先需要准备 银行对账单和企业对账单，因为商业银行记 账方法是商业银行会计人员在会计账簿中登 记经济业务的技术方法。资产类账户从借方 开始记账，增加记借方，减少记贷方，余额 在借方，表示一定时期的资产数额。负债类 (所有者权益类) 账户从贷方开始记账，增加 记贷方，减少记借方，余额在贷方，表示一 定时期的负债 (所有者权益) 数额。损益类账 户的损失视同资产类，收益视同负债类。在 银行的账单中，借方是银行贷款给企业或是 扣取企业的款项，是银行的资产。贷方是企 业存在银行的款项，相当于银行的负债。期 末余额在贷方是银行的一项负债。
在【企业绩效管理】-【企业报表】-【报表数据中心】填写银行余额调节表，公司财务经理进行审批，待审 批流程完成后由出纳将银行余额调节表打印留存。
未达事项在银行余额调节表上进行列示，并及时与核算会计沟通，对于银行已收单位未收、银行已付单位未 付的事项要及时入账。
原则上，由各公司财务自行进行网银或纸质银行对账单回签程序，若特殊原因由共享中心代为回签的，需要财 务经理审批完成银行余额调节表后，出纳登陆网银盾，找到对账单的“回签”节点，完成网银对账回签程序。
1.有助于企业防范操作风险。
操作风险主要包括：企业会计人员计算记账金额时出现的运算错误， 登记账户的错误，以及银行操作人员记账错误等。
2.有助于企业防范管理风险。
【2018最新】公司银行存款余额调节表word版本 (1页)
==本文为word格式，下载后可随意编辑修改！==
公司银行存款余额调节表
××公司银行存款余额调节表 户口： 帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额
以下文字仅用于测试排版效果,请使用时删除！
岁月如烟，流年似锦。一份烟火，一度春秋。左手染墨，右手繁华。只言片语，哪能写得尽五味人生？只道是文字如弦，拔动心的音律。用文字记录花的芬芳，美妙心的花朵，绽放楚楚动人的姹紫嫣红，在流年深处，让文字的河流浅浅流淌，流过花朵依然芳香的冬夏，流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他，流过绚烂如梦的年华，在心底留下深深浅浅的足迹。
这个世界，唯文字可与生命相媲美。文字，活色生香，生命，踏过茉莉一样的芳香，遇见一份柔情，辗转一念执着；文字，如梦似幻，生命，跨过童话一般的世界，美妙一份梦幻，陶醉一份温馨；文字，五味人生，生命，尝过酸甜苦辣，遥看一席芳华，落满轻舞飞扬的缤纷枝叶，在风景如画的年华，筑起一份坚强与洒脱，如痴如醉，笑看人生。
一不小心，爱上了文字，将它深深地永存于心底；一不小心，跌落文字的温柔乡，让它吻我千百遍；一不小心，跌落在文字的芬芳里，沉醉不知归路；一不小心，跌落在文字的花海里，看不尽的诗词歌赋，享受不尽的唐风宋雨；一不小心，跌落在文字的故事里，入神地听它讲缠绵悱恻的爱情，听它讲如诗如画的家乡风景。
银行存款余额调节表
银行存款余额调节表银行存款余额调节表导言：银行存款余额调节表是一种重要的会计工具，它可以记录公司或个人的银行存款余额，并根据需求及时进行调节。
这个表格可以帮助企业或个人监控和调节银行存款余额，而不会对公司的现金流或其他财务指标产生过多的影响。
在这篇文章中，我们将介绍银行存款余额调节表的概念、制作以及如何使用。
一、银行存款余额调节表的定义银行存款余额调节表是一种记录银行存款余额和调节其余额的会计工具，它可以帮助公司或个人监控和调节其银行存款余额。
银行存款余额调节表包括公司或个人的银行帐户名称、开户银行名称、账号、起初余额、存入、取出、利息、结息、调节后余额等项目。
二、银行存款余额调节表的制作银行存款余额调节表的制作十分简单，只需要按照以下步骤操作：1.选择电子表格软件，如Microsoft Excel或Google表格等。
2.建立新的电子表格，标记行和列，例如账户名称、起始余额、存款、取款、利息、结息、调节后余额等。
3.记录每笔银行交易，如果存入，则在“存款”列加上存款金额，并在“调节后余额”列中更新余额。
同样，如果取款，则在“取款”列中记录取款金额，并在“调节后余额”列中调整余额。
4.根据银行的利率计算出利息，并将其记录在“利息”和“调节后余额”列中。
5.记录银行结息，并将其增加到“调节后余额”列中。
6.按需调整银行存款余额，以确保其正确。
三、银行存款余额调节表的使用银行存款余额调节表的使用非常简单，只需要使用以下步骤即可：1.记录每笔银行交易，包括存款、取款、利息和结息。
2.及时更新银行存款余额调节表，确保余额正确。
3.定期对银行存款余额进行调节，以确保其与公司或个人的现金流状况相符合。
4.通过银行存款余额调节表，可以预测未来的现金流和银行存款余额。
结语：银行存款余额调节表是一个十分重要的会计工具，它可以帮助公司或个人监控和调节银行存款余额。
通过正确地使用这个表格，可以不断优化公司或个人的现金流状况，同时为未来的财务规划提供更准确的数据。
银行存款余额调节表
华天公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下 1 华天公司银行存款日记账的记录
日期摘要金额
12月29日因销售商品收到98号转账支票一张15 000
12月29日开出78号现金支票一张 1 000
12月30日收到A公司交来的355号转账支票一张 3 800
12月30日开出105号转账支票以支付货款11700
12月31日开出106转账支票支付明年报刊订阅费500
月末余额153200
2 银行对账单的记录
日期摘要金额
12月29日支付78号现金支票 1 000
12月30日收到98号转账支票15 000
12月30日收到托收的货款25 000
12月30日支付105号转账支票11 700
12月31日结转银行结算手续费100
月末余额174 800
要求 代华天公司完成银行存款余额调节表的编制。
银行存款余额调节表
银行存款余额调节表银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。
该表主要目的是在于核对企业帐目与银行帐目的差异，也用于检查企业与银行帐目的差错。
二、资料：康翔公司2006年7月31日收到银行存款对账单余额为20 350元，银行存款日记账余额为47 220元，通过核对，发现下列情况：1.公司7月25日开出购货支票一张，金额为12 000元，收款单位尚未兑现。
2.委托银行代收的劳务费5 400元，银行已存入康翔公司账号，企业尚未接到通知。
3.公司收到正化公司支票8 200元，新欣公司支票12 500元，30日存入银行，银行尚未入账。
4.公司支付税金开出的支票为15 350元，在账上误记为15 530元。
5.银行将新沪公司的存款3 450元误记入本公司账上。
6.银行于3月30日支付公司到期的银行承兑汇票24 000元，公司尚未入账。
7.银行扣除公司本月的贷款利息3 200元，但公司尚未收到通知。
三、要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表，并作必要的会计分录。
满意回答其实很简单就是企业没记账的记账就可以了1，借：应付账款12000贷：未达账项120002，借：未达账项5400贷：应收账款54003，借：未达账项20700贷：应收账款-正化8200-新欣125004，错帐红字冲销180为红字借：应付税金180贷：银行存款1805，银行记错帐不做会计分录6，借：应付账款24000贷：未达账项240007，借：应付账款3200贷：未达账项3200这是月底结账时的会计分录等真的凭证到了再冲帐更改银行存款余额。
银行存款余额调节表
预付账款（ 公司 公司） 预付账款（A公司） 5,000
款”所属各 明细科目的 期末余额为 贷方余额时， 贷方余额时， 应调整为 应付账款” “应付账款” 的贷方余额， 的贷方余额， 填入应付账 款项目． 款项目．
应付账款（ 公司 公司） 应付账款（B公司） 520,000 + 5,000 525,000
项
目
金额
42，594 ， 11，820 ， 488 3，120 ，
项
目
金额
企业银行存款账面余额 银行已收， 加：银行已收，企业未收 减：银行已付，企业未付 银行已付，
24，158 ， 银行对账单存款余额 企业已收， 加：企业已收，银行未收 28，000 ， 376 企业已付， 减：企业已付，银行未付
28日#1246支票付出 日 支票付出300元。 支票付出 元 29日存款利息收入 日存款利息收入488元。 日存款利息收入 元 企业银行存款账面 29日代收浙江货款 ，820元。 日代收浙江货款11， 日代收浙江货款 元 上没有这二笔记录 30日#1249支票付出 ，800元。 支票付出16， 日 支票付出 元 30日结存余额 ，158元。 日结存余额24， 日结存余额 元 要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。 要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。
预付对方的货款
应付账款
应付对方的货款
２５０００元
１００００元 如果发生借方余额， 原来的负债类账户， 会成为资产类账 户．
１５０００元
1、某企业 某企业2005年8月25日~30日银行存款账面记录如下： 日银行存款账面记录如下： 某企业 年 月 日 日银行存款账面记录如下 25日开出 日开出#1246支票，支付购入材料运费 支票， 日开出 支票 支付购入材料运费300元。 元 25日开出 日开出#1248支票，支付购入材料价款 ，360元（包 支票， 日开出 支票 支付购入材料价款39， 元 括增值税）。 括增值税）。 27日存入销货款转账支票 ，000元。 日存入销货款转账支票40， 日存入销货款转账支票 元 28日开出 日开出#1249支票，支付委托外单位加工费 ，800元 支票， 日开出 支票 支付委托外单位加工费16， 元 30日存入销货款转账支票 ，000元。 日存入销货款转账支票28， 日存入销货款转账支票 元 银行对账单上 30日开出 日开出#1252支票，支付机器修理 支票， 日开出 支票 支付机器修理376元。 没有这二笔记 元 录 30日银行存款账面结存余额 ，594元。 日银行存款账面结存余额42， 日银行存款账面结存余额 元 2、银行对账单记录： 、银行对账单记录： 27日#1248支票付出 ，360元。 支票付出39， 日 支票付出 元 28日转账收入 40，000元。 日转账收入 ， 元 企业银行存款账面上 28日代交电费 ，120元。 日代交电费3， 日代交电费 元 没有这一笔记录
银行存款余额调节表(含答案)
二、银行存款余额调节表1、资料：华天公司2008年4月30日银行存款余额为269000元，4月底公司与银行往来的其余资料如下：①4月30日收到购货方转账支票一张，金额为36800元，已送存银行，但银行尚未入账。
②本公司当月的水电费用1325元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。
③本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有48320元尚未兑现。
④本公司送存银行的某客户转账支票12240元，因对方存款不足而被退票，而本公司未接到通知。
⑤公司委托银行代收的款项100000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。
假定公司与银行的存款余额调整后核对相符。
要求：请代华天公司完成以下银行存款余额调节表的编制。
银行存款余额调节表2、资料：华天公司2008年12月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下（假定双方在28日以前的记录均正确，而28日之后银行对账单的记录无误）：银行存款余额调节表3、资料：华天公司银行存款日记账的记录日期摘要金额10月29日因销售商品收到76#转账支票一张760010月29日开出45#现金支票一张350010月30日收到甲公司交来的112#转账支票一张380010月30日开出105#转账支票以支付货款117010月31日开出106#转账支票支付明年报刊订阅费1000月末余额66500银行对账单的记录（假定银行记录无误）日期摘要金额10月29日支付45#现金支票350010月30日收到76#转账支票760010月30日收到托收的货款2500010月30日支付105#转账支票1170010月31日结转银行结算手续费320月末余额77850要求：华天公司在更正错账后编制了下列银行存款余额调节表，请完成表中有关项目的填列。
银行存款余额调节表4、资料：华天公司2008年12月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下（假定双方在28日以前的记录均正确，而28日之后银行对账单的记录无误）：华天公司银行存款日记账的账面记录：银行存款余额调节表。