餐饮出纳工作流程
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它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程。
酒店餐厅出纳工作流程
酒店餐厅出纳工作流程、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
餐饮出纳的工作流程
餐饮出纳的工作流程
一、餐饮出纳的工作流程
1、收取付款人的款项，核对金额是否正确；
2、记录付款人的付款信息，比如收款人的名称、付款方式、金额等；
3、根据收款凭证，将款项分别录入公司账户和客户资金管理系统；
4、检查收款信息，比如付款日期、金额、货币种类等，确保信息正确无误；
5、存入银行时，尽量分开存放，以确保款项安全；
6、定期清点账户，核对出纳的账户余额，以确保钱款保管安全；
7、按照上级要求，定期将账户内的现金整理并存入指定的金库；
8、定期进行现金清算业务，如支票支付、电子汇款、支付宝、微信支付等；
9、根据收付款的内容和金额，准备收付款记录单；
10、定期作账，比如做月结账、年结账、帐务决算，核实应付款与实付款是否相符；
11、定期核实付款单，防止款项被滥用；
12、定期准备出纳报表，比如付款报表、收款报表等，及时了解公司资金收支情况；
13、定期清理财务档案，妥善处理出纳付款凭证；
14、按照公司规定，按时归还银行借款，还清所有的贷款；
15、要注重保密工作，不得泄露公司的财务信息。
酒店出纳的工作内容和流程
酒店出纳的工作内容和流程
酒店出纳的工作内容和流程如下：
工作内容：
1. 日常现金管理：负责酒店现金的接收、保管和支付，确保现金的安全和准确性。
2. 收款管理：负责检查和核对酒店客房、餐饮等部门的收款，确保金额的准确性，并及时入账。
3. 现金报表和账务处理：负责编制酒店的现金报表，包括日报、月报等，同时处理相关账务，包括对账、调账等。
4. 出纳底稿管理：负责对酒店的出纳底稿进行记录、分类和归档，确保账目的清晰和准确。
5. 银行业务处理：与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、兑换外汇等，并维护良好的银行关系。
6. 费用报销处理：负责处理酒店员工的费用报销，包括检查报销单据、核对金额和审批流程等。
工作流程：
1. 确认交接班：出纳在交接班时与上一班的出纳进行沟通，了解当日的收款情况、现金余额等。
2. 收银操作：开始接待酒店的客户交款，核对金额的正确性，并进行收款入账。
3. 现金管理和保管：负责对现金进行分类、登记、保管和存储，确保安全并避免遗失。
4. 出纳报表编制：根据酒店的财务规定，编制日报、月报，包括现金余额、收付款总额等。
5. 银行业务处理：与酒店指定的银行进行相关往来业务，包括
与银行柜员办理存取款、办理汇款等。
6. 费用报销处理：与员工的费用报销单据进行核对，确认并处理报销申请。
7. 结账交接班：当交班时间到达时，将现金交接给下一个班次的出纳，进行现金交接并进行交接班记录。
以上就是酒店出纳的工作内容和流程，希望对您有所帮助。
餐厅收银出纳工作流程
餐厅收银出纳工作流程一、营业前准备。
1. 到岗先整理自己的小天地。
2. 核对备用金。
接着呢，就要核对备用金啦。
这备用金就像是咱们的小金库一样，是用来找零的。
把备用金拿出来，仔细地数一遍，看看和记录的金额是不是一样。
要是不一样，那可就要赶紧找负责人问清楚啦。
这就好比你出门前检查自己的钱包，钱数不对肯定心里不踏实，对吧？二、营业中工作。
1. 顾客点餐收款。
当顾客来点餐的时候，我们就要开始大展身手啦。
眼睛要看着顾客，脸上带着笑容，就像迎接好朋友一样。
顾客点完餐，我们就快速地在收银机上输入金额。
如果顾客是用现金付款，我们要小心地接过钱，然后仔细地数一遍，可别数错了哦。
数完钱还要验一验真假呢，就像辨别一个新朋友是不是靠谱一样。
要是收到假钱，那可就亏大啦。
找零的时候也要再数一遍，把钱递给顾客的时候，还可以说一句“您拿好，慢走”，多有人情味呀。
要是顾客用手机支付呢，就引导顾客扫码付款，听到支付成功的提示音后，要给顾客一个确认的微笑，表示已经收到钱啦。
2. 处理特殊情况。
有时候呀，会遇到一些特殊情况。
比如说顾客给的钱破了个小角，或者是网络不好支付失败了。
要是钱破了个小角，咱们先看看能不能收，如果能收就跟顾客解释一下，说会尽快去银行换一下。
要是网络不好支付失败，可不能不耐烦，要耐心地跟顾客说“亲，网络有点不好呢，咱们再试一次吧”。
如果试了好几次都不行，就可以给顾客提供其他的付款方式，像现金或者刷卡之类的。
3. 记录每一笔交易。
在这个过程中呀，每一笔交易都要认真记录下来。
就像写日记一样，把顾客点了什么，付了多少钱，用什么方式付款的，都记清楚。
这可不仅仅是为了对账方便，也是对餐厅负责呢。
要是有一天账目出了问题，咱们这一笔一笔的记录可就是“证据”啦。
三、营业后收尾。
1. 清点钱款。
一天的营业结束啦，这时候可不能着急走哦。
要先把收银机里的钱都拿出来，仔细地清点。
现金要一张一张数清楚，硬币也要一个一个数好，然后和收银机里的记录核对一下。
餐饮业出纳工作流程
餐饮业出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
酒店出纳的工作流程_秘书基础_
酒店出纳的工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
餐饮出纳的工作流程
餐饮出纳的工作流程
一、餐饮出纳工作流程
（一）开发流程：
1.收集客户订单信息：从客户处收集客户的订单信息，包括客户的名称、联系方式、订单号码、菜单、数量等，并录入到系统中。
2.确认客户订单信息：核对客户提交的订单信息，确保所提供的信息准确无误，如有疑问，及时与客户沟通并解决。
3.准备客户订单：确认客户所购买的菜品和饮料，按照客户的要求准备客户订单物品，做好收银准备工作。
4.收取客户费用：根据客户给出的信息尽快收取客户费用，并录入到系统中。
5.完成订单：完成客户的订单，并将相关凭证和发票通知客户，及时收取支付费用，完成订单流程。
（二）审核流程：
1.收集出纳审核资料：客户支付费用后，出纳员收集出纳审核资料，包括客户的支付凭证、发票等。
2.核对财务审核资料：核对客户支付的费用和客户提供的资料，确保收款凭证、发票等准确无误。
3.录入财务审核资料：确认无误后，出纳员将客户的支付凭证、发票等信息录入到系统中，完成审核。
4.审核完成：出纳员审核完成后，及时将客户的订单审核结果反馈给客户，并归档客户的收据凭证及其他审核资料。
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餐饮出纳工作流程
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的
现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收
现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的
基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）
汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。
出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。
出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。
如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。
现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。
在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。
工作程序是：
首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致，便属于长短款。
出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
（十一）支票领用及结账程序
1、采购员根据当天需采购的具体内容，从财务部领取支票。
银行出纳在发出支票前，应当核对采购单或报告是否齐备，金额是否相符，审核无误后，方可签发支票。
2、签发支票需正确使用支票打印机，填写日期、金额、用途及密码。
3、发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。
4、支票存根返回时，应检查项目填写是否齐全，发票金额与票根金额是否一致，在“支票登记本”上注销。
5、结账时，银行出纳应对发票进行检查，主要有以下几个方面：
（1）审核发票的真伪
（2）发票的签发日期
（3）购货品名
（4）数量及单价
（5）大小写金额是否一致
（十二）外币业务流程
1．总出纳每天早晨和收银主管打开外币保险箱，核对外币金额：
（1）按照水单顺序号码一一核对；
（2）核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。
（3）核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
2..审核无误后，签字确认，存入我公司外币账户，取得的相关单据交与会计做账。