财务管理制度-01.06违约金及赔付财务规程 精品
财务管理制度(完整版)
财务管理制度(完整版)财务管理制度1.背景和目的1.1 背景财务管理是一个组织内不可缺少的重要部门，它负责规划、控制和监督组织的财务活动。
为了确保财务管理的高效和规范，制定本财务管理制度。
1.2 目的本财务管理制度的目的是确保财务活动的合规性、透明度和准确性，提供财务决策所需的信息和依据，以支持组织的可持续发展。
2.财务部门职责与组织2.1 财务部门职责2.1.1 负责制定和执行财务制度和政策2.1.2 负责编制财务预算和财务报告2.1.3 负责管理资金和资产2.1.4 负责进行财务分析和风险评估2.1.5 负责与内外部审计机构沟通和配合2.2 财务部门组织2.2.1 财务总监/财务经理：负责整体财务管理和决策2.2.2 会计部门：负责财务会计、成本会计和税务管理2.2.3 资产管理部门：负责资产的购置、管理和处置2.2.4 预算部门：负责编制和执行预算2.2.5 财务分析部门：负责进行财务分析和提供决策支持3.财务预算管理3.1 预算编制3.1.1 制定年度财务预算和经营计划3.1.2 包括收入、支出、资本开支和债务等方面的预算3.1.3 预算编制参与各部门，由财务部门进行审核和协调3.2 预算执行3.2.1 监控预算执行情况，及时发现偏差并采取措施进行调整3.2.2 定期汇报预算执行情况，提供决策依据3.2.3 与各部门沟通配合，确保预算目标的实现4.财务会计管理4.1 会计政策和准则4.1.1 遵守国家相关会计准则和政策4.1.2 确定适用的会计政策，确保财务报表准确和可比4.1.3 及时更新会计政策，适应法规及市场环境变化4.2 会计记录和报告4.2.1 确保会计凭证的准确、完整和可追溯4.2.2 定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表4.2.3 提供准确的财务信息，满足内部和外部相关方需求4.3 内部控制4.3.1 建立和执行有效的内部控制措施，防止财务风险和误导行为4.3.2 持续改进内部控制制度，提高财务管理效率和准确性4.3.3 定期进行内部审计，评估内部控制的有效性5.财务分析和风险管理5.1 财务分析5.1.1 对财务数据进行分析，评估组织的财务状况和经营绩效5.1.2 利用财务指标和比率，评价组织的盈利能力、偿债能力和运营能力5.1.3 提供财务分析报告，为决策者提供参考和建议5.2 风险评估和管理5.2.1 识别和评估组织面临的财务风险，如市场风险和信用风险5.2.2 制定和执行风险管理策略，降低财务风险的影响5.2.3 加强与保险公司和金融机构的合作，规避和传递风险6.资金和资产管理6.1 现金管理6.1.1 确保组织的日常运营有足够的现金流量6.1.2 进行现金流预测，避免资金短缺和过剩6.1.3 提高现金管理效率，降低现金管理成本6.2 资金投资6.2.1 制定资金投资策略，平衡风险和回报6.2.2 监控资金投资的收益和风险，及时进行调整6.2.3 定期评估和选择合适的投资工具和机构6.3 资产管理6.3.1 确保资产的安全和有效利用6.3.2 建立和执行资产管理制度，包括购置、登记、折旧和处置等6.3.3 进行资产盘点和定期检查，及时发现和解决问题注：法律名词及注释1.财务管理制度：指组织内部制定的针对财务管理工作的一系列规章制度，以确保财务活动的合规性和规范性。
财务管理制度原文版
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务安全和稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本条例。
第二条本条例适用于公司及其所有子公司的财务管理工作。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务政策，确保财务活动合法合规。
（二）真实性：财务信息真实、准确、完整，不得虚构、隐瞒或者篡改。
（三）完整性：财务报告全面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）及时性：及时编制、报送财务报告，确保财务信息及时准确。
（五）效益性：优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接对总经理负责。
第五条公司财务部的主要职责：（一）制定公司财务管理制度，并组织实施。
（二）编制公司财务预算、财务计划，并组织实施。
（三）组织编制公司财务报表，保证财务信息的真实、准确、完整。
（四）管理公司资金，确保资金安全、合规使用。
（五）监督、检查公司各部门的财务活动，防范财务风险。
（六）处理公司财务审计、评估、税务等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理实行集中统一管理，各部门不得自行设立账户。
第七条公司资金收支必须严格按照国家规定和公司财务制度执行。
第八条公司设立资金支付审批制度，明确资金支付权限和审批流程。
第九条公司资金支付应当符合以下要求：（一）合法合规：资金支付符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）真实性：资金支付真实、准确、完整。
（三）效益性：资金支付应当有利于提高资金使用效益。
第四章财务核算第十条公司财务核算实行权责发生制，按照会计准则进行核算。
第十一条公司财务核算应当遵循以下原则：（一）真实性：财务核算真实、准确、完整。
（二）一致性：会计政策、会计估计和会计处理方法保持一致性。
（三）可比性：会计信息具有可比性。
（四）及时性：及时编制、报送财务报表。
第五章内部控制第十二条公司建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、风险可控。
版《公司财务管理制度》全文
版《公司财务管理制度》全文第一章总则第一条为了保证公司财务管理的规范化和合法性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，涉及公司的财务管理。
第三条公司财务管理必须遵守国家、地方和公司关于财务管理的法律、法规和规章。
第四条公司的财务管理应当完全独立于业务管理，相关人员必须保证财务管理的独立性。
第二章财务管理机构第五条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
财务部门的组织机构和管理制度应当符合公司的规模和经营特点。
第六条财务管理人员应当严格遵守公司的有关管理制度和法律法规的规定。
财务管理人员发生违法违规行为的，应当依法追究其相关责任。
第七条公司财务管理应当符合会计原则和会计核算准则，明确收支情况，并必须确保财务会计准确、完整、及时。
第三章财务管理程序第八条公司的财务管理应符合国家财务分级核算制度的要求，在业务收支发生时，应严格按照财务管理程序进行处理和审核，确保财务管理制度的规范和严密。
第九条公司的财务管理应采用专业化的财务管理软件，对财务数据进行统一、规范的管理，确保财务信息的准确性、真实性、合法性、完整性和保密性。
第十条公司的业务经办人员和财务管理人员必须在各自职责范围内认真执行财务管理流程和程序，确保业务收支准确、规范。
第十一条公司的财务管理人员必须依法按照财务管理程序和流程进行财务审查和授权，严格遵守审批权限的规范。
第十二条公司应当建立和健全财务核算和账务报告的管理制度，确保财务报表的真实准确和符合会计规范。
第四章财务管理监督第十三条公司应当建立健全财务管理内部监督和外部监督制度，定期对财务管理工作进行检查监督，确保财务管理制度的规范和严密。
第十四条公司应当建立健全关于反贪污腐败的工作机制，保护公司财产安全，打击贪污行为。
第十五条公司的财务管理人员应当依法接受监督和检查，对于违法违规行为，公司应当依法追究其相关责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度适用于所有公司员工，自制定之日起生效。
财务管理制度操作规程
财务管理制度操作规程一、引言财务管理制度是一个企业正常运作必不可少的管理体系之一，对于企业的财务稳定、开支、成本等方面均起到非常重要的作用。
因此，良好的财务管理制度操作规程是企业正常运作和发展的基础。
本文将针对财务管理制度的操作规程进行详细叙述，旨在帮助企业树立科学和严谨的财务管理制度。
二、基本原则1.规范性原则：企业在处理财务事务时，需遵循相关法律法规、财务制度和规范操作程序，确保财务管理工作的科学、规范和合理。
2.准确性原则：企业的财务信息应当真实准确，准确的财务信息能够准确反映企业的内外部环境和经营状况，避免虚增账目和造假账目。
3.实用性原则：企业在财务管理上要切实可行，也就是说财务制度要便捷、高效，并适应企业的实际情况，化理论为实际操作，实现财务管理的最佳实践。
三、财务管理制度操作规程流程1. 费用报销流程1.1 填写报销单：费用发生后，必须按要求填写报销单，必须附上相关的票据和证明材料。
1.2审核报销单：费用报销单需进行审核，包括费用是否真实、准确、合理和合规的，如超标费用的情况必须由公司领导审批。
1.3 控制审批流程：对于金额较大的报销、或者特殊性质的报销，需要上级领导审批通过后方可报销。
1.4 确认报销单：经过上述审核工作，确认报销单内容并同意支付，由财务进行付款，完成整个费用报销流程。
2. 开票流程2.1 纳税资格确认：企业必须具备纳税资格，才能开具发票。
确认纳税人资格的方式有多种，可前往当地国家税务局进行查询、咨询、申请。
2.2 填写发票：发票开具前，需要先准备好相关的资料和信息，如：企业名称、纳税人识别号、发票类型、发票金额、购买方信息等。
2.3 审核发票：开具发票后，需对发票的信息进行审核，选择是否登记纳税、抵扣、统计等操作。
2.4 存档备查：审核通过后，企业需将发票存档备查，经手人需及时归档，并在一定时间内保存至系统中或盘存。
四、结语合理的财务管理制度能够在企业反映内外部信息的同时，做到对企业财务进行管控、控制企业成本开支、增加企业的收益。
企业管制-违约金及赔付财务规程.doc
企业管理-违约金及赔付财务规程1浙江绿城房地产开发有限责任公司违约金及赔付支付财务规程文件编号：GT/FC●01●06修改状态：A/0管理状态：分发号：编制：许洁日期：2000年12月23日审核：李明日期：2001年01月16日审批：寿柏年日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日1. 目的确保客户投诉赔付问题尽快解决，保证客户得到优质的产品和良好的服务。
2. 适用范围适用于客户投诉处理全过程。
3. 职责3.1销售部负责交楼违约金赔付的全过程工作；审核违约金计算表；3.2综合管理部投诉管理员负责客户从投诉到处理结果工作，提供《投诉处理单》、情况说明（处理意见）给财务管理部；3.3分管领导负责违约金及赔款的审批；3.4财务管理部会计负责违约金的计算、有关赔付的审核和支付工作。
4. 工作程序4.1附《违约赔款工作流程》图；4.2延期交付违约赔付工作财务规程4.2.1财务管理部会计根据销售部提供的有关资料计算违约金，编制《延期交付利息赔偿表》递送销售部审核，由销售部填制《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》报分管销售的公司领导审批；4.2.2财务管理部会计复核、负责人审批后交出纳付款；a.付现金出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》支付即可；b.付支票出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》开具（现金或转帐）支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳付支票给客户，并请领取人在支票备查簿中签字；4.2.3出纳根据客户违约利息支付表付款，客户收到款项后，出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；4.2.4会计凭客户收条、《费用支付申请表》、批复后的《延期交付利息赔偿表》编制记帐凭证；4.2.5会计根据记帐凭证登记明细帐；4.3客户投诉处理的赔付工作财务规程4.3.1综合管理部提供报批的《投诉处理单》、出具事故处理意见或情况说明、《费用支付申请表》给财务部；4.3.2财务管理部会计审核付款手续是否齐全，内容是否合理后，交财务管理部负责人审批后，交出纳付款；出纳付款的具体工作执行本程序4.2.2中a. b.内容；4.3.3出纳根据审核无误的《费用支付申请表》等单据付款：客户收到款项后出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；4.3.4会计根据《投诉处理单》、《费用支付申请表》、情况说明（处理意见）、收条编制记帐凭证：4.3.5会计根据记帐凭证登记明细帐；5.相关及支持性文件6.质量记录6.1投诉处理单6.2费用支付申请表6.3收条6.4记帐凭证6.5明细帐6.6延期交付利息赔偿表违约金及赔付支付财务流程企业管理未来的发展方向是战略导向的企业管理8企业管理未来的发展方向是战略导向的企业管理随着市场竞争的日趋激烈，企业越来越注重对企业生存的环境和主要的竞争对手的研究。
一份完整版财务管理制度
第一条为规范公司财务管理工作，提高会计信息质量，防范财务风险，确保公司资产安全，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属子公司（以下简称“公司”）的财务管理工作。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是：真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3. 严谨规范：建立健全财务管理制度，规范财务行为，提高财务管理水平。
4. 风险控制：加强财务风险防范，确保公司资产安全。
第二章财务管理体制第四条公司财务管理实行集中管理、统一政策、分级负责的管理模式。
第五条公司设立财务部，负责财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第六条财务部负责人对财务管理工作全面负责，对财务数据的真实性、合法性、完整性负责。
第七条公司设立财务总监岗位，负责组织、协调、监督公司财务管理工作。
第八条各子公司应根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则，并报公司财务部备案。
第三章会计核算与报告第九条公司会计核算遵循《企业会计准则》的规定，采用权责发生制。
第十条公司应建立健全会计核算体系，规范会计核算流程，确保会计信息质量。
第十一条公司应按照国家统一的会计制度编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条公司财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第四章资金管理第十三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保公司资金安全，防范资金风险。
2. 效益性：提高资金使用效率，实现资金增值。
3. 流动性：保持公司资金流动性，满足公司经营需求。
第十四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
第十五条公司资金收支应实行预算管理，严格按照预算执行。
第五章内部控制第十六条公司建立健全内部控制制度，加强内部控制，防范财务风险。
财务管理制度以及处罚
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保公司财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、财务报表编制、税务处理等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵纪守法原则；2. 实事求是原则；3. 严谨细致原则；4. 风险控制原则；5. 效率优先原则。
第二章财务管理职责第四条公司财务部门是公司财务管理的责任主体，负责制定、执行和监督本制度的实施。
第五条财务部门的主要职责包括：1. 负责公司财务制度的制定、修订和实施；2. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；3. 负责公司资金的管理和使用；4. 负责公司成本核算和内部控制；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务分析及预算编制；7. 负责公司财务档案管理。
第三章财务管理内容第六条资金管理：1. 严格执行国家关于资金管理的法律法规；2. 建立健全资金收支管理制度，确保资金安全；3. 加强现金管理，严禁挪用、侵占公司资金；4. 严格控制对外投资，确保投资收益。
第七条成本核算：1. 建立健全成本核算制度，确保成本核算的真实、准确；2. 加强成本控制，降低生产成本；3. 定期进行成本分析，提高成本管理水平。
第八条财务报表编制：1. 严格执行财务报表编制准则，确保报表真实、完整；2. 定期编制财务报表，及时反映公司财务状况；3. 加强报表分析，为管理层决策提供依据。
第九条税务管理：1. 依法纳税，确保税务合规；2. 加强税务筹划，降低税负；3. 定期进行税务申报和核算。
第四章处罚措施第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，采取以下处罚措施：1. 警告：对轻微违规行为进行口头或书面警告；2. 记过：对严重违规行为给予记过处分；3. 罚款：对违规行为给予罚款；4. 解除劳动合同：对严重违规行为，如挪用、侵占公司资金等，解除劳动合同。
第十一条对违反本制度的行为，责任人应承担相应的法律责任，公司有权依法追究其法律责任。
企业财务管理规章制度范本(精选篇)
企业财务管理规章制度范本（精选篇）企业财务管理规章制度第一章总则第一条为规范企业财务管理行为，加强财务监督，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司所有部门及全体员工财务管理活动。
第三条公司各级领导要加强财务管理，严格执行财务管理规章制度，建立健全财务管理体系。
第四条财务人员应具有高度责任心，遵守会计准则，严守国家财务法律法规，不得违法操作。
第五条任何单位和个人不得以任何理由干扰、阻挠对财务内部控制的监督检查。
对利用财务职权行贿受贿、以财务假条骗取款项等违法行为，公司将依法从重追究其刑事、行政责任。
第六条公司财务管理以效益最大化为原则，加强财务决策和成本控制，不断提高财务管理水平和工作效率。
第二章财务管理机构第七条公司财务部门的职责是组织实施公司财务管理的各项规定，具体职责如下：1. 组织制定公司财务管理制度、优化财务管理流程；2. 负责公司的财务报表编制、财务决算、审计；3. 监督、检查公司各部门符合财务管理制度和财务报告的真实性；4. 严格执行财务报销、财务授权、出纳业务等方面的管理。
第八条公司财务部门的组织架构包括以下人员：1. 财务总监：负责公司财务总体事务，统筹各项财务工作；2. 财务经理：负责日常财务事务，执行财务总监的指令；3. 会计员：负责公司财务报表的填报、审计、核对等工作；4. 出纳员：负责公司资金的收付、款项核对、结算等工作；5. 其他职能人员：根据工作需要组织调整。
第三章财务预算与决策第九条公司每年应制定年度财务预算，明确公司各项收入及支出计划。
第十条财务预算的编制应参照实际情况进行调整，确保预算的合理性和可行性。
第十一条公司所有部门制定业务目标时，要按照预算指标和成本控制的要求进行。
第十二条公司财务决策要科学、合理、可行，重大财务决策须得到财务总监的批准。
第十三条公司对各项投资项目进行详细的风险评估和效益分析，确保财务决策的正确性。
第十四条公司在制定预算和财务决策时，要考虑国家政策、市场环境和公司整体利益。
公司财务赔偿管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务赔偿管理，明确赔偿范围、赔偿程序和责任追究，保障公司资产安全，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工、管理人员以及为公司提供服务的第三方。
第三条公司财务赔偿管理制度遵循公平、公正、公开的原则，确保赔偿责任的明确和赔偿程序的规范。
第二章赔偿范围第四条以下情况属于公司财务赔偿范围：1. 员工、管理人员因工作原因导致公司资产损失的；2. 第三方因提供虚假信息、违规操作等导致公司资产损失的；3. 公司财务管理制度不完善，导致公司资产损失的；4. 其他原因导致公司资产损失的。
第五条赔偿范围包括但不限于以下内容：1. 直接经济损失；2. 间接经济损失；3. 因赔偿产生的其他费用。
第三章赔偿程序第六条赔偿程序如下：1. 发现资产损失后，相关责任人应及时向财务部门报告；2. 财务部门对损失情况进行核实，并评估损失金额；3. 财务部门根据损失情况，提出赔偿建议，报公司领导审批；4. 财务部门与责任人签订赔偿协议，明确赔偿金额、期限和方式；5. 责任人按协议履行赔偿义务，财务部门进行监督和验收；6. 赔偿完毕后，财务部门将赔偿情况报公司领导备案。
第四章责任追究第七条责任人存在以下情形之一的，将追究其赔偿责任：1. 违反公司财务管理制度，造成公司资产损失的；2. 故意隐瞒、篡改财务数据，造成公司资产损失的；3. 贪污、挪用公司资金，造成公司资产损失的；4. 其他违反公司财务管理制度，造成公司资产损失的。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务管理制度(完整)
财务管理制度(完整)一、目的为了规范和加强财务管理，保证财务活动的合法、合理、安全、有效，提高财务信息的准确性和时效性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位及其下属各部门、分支机构的所有财务人员和相关人员。
三、基本原则合法原则：财务活动必须符合国家法律、法规和规章的规定，不得违反国家的财经政策和纪律。
真实原则：财务信息必须真实、完整、准确地反映本单位的经营状况和财务状况，不得虚构、隐瞒或歪曲事实。
完整原则：财务信息必须包括本单位所有的收入、支出、资产、负债和权益等项目，不得遗漏或删减。
独立原则：财务人员必须独立履行职责，不受其他人员或部门的干预或影响，不得从事与财务工作无关或有损于财务工作的活动。
责任原则：财务人员必须对本单位的财务管理和财务信息承担责任，对发生的错误或问题及时纠正或报告，对造成的损失或后果承担相应的责任。
监督原则：本单位的领导和内部审计部门对财务管理和财务信息进行监督和检查，发现问题及时处理或反馈，对违反本制度的行为进行纠正或处罚。
四、组织机构财务总监：主管本单位的全面财务管理，制定和执行财务政策和计划，组织和协调各项财务工作，审批重要的财务事项，对外代表本单位进行财务沟通和协商。
财务经理：协助财务总监进行日常财务管理，指导和监督各项财务工作，审核和签发各类财务文件，汇总和分析各类财务报表，提出改进意见和建议。
会计主管：负责本单位及其下属各部门、分支机构的会计核算工作，编制和报送各类会计报表，执行会计政策和制度，处理会计事项和问题。
出纳主管：负责本单位及其下属各部门、分支机构的现金和银行存款管理工作，执行收付款制度和流程，审核和登记收付款凭证，保管现金和银行账户。
会计：根据会计主管的安排，按照会计政策和制度进行会计核算，登记会计账簿，开具会计凭证，参与编制会计报表，协助处理会计事项和问题。
出纳：根据出纳主管的安排，按照收付款制度和流程进行收付款操作，开具收付款凭证，登记收付款账簿，保管现金和银行账户。
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浙江绿城房地产开发有限责任公司
违约金及赔付支付财务规程
文件编号：GT/FC●01●06
修改状态：A/0
管理状态：
分发号：
编制：许洁日期：2000年12月23日
审核：李明日期：20XX年01月16日
审批：寿柏年日期：20XX年01月19日
发布日期：20XX年01月21日实施日期：20XX年02月01日
1. 目的
确保客户投诉赔付问题尽快解决，保证客户得到优质的产品和良好的服务。
2. 适用范围
适用于客户投诉处理全过程。
3. 职责
3.1销售部负责交楼违约金赔付的全过程工作；审核违约金计算表；
3.2综合管理部投诉管理员负责客户从投诉到处理结果工作，提供《投诉处理单》、情况说明（处理意见）给财务管理部；
3.3分管领导负责违约金及赔款的审批；
3.4财务管理部会计负责违约金的计算、有关赔付的审核和支付工作。
4. 工作程序
4.1附《违约赔款工作流程》图；
4.2延期交付违约赔付工作财务规程
4.2.1财务管理部会计根据销售部提供的有关资料计算违约金，编制《延期交付利息赔偿表》递送销售部审核，由销售部填制《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》报分管销售的公司领导审批；
4.2.2财务管理部会计复核、负责人审批后交出纳付款；
a.付现金出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》支付即可；
b.付支票出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》附《延期交付利息赔偿表》开具（现金或转帐）支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交出纳付支票给客户，并请领取人在支票备查簿中签字；
4.2.3出纳根据客户违约利息支付表付款，客户收到款项后，出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；
4.2.4会计凭客户收条、《费用支付申请表》、批复后的《延期交付利息赔偿表》编制记帐凭证；
4.2.5会计根据记帐凭证登记明细帐；
4.3客户投诉处理的赔付工作财务规程
4.3.1综合管理部提供报批的《投诉处理单》、出具事故处理意见或情况说明、《费用支付申请表》给财务部；
4.3.2财务管理部会计审核付款手续是否齐全，内容是否合理后，交财务管理部负责人审批后，交出纳付款；出纳付款的具体工作执行本程序4.2.2中a. b.内容；
4.3.3出纳根据审核无误的《费用支付申请表》等单据付款：客户收到款项后出具收条；及时根据记帐凭证登记现金、银行存款日记帐；
4.3.4会计根据《投诉处理单》、《费用支付申请表》、情况说明（处理意见）、收条编制记帐凭证：
4.3.5会计根据记帐凭证登记明细帐；
5.相关及支持性文件
6.质量记录
6.1投诉处理单
6.2费用支付申请表
6.3收条
6.4记帐凭证
6.5明细帐
6.6延期交付利息赔偿表
违约金及赔付支付财务流程。