物资管理工作流程

五、物资的验收及仓储管理
• 物资验收
物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程 建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995 《铁路物资仓库技术管理规定》执行，现场核对物 资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量，检查 随货材质证明书、技术资料，出厂合格证书等，并 填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验 批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计 划。 3、计划的编制要规范、完整，明确物资名 称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要 求、供货时间等。
—《物资需用量计划表》（见附表1）
责任部门及人员：库管员、物资主管 配 合 部 门 ：工程部
月度物资采购计划
根据需用部门提出的物资需用量计划，结 合库存情况按月编制《物资采购申请计划表》， 甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中
物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资 人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如 工具、劳保类等）必须单独建立《低值易耗品登记卡 片》，执行退旧领新、丢失赔偿制度。 —《领料申请单》 （见附表13） —《委托书》 （见附表14） —《低值易耗品登记卡片》（见附表15） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部
主要是指公开招标、邀请招标、议标，招标 采购中，投标单位至少三家，项目部推荐投标单 位至少两家，招标程序见制度。二、三项物资的 采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询 价比较，可定二至三家以上的供应商，填制《采 购询价表》，项目部完善手续报公司审批签订合 同。招（邀）标采购结束后，公司部门或项目部
解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联 合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制 《物资供方复评记录》
—《物资供方调查评定表》（见附表4） —《物资合格供方名录》（见附表5） —《物资供方复评记录》（见附表6）
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、试验室、安质部
• 物资集中采购管理
据项目工程部提供的限额量分别建立《工程总 限额发料台账》、《单项工程限额发料台账》、 《各作业队已完工程限额发料台账》，详细记 录领料单位、物资名称、数量、使用部位等,形 成实际与设计限额量对照表，月末盘点后分析 偏差原因。物资部、分管领导每月末组织项目
物资部、工程部、合约部、财务部、作业队负
责人（或委托人）对库存物资进行盘点，填制
物资部，由公司物资部在公司范围内通报料具的 闲置信息，经确认可周转的料具进行调拨。
—《周转物资实物台账》（见附表25）
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、安质部
• 料具的摊销
各项目实行料具成本逐季按产值摊销，通用 类、专用类、其它类按购买价值或调入值70%摊 销，贝雷梁类按原值（首次使用项目）或调入值 （再次使用项目）的30%摊销，填写《周转物资 成本摊销计算表》，每季末上报公司物资部。小 型机具实行一次性摊销，进入工程成本。购买成 品模板，质量、数量验收必须会同项目工程、安
物资管理工作流程
一、组织机构的建立及职责 二、物资仓库、办公室建设 三、计划管理 四、物资采购管理 五、物资的验收及仓储管理 六、限额发料与核算管理 七、物资基础资料管理 八、转物资及小型机具 管理物资市场调查 九、民用爆炸物品管理 十、废旧物资处理 十一、物资工作纪律
一、组织机构的建立及职责
项目部物设部机构建立 物设部的职责具体化
出允许误差范围、质量不合格的，必须单独存放， 明确标示，防止混杂误用。及时通知供应单位，查 明原因，分清责任，填写《不合格品处理记录》。
—《物资进场验收记录》（见附表9） —《试 验 委 托 单》 （见附表10） —《不合格品处理记录》（见附表11） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、试验室
资料上报公司物资部。
—《作业队扣款清单》（见附表19） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：合同部
七、物资基础资料管理
• 物资基础资料的要求及编报程序 项目物资基础资料及原始单据要完整规范、
计量单位统一，登记清楚，签字齐全，妥善保
存，分月装订成册。物资部每月 15 日前上报局
集中采购报表1-4表。项目物资部每季度末向公
• 物资的市场调查
项目开工后应了解项目具体内容及工期安排， 项目的施工组织设计及工程预算编制情况，掌握 项目主要工程数量、主要原材料及周转料需用量。 对当地资源进行深入全面的市场调查，填写《物 资供方调查评定表》，并建立《物资合格供方名 录》。项目施工过程中除了对供应厂商进行实地 走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了
质环保部共同参与，以实际重量进账；购买原 材料加工模板的，原材料质量、数量验收必须 会同工程部、安质环保部共同参与，记录实际 重量。
—《周转物资成本摊销计算表》（附表26）
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、安质部
九、民用爆炸物品管理
民用爆炸物品管理严格按照集团公司的管 理办法及当地公安机关规定执行
锈蚀、损坏的情况并及时处理。
—《物资盘存表》（见附表12） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、安质部
• 物资发放
工区或作业队需用的物资须先到项目工程部 开具《领料申请单》，领料人员凭审批后的领料 申请单到项目物资部领料。工区或作业队进场时 必须到项目物资部办理《委托书》，需由工区或 作业队负责人委托专人领料，委托人与被委托人 共同签字并按手印确认。库管员应及时录入当日 的收发单据，动态管理库存物资，每月末与公司
责任部门及人员：物资部所有人员
配 合 部 门 ：办公室、工程部、安质部、试验室
三、计划管理
年、季、月物资需求计划
应根据施工组织设计、设计工程量、库存 量及年、季、月度施工计划（建议计划）编写, 要求如下： 1、计划编制完成后需项目总工审核，分管 领导、项目经理审批后上报。相关领导在季度 末监督计划执行情况。 2、因施工任务调整或变更设计，工程部在
• 仓储管理
仓库管理要标准化、规范化、程序化，库容要 求整洁，库存物资必须标识清楚，动态管理。每月 月底必须对库存物资进行一次盘点，填制《物资盘 存表》，对浮多短少的物资应查明原因，及时处理。 物资的存放做到整齐、安全稳固，合理苫垫、标识 明显。每月底必须检查仓库储存物资的情况，核实 物资账物是否相符，重点关注物资是否有过期变质、
• 资采购范围
集中采购的物资包括除甲供物资、中国中铁、 集团公司统一采购的以外的以下物资：钢材、水 泥、商品混凝土、河砂、碎石、粉煤灰、矿粉、 钢绞线、燃料、外加剂、沥青、锚具、土工物资、 活动板房、外购填料、重油、模板、脚手架钢管。 还有单品种采购总金额超过 30 万的辅助物资。
责任部门及人员：物资主管 配 合 部 门 ：合同部
交公司物资部，附《项目物资单据移交清单》。
《集中采购报表1-4表》 （见附表20） 《施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表》（见附表21） 《主要物资采购供应统计表》 （见附表22） 《主要物资消耗量核算表》 （见附表23） 《项目物资单据移交清单》 （见附表24）
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：合同部
规格、型号、数量及技术要求；填报料具需求计 划；负责料具在施工生产过程中的现场管理；配 合项目物资部进行项目内部料具的调配和盘点； 参与料具的报废处理。
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部、合同部、财务部
• 料具的管理
料具进入施工现场后由现场施工员、安质环 保部、工程部和物资部人员共同验收及管理。物 资部每月要对周转物资进行盘点并形成盘点记录， 核对数量，保证账物相符，每月末将料具动态填 制到《周转物资实物台账》并上报公司物资部。 每年年底进行一次彻底清查并做好相关记录。料 具使用结束，物资部应将闲置料具清单报公司
国中铁、局经理部（指挥部）的要求编制计划
并上报，每月末向公司物资部报次月物
资采购申请计划，如果有追加计划须提前10天 向公司物资部申报。
—《物资采购申请计划表》（见附表2） 责任部门及人员：库管员、物资主管 配 合 部 门 ：工程部
四、物资采购管理
• 物资的采购方式
招标应体现公开、公平、有序竞争的原则 1、公开招标 2、邀请招标 3、议标 4、询质比价、择优选购 5、应急采购
招标同等条件继续询价，如果发现比招标单价 更低的，尽可能更换供应单位。物资集中采购 招（邀）标详见招标管理办法。
—《采购询价表》（见附表7）
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：合同部

• 物资合同管理
集中采购物资合同由公司总经理或总经理委 托人签订，合同由项目部执行，货款由项目部结 算。二、三项物资采购合同由公司总经理或受委
项目进场后立即成立物设部，设物资主管、采购员、 库管员（兼计划）各一名，建立物资部岗位职责、制 度，购置办公用品，所有内业资料的表格配置齐全。
责任部门及人员：物资部所有人员 配 合 部 门 ：办公室
二、物资仓库、办公室建设
仓库、办公室建设的具体标准和要求
按照标准化管理的要求建立办公室，建好低 值易耗品、劳保用品、五金、小型机具等材料仓 库。和其它部门一起建设好炸药库、水泥库房、 砂石料场、钢筋（型钢）加工场、现场材料堆码 场地及油料库房等。
责任部门及人员：物资主管 配 合 部 门 ：合同部
• 物资采购的组织机构及职责
项目部成立物资采购管理领导小组，以项 目书记为组长，项目经理为副组长，物资、财 务、工程、合同、安质部负责人为成员的领导 小组。项目物资部为项目采购主责部门，其他 部门或个人不得采购。
责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：财务部、工程部、合同部、安质部
八、转物资及小型机具 管理物资市场调查
• 周转物资的分类
通用类：包括平面钢模板、钢轨、脚手架、 碗扣式支架、万能杆件等；贝雷梁类：包括贝 雷梁（架）、加强衍杆等；专用类：包括墩柱 模板、大型T型梁模、预制箱梁模板（含内、外 模）、现浇梁模板等。