东百集团：关于使用闲置资金进行现金管理的公告
2024年营业现金收款及备用金管理制度（四篇）
2024年营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
集宁区东油库破产清算公告
集宁区东油库破产清算公告近日，集宁区东油库破产清算公告引起了广泛的关注。
作为一家在当地颇具规模的企业，东油库的破产公告无疑会给当地的经济发展带来不小的影响，也引发了人们对于破产清算的讨论和反思。
首先，我们需要了解什么是破产清算。
破产清算是指债务人无法清偿债务的情况下，被有关机关宣告破产，并由破产管理人对其资产进行清算、分配和处理，以弥补债权人的债权损失。
在东油库破产的情况下，其债权人包括了员工工资、供应商应付账款等等。
那么，为什么东油库会破产呢？相信这背后有着一系列的原因。
可能是由于市场变化、管理不善、强弩之末等原因导致了企业经营出现问题。
但是，不管是什么原因，都给企业、员工、供应商和社会各界带来了很大的损失。
这也提醒我们，在企业管理和经营上要谨慎、稳健，不能因为眼前的利益而忽视公司的长远发展和稳定。
破产清算给当地经济、社会带来了什么样的影响呢？首先，作为一家规模较大的企业，东油库的破产不仅给员工带来了失业，同时供应商的应付账款也可能因此被迫减损或者长时间无法收回；其次，在破产清算过程中，破产管理人和法院也需要耗费大量的时间和精力去处理相关事宜，从而影响到当地正常的法律程序和社会秩序；而最重要的一点，长时间的清算过程也会影响到企业的信誉和声誉，对后续重组、银行贷款等营运活动造成困难。
针对这种情况，我们应该采取什么样的措施呢？从企业、员工、供应商和社会各界的角度出发，我们不妨寻找一些可行的解决方案：企业应该制定出更为稳健、富有前瞻性的经营计划，防范外部经济环境变化对公司的影响；员工和供应商应该加强对于公司情况的了解和监测，及早发现问题和风险；而对于司法部门和破产管理机构，则需要加强对于破产清算程序和流程的监督和管理，确保其透明公开、公正公平。
总的来说，东油库的破产对于当地经济、社会造成的影响不容小觑，但是我们也应该看到这个问题所凸显的警示意义：经济活动应该以稳健为主，不能盲目追求短期利益；企业、员工、供应商和社会各界都应该加强对于企业经营情况和社会环境的认识和监测，及时发现问题和风险。
2024年营业现金收款及备用金管理制度(三篇)
2024年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。
(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。
4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。
(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。
门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。
(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。
银行对公各类业务介绍
银行对公业务介绍银行对公业务介绍 (1)固定资产贷款 (2)商业汇票贴现 (2)承兑汇票 (3)买方信贷业务 (5)人民币额度借款 (7)法人帐户透支 (7)银团贷款 (8)存款业务 (9)流动资金贷款 (12)项目贷款 (13)房地产开发贷款 (14)商业汇票贴现业务 (18)信用证项下银行承兑汇票人民币贴现业务 (19)异地企业银行承兑汇票贴现业务 (19)买方付息贴现业务 (20)银行承兑汇票部分放弃追索权贴现业务 (20)商业汇票转贴现（买断）业务 (21)商业汇票买入返售（回购）业务 (21)商业汇票转贴现（回购）异地非实物交割业务 (22)商业汇票转贴现异地持票买入业务 (23)商业汇票双向买断业务 (23)银行承兑汇票部分放弃追索权转贴现业务 (24)担保型票据业务 (24)代理金融机构商业汇票委托收款业务 (25)委托贷款 (25)可循环使用信用额度 (27)出口退税账户托管贷款 (27)公开统一授信 (28)保函 (29)贷款承诺函 (33)支票 (33)银行本票 (34)银行汇票 (34)支票、本票、汇票异同点： (35)托收承付 (37)保兑仓业务 (38)综合授信业务 (39)买方付息票据贴现 (39)备用信用证 (40)贷款承诺 (40)贷款意向 (40)保理 (41)应收帐款转让 (43)担保业务 (44)固定资产贷款定义：企业在新建厂房、购买生产设备、技术改造等进行固定资产投入时，遇到资金短缺的情况，可向银行申请固定资产贷款。
固定资产贷款是我行为您的企业提供的，主要用于固定资产项目的建设、购置、改造及其相应配套设施建设的中长期本外币贷款。
固定资产贷款包括基本建设贷款和技术改造贷款。
基本建设贷款是指用于基本建设项目的中长期贷款，技术改造贷款是指用于技术改造项目的中长期贷款。
固定资产贷款的特点是期限长，贷款金额大，能够满足您对固定资产项目的固定资产投资和流动资金投资需求。
关于公开处置报废固定资产的公告
关于公开处置报废固定资产的公告关于公开处置报废固定资产的公告公告编号：2021-01-01尊敬的公司全体员工：根据公司的规章制度和内部管理要求，我们决定对一批报废固定资产进行公开处置，以充分利用资源和降低公司的负担。
现将有关公开处置报废固定资产的事项公告如下：1. 背景介绍在公司运营的过程中，由于技术进步和市场需求的变化，部分固定资产已经到达使用寿命或变得不再符合公司的战略发展需求，因此决定对其进行处置，以便为公司提供更好的经营环境和资源支持。
2. 处置方式我们将采用公开竞标的方式对报废固定资产进行处置，以确保价格合理、公平和公正。
有关竞标的详细要求和流程将在接下来的公告中发布。
希望有兴趣的供应商积极参与竞标，确保公开和透明的处置过程。
3. 处置范围报废固定资产包含但不限于机械设备、电子设备、办公家具等。
具体的报废清单将在公司内部网站和相关部门通知中公布，供员工查阅。
4. 参与条件参与竞标的供应商需要满足以下条件：- 具备独立法人资格，并在合法经营范围内从事相应的业务。
- 具备一定的资金实力和经营能力，能够完成交易并履行相关合同义务。
- 提供有关企业资质、经营情况和相关经验的证明文件。
5. 时间安排- 公告发布日期：2021年1月1日- 报名截止日期：2021年1月15日- 竞标文件提交截止日期：2021年2月1日- 竞标评审和中标结果公示：2021年2月15日6. 其他事项- 公司将组织相关部门对竞标文件进行评审，并选择最有竞争力的供应商进行谈判和最终选择。
- 公开处置的资产将以合同方式进行交易，并按照约定的时间和方式完成交割。
- 公司将保护竞标供应商的商业秘密和敏感信息，确保信息安全和公正交易。
请公司全体员工积极配合公开处置报废固定资产的工作，相信通过本次处置，将为公司带来新的发展机遇和经营优势。
感谢大家的支持和配合！如有任何问题或疑问，请及时与公司行政部门联系。
谢谢！公司管理层2021年1月1日1. 引言：公开处置报废固定资产的重要性在现代企业运营中，及时有效地处理报废固定资产是一项重要的管理任务。
关于公司资产清查的通知
关于公司资产清查的通知尊敬的全体员工：根据公司管理制度和相关规定，为了更好地管理公司财产，保障公司利益，现决定对公司各部门资产进行全面清查。
希望全体员工共同配合，认真执行，确保清查工作的顺利进行。
一、清查时间安排清查时间定于本月月底开始，具体安排如下：日期：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日时间：每天上午9:00至下午5:00地点：各部门办公室二、清查内容清查范围包括但不限于公司固定资产、办公用品、库存物资、财务文件等。
具体包括以下几个方面：固定资产：包括办公设备、家具、电脑等，应核对清楚数量和状况。
办公用品：包括笔、纸、文具等，确保使用合理。
库存物资：包括原材料、半成品、成品等，应及时更新库存记录。
财务文件：包括发票、凭证、报表等，应核对完整性和准确性。
三、清查流程各部门负责人要组织员工按照规定时间到达指定地点参与清查工作。
清查人员需带齐相关工作证件，并按照清查要求逐项进行核对。
对于发现的异常情况或问题，应及时向主管报告并记录相关信息。
清查结束后，将由专人对清查情况进行汇总整理，形成报告上报领导。
四、注意事项参与清查的员工需认真履行职责，不得擅自更改记录或隐瞒信息。
对于已报废或遗失的资产，应当如实填写相关说明并移交至固定资产管理部门处理。
清查过程中如有意外情况发生，应立即向主管汇报并寻求解决方案。
请各部门全体员工积极配合，认真执行以上安排。
公司资产是公司的重要财务支柱，希望大家能够以严谨的态度对待此次清查工作，确保资产数据真实可靠。
感谢各位的理解与支持！特此通知。
此致，xxx 公司管理部日期：XX年XX月XX日。
600693东百集团2022年财务指标报告
东百集团2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年利润总额为17,382.19万元，与2021年的25,859.48万元相比有较大幅度下降，下降32.78%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)东百集团2022年的营业利润率为13.04%，总资产报酬率为2.95%，净资产收益率为1.65%，成本费用利润率为10.71%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为586,184.51万元，经营资产的收益率为3.72%，而对外投资的收益率为1.96%。
2022年营业利润为21,792.93万元，与2021年的26,366.03万元相比有较大幅度下降，下降17.34%。
以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加6,463.15万元，投资收益增加15,985.87万元，营业税金及附加减少445万元，销售费用减少897.85万元，管理费用减少3,437.45万元，营业成本减少10,365.77万元，共计增加37,595.09万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少1,029.96万元，信用减值损失减少2,401.65万元，公允价值变动收益减少12,226.73万元，资产减值损失增加722.38万元，财务费用增加4,909.42万元，共计减少21,290.15万元。
各项科目变化引起营业利润减少4,573.1万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2020年2021年2022年流动比率 1.11 0.73 0.58速动比率0.32 0.17 0.112022年流动比率为0.58，与2021年的0.73相比有所下降，下降了0.15。
2022年流动比率比2021年下降的主要原因是：2022年流动资产为320,817.42万元，与2021年的387,690.37万元相比有较大幅度下降，下降17.25%。
存货年终盘点通知
各部门、各相关单位：为全面掌握我司存货状况，确保账实相符，加强存货管理，提高存货周转效率，保障公司资产安全，根据《公司存货管理制度》及相关规定，现就开展2021年度存货年终盘点工作通知如下：一、盘点目的1. 全面了解公司存货的实际情况，确保账实相符。
2. 优化存货结构，提高存货周转率。
3. 强化存货管理，降低存货风险。
4. 完善存货管理制度，提升存货管理水平。
二、盘点时间2021年12月20日至2021年12月30日（共计10个工作日），具体时间安排如下：1. 第1-3天：各部门、各相关单位对存货进行自查，整理相关资料。
2. 第4-6天：公司盘点小组对各部门、各相关单位的自查情况进行抽查，发现问题及时整改。
3. 第7-9天：公司盘点小组对重点存货进行实地盘点，核实存货数量、质量、价值等。
4. 第10天：汇总盘点结果，形成盘点报告，提交公司领导审阅。
三、盘点范围1. 仓库存货：包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
2. 在产品：包括各生产工序中的在制品。
3. 销售部门存货：包括待售商品、退货商品等。
4. 办公部门存货：包括办公用品、办公设备等。
四、盘点方法1. 采用“账实核对”的方法，即对存货进行逐项核对，确保账实相符。
2. 对重点存货进行实地盘点，采用“抽样盘点”和“全面盘点”相结合的方式。
3. 对盘点过程中发现的问题，及时进行记录、分析和处理。
五、盘点前的准备工作1. 各部门、各相关单位应于2021年12月15日前，对所负责的存货进行全面自查，整理相关资料，包括存货台账、入库单、出库单等。
2. 各部门、各相关单位应于2021年12月16日前，将自查结果报公司盘点小组。
3. 公司盘点小组对自查结果进行汇总，对存在的问题进行梳理，形成盘点方案。
六、盘点过程中的注意事项1. 各部门、各相关单位应积极配合盘点工作，确保盘点工作的顺利进行。
2. 盘点过程中，对发现的问题要及时记录、分析和处理，不得隐瞒、虚报。
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信息披露文件证券代码：600693证券简称：东百集团公告编号：临2020—014
福建东百集团股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的公告
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：单日最高理财余额为34,200万元
●委托理财投资类型：银行理财产品
●委托理财期限：不超过一年
●履行的审议程序：公司进行委托理财已经董事会审议通过
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率和收益率，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用闲置自有资金购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）现金管理产品。
2019年3月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年以内金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）现金管理产品，授权额度以合计持有的现金管理产品余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。
本事项无需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。
（二）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
信息披露文件（三）委托理财产品的基本情况
说明：公司与上述所有产品受托方不存在关联关系，相关交易均不构成关联交易
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
上述产品均为银行短期保本型理财和结构性存款，流动性较好，风险可控。
公司董事会授权有关人员负责具体实施和管理，公司已指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，建立相关业务流程和检查监督机制。
公司已建立理财产品台账并与银行保持密切联系沟通，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
此外，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财主要条款
公司及合并报表范围内子公司认购的理财产品合同或产品说明书主要条款情况如下：
上述理财产品合同其他有关内容详见“一、委托理财概述”之“（三）委托理财产品的基本情况”部分，有关产品理财期限均不超过一年，亦不存在履约担保的情形。
（二）资金投向
上述产品募集的资金由对应的委托行统一运作，主要投向于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具等，部分结构性存款收益与三个月期限的上海银行间同业拆放利率、上海黄金交易所之上海金上午基准价等的波动变化情况挂钩。
（三）风险控制分析
详见“一、委托理财概述”之“（四）公司对委托理财相关风险的内部控制”部分有关内容。
三、委托理财受托方情况
（一）受托方基本情况
名称：厦门银行股份有限公司
成立时间：1996年11月26日
法定代表人：吴世群
注册资本：2,375,215,099.00元
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
主要股东：厦门市财政局、富邦金融控股股份有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司
最近一年一期财务指标：
截止2018年12月31日，总资产为2,324.14亿元、净资产为139.56亿元，2018年1-12月营业收入为41.86亿元、净利润为14.15亿元（相关数据经审计）。
截止2019年9月30日，总资产为2,360.61亿元、净资产为146.13亿元，2019年1-9月营业收入为30.26亿元、净利润为11.41亿元（相关数据未经审计）。
除上述受托方外，其他受托方建设银行（股票代码：601939）、交通银行（股票代码：601328）、兴业银行（股票代码：601166）均为上市金融机构，有关信息可查询受托方已披露的信息。
（二）其他情况说明
公司委托理财事项所涉受托方均为公司相关开户银行，受托方非为公司进行委托理财交易专设。
除日常银行业务往来外，受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
公司董事会已对本次交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
四、对公司的影响
公司本次委托理财累计金额为人民币24,200万元，最近12个月单日最高委托理财余额为人民币34,200万元，分别占公司最近一期期末货币资金余额的39.93%、56.43%。
公司开展理财业务并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买短期保本型银行理财及结构性存款。
用于理财的资金周期较短，不影响公司主营业务的发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述委托理财产品计入公司资产负债表中的流动资产，相关收益计入利润表中投资收益，具体以相关年度审计结果为准。
五、风险提示
上述委托理财产品均为银行短期保本型理财或结构性存款，安全性高，流动性较好，风险可控。
但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性。
六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2020年3月21日。