某学校财务报账流程与要求
中学财务报销规定和流程(3篇)
中学财务报销规定和流程中学的财务报销规定和流程可以根据不同学校的具体情况有所差异，一般包括以下几个方面：1. 报销事项：中学的财务报销事项包括办公用品、实验材料、培训费用、差旅费等。
2. 报销凭证：一般需要提供正式的发票或者收据作为报销凭证，必须是原件，并且具备必要的明细信息，如发票号码、金额等。
3. 报销申请：员工需要填写财务报销申请表，注明报销事项、金额、发票号码等相关信息，并签字确认。
4. 主管审核：报销申请经过直接上级主管的审核，并签字确认。
5. 财务审核：报销申请经过学校财务部门的审核，财务人员核对相关凭证、金额等，并予以复核确认。
6. 报销审批：学校或教育局负责人审核报销申请，确认合规后予以审批，并签字确认。
7. 报销支付：报销申请获得审批后，财务部门安排相应的支付程序，将报销金额转账至申请人的指定账户。
需要注意的是，不同学校的具体报销规定和流程可能有所差异，建议根据各学校的相关规章制度和财务行政规定来进行操作。
同时，报销时还需注意严格按照规定的程序和要求提供相应的凭证和信息，确保报销过程合规、公正和透明。
中学财务报销规定和流程（2）是指中学对于教职工或学生在开展教育教学工作或日常工作中所产生的费用进行报销的规定和流程。
下面将详细介绍中学财务报销的规定和流程。
一、中学财务报销规定1. 报销范围：中学财务报销范围包括但不限于以下几个方面：(1) 教学相关费用：教材、教辅资料、实验器材、教学设备等费用；(2) 培训费用：教师参加培训、学术交流、研讨会等费用；(3) 差旅费用：教师因工作需要出差的交通、住宿、餐饮费用；(4) 办公费用：办公用品、电脑、打印设备等费用；(5) 活动费用：学生活动、校园文化活动等费用；(6) 其他费用：其他与教育教学或日常工作相关的费用。
2. 报销要求：中学财务报销需符合以下要求：(1) 费用合理性：报销费用需与中学的教育教学目标和日常工作需求相符；(2) 相关证明：报销申请需提供与费用相关的票据、发票、凭证等证明材料；(3) 真实性：报销申请需真实反映实际情况，不得夸大、虚报或伪造。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求一、前言：财务报账是学校财务管理中非常重要的环节，对于保障财务资金的合规使用、监督和控制财务风险具有重要意义。
合理规范的财务报账流程和要求不仅能够提高财务管理效率，还能够确保财务工作的准确性和透明度。
二、财务报账流程：2.账务核对：财务人员应当核对各项凭证的财务科目、金额、日期等，并对会计科目的准确性进行核实。
3.原始凭证的保存：学校财务部门要按照法律法规的相关规定，对原始凭证进行安全保管，确保原始凭证的完整性。
4.财务数据录入：财务人员应当按照原始凭证的内容，将数据正确录入到财务系统中，并进行核对。
5.财务报表的编制：学校财务部门应当按照相关规定，及时编制各项财务报表，并保证其准确、真实。
6.财务报送：财务报表应当及时报送到相关部门进行审查和监督，确保财务数据的真实性和完整性。
三、财务报账要求：1.合规性：所有财务报账应当符合国家法律法规、学校财务制度和政策的要求，合理合法。
2.准确性：财务报账必须准确无误，所有数据应当真实反映财务状况，杜绝虚假报账和数据造假。
3.审批规范：所有财务报账凭证都应当经过合法合规的审批程序，相关部门应当按照权限和程序对凭证进行审核。
4.审核把关：财务人员应当对凭证的内容和科目进行仔细审核，确保财务数据的准确性和合法性。
5.监督与内控：学校财务部门应当对财务报账流程进行监督和控制，建立健全的内部控制制度，确保财务数据的安全和完整。
6.监督与审计：学校应当定期组织财务审计，对财务报账流程进行审核和监督，确保财务活动的合规性和透明度。
7.公开透明：学校财务部门应当保证财务报账的公开透明，通过校务公开制度和其他渠道向师生、家长和社会公众公示学校财务状况。
四、结语：学校财务报账流程和要求对于保障财务资金的合规管理和风险控制具有重要意义，对于学校财务工作的良性运行起到了关键作用。
学校应当加强财务工作的规范性和制度建设，建立健全的财务管理体系，推动学校财务工作的提质增效。
学校日常报账制度范本简单
学校日常报账制度范本一、总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报账行为，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际，制定本制度。
第二条学校日常报账工作应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保财务信息的真实、完整、准确。
第三条学校财务部门负责日常报账工作的组织和实施，对报账工作进行指导和监督，确保报账工作的顺利进行。
二、报账范围与内容第四条报账范围包括学校教学、科研、管理、后勤服务等各项财务支出。
第五条报账内容包括：原始凭证、报销单据、审批手续、相关合同或协议等。
三、报账流程与要求第六条报账流程：1. 报销人根据实际支出，收集相关原始凭证和报销单据。
2. 报销人填写报销单，注明支出事项、金额、报销部门等。
3. 报销单经部门负责人审批签字后，提交财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。
5. 财务部门按照相关规定，对报销款项进行支付。
第七条报账要求：1. 报销人应确保报销单据的真实、合法、完整，不得编造、虚报、多报。
2. 报销单据应符合国家规定的格式和要求，字迹清楚，信息准确。
3. 报销单据应按照规定的程序和时间进行报账，不得逾期。
4. 报销人在报账过程中，应遵守国家有关保密规定，保护财务信息安全。
四、审批与监督第八条报销审批：1. 报销单据应经部门负责人审批，部门负责人应对报销单据的真实性、合规性负责。
2. 重大支出事项，需提交校长办公会议或校党委会议审批。
第九条财务监督：1. 学校财务部门应加强对日常报账工作的监督，确保报账工作依法依规进行。
2. 学校审计部门应定期对报账工作进行审计，发现问题及时纠正。
3. 学校纪检监察部门应对报账工作中的违纪违法行为进行查处，依法依规追究责任。
五、法律责任与违规处理第十条报销人提供虚假报销单据，一经查实，按照学校相关规定予以处理，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十一条财务部门及工作人员违反本制度，造成经济损失或不良影响的，依法依规追究责任。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]重庆XXX学校财务报账流程及要求财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。
一、报账时间1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。
如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。
2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。
3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。
二、项目报账说明（一）差旅费报销流程及要求原则上出差返回后15个工作日内完清手续。
2．（二）班费报销流程及要求原则上每学期第一个月报销。
1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。
2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
【附件】(1)原始凭证是学习文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票；(2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票；(3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字；(4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
（三）教研组费用报销流程及要求原则上每学期第二个月报销。
1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。
2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
【附件】(1)原始凭证是办公用品：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。
2023年中学财务报销规定和流程
2023年中学财务报销规定和流程一、引言财务报销是学校管理中的重要环节，对于保障中学财务的合规性、透明性和公正性有着重要的作用。
为了规范中学财务报销管理，提高财务管理效率和质量，特制定了本报销规定和流程。
二、报销范围本规定适用于中学所有工作人员的差旅费、招待费、会议费、办公用品费等各类经费的报销。
三、报销审批流程1. 提交申请：申请人将报销申请表和相关费用明细表填写完整，加盖本人签字，提交给上级主管。
2. 预审审批：上级主管对报销申请进行初步审查，确保申请资料齐全、准确，并符合相关规定。
3. 财务核对：财务部门根据报销申请表和费用明细表核对报销金额与发票、凭证、收据等凭证的一致性。
4. 资金安排：经过财务核对后，财务部门将报销金额核准，并安排相应资金支付。
5. 财务复核：对于大额报销申请，财务部门将进行复核，确保报销的金额和事项真实合法。
6. 最终审批：财务部门将已核对并安排好的报销申请提交给最终审批人，最终审批人根据报销内容和权限进行审批，并签署相应文件。
7. 支付审核：财务部门将报销申请资料和最终审批文件一同提交给支付审核人员，审核人员核对资料的完整性后，进行支付操作。
8. 支付流程：财务部门按照审批文件要求，通过银行转账或现金支付的方式，将报销金额支付给申请人。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供原始发票，发票必须是真实有效的，且与费用明细表相符。
2. 凭证：报销申请表、费用明细表、报销审批表等相关文件必须齐全、准确，经过审核后方可进行报销。
3. 收据：对于无法提供发票的费用，必须提供相应的收据，并符合相关报销规定。
五、特殊费用报销1. 差旅费：差旅费报销需提供差旅行程、交通票据、住宿发票等相关凭证，报销金额以实际费用为准。
2. 招待费：招待费报销需提供招待对象、招待时间、招待内容等相关凭证，报销金额应符合相关规定。
3. 会议费：会议费报销需提供会议行程、会议议程、会议材料等相关凭证，报销金额应符合相关规定。
学校财务报账管理制度及流程
一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。
三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。
四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。
2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。
3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。
4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。
5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。
6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。
五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。
学校财务报账管理制度[1]
![学校财务报账管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b14b3687a0c7aa00b52acfc789eb172ded63992c.png)
学校财务报账管理制度为了规范学校财务管理和确保学校财务安全，特制定本制度，供相关部门和人员遵守。
一、报账范围本制度适用于所有学校内部部门和工作人员的财务报账。
二、报账审批流程1.申请报账人提交报账申请单，经所在部门负责人审批通过后，方可进行报账的下一步操作。
2.报账人将报账单及所有相关的票据和凭证，一并提交给财务部门进行审核。
凡是金额超过500元的报账单，财务部门需要对提交的票据和凭证进行审核验真处理，对不真实或无法核实的票据和凭证，不予批准报账。
3.财务部门审核通过后，将报表送交学校财务主管部门审核。
经财务主管部门审核通过后，将报表进行归集处理，并进行会计核算。
如有问题或不符合规定的，需退回至申请报账人和申请部门。
三、报账备注1.报账单需填写完整准确，包括报销金额、报销事由、发票清单等。
申请报账人需在报账单上签名，同时需要提供相关部门负责人的审批签名。
2.财务部门的审核和学校财务主管部门的审批，需在报账单上进行相关签名或批注。
报账单的审核部门需在相关顶部进行注明。
3.各个部门需保留好报账单和相关票据等凭证，审核过程需留下相关审核记录，以备日后查证。
4.如果发生误报或者虚报，或者有其他违反财务管理规定的情况，将按有关规定追究相关人员的责任和处罚。
四、其他规定1.部门负责人应对部门内部的所有财务报账进行审核，对于审核通过的财务报账，应对下一步的审批工作进行负责。
2.部门负责人要依据本制度认真开展审核工作，对于财务报账中的不符规定之处，及时发现并纠正，对于涉嫌违法的财务报账行为，及时向有关部门报告。
五、附则1.本制度自颁布之日起生效，如发生变更，需经学校领导批准并在全校范围内通知。
2.对于违反本制度的行为，学校将视情况给予相应的处罚，并保留追究有关部门和人员的法律责任的权利。
六、结尾以上为学校财务报账管理制度。
在实际操作中，需严格执行，如有不明之处，可以向相关负责人咨询。
为了学校的财务安全，希望各个部门和工作人员都能严格遵守本制度。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
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重庆XXX学校
财务报账流程及要求
财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。
一、报账时间
1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。
如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。
2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。
3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。
二、项目报账说明
（一）差旅费报销流程及要求
原则上出差返回后15个工作日内完清手续。
2．
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原则上每学期第一个月报销。
【备注】
1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。
2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
【附件】
(1)原始凭证是学习文具类：
原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；
②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票；
(2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票；
(3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字；
(4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
（三）教研组费用报销流程及要求
原则上每学期第二个月报销。
【备注】
1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。
2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
【附件】
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(1)原始凭证是办公用品：
①原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单； ②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；
③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。
(2)原始凭证是图书类：
原始凭证须列具体图书名称、数量、单价、金额等相关要素的，应附上相关要素并签字。
（四）年级组费用报销流程级要求
1．年级组费用
原则上每学期第三个月报销。
【备注】
原始凭证必须与年级组开展的各项活动相关
【附件】
(1)原始凭证是办公用品：
①原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单； ②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；
③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。
(2)原始凭证是图书类：
原始凭证须列具体图书名称、数量、单价、金额等相关要素的，应附上相关要素并签字。
2．每月交通费
原则上每月10日前报销上月交通费。
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【备注】
如聘请的科研专家讲座单人单次劳务费超过800元需附上学校与个人签订的劳务协议。
【附件】
(1)学校自制的小报销单；
(2)活动方案；
(3)参会人员签到表；
(4)劳务协议。
2．会议费报销
【附件】
(1)发票；
(2)活动方案；
(3)参会人员签到表。
3．工程类报销（含维修改造）
(1)发票；
(2)与学校签订的合同原件；
(3)费用明细；
(4)工程验收单（需三人以上验收签字）。
4．采购固定资产类报销
使用年限超过一年，单位价值800元以上，均必须列入固定资产。
【附件】经部门干部和学校校长审签的申购单。
【说明】学校的固定资产管理员是陶侠芳老师。
六、政府招投标类费用报销流程
【附件】
(1)发票；
(2)加盖中标公司的项目明细；
(3)上级领导批示文件；
(4)中标通知书原件；
(5)学校与中标公司签订的购销合同原件；
(6)项目验收单（需三人以上验收签字）。
（七）其他
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本流程的解释权属于学校财务室，如遇国家财务政策调整，学校将及时公告。
重庆XXX学校
2013年10月25日完美DOC格式整理。