应收款系统、应付款系统应用能手练.
案例6 应收应付管理系统的运用
任务一 认识应收款管理系统
应收款管理系统，通过发票、其他应收单、
收款单等单据的录入，对企业的往来账款 进行管理，及时、准确地提供客户的往来 账款余额资料，提供各种分析报表，如账 龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分 析、回款分析情况分析等，通过各种分析 报表帮助用户合理地进行资金的调配，提 高资金的利用效率。
4、报警级别设置
提供用户进行报警级别的设置。
（1）在“初始设置”对话框中，单击【报 警级别设置】。 （2）在“报警级别设置”对话框中，序号 由系统生成，从01开始，用户不能修改和 删除；用户直接输入级别名称、比率；起 止比率系统会根据用户输入的比率自动生 成相应的区间。
5、单据类型设置
用户可将自己的往来业务与单据类型建立
1、录入期初余额
操作步骤： （1）点击【设置】-【期初余额】，在期初 余额明细表中，输入需要增加的单据名称、 单据类别后，点击【确认】按钮，系统会 将出现空白单据，用户可进行录入。 （2）录入期初余额，包括未结算完的发票 和应收单、预收款单据、未结算完的应收 票据。
（3）引入合同金额，点击【引入】按钮， 可以同时对会计分录的科目、项目加以选 择，然后点击【是（Y）】对引入加以确 认，系统会将应收系统启用月之合同管理 系统的应收类合同结算单金额全部生成应 付系统的期初余额。 （4）期初余额录入或引入后，可与总账系 统进行对账。 （5）在日常业务中，可对期初发票、应收 单、预收款、票据、合同结算单进行后续 的核销、转账处理。 （6）在应收业务账表中查询期初数据。
（二）账套参数设置 操作步骤： 单击菜单条上的【设置】下的【选项】。 如下图所示，进行选项的设置。分别单击 每个选项后边的下拉框以选择所需要的账 套参数。
（三）初始设置
应收应付系统实习报告
一、实习背景随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，业务范围日益广泛，财务管理的重要性日益凸显。
应收应付账款管理作为企业财务管理的重要组成部分，对于企业的资金周转、成本控制等方面具有重要影响。
为了更好地适应企业发展的需要，提高财务管理水平，我选择了参加应收应付系统实习，深入了解和掌握应收应付账款管理系统的操作和应用。
二、实习目的1. 了解应收应付账款管理的基本概念、原则和方法。
2. 掌握应收应付账款管理系统的操作流程和功能。
3. 培养实际操作能力，提高财务管理水平。
4. 为今后的工作积累实践经验。
三、实习内容1. 应收应付账款管理基本知识在实习期间，我通过阅读相关资料和请教导师，对应收应付账款管理的基本概念、原则和方法有了深入了解。
应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动而应向购货方或接受劳务方收取的款项；应付账款是指企业因购买商品、接受劳务等经营活动而应向供应商或提供服务方支付的款项。
应收应付账款管理的主要原则包括：权责发生制、配比原则、谨慎性原则等。
2. 应收应付账款管理系统操作实习期间，我主要学习了以下应收应付账款管理系统的操作：（1）系统初始化在系统初始化阶段，需要设置系统参数，包括总账、应付款管理、应收款管理、存货核算等模块。
此外，还需要进行总账初始化、现金初始化、应收账款初始化、应付账款初始化等操作。
（2）日常业务处理在日常业务处理中，主要包括以下操作：①应收账款管理：录入销售发票、应收账款核销、应收账款催收等。
②应付账款管理：录入采购发票、应付账款核销、应付账款付款等。
③存货核算：录入存货入库、存货出库、存货盘点等。
（3）报表查询与分析在报表查询与分析阶段，可以查看应收账款明细、应付账款明细、应收账款账龄分析、应付账款账龄分析等报表，以便及时了解企业的资金状况。
3. 实践操作在实习期间，我参与了以下实践操作：（1）协助财务人员录入销售发票、采购发票等单据。
（2）协助财务人员核对应收账款、应付账款等数据。
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
第五部分：应收应付管理系统模拟练习
<从教师机上，将666账套中“应收应付实验账套”拷贝到自己电脑的E盘，在“系统管理“中以系统管理员admin身份登陆后，再以账套主管001赵超身份登陆“通用教学软件”，启动固定资产管理系统,启用日期：2006年1月1日）>
输出“三星公司”2006年1月的客户余额表与客户往来明细账
1）往来—账簿—客户余额表--客户余额表—选择“客户”—确定—输出—退出
2）往来—账簿—客户往来明细账—客户明细帐—选择“客户”名称、月份—确定—输出—退出自动勾对“三星公司”应收账款，截止日期：2006年1月31日
：往来—账簿—往来管理—客户往来两清—选择“客户”名称、截止月份：2006.01--确定—自动—退出：查询应收账款所有客户账龄情况
：往来—账簿—往来管理—客户往来账龄分析—选择“客户”、截止日期、按所有往来明细分析--确定–退出打印“三星公司”1月31日催款单。
函证信息：请于2006.年1月31日前来我公司财务部付款：往来—账簿—往来管理客户往来催款单—选择“客户”名称、截止日期、查询科目—输入函证信息-确定-退出
第1 页共1 页。
应收应付款
应收应付应用能手认证复习题一、判断题1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。
答案:True2.在应收款系统中，无论"单据报警"还是"信用报警"，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。
答案:True3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。
一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。
答案:False4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。
答案:False5.无论采用"详细核算"应用方案还是"简单核算"应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。
答案:True6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。
答案:False7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了"详细核算"和"简单核算"两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
答案:True8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。
答案:False9.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据。
答案:False10.在应收款系统的单据编号设置功能中，可以将收款单的编号设置为"允许手工修改"。
答案:True11.在应收款系统中，不能对专用发票进行单据格式的设计。
答案:False12.在应收款系统中，所有账龄区间都可以根据需要修改和删除。
答案:False13.在应收款系统中提供了两种设置产品销售科目的依据，即按单据和按客户。
答案:False14.在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。
用友软件应收款、应付款模块操作教程
本月各项已经结束可以进行月末结账处理。只有当结账后，才可以开始下月工作。结账后不能再进行任何处理。
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.付款单据处理
采购发票与应付单是应付账款日常核算的原始单据。付款处理主要是指对结算单据（付款单、收单即红字付款单）进行核算，包括付款单、收款单的录入，以及对结算单的核销。付款单用于记录企业支付的供应商款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单进行核销勾对，其他费用性质的付款则直接计入费用，不能冲销应付账款。应付模块收款单用来记录发生采购退货时，供应商给企业开具的退付款项。该收款单中与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。
6.应付账款核销处理
核销处理是确定付款单与原始发票、应付单之间对应关系的操作，是将付款单与采购发票核对并指明每次付款（多次付款）是对应哪几笔（单笔）采购业务，以便结清与供应商或确定与供应商和往来关系。核销处理是正确计算账龄分析表、到期债务列表和应付利息表的基础。
核销处理时，可以一张发票（或应付单）或付款单分次核销，也可以一张发票（或应付单）一次对应多张付款单据核销、一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销或多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。无论采用何种方式，应付款的本次核销金额必须等于应付款的本次核销金额。
应收应付软件实训报告
一、实训背景随着我国经济的快速发展，企业之间的商业往来日益频繁，应收账款和应付账款的管理成为企业财务工作的重要组成部分。
为了提高企业财务管理的效率和准确性，我国许多企业开始采用应收应付软件进行管理。
本实训旨在通过实际操作应收应付软件，了解其基本功能和使用方法，提高财务人员的业务水平。
二、实训目的1. 熟悉应收应付软件的基本功能和操作流程；2. 掌握应收应付业务的处理方法；3. 提高财务人员在实际工作中应用应收应付软件的能力；4. 体验信息技术在财务管理中的应用。
三、实训内容1. 软件环境及功能介绍实训过程中，我们使用的是XX应收应付软件。
该软件具备以下功能：（1）应收账款管理：包括应收账款录入、查询、核销、调整等操作；（2）应付账款管理：包括应付账款录入、查询、核销、调整等操作；（3）账龄分析：根据账龄分析应收账款和应付账款的风险；（4）报表生成：生成应收账款、应付账款等报表，便于财务人员进行分析；（5）权限设置：根据企业需求，对软件进行权限设置，确保信息安全。
2. 实训步骤（1）系统初始化：首先进行系统初始化，包括设置企业基本信息、会计科目、客户信息、供应商信息等；（2）应收账款录入：根据销售合同、发票等资料，录入应收账款信息；（3）应收账款核销：根据实际收款情况，进行应收账款核销；（4）应收账款调整：根据实际情况，对应收账款进行调整；（5）应付账款录入：根据采购合同、发票等资料，录入应付账款信息；（6）应付账款核销：根据实际付款情况，进行应付账款核销；（7）应付账款调整：根据实际情况，对应付账款进行调整；（8）报表生成：根据需要，生成应收账款、应付账款等报表；（9）权限设置：根据企业需求，对软件进行权限设置。
四、实训心得1. 应收应付软件在实际工作中具有重要作用。
通过实训，我深刻认识到应收应付软件可以提高财务工作效率，降低人为错误，确保财务数据的准确性。
2. 熟练掌握应收应付软件的操作方法对于财务人员至关重要。
用友U850财务管理应用能手(总账与报表)认证考试-练习系统(多选、单选、业务全部题库)
用友U850财务管理应用能手(总账与报表)认证考试练习系统（多选、单选、业务全部题库）-- 用友U850财务管理应用能手(总账与报表)认证考试练习系统多选题解(1)【BD】“收款凭证”类别设置限制型为“借方必有”，则应选择（）科目。
A) 应付账款B)银行存款C)应收账款D)现金(2)【ABCD】CRM的基本活动包括（）A)创造和传递客户价值B)客户组合分析C)关系网络的发展D)深入了解目标客户(3)【ABD】UF0报表中，有关关键字叙述正确的是（）A)每个报表可以同时定义多个键字B)如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令C)关键字偏移量单位为毫米D)关键字的位置可以用偏移量来表示(4)【AD】UFO报表具有以下哪些功能？A)设计报表格式B)文档编辑C)制作动画D)从总账中取数(5)【ACD】UFO报表可以按下哪些条件作为表页汇总条件？A)以关键字的值为汇总条件B)以报表名为汇总条件C)以表页号为汇总条件D)以单元的值为汇总条件(6)【ABD】UFO报表可以按照哪些条件汇总？A)表页号B)单元的值C)报表名D)关键字(7)【BC】UFO报表可以将下列哪些类型的数据文件采集到UFO报表文件中？A)DOCB)TXTC)DBFD)JPG(8)【ABD】UFO报表中，有关表页管理叙述正确的是（）A)插入表页是在当前后面插入一张空白表页B)一张报表最多只能管理99999张表页C)增加或者追加表页是在格式状态下进行D)追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页(9)【BCD】UFO报表中，有关关键字叙述正确的是（）。
A)关键字偏移量单元为毫米B)每个报表可以同时定义多个关键字C)如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令D)关键字的位置可以用偏移量来表示(10)【ACD】UFO报表中，有关舍位平衡公式叙述正确的是（）A)"各公式之间用逗号“，”（半角）隔开"B)等号左边可以为多个单元C)最后一条公式后面不用写逗号，否则公式无法执行D)每个公式一行(11)【ABD】UFO报表中，有关图有功能叙述正确的有（）A)有关图表对象的操作必须在数据状态下进行B)插入的图表对象属于报表的数据C)有关图表对象的操作可以在格式状态下进行D)选择图表对象显示区域时，区域不能小于2行*2列(12)【BCD】UFO报表中的联查明细账功能只能在下列哪些情况下使用？A)其他系统取数函数B)有单元公式的单元中C)数据状态下D)单元公式包含总账科目取数函数(13)【ABCD】安装用友ERP-U8管理系统时，系统提供了以下哪些安装类型？A)数据服务器B)应用服务器C)应用客户端D)完全(14)【ABC】安装用友ERP-U8管理系统时，需要注意以下哪些问题？（）A)安装前关闭所有的杀毒软件B)最好专机专用C)机器名不能带“-”字符D)机器名不能为大写(15)【AD】报表格式设置方式可以分为（）A)非直观的报表格式设置B)混合的报表格式设置C)非混合的报表格式设置D)直观的报表格式设置(16)【ABCD】报表软件的主要功能可概括的分为（）A)报表公式设置B)报表名称登记C)报表编制D)报表格式设置(17)【AB】报表审核公式是报表数据之间关系的检查公式，主要作用是（）A)报表数据来源定义完成后，审核报表的合法性B)报表数据后成后，审核报表数据的正确性C)报表数据生成中，审核报表数据的正确性D)报表数据来源定义中，审核报表的合法发性(18)【ABCD】报表维护的基本功能有（）A)报表的备份B)结构复制C)报表恢复D)报表删除(19)【ABCD】报表系统日常工作的处理包括（）A)报表编制B)报表输出C)报表的汇总和分析D)报表维护(20)【ABCD】报表系统中，报表审核公式运算符包括（）A)“+”（加B)“/”（除以0C)“*”（乘D)“〉”（大于(21)【ACD】报表系统中，报表运算公式基本构成包括（）A)表达式B)舍位平衡公式C)运算符D)表单元及坐标(22)【ABC】报表系统中，报表运算公式运算符包括（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应收款系统、应付款系统应用能手练习一、判断题1. 在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。
（×）2. 在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到一张收款单中。
（√）3. 在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。
（√）4. 在应收款系统中的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。
（×）5. 在应收款系统中，如果贴现净额或背书金额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息，但可以修改。
（×）6. 在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销和处理。
（×）7. 在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
（√）8. 在应收款系统中，对于一张付款单来说只能单向导入、导出，即不允许一张单据循环导入、导出。
（√）9. 在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。
应收单的实质是一张凭证。
（√）10. 在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及单张结算单的核销。
（√）11. 在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。
应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。
（√）12. 在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。
（×）13. 在应付款系统中，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从详细核算改为简单核算，从简单核算改为详细核算随时可以进行，但要慎重。
（×）14. 在应付款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。
（√）15. 在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。
（√）16. 在应付款系统的应付单据审核界面，可以进行应付单的增加、修改、删除等操作。
（√）17. 在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。
（√）18. 在应付款系统的红票对冲的转账处理功能中，手工对冲只能对一个供应商进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高红票对冲的灵活性。
（√）19. 在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。
（×）20. 有权启用应付款系统的操作员是系统管理员和会计主管。
（×）21. 应付款系统的启用期间必须等于账套的启用期间。
（×）22. 在应付款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于付款单应付款项类型金额与预付款项类型的使用金额之和，则系统优先使用预付款项类型的金额。
（×）23. 在应收款系统中，核销的记账日期应等于业务处理时的注册日期。
（√）24. 在应付款系统中的科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同，但是，如果在其他系统使用应付款系统的受控科目进行了制单，则有可能导致对账结果不一致。
（√）25. 如果当月总账系统已经结账，那么就不能执行应付款系统取消结账的操作。
（√）26. 在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。
（×）27. 在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。
（×）28. 在详细核算应用方案下，应付款系统可以向采购系统提供采购发票的付款结算情况及记账凭证。
（×）29. 在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据。
（×）30. 在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
（√）31. 在应付款系统票据管理功能中，结算金额加上利息减去费用的金额应小于等于票据余额。
（×）32. 在应收款系统的单据编号设置功能中，可以将收款单的编号设置为“允许手工修改”。
（√）33. 无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。
（√）34. 在应收款系统中，不能对专用发票进行单据格式的设计。
（×）35. 可以在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款系统的启用。
（√）36. 在应收款系统预收冲应收的转账处理中，无论是手工输入的单据转账金额还是自动分摊添入的转账金额，均不能大于该单据的余额。
（√）37. 若网上银行需要取消确认支付标记，则需要判断这些单据在应付款系统是否已经制单，只要未制单便允许取消支付标记。
（×）38. 在应收款系统的收款单中，如果选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用，且其表体的科目不能是收付系统的控制科目。
（√）39. 在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。
一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。
（×）40. 在应付款系统中，通过业务账表查询，可以及时地了解一定期间内应收应付款项的发生、收款付款的汇总情况、累计情况及期末结存汇总情况。
（×）41. 如果应付款系统中生成的凭证已经在总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修改，则可以删除凭证，然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。
（×）42. 无论是否使用销售系统，所有发票及应收应付单均应在应收款系统中录入。
（×）43. 在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。
（×）44. 在应收款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使用金额之和，则系统优先使用预收款的金额。
（×）45. 在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。
（√）46. 如果应付款系统采用详细核算的应用方案，则在应付款系统中可以对应付业务进行记录和管理。
（√）47. 在应收款系统中提供了两种设置产品销售科目的依据，即按单据和按客户。
（×）48. 在应收款系统中，所有账龄区间都可以根据需要修改和删除。
（×）49. 在应收款系统中，当背书方式为“冲销应付账款”时，如果背书金额大于应付账款，则将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。
（√）50. 在应付款系统中，单据报警的作用是对快要到期的单据或即将不能享受现金折扣的单据进行列示，系统提供自动报警和人工查询两种方式。
（√）二、单选题1. 应收款系统关于背书，以下说法正确的是（C）。
A. 票据背书后，可以对其进行其他处理。
B. 票据背书可以为“冲销应收款”。
C. 票据背书后，不能再对其进行其他处理。
D. 如果背书金额大于票据余额，系统自动将其差额作为费用。
2. 应收款系统的启用会计期间应满足如下条件？（D）A. 小于等于账套的启用期间B. 大于等于业务日期C. 小于等于业务日期D. 大于等于账套的启用期间3. 应收款系统中所使用的“应收票据”科目不需满足如下哪项条件？（A）A. 应付款系统受控科目B. 本币科目C. 应收款系统受控科目D. 末级科目4. 在应收款系统中，结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款，而款项类型为（B）的记录不允许在此作为核销记录。
A. 应收票据B. 其他费用C. 预付款D. 应付款5. 关于启用应收款系统，以下说法正确的是？（B）A. 会计主管有权在应收款系统中进行系统启用设置B. 账套主管有权在企业门户中进行系统启用设置C. 系统管理员可以在应收款系统中进行系统启用设置D. 系统管理员有权在企业门户中进行系统启用设置6. 在应收款系统中，可以将“应收款核算模型”设置为（D）？A. 按单据B. 按客户C. 月末处理D. 详细核算7. 在应收款系统的坏账处理功能中，以下说法错误的是（C）。
A. 如果使用应收余额百分比法，一年只能计提一次坏账准备B. 坏账收回制单不受系统选项中“方向相反分录是否合并”选项控制C. 本次坏账发生金额只能等于单据余额D. 坏账收回时所填制的收款单不需要审核8. 在应收款系统中，坏账准备的计提方法如果是应收余额百分比法，则计提比率可以在（B）修改。
A. 计提坏账准备后B. 初始设置C. 计提坏账准备时D. 坏账收回时9. 在应收款系统中，（B）用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。
A. 应收单B. 付款单C. 收款单D. 应付单10. 在应收款系统中，票据执行转出后，系统自动生成一张己审核的（D）。
A. 应付单B. 付款单C. 收款单D. 应收单11. 在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录其缺省的内容为（A）。
A. 本次结算金额为空B. 直接冲减应收款C. 系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊D. 本次结算金额等于该记录的原币金额12. 在应收款系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果输入转出户及转入户的条件应单击（A）按钮。
A. 过滤B. 全选C. 转入户D. 转出户13. 在应收款系统中，不管是应收导出给网上银行的单据还是网上银行导出给应收的单据只能在（B）制单。
A. 网上银行B. 应收款系统C. 总账系统D. 应付款系统14. 在应收款系统中，如果发票同时存在红蓝记录，则核销时应先进行（B）操作。
A. 先核销蓝字发票B. 单据的内部对冲C. 先核销红字发票D. 只冲销蓝字发票15. 对应收单据和收款单据进行核销时，不包括以下（A）情况。
每种情况下都分为同币种核销和异币种核销。
A. 在核销时使用预付款。
B. 预收款大于实际结算数，余款退回。
C. 收款单的数额小于原有单据的数额。
D. 收款单与原有单据完全核销。
16. 在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（A）。
A. 设置供应商档案B. 设置存货档案C. 设置结算方式D. 设置客户档案17. 在应收款系统中，如果选择收款单表体记录的款项类型为应收款，则该款项用途为（D）。
A. 使用预收款B. 形成应收款C. 形成预收款D. 冲销应收款18. 在应收款系统的制单功能中，合并制单一次可以选择多个制单类型，但至少必须选择一个制单类型，其中，可以进行合并制单的单据类型是（A）。