飞利信2019年决策水平分析报告
飞利信2019年一季度财务风险分析详细报告
飞利信2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为174,873.3万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为43,060.48万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供185,760.48万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕10,887.18万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为62,143.14万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是68,123.35万元，实际已经取得的短期贷款金额为43,060.48万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为65,133.25万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为66,628.3万元，在5年之内偿还的贷款总规模为69,618.4万元，当前实际的长短期借款合计为47,878.12万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负
内部资料，妥善保管第页共1 页。
飞利信 2019 第三季度财报
北京飞利信科技股份有限公司2019年第三季度报告全文北京飞利信科技股份有限公司2019年第三季度报告2019-0802019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨振华、主管会计工作负责人吴俊楠及会计机构负责人(会计主管人员)徐宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否截止披露前一交易日的公司总股本：公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用3、限售股份变动情况√ 适用□ 不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用□ 不适用（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因1、货币资金2019年9月30日余额为人民币25,779.02万元，较年初下降54.86%，主要是本期偿还金融机构贷款、应付票据，支付项目款项所致。
飞利信2019年度财务分析报告
飞利信[300287]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况飞利信2019年资产总额为4,994,628,950.97元，其中流动资产为2,993,461,667.85元，占总资产比例为59.93%；非流动资产为2,001,167,283.12元，占总资产比例为40.07%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，飞利信2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为59.41%，57.36%和14.93%。
飞利信：2019年度业绩快报
证券代码：300287 证券简称：飞利信公告编号：2020-004北京飞利信科技股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元项目本报告期上年同期增减变动幅度营业总收入1,797,409,155.61 1,425,586,666.29 26.08%营业利润24,827,415.06 -1,995,454,739.30 101.24%利润总额24,634,829.26 -1,996,969,036.87 101.23%归属于上市公司股东的29,369,009.35 -1,959,223,196.40 101.50% 净利润基本每股收益（元）0.02 -1.37 101.46%加权平均净资产收益率0.77% -40.87% 41.64% 项目本报告期末本报告期初增减变动幅度总资产5,118,440,074.59 5,720,266,009.68 -10.52%归属于上市公司股东的3,804,749,294.90 3,766,587,355.38 1.01% 所有者权益股本1,435,273,808.00 1,435,273,808.00 0.00%归属于上市公司股东的2.65 2.62 1.15%每股净资产（元）注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营状况说明报告期内，公司实现营业总收入179,740.92万元，同比增长26.08%；营业利润为2,482.74万元，同比增长101.24%；利润总额2,463.48万元，同比增长101.23%；归属于上市公司股东的净利润2,936.90万元，同比增长101.50%；基本每股收益0.02元，同比增长101.50%；加权平均净资产收益率为0.77%，同比增长101.89%。
航天信息2019年一季度决策水平分析报告
航天信息2019年一季度决策水平报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为78,938.14万元，与2018年一季度的37,709.35万元相比成倍增长，增长1.09倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2019年一季度营业利润为78,723.42万元，与2018年一季度的37,215.48万元相比成倍增长，增长1.12倍。
二、成本费用分析2019年一季度航天信息成本费用总额为492,740.86万元，其中：营业成本为426,607.14万元，占成本总额的86.58%；销售费用为29,267.87万元，占成本总额的5.94%；管理费用为31,336.62万元，占成本总额的6.36%；财务费用为1,626.44万元，占成本总额的0.33%；营业税金及附加为2,309.3万元，占成本总额的0.47%。
2019年一季度销售费用为29,267.87万元，与2018年一季度的24,136.89万元相比有较大增长，增长21.26%。
2019年一季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年一季度管理费用为31,336.62万元，与2018年一季度的34,665.07万元相比有较大幅度下降，下降9.6%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为5.85%，与2018年一季度的6.34%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。
三、资产结构分析航天信息2019年一季度资产总额为2,199,460.23万元，其中流动资产为1,661,542.44万元，主要分布在货币资金、应收账款、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的47.79%、16.01%和13.06%。
非流动资产为537,917.79万元，主要分布在无形资产和商誉，分别占企业非流动资产的21.74%、21.22%。
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飞利信2019年决策水平报告
一、实现利润分析
2018年实现利润亏损199,696.9万元，2019年扭亏为盈，盈利
3,178.33万元。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2018年营业利润亏损199,545.47万元，2019年扭亏为盈，盈利
3,189.44万元。
在市场份额有所扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。
二、成本费用分析
2019年飞利信成本费用总额为125,989.99万元，其中：营业成本为100,416.97万元，占成本总额的79.7%；销售费用为9,322.35万元，占成本总额的7.4%；管理费用为15,424.34万元，占成本总额的12.24%；财务费用为1,333.56万元，占成本总额的1.06%；营业税金及附加为657.43万元，占成本总额的0.52%。
2019年销售费用为9,322.35万元，与2018年的11,339.2万元相比有较大幅度下降，下降17.79%。
2019年在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2019年管理费用为15,424.34万元，与2018年的18,289.23万元相比有较大幅度下降，下降15.66%。
2019年管理费用占营业收入的比例为10.48%，与2018年的12.83%相比有较大幅度的降低，降低2.35个百分点。
三、资产结构分析
飞利信2019年资产总额为499,462.9万元，其中流动资产为
299,346.17万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的57.36%、14.93%和14.79%。
非流动资产为200,116.73万元，主要分布在商誉和长期投资，分别占企业非流动资产的41.93%、14.36%。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的61.77%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所
占比例较高。
其他应收款所占比例基本合理。
存货所占比例过高。
四、负债及权益结构分析
2019年负债总额为117,157.57万元，与2018年的193,634.36万元相比有较大幅度下降，下降39.5%。
2019年企业负债规模有较大幅度的减少，负债压力有较大幅度的下降。
负债变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
负债总额117,157.57 -39.5 193,634.36 36.96 141,381.33 0 短期借款25,375.55 -41.07 43,060.48 131.88 18,570 0 应付账款48,473.2 -1.97 49,446.34 -1.04 49,964.72 0 其他应付款10,716.69 -31.71 15,692.4 -32.5 23,247.95 0 非流动负债4,560.36 -29.17 6,438.17 -28.84 9,047.18 0 其他28,031.76 -64.52 78,996.98 94.81 40,551.48 0
2019年所有者权益为382,305.33万元，与2018年的378,392.24万元相比有所增长，增长1.03%。
所有者权益变动表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
所有者权益合计382,305.33 1.03 378,392.24 -35.33 585,097.66 0 资本金143,527.38 0 143,527.38 0 143,527.38 0 资本公积331,129.82 0.27 330,250.53 0 330,250.53 0 盈余公积1,383.1 0 1,383.1 0 1,383.1 0 未分配利润-95,293.23 3.26 -98,502.27 -193.28 105,601.11 0
五、偿债能力分析
从支付能力来看，飞利信2019年是有现金支付能力的。
企业短期偿债能力有所提高，但这种提高主要是由长期性资金来源的增加或应收账款的增加带来的，因此只是账面运作上的提高，是不可靠的。
从短期来看，企业拥有支付利息的能力。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为。