金融公司管理制度
金融公司管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司规范化管理，保障公司各项业务稳健发展，维护公司及员工的合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条公司管理层应严格遵守国家法律法规，加强内部管理，确保公司合规经营。
第二章组织架构第四条公司设立董事会、监事会、经理层等组织架构，明确各部门职责和权限。
第五条各部门应按照公司发展规划和业务需求，建立健全内部管理制度，确保各项工作有序开展。
第三章人力资源管理第六条公司实行劳动合同制度，员工入职、离职、晋升、培训等事项按照国家相关法律法规执行。
第七条公司建立健全员工薪酬福利制度，保障员工合法权益，激发员工积极性。
第八条公司加强员工培训，提高员工业务水平和综合素质。
第四章财务管理第九条公司建立健全财务管理制度，规范财务收支行为，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十条公司严格执行国家税收政策，依法纳税。
第十一条公司加强成本控制，提高经济效益。
第五章风险管理第十二条公司建立健全风险管理体系，防范和化解各类风险。
第十三条公司加强合规管理，确保业务合规经营。
第十四条公司建立健全内部控制制度，防止舞弊和腐败行为。
第六章客户服务第十五条公司建立健全客户服务制度，提高客户满意度。
第十六条公司加强客户信息保护，确保客户信息安全。
第十七条公司及时处理客户投诉，妥善解决客户问题。
第七章网络安全第十八条公司加强网络安全管理，确保公司信息系统安全稳定运行。
第十九条公司制定网络安全事件应急预案，及时应对网络安全风险。
第二十条公司加强员工网络安全意识教育，提高员工网络安全防护能力。
第八章附则第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司管理层另行规定。
金融公司管理制度规范
金融公司管理制度规范第一章总则第一条为规范金融公司的经营行为，提高公司的管理水平和风险控制能力，制定本规范。
第二条金融公司应当遵循国家法律法规、行业监管要求，合规经营，加强内部管理，保护客户利益，维护金融市场秩序。
第三条本规范适用于所有金融公司，包括银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。
第四条金融公司应当建立健全内部控制制度、风险管理制度、合规管理制度，明确各项管理制度的责任部门、职责和流程，不得存在管理真空区。
第五条金融公司应当建立信息披露制度，及时向社会公众和监管机构披露公司经营业绩、风险状况等信息。
第六条金融公司应当建立健全董事会、监事会、高级管理层和内部员工的激励机制，促进公司的持续健康发展。
第七条金融公司应当建立投诉处理机制，及时、有效地解决客户投诉，提高客户满意度。
第二章内部控制制度第八条金融公司应当建立内部控制机构，明确内部控制制度的制定、执行和监督责任部门和人员。
第九条内部控制制度应当包括风险管理、业务流程、财务管理、信息系统等方面的内容，全面覆盖公司的经营活动。
第十条内部控制制度应当符合公司的实际情况和风险特征，灵活性和可操作性强，能够实现对公司经营活动的全面监控和有效防范。
第十一条内部控制制度的执行应当经常性、全面性，不得存在漏洞和失误，确保公司内部管理的规范和有效。
第十二条内部控制制度的监督应当独立于被监督部门，具有相应的权力和资源，及时发现和纠正内部控制中存在的问题和弊端。
第三章风险管理制度第十三条金融公司应当建立健全风险管理机构，明确风险管理的制度和流程，规范风险管理的各项活动。
第十四条风险管理制度应当包括市场风险、信用风险、操作风险等方面内容，全面覆盖公司的风险管理活动。
第十五条风险管理制度应当从公司战略、业务和市场环境等多方面入手，全面识别、评估和管理公司所面临的各类风险。
第十六条风险管理制度应当灵活、前瞻性，能够根据市场变化和公司发展情况及时调整和完善，保障公司的风险控制能力。
金融公司管理规章制度范本
金融公司管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强金融公司的规范化管理，确保公司运营的高效、合规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于金融公司的全体员工，包括管理人员、技术人员和业务人员。
第三条金融公司应坚持合法经营、风险可控、可持续发展原则，为客户提供优质的金融服务，促进公司的稳健经营和长远发展。
第二章组织结构与职能划分第四条金融公司应设立完善的组织结构，明确各部门的职能和责任，确保公司运营的高效性。
第五条公司应设立董事会、监事会和经营管理团队，分别负责公司的决策、监督和日常经营管理。
第六条各部门应根据自身的职能，制定相应的业务流程和操作规范，确保业务运作的合规性和安全性。
第三章风险管理与内部控制第七条金融公司应建立健全的风险管理和内部控制体系，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
第八条公司应设立专门的风险管理部门，负责识别、评估、监控和报告风险，确保公司的风险处于可控范围内。
第九条公司应建立内部控制制度，加强对关键业务流程和操作的监控，防止内部舞弊和操作失误。
第四章人力资源管理第十条金融公司应建立健全的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核和薪酬管理等。
第十一条公司应根据业务需求和员工能力，制定员工的培训计划，提升员工的业务素质和专业技能。
第十二条公司应建立公平、公正的绩效考核制度，激励员工积极工作，提升公司的整体绩效。
第十三条公司应制定合理的薪酬管理制度，确保员工的薪酬与市场水平相当，并与个人绩效挂钩。
第五章财务管理第十四条金融公司应建立健全的财务管理制度，确保公司财务报表的真实、准确和完整。
第十五条公司应设立财务部门，负责公司的财务核算、资金管理和财务报告等工作。
第十六条公司应加强对成本和费用的控制，优化财务结构，确保公司的财务状况稳健。
第六章信息科技管理第十七条金融公司应建立健全的信息科技管理制度，保障信息系统的安全、稳定和高效运行。
金融公司管理制度全套
一、总则第一条为加强金融公司的规范化管理，保障公司稳健经营，维护客户利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，是公司各项业务运营的基础性规范。
二、组织架构与职责第三条公司设立董事会、监事会、总经理等机构，明确各自职责和权限。
第四条董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策；监事会负责对公司财务、经营等进行监督；总经理负责公司日常经营管理。
三、财务管理制度第五条公司财务活动必须遵循国家财务会计制度，保证财务信息的真实、准确、完整。
第六条公司建立健全财务预算管理制度，定期进行财务分析，确保公司财务状况良好。
第七条公司实行资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
四、业务运营管理制度第八条公司业务运营必须遵循国家法律法规，确保业务合规、合法。
第九条公司建立健全业务审批制度，明确业务审批流程和权限。
第十条公司加强风险管理，制定风险控制措施，确保业务稳健运营。
五、人力资源管理制度第十一条公司实行全员劳动合同制，员工享有国家规定的各项权益。
第十二条公司建立健全招聘、培训、考核、晋升、薪酬等人力资源管理制度。
第十三条公司加强员工职业道德教育，提高员工素质。
六、信息安全管理制度第十四条公司高度重视信息安全，建立健全信息安全管理制度。
第十五条公司制定网络安全防护措施，确保信息系统安全稳定运行。
第十六条公司加强员工信息安全意识教育，防止信息泄露。
七、合规与监督第十七条公司严格遵守国家法律法规，确保业务合规经营。
第十八条公司设立合规部门，负责公司合规管理工作。
第十九条公司定期开展内部审计，加强监督，确保制度有效执行。
八、附则第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
九、具体管理制度（一）文件管理制度1. 公司文件实行统一编号、分类、归档和借阅制度。
2. 文件管理人员负责文件的管理、传递和归档工作。
（二）档案管理制度1. 公司档案实行统一管理，确保档案的完整、准确、安全。
金融公司管理制度大全
金融公司管理制度大全金融公司管理制度大全第一章总则第一条为规范金融公司的经营行为和内部管理，保护金融公司的投资者利益，维护金融市场的正常秩序，制定本管理制度。
第二条金融公司应当依法合规开展经营活动，遵守国家有关法律、法规和规章制度，维护金融市场的稳定和安全。
第三条金融公司应当建立健全内部管理制度，明确各级管理人员和员工的职责和权限，形成科学、规范、有效的管理体系。
第四条金融公司应当加强对风险的管理和控制，建立和完善风险评估、监测、报告、处置机制，确保公司的经营风险处于可控范围内。
第二章组织架构和职责第五条金融公司应当根据经营规模和业务需求，建立健全组织架构，明确各级管理职责和权限。
第六条金融公司应当设立董事会、监事会和总经理，明确公司的最高决策机构和监督机构。
第七条董事会是金融公司的最高决策机构，负责制定公司的经营战略和发展规划，审议并决定重大事项。
第八条监事会是金融公司的监督机构，负责监督公司的经营情况和内部控制制度的有效执行。
第九条总经理是金融公司的执行机构，负责公司的日常经营管理和组织实施董事会决策。
第十条金融公司应当设立内部审计机构，独立行使对公司内部控制的审查和监督职责。
第三章内部控制第十一条金融公司应当建立健全内部控制制度，确保公司的经营活动合法、合规、高效进行。
第十二条金融公司应当建立风险识别、评估和控制的机制，及时发现和处理风险，防范风险对公司造成的损失。
第十三条金融公司应当加强对内部人员的管理和培训，提高员工的专业素质和业务水平。
第十四条金融公司应当建立健全信息管理和安全保障体系，保护公司和客户的信息安全和隐私。
第十五条金融公司应当建立健全内部审查和监督机制，监督各级管理人员和员工的行为符合公司的规章制度和职业道德。
第四章业务经营管理第十六条金融公司应当合法经营，以提供高效、安全、便利的金融服务为目标，满足客户的需求。
第十七条金融公司应当建立健全业务风险评估和控制的机制，确保业务活动符合法律、法规和公司的规章制度。
《金融公司管理制度》
第一章总则第一条为加强公司规范化管理，保障公司稳健经营，提高员工素质，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，是公司内部管理的基本准则。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司形象，为公司发展贡献力量。
第二章组织机构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各部门等组织机构。
第五条董事会负责公司重大决策，对公司的经营管理进行监督。
第六条监事会对董事会、总经理及其下属部门的工作进行监督。
第七条总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会决议。
第八条各部门按照职责分工，负责本部门的具体工作。
第三章员工管理第九条公司实行劳动合同制，员工须与公司签订劳动合同。
第十条员工入职前，应参加公司组织的培训，了解公司规章制度和业务流程。
第十一条员工应按照公司要求，参加年度体检，确保身体健康。
第十二条员工在工作中应遵守职业道德，保守公司秘密，不得泄露客户信息。
第十三条员工应积极参加公司组织的各项活动，提高团队凝聚力。
第四章业务管理第十四条公司业务开展应遵循合规、稳健、高效的原则。
第十五条公司业务人员应熟悉业务流程，严格按照规定操作。
第十六条公司业务人员应保持与客户的良好沟通，为客户提供优质服务。
第十七条公司应建立健全风险管理体系，对业务风险进行评估、监控和控制。
第五章财务管理第十八条公司财务管理应遵循国家法律法规和财务制度。
第十九条公司应建立健全财务管理制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二十条公司财务人员应严格执行财务制度，加强财务监督。
第六章安全管理第二十一条公司应建立健全安全管理制度，确保公司及员工的生命财产安全。
第二十二条公司应定期对办公场所、设备设施进行安全检查，及时消除安全隐患。
第二十三条公司员工应遵守消防安全规定，不得在办公场所吸烟、使用明火。
第七章奖惩制度第二十四条公司对表现优异的员工给予奖励，对违反公司规定的员工进行处罚。
第二十五条奖励分为物质奖励和精神奖励，处罚分为警告、记过、降职、解聘等。
金融公司规章制度(4篇)
金融公司规章制度第一章总则第一条为规范金融公司的行为，保障公司内部秩序，提升公司管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工及各级管理人员。
第三条金融公司必须依法注册设立，遵守国家法律法规、监管机构规定和公司章程。
第四条金融公司应提高风险意识，建立合理的内控制度，保障公司稳健经营。
第五条金融公司应加强员工培训，提升员工的业务素质和法律意识。
第二章公司行为规范第六条金融公司应诚实守信，不得故意误导客户或隐瞒信息。
第七条金融公司应保护客户的合法权益，不得违规操纵市场价格。
第八条金融公司应遵守商业秘密保护的相关法律法规，不得泄露客户信息。
第九条金融公司应严格遵守公司内部决策程序，不得擅自作出与公司利益不符的决策。
第十条金融公司应建立健全内部审批制度，严格控制业务风险和操作风险。
第三章人事管理第十一条金融公司应制定完善的人才引进和培养计划，保证公司的人力资源储备。
第十二条金融公司应严格按照岗位要求进行招聘，公平公正对待所有求职者。
第十三条金融公司应保护员工的合法权益，提供良好的工作环境和发展机会。
第十四条金融公司应建立健全薪酬制度，保证员工的收入合理和公平。
第十五条金融公司应建立健全绩效考核制度，并按照考核结果进行薪酬分配。
第十六条金融公司应加强员工的培训，提升员工的专业素质和职业道德。
第四章业务流程管理第十七条金融公司应建立完善的业务流程管理制度，规范公司的业务操作。
第十八条金融公司应建立健全风险评估和控制机制，防范业务风险和信用风险。
第十九条金融公司应加强对市场信息的跟踪和研究，及时调整投资策略。
第二十条金融公司应建立健全内部审批制度，确保所有业务符合公司的风险承受能力。
第二十一条金融公司应加强与相关合作方的沟通和合作，共同提升业务水平。
第五章处罚与奖励第二十二条金融公司应建立健全违规惩罚制度，对违规行为给予相应处罚。
第二十三条金融公司应建立健全绩效奖励制度，对表现优秀的员工给予奖励。
金融行业公司管理制度
金融行业公司管理制度第一章总则第一条为规范金融行业公司的管理行为，提高公司管理的效率和透明度，保证公司的正常运营和发展，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于金融行业公司的管理工作，是公司的基本管理规范，具有法律效力。
第三条公司的董事会对本制度负有最终审批权和解释权。
第四条公司管理人员必须遵守公司的章程、规章和决策，严格执行本制度。
第五条公司的监事会、总经理、财务总监、各部门经理等管理人员，应当严格执行本制度，履行其管理职责。
第六条公司应当制定具体的管理规章和操作规程，结合本制度，明确责任、权限和工作流程。
第二章公司治理第七条公司董事会是公司的决策机构，负责公司的决策和管理工作。
第八条公司董事会应当按照公司章程规定的方式和程序，召开会议，研究决策公司的重要事项。
第九条公司董事会应当重视公司的治理结构，明确权责分工，确保公司的正常运营。
第十条公司董事会应当建立健全公司的内部控制制度，加强公司的风险管理。
第十一条公司董事会应当对公司的经营管理工作进行监督和评估，及时发现和纠正问题。
第十二条公司董事会应当建立健全公司的财务管理和会计制度，保证公司财务的真实、准确和完整。
第十三条公司董事会应当建立健全公司的信息披露制度，定期向社会公开公司的经营情况和财务状况。
第三章公司管理第十四条公司总经理是公司的执行机构，负责公司的日常经营管理工作。
第十五条公司总经理应当依法依规履行其职责，维护公司的利益，保证公司的正常运营。
第十六条公司总经理应当建立健全公司的管理机制，优化公司的管理流程，提高公司的管理效率。
第十七条公司总经理应当关注公司的经营状况，及时调整公司的经营策略，确保公司的发展方向。
第十八条公司总经理应当积极开展业务拓展，提高公司的市场竞争力，实现公司的可持续发展。
第十九条公司总经理应当加强对公司员工的管理和培训，提高员工的工作能力和素质。
第二十条公司总经理应当认真履行财务管理职责，保证公司的财务管理工作的规范和完整。
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公司管理制度第一章 总 则 第二章 印章使用管理 第三章 证照管理 第四章 档案管理 第五章 保密管理制度 第六章 请款及报销规定 第七章 行为规范第八篇 办公室安全卫生管理规范1412 14第一章总则一、为加强公司行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作绩效，特制定本制度。
二、行政事务管理包括印章使用管理、证照管理、档案管理、保密制度、考勤管理办法、请（休）假管理办法、请款、报销规定，行为规范及安全卫生管理规范。
第二章印章使用管理一、目的印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。
二、适用范围适用于公司所有印章的管理。
三、领取和保管1、公司印章包括公司公章、法人印章、财务专用章、合同章、发票专用章、报关专用章。
董事长授权专人保管和使用公司公章、合同章及其他印章，财务专用章和发票专用章、法人印章暂由人事保管。
2、公司印鉴必须妥善保管，随时使印鉴保持良好状态，不得损坏和丢失,不得转借他人。
3、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
四、使用1、公司各级人员需使用印章须按要求填写《印章使用申请表》，经领导审批签字确认后，方可父印章保管人盖章。
2、印章保管人应对文件内容核对无误的方可盖章、登记，并将盖章文件复印件进行留存。
3、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先提供书面的印章使用申请，经公司领导批准后由两人以上共同携带使用。
5、公章的使用决定权归公司董事长，其他各印章的使用决定权由公司董事长根据实际工作需要进行授权。
五、责任1、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司报告。
2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
六、附件《印章使用申请表》印章使用申请单第三章证照管理、目的为了规范公司各类证照的管理，进一步盘活公司无形资产，确保公司各项工作高效运转，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有证照的管理。
三、说明1、证照指公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证等。
2、公司证照由行政人员进行管理。
在政府有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性；税务登记证等相关财务证照由财务部负责年度检审，证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。
3、因公需要借用时，应严格办理借用手续；需要复印的，必要时加注“复印件仅用于办理XX事使用”。
第四章档案管理一、总则为加强公司建设，促进公司各项档案管理工作的科学化、制度化、规范化,确保各部门档案资料的齐全、完整、准确、系统、安全，符合归档要求，充分发挥档案资料在管理、设施维护及改建、扩建中的作用，保障公司建设持续、快速、健康的发展，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司档案三、定义1、公司档案：协议、合同、通知、批复、以及人事档案等具有保存和参考价值的文件材料。
2、公司档案工作，配备专职档案管理人员管理公司档案工作。
3、根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责人整理、归档，并定期向档案管理人员移交保管。
四、管理流程：收集T归档T保管（一）、收集:1、随时接收和主动收集相结合，加强对重点文件材料的收集，在具体收集整理过程中,要明确文件材料收集工作的分工，有针对性地开展收集工作，保证收集的文件材料齐全完整，为文件档案管理工作的顺利开展打好基础。
2、确立归档范围、归档时间、保管期限;3、对遗缺不全的档案，要采取不同的措施，积极收集齐全;（二）、归档1、分类：依据档案的来源、时间、题目、内容等顺序分成若干类别，并在归档前将资料分好类别，分组放置。
（三）、档案的保管1.防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全;五、档案的借阅、利用1、流程：调阅填写T 领导批准T 调阅T归还。
2、凡需使用档案者，均须填写《文件调阅申请单》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅3、外借的须办理登记手续。
4 、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁，借出的档案不准转借他人，要严加保管。
借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导并对责任人给予相应处罚。
5、阅档人员要严格遵守保密制度，严禁把档案内容向无关人员泄漏，违者按《保密管理》有关规定，给予处罚。
六、附《文件调阅申请单》，《文件调阅登记表》文件调阅申请单文件调阅登记表填写要点：（1）借出时间，为实际调阅时间；（2）归还日期，为调阅人预计归还日期；（3）备注，可填写实际归还日期或填“已还”。
第五章保密管理制度一、目的为保证公司项目资料、市场信息，保证公司的技术、经营秘密不流失，维护企业的合法权益，特制定本办法。
二、保密范围公司的经营战略、经营决策、财务帐薄、经营项目、计划总结、图纸资料和审批资料、经营价格等涉及公司经营秘密的会议、文字、资料、图片、信息、电话、传真、E-mail等均属保密范围。
三、密级的确定1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息资料为绝密级。
2、公司的财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等为机密级。
3、公司人事档案、合同、协议、职员工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
四、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司指定专人负责，并采取必要的安全措施。
2、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密, 不准通过其他方式传递公司秘密五、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并处以100-500元罚金。
⑴泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失;⑵已泄露公司秘密但采取补救措施的;2、出现下情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任。
⑴故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失;⑵违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的;⑶利用职权强制他人违反保密规定的;第六章请款及报销管理规定一、目的:为了加强公司内部用款及报销管理，规范公司财务行为，合理控制费用支出, 特制定本规定。
二、请款程序1、用款部门及个人必须上报用款申请，该申请应详细写明请款原由、事项、明细、用款金额等并填好借款单，先后由副总经理T总经理签字审批，签好后交到出纳处留档并等待通知领款。
2、申请的款项要专款专用，且在一个预算期内各项费用请款原则上不得超过预算。
规定用款人员要在费用发生后7日内返还相应的收款凭据、正规发票等以便会计做账，原则上不予超期。
3、无正规发票的请款项目请在请款申请上注明，经领导与财务部门确认后方可予以借款。
三、费用报销程序:1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的正规收款发票，在原始单据上要用铅笔注明费用发生明细、日期、金额大小写，原始单据金额处不得有涂改的痕迹，原始单据必须加盖有销售方的发票专用章，报销人凭合法的发票将票据粘贴好。
填写费用报销单，详细填写报销单上的报销事项、明细、金额、报销人等，请部门领导签字审批。
将领导审批签字后的费用报销单及粘贴好的原始凭证交由会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，原始单据是否完整正规，并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、各部门员工发生的费用必须在发生费用7日内报销，不得拖延时限。
四、费用报销规定:1、市内交通费报销：要凭正规发票（公交车票、车租车票）履行报销手续, 需要在费用报销单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。
公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。
出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。
未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3、业务招待费的报销：业务招待费的报销必须在招待事项前向总经理请示, 经同意后方可进行限额接待。
报销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行报销。
报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
4、办公费的报销：办公用品的采购由公司行政集中采购，每月在行政部规定日期内上报办公用品需求，由行政部人员实行登记造册管理。
五、备注说明:所有费用支出均需提供相关票据凭证，如发现有违反使用款项人员，经核实后处以款项两倍以上罚款，情节严重给公司造成极大损失者，予以辞退处理。
第七章员工行为规范1、员工着装要求得体、大方、整洁。
a）女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。
b）男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。
2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。
a）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。
b）对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
C）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
d）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。
3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。
a）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。
b）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
C）同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。
d）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。
员工日常工作行为规范1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。
2、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。
3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。
4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
5、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。