广告部工作流程优选稿

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广告部工作流程优选稿

广告部工作流程

集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

广告事业部:

品牌策略中的4W将帮助公司员工和客户认请品牌,并使他们形成对品牌策略过程一致的认识。

品牌策略是整个广告运动的核心。

Where are we 我们在哪里?

1.社会和经济因素

2.市场状况

1)市场本身

2)市场上的产品状况

3)市场上的人

3.竞争性的定位

1)市场上的成绩

2)产品

3)人员

4.公司政策

Why are we there 我们为什么在这儿?

1.过去的品牌和竞争性的广告分析

2.对产品的描述和评估

3.消费者:态度和感觉

4.影响品牌销售的因素

Where could we be 我们要到哪里去?

1.品牌目标

1)营销投资

2)产品的变化

3)市场份额目标

4)使用者的变化

5)用法的变化

2.品牌定位

3.品牌策略

How do we get there 我们如何到那里?

1.创意简述

2.创意建议

3.媒介建议

4.调查建议

Are we getting there 我们正在去那儿吗?

1.建议检查的日期

2.与目标相比实际的销售成绩

3.消费者调查评估

第一个问题:Where are we我们在哪里

需收集下面的事实:市场状况、竞争者和你的品牌。

这可从一些统计资料、学术或商业的研究报告、政府、公司的媒介或调查部、客户等得到。寻找这些事实要向客户询问、查看统计资料、政府文献。如果没有收集到足够的事实,则做出的分析可能是错误的,因而结论缺少可信度。

第二个问题:Why are we there我们为什么在这儿

要求陈述得出第一个问题结论的原因,是什么样的营销活动、品牌或广告活动导致了当前的状况。要得出为什么产品或品牌在市场和消费者中处在当前位置的原因。

第三个问题:Where could we be我们要到哪里去

简单地说,必须要为品牌制订目标或目的。在准备时,必须考虑到目标或目的的可达成性。接受或建议不可能达成的目标、目的是无意义的。

营销的目标可记述为:[1]品牌的市场占有率;[2]品牌容量。

广告的目标是可以改变的,对广告目标有如下阐述:

(1)在消费者购买系统的不同阶段,我们需要做的。消费者购买系统指消费者购买动机:考虑、寻找、选择、购买、体验等一系列过程。

(2)在修改或重新给品牌定位的审核时所能做的。

在这个阶段,应清晰地说明你的方向,比较当前和新的购买系统、品牌审核。再次总结在市场和消费者中我们在何处。

第四个问题:How do we get there我们如何到达那里

这个问题的答案包括了所有的广告活动。不仅有创意和媒介建议,而且包括总的传播活动,公关、直邮……展示、调研、时间安排和预算。

创意和媒介建议应有合理的支持点,由创意和媒介总监负责监督。

如果没有预算或预算不够,不要害怕做建议。即使做了一套你觉得达到你制订的目标必需的方案,也应准备出另一套可选择的方案。

第五个问题:Are we getting there我们正在去那儿吗?

安排一个检查的时间,通常是6个月后检查,根据实际情况可长、可短。

回答第五个问题,可用跟踪研究、市场或社会变化研究和其他调查研究。

这些结论形成“Where are we”的答案,并开始了新的计划循环。

了解客户:

客户简介

品牌:日期:

工作描述:

营销目标:

市场区隔状况:

竞争者识别及其活动:

目标消费者(人口基本情况统计和心理空间):

独特的卖点/计划细节:

广告运动周期:预算:

品牌:日期:

必要的总结:不必要的因素:

时间表:客户签字:

客户部总监签字: AE签字:

客户简介填写指南

1.营销目标。可能有多个或单一的营销目标。如果有一个以上的目标,请按照重要性列出第一目标和第二目标。

例如:·增加销售(长期或短期)。

·建立新产品的知名度。

·建立品牌/产品良好的形象。

2.市场区隔状况。如果广告针对特定的市场区隔的机会或市场区隔的变化,则写出特定的市场区隔。

3.竞争对手的信息。首先要识别竞争品牌或产品。其次要有竞争对手营销或促销活动的信息。

4.目标消费者。首先要有人口基本情况统计的资料:如年龄、性别、职业、收入等。其次是心理状况的资料:如生活方式、产品使用状况,对产品的态度等。5.独特的卖点(U.S.P.)或计划的细节。U.S.P.:本产品独特的品质能和其它同类产品相区别。这些品质必须和目标消费者高度相关并给他们带来利益,使他们能考虑采取行动。

计划的细节:如果有具体的促销如抽奖、联合促销、直销等,列出计划的细节和采用的方法。通过审核计划,删除那些不可能实现或做不到的部分。6.计划的周期。

·不间断的广告运动可能要持续几个月?

·如果可能,给出具体日期。

7.预算。列出具体的预算和写明它是否是额外或初始的计划预算。

8.必要的条款。包括任何必须在广告中出现的信息,如客户地址的改变等;也要列出广告中不一定出现的信息。

沟通创意:

编号:( ) 创意简述

(客户)(品牌)

1.广告必须面对的机会或问题是什么?

2.广告后我们要让人们想做什么?

3.我们要跟谁说?

4.从广告中我们想得到什么反应?

5.什么信息/特征有助于产生这种反应?

6.广告应表达品牌个性中的哪些方面?

7.有媒介或预算的考虑吗?

8.广告还有其它方面的帮助吗?

(书写): DATE(日期):

(批准): DATE(日期):

创意简述中的八个部分更具体的解释为:

1.广告必须针对的机会或问题是什么写出我们为什么做广告的简述。通过广告我们想改变或加强消费者的哪些看法列出消费者的观点。在做简述时参看品牌策略简述,切记不要直接引用统计数据。因为创意人员对统计数据没有直观的理解。

2.

3.广告后我们要让人们想做什么我们要让人们立刻采取行动,还是在寻找更多的信息承认品牌和他们的需要相关把广告引入意识的高层,改变他们的态度或增强他们的态度我们在寻求改变或想得到更多的一致在这个问题上我们要参阅广告效果的衡量标准,不要把广告效果和消费者的反映相混淆。

4.我们要跟谁说要对目标群体直行详实地描述。他们是谁他们做什么对整个产品类的感觉或信念是什么为什么他们是目标群体目标群是真实的人,因而用现实中的语言描述他们。

5.广告后我们想得到什么重要的反应用消费者的语言描述广告后我们想让人们最注意、信奉或感觉到什么这有利于我们从竞争品牌中区别出我们的品牌。还有,消费者如何把这种不同表达出注意这种反应不是你给消费者什么,而是消费者拿出的。

6.什么样的信息/特征有助于产生这种反应?它可能是重要的功能或物理特性,也可能是品牌满足用户的心理或情感的东西,但它不是所有特征的罗列。信息和特征必须直接和消费者的反应有关。

7.广告应表达品牌特征中的哪些方面考虑用一单一的句子表达品牌的本质。广告应加强品牌特征中的哪个独到之处这改变加强了品牌个性吗可参看品牌个性和品牌审核地过程。

8.有媒介或预算的考虑吗?考虑是否有媒介、发布量或广告长度、制作预算的制约。如果没有上述很大制约,可以为有震撼力的广告作准备。

9.广告还有其他方面的帮助吗有其他影响广告方面的信息吗如促销计划,公共关系,法律的限制,合作的敏感程度等。

10.

创意简述是客户服务人员在调查研究的基础上完成后交给创意人员的。完成它要有高明的技巧,要像写广告作品一样写出单一主张。

常常一个不好的创意简述会导致遭糕的广告。因此在写创意简述时,遵循下列原则:

1.用消费者的眼光看一切。当写创意简述时,把自已置身于目标消费者中,尽可能想象他或她如何思考。甚至感觉用他的表达方式书写,而不是用广

告人或制造商的语言。

2.你的主要受众就是创意小组。如果不能把你的想法、结论和你的感觉与创意小组沟通,你就会失败。如果他们不理解,最好的结果是他们要花很长时间才能解决间题,最坏的是他们会远离策略。

3.创意始于创意氛围中。把创意简述带到生活中是重要的,有时要求为广告而广告。用幻灯机、照片、模型、动效或任何其他能刺激创意的东西。

4.单一。没有比不相关的信息更让人混淆的了。因此除了创意简述的作者,其它人几乎不可能识别罗列很多特征的明细表。所以要使创意简述短而到位。

5.界定和重新界定。创意简述一般要几易其稿。检查、修正、重新措词、简化、在可接受的受众中验证、直到你感觉到没有什么可改进为止。

6.讨论。在非正式会议上,整个创意小组的关注将有助于你重新审视它,看它是否准确地传递了信息。讨论也确保整个创意小组不是单个部门的小

组。

7.为作者而自豪。即使创意小组不生产最终产品,它的重要性也不容忽视。

这是不容低估的一部份,我们有理由为完成它的作者而自豪。

沟通媒介:

媒介工作的三部曲是策划、购买与监测。

(1)媒介策划——拟定整个广告计划中的媒介目标及策略,分析及评估各个媒介的效益,属管理企划工作。

(2)媒介购买——与媒介联系,选择广告位置或时段,议定广告价位,并把媒介之规格、要求告知公司其它部门,负责将广告材料准时送抵媒介并按订单执行广告编排,属执行性工作。

(3)媒介监测——广告投放后,广告是否按原定安排刊播、报刊杂志广告印刷质量是否符合标准、广告的效果量度资料如收视率、收听率、读者人数等,都需作监测。如媒介有错误(如放错版位、套色不正、漏播等)则需索赔。所得的广告效果资料则需向客户汇报并作出检讨,以求进一步改善。

媒介购买是媒介策划的执行,媒介购买的内容因媒介不同而有所不同,报纸和杂志主要是版面的大小和位置,广播和电视主要是时段和长度;路牌看重位置、大小和材料。

MEDIA BRIEF

媒介简述

客户:品牌:工作编号:

日期:

客户部:创意部:媒介部:财务部:

任务题目:

目标观众

消费者层次类别比例统计,生活方式,产品使用/感受

建议媒介

媒体,广告片长度/广告尺寸,有多少版本

预算

媒介,制作

推广宣传活动和赞助

可用的调查报告:

季节性

地区性

销售数据

消费者态度

心理图案

市场推广目标

广告目标:

计划周期:

日程表,客户财政年度从哪个月开始

其它

提交日期 -

提交客户部:

提交客户客户部总监签字

建设工程竣工决算审计工作流程

**公司 建设工程竣工决算审计工作流程 1、接受委托,签订审计合同后由办公室登记信息后填写项目分派单确定审计组成员; 2、收集竣工结算审计需要的资料,对已提交的资料应当进行登记,未提供的资料应及时督促建设单位收集整理; 3、由项目负责人编制审计工作计划,包括: 3.1、审计组人员组成及分工,项目主审; 3.2、审计时间安排,包括审计工作完成总的时间、现场踏勘时间、初审完成时间、核对时间、报告出具时间。 3.3、根据项目具体情况列出审计重点、审计办法、审计依据收集方式等内容; 4、项目主审带领审计组根据审计计划开始审计: 4.1、具备条件后组织建设单位、施工单位、监理单位进行现场踏勘,并形成现场踏勘记录,必要时对关键点制作资料; 4.2、在审计过程中形成完整的审计工作底稿,审计底稿应当详实完整; 4.3、审计初稿完成后编写初步审计情况报告,并及时组织审计机关、委托单位或建设单位召开审计情况汇报会。初审报告应当包括项目概况、报审价组成、审计依据、初审结果、初审核增核减主要事由及金额。存在需进一步求证落实的问题及处理意见;

4.4、邀请建设单位、施工单位、监理单位对审计中发现的问题逐项落实认定对有争议的问题进行梳理,逐步核实认定,并填写审核结果定案表,由相关方签字确认; 4.5、撰写审计报告,公司内部三级复核完成后征求委托单位意见; 4.6、出具正式审计报告,一般审计项目审计报告5份,其中委托方2份,施工方1份,审计机关1份,存档1份; 5、收集整理归档资料: 5.1、收集委托方提供的资料并及时退还委托单位并履行签收手续; 5.2、收集存档相关资料交办公室装订归档; 6、编写审计费计算说明,催收审计费,原则上收回审计费用,资料归档后计提效益工资。 2017.07

内部控制流程图

. 内部控制流程图

. 目录 第一部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分:经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 (一)成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门,负责组织协调开展内部控制工作 (二)开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容:议事成员构成;决策事项范围;投票表决规则;决策 纪要的撰写、流转和保存;决策事项的落实程序;监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容:单位内部控制关键岗位;关键控制岗位责任制;关键 岗位轮岗制度和专项审计制度;关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容:会计机构设置;会计人员配置及岗位责任制;财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度;会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )(三)开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程,明确工作环节,查找风 险点

市场部工作流程

市场部工作流程(草案) 目录 一、总流程 二、部分步骤流程 三、业务人员行动管理流程

招商中心工作流程(草案) 一、总流程 说明: 1、 各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。 2、 各步骤流程详见下页。 3、 本流程需经总经理、财务总监、招商中心联合审核,确认无误后方可生效。 4、 流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准,可更改。 市场推广计划 客户信息反馈 市场调研计划 市场推广策划 促销计划、实施 销售计划、实施 开展市场调研 解决客户问题 市场信息

二、部分步骤流程 流程名称:调研计划制定审批流程 提出修改意见 ② 制订调研计划 呈报 审核 ① ② ① 要求审核 ② 签准 预算分析 ① ① 签署意见 流程说明: 1、 年度、月度、重大专项调研计划,呈报总经理审核。 2、 一般常规调研计划由业务经理批准直接进入市场调研流程。 3、 重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。 业务经理 市场总监 财务总监 市场总监 业务经理 市场调研 程序

命令 传达指示 ① ① 拟出实施方案 ① 布置工作 ② 记录 呈报 分析研究 整理资料 组织调查 ④ ③ ② ① ① 进一步分析研究 写作 ② 形成立项报告 组织安排财务分析 转交 研究 ① ② ① 可行性分析报告 ② 写作 呈报 ③ 立项审批 呈报 审核 ① ② ① 流程说明: 1、 公司总经理提出或各部门经理申请经公司总经理同意后提出。 2、 公司总经理交市场总监拟定方案,包括调研方向、重要内容和注意事项。安排业务经理命令调研主管 组织调查。 3、 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析,最后形成项目可行性分析报告。 4、 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报公司总经理进行立项审批,审批后进入市场调研流程。 总经理 市场总监 业务经理 调研主管 业务经理 财务总监 业务经理 市场总监 总经理 市场调研 程序

内部结算管理制度.doc

内部结算管理制度4 内部结算管理制度 第一节总则 第1条目的 加强公司内部往来业务核算的管理,避免内部公司的往来核算不清,适应公司财务管理需求,达到公司报表合并的要求。 第2条适用范围 公司及下属各关联公司间发生的内部往来业务。 第二节内部结算流程 第3条各关联公司间发生往来业务时,由付款公司填制公司内部结算单(一式三联,一联留存,双方各一联),并将其电子版通过电子邮件发送给往来公司,进行往来结算; 第4条各公司收到往来公司发送的电子版结算单后,应及时做账; 第5条每个报销日(周三),各公司财务负责人统一回公司,在纸质版结算单上双方签字确认; 第6条各公司应在每月结账前,完成当月对帐工作: (一)每月30日至次月1日,各公司财务部将与公司内部其他公司当月的往来明细通过电子邮件发送;

(二)各公司在收到往来明细后,应及时核对,核对中发现的错误,错误方应及时纠正。往来对帐工作,应在次月1日前完成; (三)各公司应于次月1日下班前制作往来对账表签字后发送给对应公司,对应公司应在收到对帐表的1日内签字回传; (四)对账表除特殊情况外,不得出现调节项。特殊情况是指单据发出方按规定日期发出,而接收方在次月1日下班前未收到往来单据的情况。; (五)对账表在任何时候都不得出现跨月调节项; (六)每月2日,各公司应将所有往来对账表报送公司财务部一份,以便监督管理。 第二节内部结算单填制说明 第7条票据号根据“付款公司(三位)+年+月+编号(4位)”格式编写,例“JDB2016070001” 第8条结算方式有银行、现金、挂账、抵账四种 银行:通过银行转账进行资金划拨的方式进行内部往来结算 现金:通过现金收付进行资金往来的方式进行内部往来结算 挂账:不涉及资金收付,通过挂账的方式进行内部往来结算 抵账:前期有挂账未收付的,可通过抵账的方式进行内部往来结算 第9条内部结算单一式三联,依次为存根联、收款方联、付款方联。 第六节附则

怎样做好工程结算审核工作

怎样做好工程结算审核工作 建设工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容完成全部承包的工程,经有关部门验收质量合格,并符合合同要求之后,向发包单位进行的最终工程价款结算。建设工程结算审核,指造价咨询机构以发包方提交的工程竣工资料为依据,对承包方编制的工程结算的真实性及合法性进行全面的审查,是核实工程造价的重要手段,对办好工程竣工结算有现实意义。? 送审的工程结算常发现不准确,甚至误差较大的现象产生。究其原因,主要源于发包方、承包方等自身方面。对发包方而言,存在招标文件、施工合同及现场签证中用词不严谨,工程联系单盲目签证,未经论证就进行设计变更,签证结果表达不清、准确度不够等因素。对承包方而言,其一是对施工合同及现场签证理解有出入时,单方面作出有利于施工方的解释,出现理解性差错;二是因缺少调查和可靠的第一手数据资料,致使预算定额、计价表或补充定额含有较多的不合理性,以至实际发生费用与定额相距甚远;第三一些承包方为了单方面获得较多收入,采用了多计工程量、高套定额等方式高估冒算:四是因工程造价人员业务水平的参差不齐,以致结算“失真”。? 因此,要合理确定工程造价,必须抓好工程结算审核,认真分析工程结算编制中产生偏差的原因以及影响工程结算的切实因素,从根本上提升审核力度,严把审核质量控制关,确保工程造价咨询单位的审核质量、降低审核风险,把工程造价审核的质量意识提到一个相当重要的位置。? 工程造价审核质量要从多方面多角度控制,有行业主管部门控制、咨询机构内部控制、造价人员自身控制,委托方及其它相关人的反馈等。下面主要从造价工程师个人角度就如何做好结算审核。? 一、接受工程结算审核任务的前期准备? (1)接受业务既要尽力而为,又要量力而行。当公司安排造价工程师承担项目审核时,造价工程师本人应考虑自身的专业能力,充分了解委托目的,工程项目的大致概念,委托前是否初审,审核所需资料的可获取性等。如果超出自身业务能力范围,应及时向公司反映,以便增加专业人员或重新安排。? (2)坚持独立性原则,审核人员处理问题时必须依据客观事实,不能带有任何偏见,审核人员与被审核单位人员有私人关系时,应予回避。? (3)编制、审核造价咨询方案制度。明确由项目负责人组织编写造价咨询方案,组织方案的分析、讨论,并逐级上报审核,使造价咨询工作的组织具有项目针对性,集中力量解决重点难点问题。?

市场部工作职责及工作流程

晋淮汽车销售有限公司市场部工作职责及工作流程 一、市场部岗位职责 1、市场部的工作范围、主要职责 2、个人的岗位职责 二、市场部工作流程 1、部门内的工作流程 2、与其它部门的合作流程 3、对外工作流程 三、工作评价 1、绩效考核表 2、工作评价 一、市场部工作职责 1、市场部工作范围及主要职责 市场部的主要工作是经营品牌和公司自身的推广、公关以及市场占有率的提升等,最终体现在销售量和售后进场台次的提升。所以市场部的目的是为销售和售后服务的从这个基本点出发,市场部的工作范围和和职责如下: 1)媒体广告的发布及效果监测 2)市场推广活动的开展 3)促销物料及各种制作品管理 4)网站、论坛及其它网上平台的维护管理 5)与厂家。交易市场等上下游关系的维护

6)媒体关系的维护以及危机公关等 7)市场动态信息的搜集整理和分析 2、个人的岗位职责 A市场总监 带领市场部完成品牌推广工作,包括所经营的产品品牌和本4S店的品牌,增加本店的知名度和美誉度工作,促进销量提升和售后服务进厂台次的提升;提供附加服务,体现服务优势。 1)制定并执行广告发布计划 2)制定并执行市场活动计划 3)本店店头布置 4)店头活动策划与执行 5)对发布的广告及开展的市场活动进行效果评估,并进行改进6)宣传品设计制作 7)配合厂家广告发布及市场活动执行 8)根据厂家政策争取广告支持费用 9)市场信息收集整理分析 10)设计并提供给客户附加服务内容 11)作为公司对媒体的发言人,增进公司于外界的沟通与公关工作B市场经理 ——企划 1)制定区域市场活动预算,并合理控制预算花费 2)执行所代理品牌的促销计划的实施管理

公司结算中心内部核算办法

公司结算中心内部核算办法 公司结算中心内部核算办法 第一章总则 第一条为适应股份公司管理要求并对各出资人负责,树立以经济效益为中心,以科技创新为灵魂,加强管理、完善公司内部核算与考核体系,特制定本办法。 第二条本办法适用于z铂业股份有限公司所有非独立经济核算二级部门,即各生产事业部、大型产业化建设项目、技术服务部门、营销、进出口分公司、机关职能部门。公司下属的全资单位也可比照执行。 第三条本办法制定是按《公司法》和《企业财务制度》的有关内容,按国家有关规定,强化预算管理,推行全成本核算,模拟二级法人机制,实行事业部经理任期目标责任制考核,达到权、责、利挂钩的构想而制定的。 第四条本办法的基本任务是真实地核算二级单位的收支活动,全面地考核二级单位经营业绩,通过核算分析各环节存在的问题和不足,加强经济管理,提高公司经济效益。 第五条内部核算对象,以二级部门为核算主体,二级部门为核算单位归集收入、费用核算结果。二级部门可根据自己生产特点和管理要求,自行组织部门内部核算。 第六条组织内部经济核算的部门是财务部结算中心,结算中心对二级部门派出责任会计。 第七条事业部模拟二级法人运行机制,是一个自负盈亏的经济核算体,行使公司规定的各种权利,它的任务是最大限度的创造效益,部门发生亏损或资金收支出现负数时,结算中心可拒绝支付,冻结开支。 第二章核算内容及分摊方法 内部核算的主要内容是收入、成本与利润。 核算内容按核算性质分为生产、营销、科研三个部分。 第八条事业部生产性收入的确定: 1、产品销售收入:公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。(不含增值税) 2、提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年内开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现。(不含增值税)

工程竣工结算管理办法及工作流程

工程竣工结算管理办法 (讨论稿) 一、目的 为了加强公司工程建设的管理水平,规范公司工程竣工结算的管理,根据国电集团公司有关工程管理制度,结合蒙能公司工程管理和造价管理的实际情况,通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程竣工结算工作的效益,特制定本办法。 二、范围 本管理办法适用于蒙能公司所属项目公司 三、项目公司计划部是工程竣工结算的组织管理部门。 四、工程竣工结算工作应遵循的原则 1、廉洁奉公原则:工程竣工结算工作中,应始终以公司利益为最高利益,遵守法律法规,恪守职业道德。 2、多级审核原则:工程竣工结算须经过多级审核,各级在审核过程中应认真仔细,有关手续的签字、盖章等务必齐全、有效。 3、准确高效原则:工程竣工结算的各项计算应准确、清晰、合规,具有很高的准确度,体现出较高的专业水平;同时工程竣工结算工作应保持较高的工作效率,做到及时帐清,以适应工程造价分析、工期等多方面的要求。

4、可复查性原则:工程竣工结算工作的全过程应有详细、 真实的记录及完善的资料管理制度,量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。. . 五、工程竣工结算书包含内容 工程竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成,并通过竣工验收后,编制的工程实际造价文件。工程竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容,并附带所有证明资料。凡是项目公司对外签订施工合同的工程项目,均应编制工程结算报告,并作为重要资料存档。 六、工程竣工结算应具备以下条件 1、工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部 竣工,并有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告。 2、工程已正式移交运营单位并签订保修合同。 3、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签 证以及工程验收资料,且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交项目公司档案室。 4、工程量差、重大设计变更、委托洽商〈含审定的价款〉 审批材料齐全 七、工程竣工结算的原则 1、工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件 的规定,对于固定价格的价款,结算时一律不得调整。 2、工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等,按照施

市场部工作流程图及具体流程

百度文库 市场部工作流程

百度文库 、市场部项目提报工作流程图

百度文库 、市场部项目拓展工作项目流程图

二、市场部研展工作细则(草案) 一)全程策略流程中的位置 市场部开发工作市场部研展工作市场部信息管理工作 (二)、市场部研展工作主要内容 1.协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案 2.确定提案后,对项目进行市场调研,为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据 3.进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等 (三)、项目调研 第一阶段: 时间:市场部开发人员得到有关项目信息,确定提案前 重点: 1.协助市场部开发人员了解发展商背景 2.根据项目情况,提供是否提案的意见

第二阶段: 时间:确定提案后,初步市场调研报告出来之前 重点: 1 .了解发展商对于提案在时间和内容上的要求,制定调研工作计划 2 .对项目做深入分析,包括地块、景观、交通、周边设施。其中交 通包括: 周边主要公交线路、主要交通道路 3.项目所在宏观、微观区域市场分析。包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析 4.有关房地产政策法规的研究 5.相关个案分析。包括:价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6.消费者分析。包括:区域、年龄、收入、消费心态等 7.SWOT分析。包括: 优势、弱势、机会、威胁 8.项目建议。包括: 价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等 第三阶段:时间:初步市调报告出来后,正式市调报告出来之前重点:1.与策略部、创意设计部人员沟通,听取意见 2.对初步报告修正,提交正式报告 四)、给市场开发部信息支持 1.发展商的有关信息 2.调研时标地获得信息 3.从媒体广告中得到信息 4.各种房展会上获得有关信息

内部订单结算流程

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 业务子流程 内部订单结算流程 作者: 日期: 06/01/2002 版本: 3.0

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 A: 修改历史 修改日期修改人修改内容 B: 审批控制 审批日期审批人审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述内部订单的结算,建立内部订单结算规则。 改进内容: 实现对一些临时性项目的细分核算、统计,加强项目性费用控制 子流程综述: 该流程主要描述内部订单结算业务处理过程,包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。

业务蓝图流程设计版本: 文件名:内部订单结算流程页码: 4 / 7 使用者: 建立日期: 06/01/2002 修改人: 祖晓炬 修改日期: 01/02/2002 子流程现有做法: ?现有流程中无内部订单结算流程 对现有做法的改变: ?制定内部订单结算规则 ?在内部订单结算之前施运行结算,检查试运算结果无误后正式运行

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 E: 将来业务子流程示意图 开始SXERPCO-080 -010 是否可以进 行内部订单 结算 SXERPCO-080-0 30 结算测试运行 是 否 SXERPCO-080-0 50 正式运行结算 结束 SAP SAP SXERPCO-080-0 20 制订结算规则 SAP 正确? 是 SXERPCO-080-0 40 问题处理 SAP 否

结算审计工作流程及注意事项

结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同(熟悉汇编规定收费依据以及让利额度, 对清单计价及定额计价分别说明),在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档,以便进行网上合同登记,每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人,传达委托方意 图,确定执业时间,交接图纸及其他相关资料,说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料(包括:招标文件、清单、投标控制价、商务及技 术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等)。 成果文件:完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是 否完整合法,施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题,采用的定额价目表是否明确,是否进行招投标,有无标底,结构是否完整,内容是否合法;设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通,明 确委托的要求;接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题,如果所缺资料或提供的资料不完善对结

算时间影响较大,对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始;所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人,在实际工作中若 有变化可调整并及时提交项目负责人,并且应注明延后(提前)理由。 成果文件:完成工作计划表 8、初步现场勘察,对现场进行认识勘察 成果文件:认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协 议、招标文件,参照复核表的内容,确定定额种类、工程类别、人工费单价,确定项目的难点、审核重点及审核措施,制订出切实可行的审核实施方案,作出工作计划,重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项,注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算,利用各种有效软件,计算主要工程量,并与报审结算书工程量对比。 成果文件:完成工程量计算书 11、详细现场勘察,对现场进行详细勘察及测量 成果文件:详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件:施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说

行政事业单位内部控制业务流程图Word文档

内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程

二、主要经济活动的管理结构

三、主要经济活动内部控制流程图(一)预算管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图 (1)预算执行 (2)预算绩效管理

2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表 (1)预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标,再履行预算支出审批手续; 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序; 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会,财会部门,预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制,按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门,财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析,没有 建立有效沟通机制,可能导致 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制,运用信息系统 对业务部门的预算执行情况进行监控; 2、建立预算分析机制,召开预算执行分析 会议,定期通报预算执行情况,研究存在 的问题,提出改进措施。 单位负责人,预算管理委 员会,财会部门,预算执 行机构 预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标,再履行预算支出审批手续; 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 单位负责人、预算管理委 员会,财会部门,预算执 行机构

(2)决算和预算绩效 (二)收支管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图

市场部工作手册(原文)

第一篇市场部工作概述 一、市场部的工作目标 1.总体目标 结合公司的经营战略和营销目标,为市场战略的实施提供有力的支持,为达成营销目标奠定基础。 2.目标分解 (1)为营销战略及战术的制定提供支持:通过市场调研与分析,为营销战略及战术的制定提供智力支持。 (2)提高品牌知名度,形成品牌美誉度与忠诚度。 通过营销策划与市场推广,提高品牌知名度,逐步形成品牌美誉度及忠诚度,为实现营销目标提供支持。 二、市场部的职能、权力与职责 1.市场部的职能与权力 (1)有权参与公司经营战略的研讨过程 (2)有权参与国营销战略的论证、制定过程 (3)通过市场调研与分析,为营销战略与战术的制定提供建设性意见 (4)维护企业与品牌形象,一切市场推广活动以企业及品牌形象为核心 (5)有权参与年度、季度、月度营销计划的制度,并提出意见和建设性建议 (6)开展部工作的自主权 (7)有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力 (8)有考核销售人员的参与权 (9)有对部员工违规行为进行处罚的权力 (10)有对对部员工考核的权力 (11)有部员工雇用、解聘的建议权 (12)有要求相关部门配合相关工作的权力 (13)有对影响市场部工作的其他人员提请处罚的权力 (14)有权参与产品开发战略的制定 2.市场部的职责 (1)市场调研的策划与实施:包括市场环境调查、消费者心理行为调查,销售渠道调查、竞争对手调查、产品调查、营销模式调查等 (2)通过市场调研,进行市场分析,对产品定位与定价提供建议,并对市场及消费趋势进行预测,对公司新产品开发提供市场资料 (3)在营销目标的指引下,进行营销策划和品牌推广的策划,包括宣传、公关、渠道、会议等活动的策划与实施 (4)建立竞争对手信息库,对竞争对手进行分析与监控 (5)其他相关职责 三、市场部组织管理 1.工作目标

竣工结算报送及审核流程

竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程

二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内,施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料(见结算资料清单)。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内,对资料的准确性、完整性、符合性进行审核,如不符合要求,施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内,对资料的准确性、完整性、符合性进行复核,如不符合要求,施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料,在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划,明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容,双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段

内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后,预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核,如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定,经公司审定的结算书一式四份,甲乙双方签字盖章,甲方存三份,乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表,乙方必须无条件配合,该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用,不作为支付工程款的依据。 三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份,该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见,对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认,对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明,确认施工范围是否与合

内部市场化结算管理办法

内部市场化结算管理办法 一、内部市场结算管理 1、内部市场结算机构 市场办是负责全公司内部市场结算的专门机构。市场主体核算员是所在单位市场核算专职人员,既要配合市场办工作,又要对本级市场主体进行核算,业务受市场办指导。市场结算人员要熟悉生产、经营管理流程,具备一定的财务管理水平。 2、市场办结算职责 (1)负责草拟市场交易规则和核算政策,报市场管理领导小组审批。 (2)负责记录、测算、汇总、确定一、二级市场主体(公司、区队)的收入、支出,核算各市场主体工资收入。 (3)负责确定各市场主体的补贴和追加费用,下达和调整月度费用计划。 (4)负责单项工程的预、结算,参与单项工程的验收与管理。 (5)负责办理一、二级市场(公司、区队)的日常核算和月度结算。 (6)负责内部市场价格体系及结算结果科学性、合理性的综合分析与上报。

二、内部市场核算方法与收支项目设置 1、内部市场核算方法 内部市场核算原则上采用统计核算法。 2、内部市场收支项目的设置 内部市场收支项目见附表1。 三、内部市场收支结算流程 1、收入结算 (1)生产收入 采掘开单位的产量、进尺生产收入,依据月末验收部门提供的产量、进尺等工程和施工条件验收单,人力资源部根据综合单价结算,市场办对每个市场主体进行结算。 (2)服务收入 辅助单位服务收入由服务单位开具结算单,被服务单位签字确认,经职能部室审核后,定期传市场办结算。 单项工程结算由市场办负责。按月底实际发生工程项目的有关验收单,对施工单位与提供服务单位进行结算。当月完工的单项工程,由人力资源部、生产技术部、调度室和市场办组织相关部门进行验收,并依据审批预算进行结算,开具结算单,录入电脑,实行一工程一结算。当月未完工的单项工程,由人力资源部、调度室或市场办组织相关部门根据形象进度和实际发生的支出,按比例合理估算收入,由市场办开具结算单,录入电脑,完工时从工程收

工程结算审核工作流程

工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”(附件1),通过招标或其他方式,确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书; 2、与咨询单位签订“廉政责任书”(附件2); 3、咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”(附件3);在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”(附件 4、5和6); 4、咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”(附件7); 5、审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议纪要”(附件8); 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”(附件9)。对每日已核对认可的量价,须双方签字确认(附件10,11和12)。对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的协商会,以便达成共识。. 7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”(初稿及附件13),

下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识; 8、咨询单位提交审计报告,归还送审资料; 9、审计处填写“工程项目结算单”(附件14),转至管理单位填写相应栏目,移交至财务处进行工程尾款的结算工作; 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审计费的支付单位,进行审计费的结算; 11、审计资料存档。按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册,归入档案馆存放。. 附件1: 项目编号: 工程项目审计委托书 致:审计处 一、兹有下列审计业务委托你处办理 被审计项 国拨资计划总投 □□□资金到国拨资□资金卡□□竣工验 编制标的(其中:定额基价委托事清单报价) 预算审计跟踪审计 结算审计决算审计 项目类新建维修装饰结算已经内□□

市场部的组织架构与工作职责

市场部的组织架构与工作职责 一、公司业务流程 市场部的工作内容应该是围绕公司业务开展的,所以要首先明确公司的业务流程。 二、市场部组织架构 三、市场部人员工作职责 (一)市场部经理 1. 根据公司整体目标,完成公司年度销售和市场工作计划的制定 2. 制定销售部应完成的工作指标和考核标准,监督部执行状况 3. 制定项目部应完成的工作指标和考核标准,监督部执行状况 4. 制定公关部应完成的工作指标和考核标准,监督部执行状况

5.相关经理人员的招募和培训 (二)销售经理 1. 根据销售部的销售计划,对销售人员进行指标派发,并确保执行到位,对销售人员销售指标的完成过程进行指导、监控、调整,真正做到“过程+结果”的双重管理,对销售指标全面完成负全责。 2. 负责组建和管理销售/组织架构体系,并负责对销售人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控,确保所管辖区域销售队伍的数量和质量,并对直属下级进行考核、激励,为公司业务发展培养和储备人才。 3. 定期召开销售经理会议,确保有效及时地开展工作,宣传新计划,寻求新机会,培训具有现代销售意识的销售队伍,树立“团队”精神。 4. 负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控,并对销售的货款回收负责。 5. 负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈,并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测,对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。 (三)销售人员 1. 根据销售经理的业绩指标,完成工作内容。 2. 进行市场开发,主动挖掘客户,并对客户进行拜访,与客户达成合作意向。 3. 与项目部进行对接,向项目经理传达客户的基本需求,并向客户完成项目组人员的引荐。 4. 客户关系维护。及时关注项目的进展情况,完成合同款项的回收。 5. 销售人员必须及时收集与公司有关的市场信息,并把自己认为有用的信息整理出来,及时向自己的上级汇报。 (四)项目经理 1. 根据目标客户的需求,了解企业的问题所在,明确为企业定制的方案所要解决的问题。 2. 与项目组成员讨论,为客户设计相关的产品组合(即课程组合)以及所能够提供的服务,还有合同价格的评估。

内部交易结算管理办法.doc

四川XXXXXXXX股份有限公司 内部交易结算管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司(以下简称公司)的内部交易结算管理,规范交易行为,提高会计信息质量,特制定本办法。 第二条本办法所称内部交易结算,是指:母子公司之间、各子公司之间发生转移资源(含资金)的结算,包括购买(销售)商品、提供(接受)劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。 第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理,按公司有关规定执行。 第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门,负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核,对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。对内部交易、公司内部关联交易无理拒付(收)的业务负责办理强制转账。 第二章内部交易结算的原则 第五条办理交易结算应遵循下列原则:

一、办理交易结算,应明确交易的结算主体,严格执行交易程序,做到结算依据合法、合规,结算内容真实、有效。 二、各单位在办理交易结算时,必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定,必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。 三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同(协议)、实物流转凭证(入库单、出库单等)以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证,才能办理相关结算手续。 四、内部交易当期的收支应在当期进行结算,双方同时(即以收款方入账时间)办理交易的内部结算,无特殊情况不得拖延结算时间,不得跨月、跨年。对交易手续齐备、程序规范的内部交易,收、付款单位不得无理拒收、拒付。 五、除内部资金拆借外,其它内部交易实行非货币结算,且通过母公司进行款项结算。 第三章内部交易结算的要求和程序 第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算: 一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据,经双方财务部门认可后进行账务处理,对结算凭据的真实性负责。 结算凭据应符合国家法律法规和公司有关文件的规定,一般包括:合同(协议)或公司批准文件、结算价格依据、机

办理工程竣工结算流程

工程竣工结算审核流程 工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作,经审查核实的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据,也是建设项目验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。因此,招标采购部联合财务部共同拟定如下工程竣工结算的审核流程,借此达到严格、合理控制工程造价的要求。 一、单项工程竣工后,施工单位应在提交竣工验收报告的同时向我公司递交竣 工结算报告及完整的结算资料。 招标项目竣工结算资料: 1)工程结算书;2)招标文件、中标通知书;3)施工合同(协议书);4)经批准的施工组织设计;5)开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告;6)竣工图纸、图纸会审记录、设计变更资料、施工现场签证单和有关会议纪要;7)投标报价书或预算书;8)工程量计算书;9)甲供材料用量明细表;10)监理单位的监理过程记录材料;11)其他要求提交的资料。 非招标项目竣工结算资料: 1)工程结算书;2)施工合同(协议书);3)开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告;4)变更资料、施工现场签证单和竣工图纸;5)甲供材料用量明细表(如有);6)其他要求提交的资料。 二、监理单位和工程管理部对竣工资料的真实性、完整性、有效性进行审查, 并签署审查意见。 三、招标采购部对工程竣工结算进行审核。 1.核对合同条款。首先,核对竣工工程内容是否符合合同重要条件要求,工程 是否竣工验收合格,只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次,应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格及

优惠条款等,对工程竣工结算进行审核,若发现合同开口或有漏洞,与施工单位认真核对,明确结算要求。 2.检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收,两人以上签证;实行工程 监理的项目应经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证,手续完整,工程量与竣工图一致方可列入结算。 3.落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修 改图纸,设计、校审人员签字并加盖公章,并经工程管理部和监理工程师审查同意、签证; 4.按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更和现场签证 等进行核算,并按国家统一规定的工程量计算规则计算工程量。 5.认真核实分项工程结算单价。分项工程结算单价应严格按合同约定的计价原 则和计价方法确定,不得违背。 6.核实各项费用的计取。建筑、安装工程的取费标准应符合合同要求或项目建 设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行,先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确,价差调整计算是否符合要求,再核实特殊费用的计费程序。 7.防止各种计算误差。工程竣工结算子目多、篇幅大,应认真核算,防止因计 算误差多计或少算。 四、与施工单位核对完成后,移交工程造价咨询单位审核。 五、财务部对工程进行决算审计。

工程预结算工作流程图及工作表单(定稿)

工程预算工作流程图

附件一:工程预算资料交接表 工程预算资料交接表 项目名称:编号: 备注:上述资料均需提供原件,具体资料名称根据实际资料名称可做修改,具体资料要求详见管理办法第十四条。 填表说明: 1、本表由工程等相关部门在提供资料阶段填写,随表提供预算所需各类资料。 2、委外预算编审时,资料的交接也使用本表。

附件二:主要材料、设备或分部分项工程清单 主要材料、设备或分部分项工程清单 填表说明: 1、此表由工程等负责材料采购的部门提出该工程所需的主要材料、设备(或分部分项工程)需求,具体包括材料、设备品种、规格、品牌、市场价格(或分部分项工程市场价格),由预结算管理部门(人员)对清单内容进行预算估价后,构成附件一工程预算资料交接表的附表 2、分部分项工程指土方、桩基础等分部分项工程。

附件三:预算编制说明 预算编制说明 预算编制说明应包括的内容如下: 一、建设单位、工程名称 二、本预算包含详细范围及界面: 三、本预算未包含详细范围: 四、预算编制的分项要求:按《XX集团房地产开发标准成本项目分类表》执行 五、图纸依据:本预算书根据的施工图号图进行工程量计算。 六、计价办法: 七、套用定额: 八、取费标准: 九、人工工资标准: 十、主材及价格: 十一、暂定项目的具体做法: 十二、甲方限价材料及设备的价格表: 十三、按独立费计入的项目: 十四、其它事项(如施工组织设计、图纸有关事项说明): 编制部门(人员)(签章): 编制时间:年月日 填表说明: 1、上述内容根据预算的具体情况编写,可以根据实际情况补充应说明的内容。 2、本说明构成附件一工程预算资料交接表的附表

内部控制流程图范本

内部控制流程图

目录 第一部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分:经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤 (一)成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门,负责组织协调开展内部控制工作 (二)开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容:议事成员构成;决策事项范围;投票表决规则;决策纪要的撰写、流转和保存;决策事项的落实程序;监督程序、责任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容:单位内部控制关键岗位;关键控制岗位责任制;关键岗位轮岗制度和专项审计制度;关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容:会计机构设置;会计人员配置及岗位责任制;财会部门与其他业务部门的沟通协调制度;会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) (三)开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程,明确工作环节,查找风险点

市场部工作流程

流程名称:市场调研流程 流程代号:SC-003 主管部门:市场部 ① 调研 ① 呈报结果 ① ① 流程说明: 1、 市场经理按计划安排调研主管向调研员布置调研工作,调研员进行调研后将调研结果呈报调研主管进 行资料汇总,然后呈交给市场经理。 2、 市场经理对资料进行审核、分析,写调研报告,提交市场总监,进行调研结果分析、确认后进入市场 推广计划制订、审批流程。 3、 调研员调研内容包括同业信息,通路信息,消费者信息以及专项要求等。 4、 附:市场调研申请表。

流程名称:市场推广计划制订、审批流程。 流程代号:SC-004 主管部门:市场部 拟定市场推广计划 ① 呈报 ②

流程名称:市场推广策划方案制订、审批流程。流程代号:SC-005 主管部门:市场部 签批 流程说明: 1、市场推广策划方案严格按照市场推广计划执行,计划内市场推广方案的实施呈报事业部经理签批,特 殊情况下计划外的市场推广策划方案由集团总经理签批后执行。 2、市场推广策划方案由市场经理拟订,包括市场重点及促销方案,以及预期效果分析。 3、市场推广策划方案须交一份到市场总监,由市场总监负责检查、督办。 4、本计划签批后由市场经理按方案执行进入市场计划和促销计划的制订、审批流程。 5、附:A、市场推广策划方案 B、会议决议

三、市场员行动管理流程 流程名称:业务员行动管理流程 流程代号:SC-010 主管部门:市场部 ② 签准 ② 填写业务报表 ③ ② 流程说明: 1、 业务员外出开展业务活动后要及时填写业务日报,另外需每天与市场经理联系。 2、 市场经理可按照业务员外出活动计划的区域,要求业务员用当地固定电话回电,以确定业务员的确切 活动位置。 3、 市场总监定期将转来的业务员活动报表归档。 4、 附:月别重点行动目标表、周行动计划表、业务员明日工作计划、业务员工作日报。

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