结算管理办法 定稿
结算管理办法
结算管理办法第一节总则第一条目的为实现公司结算审核工作的规范化、制度化，加强公司项目结算管理，规范结算编制与审查行为，有效控制成本，结合公司实际情况制定本规定。
第二条适用范围本办法适用于山东莱钢建设有限公司青岛分公司/青岛莱钢钢结构有限公司钢构件加工制作项目结算、钢结构制作安装项目、建筑工程项目结算、构件运输结算（含土建工程、装饰工程、安装工程、钢结构制作安装项目的一种或多种）。
第二节构件加工结算管理规定第三条部门职责（一）技术质量部（设计）：负责构件工程量的编制、统计、变更、签证资料的整理汇总，出现变更时及时与市场部、合同预算部沟通。
（二）生产管理部：负责构件工程量、构件变更、签证的校对及变更构件明细的统计，统计来料加工构件实际材料使用情况。
（三）工程管理部：负责对安装工程分包结算、外委构件加工结算的初审并提出初审值。
（四）合同预算部：根据合同条款及相关资料整理、参照各部门上报的资料编制结算书，组织各部门进行结算会签，报公司领导审批后报甲方审核；与甲方沟通、核对结算工作，处理与结算有关的争议；编制结算台账。
（五）财务部：根据最终结算书做本项目的盈亏分析。
各部门应切实履行以上职责，保证所提供资料的准确、完整、及时。
第四条项目结算编制依据（一）合同及补充协议。
（二）图纸及图纸会审记录，相关的标准图集。
（三）报价交底资料。
（四）招标文件及招标答疑、询标、开标会上所形成的纪要传真等文件资料。
（五）执行预算定额及有关规定。
（六）各种工程劳务、专业分包、材料、设备市场询价等有效资料。
（七）批准的施工组织设计（施工方案）。
（八）工程量清单。
（九）其他资料。
第三节对外施工工程（含构件加工、安装）结算管理第五条主要部门职责（一）工程管理部：收集、整理结算资料；组织各部门结算会签后报合同预算部审核，由合同预算部审核后报公司领导审批后，由项目部交甲方审核；负责与甲方沟通、核对结算工作；处理预结算有关的争议；编制结算台账及结算总结。
结算管理制度(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX结算管理制度(2024版)本合同目录一览1. 总则1.1 适用范围1.2 定义与解释1.3 法律法规适用1.4 合同效力2. 结算主体与职责2.1 结算主体确认2.2 各主体职责划分2.3 授权与委托3. 结算流程与方式3.1 结算周期3.2 结算资料提交3.3 结算金额确认3.4 结算支付方式4. 结算资料管理4.1 资料完整性4.2 资料准确性4.3 资料保密与存档5. 争议解决5.1 争议类型5.2 协商解决5.3 调解与仲裁5.4 法律诉讼6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任判定6.3 违约责任承担7. 合同变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除的程序8. 合同终止8.1 终止条件8.2 终止程序8.3 终止后的结算处理9. 一般规定9.1 适用范围9.2 合同生效条件9.3 合同期限9.4 信息披露10. 附则10.1 合同附件10.2 补充协议10.3 合同修订历史10.4 合同签署日期与地点11. 附件一：结算账户信息11.1 账户名称11.2 账户号码11.3 开户银行12. 附件二：结算支付授权书12.1 授权方信息12.2 被授权方信息12.3 授权内容13. 附件三：争议解决机构信息13.1 机构名称13.2 机构地址13.3 联系方式14. 附件四：违约责任判定标准14.1 违约行为列表14.2 相应的违约责任判定标准第一部分：合同如下：第一条总则1.1 适用范围本合同适用于双方在2024年度内进行的各项交易结算管理。
1.2 定义与解释1.2.1 本合同：指双方为规范2024年度内交易结算管理所签订的《结算管理制度(2024版)》。
1.2.2 双方：指甲方（卖方）和乙方（买方）。
1.2.3 交易：指双方在2024年度内进行的货物及服务交易。
1.2.4 结算：指双方根据本合同约定，对交易进行的资金收付行为。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、背景介绍在每个组织的运营过程中，结算管理是一项至关重要的任务。
为了确保财务资源的合理分配和有效管理，需要建立一套结算管理制度及相应办法。
本文将详细介绍结算管理制度的内容和实施方法。
二、制度内容1. 资金结算制度a. 资金结算流程：包括收款、付款、退款等环节，并明确各环节的责任人和操作方式。
b. 资金结算周期：规定结算周期的长度和结算频率，以保证资金的及时流转和账目的准确性。
c. 资金结算方式：明确使用哪种支付方式进行结算，如现金、银行转账等，并规范相关手续和操作要求。
2. 发票管理制度a. 发票开具规范：规定发票的开具条件、格式和内容，并明确相关人员的开票权限和责任。
b. 发票的使用和保存：明确发票的使用要求和保存期限，并规定相关计算机系统的数据备份和保护措施。
c. 发票核销和退回：规定发票核销的流程和条件，并明确退回发票的处理方式和责任分工。
3. 费用报销制度a. 费用报销范围：明确可以报销的费用种类和标准，并说明不符合报销条件的情况。
b. 费用报销流程：规定费用报销的申请、审批和报销流程，并明确相关人员的责任和权限。
c. 费用报销管理：建立费用报销档案，监督费用报销的合规性和合理性，并定期进行审计和复核。
三、实施方法1. 制定并公布结算管理制度及办法：将结算管理制度及办法明确化、具体化，并通过内部通知等方式向相关人员公布，确保每个人都清楚其责任和义务。
2. 培训和培养员工：组织专门的培训课程，使所有相关人员了解和掌握结算管理制度及办法，并加强对员工的日常督导和指导，提高他们的结算管理意识和能力。
3. 建立规范的运营流程：将制度要求纳入组织的运营流程中，确保每个环节都按照制度的规定进行操作，并建立有效的内部控制机制，防止违规行为的发生。
4. 强化监督和检查：建立定期的内部审计和复核机制，对结算管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并采取相应的措施。
5. 不断完善制度和办法：结算管理制度及办法需要与时俱进，随着组织运营的变化和法律法规的变化进行调整和完善。
结算管理办法
公司采购租赁结算管理办法加强监管力度，提升项目材料管控，公司商务管理部，财务审计部将审核办理采购租赁结算，保证结算质量，避免效益流失。
做到“一个合同、一份结算、一张表格、一次汇总”，提升结算工作效率和效果，便于采购成本数据的归集。
1.适用范围公司及子分公司（事业部）、项目部（自营项目）。
1.1约束对象本规定适用于公司及各子分公司（事业部）建安项目物资（包括工程材料和施工设备、机具、周转材料）结算管理工作。
2，材料设备结算管理2.1商务部依据合同条款，结算单，验收单，验收照片，过磅单（需过磅的材料）进行采购租赁结算审核，发票需商务管理部审核签字后财务才能对发票进行效验。
2.2项目主要材料结算单必须经供应商签字盖章，项目部核对确认、签字审批手续齐全；对账单必须经物资材料管理人员、生产经理、商务负责人、项目经理共同核对确认签字；材料验收单经物资材料管理人员、施工技术人员共同核对交叉确认签字，结算单必须与合同主体一致，结算单、汇总表、按要求填写，所有数据不得涂改。
验收单严禁出现“收据”及“白条”，结算单、对账单需供应商盖章（不得出现资料专用章、业务专用章等与资金对账无关的印章，最终结算必须盖供应商单位公章）。
2.3，项目主要材料（钢筋，砂石水泥红砖模板木方及主要辅材等）结算单对应，收货单的验收照片应一张照片对应一张送货单，如当次结算审核中缺失验收照片，需要找主管领导说明情况并签字确认后再进行结算审核。
2.4对于超合同预算量、合同总价的，要分析原因书面说明，差额大（超合同10%）的需按相关程序签订补充协议。
2.5对于超合同单价的结算，需提供经主管部门公司审批过的调价涵。
2.6合同清单外增加的材料及设备在结算清单注明，并注明结算来源，合同外增加的材料超过5万必须先经限价审批同意后执行.2.7周材结算按计租量*天数*单价形式逐项填列，按吨计价的装卸费、运费，以实际数量用公式折算吨位。
周材租赁结算需同时提供过磅台账，并对理论数量与实际数量进行对比分析，周材送货验收单与过磅单，验收照片必须一一对应，方便比对。
企业结算管理制度范本
企业结算管理制度范本第一章总则为规范企业经营活动中的结算管理行为，提高企业财务运作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
第二章结算管理的基本原则1. 符合法律法规：结算管理应当遵循国家相关法律法规，确保企业合法合规经营。
2. 确保资金安全：结算管理应当强化资金监管，保障企业资金安全。
3. 有效控制风险：结算管理应当建立完善的风险控制机制，避免出现资金风险。
4. 提高效率：结算管理应当依托信息化技术，提高结算操作效率。
5. 严格审批流程：结算管理应当设立严格的审批程序，确保结算操作的规范性和准确性。
第三章结算账户管理1. 结算账户开立1.1. 企业应当根据需要开立主账户和专用账户，明确用途和资金流向。
1.2. 开立结算账户应当严格按照《企业银行账户管理规定》和相关法律法规执行，确保账户信息真实、完整。
1.3. 结算账户变更应当提前向相关部门报备，经批准后方可实施。
2. 结算账户使用2.1. 结算账户使用应当符合企业相关规定，严禁私自挪用、占用资金。
2.2. 结算账户应当定期核对账务，确保账户余额准确无误。
2.3. 结算账户在不用时应当及时冻结或销户，避免不必要的资金风险。
3. 结算账户监管3.1. 结算账户资金监管应当由专人负责，建立定期监督检查制度。
3.2. 结算账户资金监管应当建立相应流程和制度，确保账户资金安全有序。
3.3. 结算账户资金监管应当定期向上级部门汇报，及时发现和解决问题。
第四章结算业务管理1. 结算业务办理1.1. 结算业务应当按照相关规定和流程进行，确保结算操作的准确性和规范性。
1.2. 结算业务应当实行双重复核制度，确保数据的准确性和安全性。
1.3. 结算业务应当建立相应档案管理，确保结算记录的完整性和可追溯性。
2. 结算业务审批2.1. 结算业务应当建立严格的审批程序，确保每笔结算业务经过审批后才能执行。
2.2. 结算业务审批应当依据相关规定，确保审批程序的合法性和规范性。
结算管理制度模板
结算管理制度模板一、目的为了规范公司结算流程，确保资金安全，提高结算效率，特制定本结算管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及资金结算的业务部门及个人。
三、结算原则1. 合法性原则：所有结算活动必须遵守国家相关法律法规。
2. 及时性原则：确保结算活动及时完成，避免资金滞留。
3. 准确性原则：结算数据必须准确无误，确保账目清晰。
4. 安全性原则：采取有效措施保障结算过程中的资金安全。
四、结算流程1. 申请：业务部门或个人根据业务需要提出结算申请。
2. 审核：财务部门对结算申请进行审核，确保申请的合理性和合规性。
3. 批准：经财务部门审核无误后，由相关负责人批准结算。
4. 执行：财务部门根据批准结果执行结算操作。
5. 确认：结算完成后，相关部门或个人需确认收到款项。
五、结算方式1. 现金结算：适用于小额结算或现场交易。
2. 银行转账：适用于大额结算或远程交易。
3. 在线支付：适用于电子商务等在线交易。
六、结算凭证1. 发票：作为结算的主要凭证，必须真实、合法、有效。
2. 合同：作为结算依据，明确双方的权利和义务。
3. 收据：作为收款方确认收款的凭证。
七、结算时间1. 内部结算：原则上应在每月底前完成。
2. 对外结算：根据合同约定的时间执行。
八、结算纪律1. 严禁任何形式的挪用公款。
2. 严禁未经授权的私自结算。
3. 违反结算纪律的，将依法依规追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，原有与本制度相抵触的规定同时废止。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司实际情况需要，将适时修订。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和操作流程。
工程公司集中结算实施细则(定稿)doc
工程公司集中结算实施细则（定稿）doc工程公司集中结算实施细则为规范工程公司的集中结算，提高结算效率，降低结算风险，特制定本细则。
一、适用范围本细则适用于所有有集中结算需求的工程公司。
二、集中结算方式工程公司采用集中结算方式，即通过与银行签订代理结算协议，向承建单位或分包单位集中收取或支付工程结算款项。
三、结算账户1.工程公司应在银行开设集中结算账户，并在支付结算前告知承建单位或分包单位。
2.集中结算账户必须实行日对账、月结算、月报告制度。
3.集中结算账户收付款、转账操作应由经办人员进行，并在日对账单上签字确认。
四、结算进程1.承建单位或分包单位应向工程公司提供经审核的工程结算清单。
2.工程公司应对结算清单进行审核，并在3个工作日内将审核意见反馈给承建单位或分包单位。
3.如审核通过，工程公司应在5个工作日内通过集中结算账户支付结算款项。
如审核未通过，应向承建单位或分包单位提供具体原因，并予以撤销或调整。
4.结算款项支付后，工程公司应向承建单位或分包单位提供结算发票或收据等有效凭证。
五、结算风险1.工程公司应对集中结算中出现的结算风险进行风险控制和防范，确保账户资金安全。
2.工程公司应每月对结算账户进行检查，及时发现并处理账户异常情况。
3.如出现资金安全风险，工程公司应及时通知承建单位或分包单位，并立即采取应急措施。
六、违约责任1.如因工程公司原因造成承建单位或分包单位利益受损，工程公司应承担相应的赔偿责任。
2.如因承建单位或分包单位自身原因造成集中结算中出现的违约情况，由承建单位或分包单位承担相应的法律责任。
七、其他事项1.工程公司应定期调整本细则，适应市场变化和银行业务规则变化。
2.各方应遵守国家法律法规和银行业规章制度。
3.本细则经工程公司和承建单位或分包单位协商一致后生效。
以上规定自实施之日起生效。
如有疑问，请咨询公司财务部门。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、概述结算管理制度及办法是指在企业或组织内部为了有效管理结算工作而制定的相关规定和措施。
本文将从制度的必要性、制度的制定程序以及结算管理的具体办法三个方面进行论述。
二、制度的必要性结算管理制度的制定对于企业或组织的正常运营和管理具有重要意义。
首先，结算管理制度可以规范结算流程，保证结算工作的顺利进行。
通过制度的制定，可以明确各部门的职责和权限，明确结算操作的流程和要求，以减少因为流程不清或操作不当而导致的错误和纠纷。
其次，结算管理制度可以提高工作效率，减少重复劳动。
采取合理的结算流程和操作规范，可以避免不必要的重复工作，提高结算的效率和准确性，减轻员工的工作负担。
最后，结算管理制度可以提供决策依据和安全保障。
制度的规范性和约束力可以为企业或组织的决策提供依据，避免决策的随意性和不公正性。
同时，制度的制定还可以保障财务安全，防止财务风险和诈骗行为的发生，提高企业或组织的经济效益和信誉。
三、制度的制定程序制定结算管理制度需要经过一定的程序，确保制度的科学性和可行性。
第一，明确制定目标。
企业或组织在制定结算管理制度时，需要明确制定的目标和原则，即制定制度的宗旨和主要内容。
第二，调研分析。
企业或组织需要对内外部环境进行调研，了解行业发展趋势、业务需求以及相关法律法规等，为制定结算管理制度提供依据。
第三，制定方案。
在调研的基础上，企业或组织需要制定结算管理制度的具体方案，包括制度的内容、流程和标准等。
第四，征求意见。
企业或组织在制定结算管理制度之前，需要广泛征求内部员工的意见和建议，以确保制度的可行性和适用性。
第五，审批和发布。
经过内部讨论和修订后，结算管理制度需要由相关部门进行审批，并在全员范围内进行发布和宣传，确保制度的执行力和知晓度。
四、结算管理的具体办法在结算管理中，采取适当的办法可以确保结算工作的顺利进行和质量的保障。
首先，建立相应的制度和规范。
包括制定结算操作规范、会计准则和财务报表规范等，确保结算操作的准确性和规范性。
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**********集团有限公司
工程结算管理办法
一、目的
为规范建设工程项目工程造价结算管理工作，理顺工程造价结算过程中的申报、审核、审批等各工作环节，真实反映工程项目最终工程造价，特制定本办法。
二、依据
依据国家有关法律、法规并结合公司实际编制。
三、适用范围
适用于陕西西咸新区城建投资集团有限公司（以下简称“西咸城投”）建设项目的工程结算管理工作。
西咸城投下属子公司的管理流程参照此办法执行，如需完成陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸集团”）审批流程，参考西咸集团的相关制度执行。
四、工程项目结算书的编制及申报
（一）工程项目结算应具备以下条件：
1、工程已按合同约定的内容全部施工完成并达到合同要求的质量标准，或经甲乙双方约定同意终止合同；
2、所有变更、签证或需甲方认价的项目已经完成（特殊情况认价可并入结算中进行）；
3、工程项目资料齐全，竣工图已按要求完成，经监理工程师、建设部审核合格，并签字、盖章，移交给档案管理部门；
4、施工单位已签定了工程质量保修书；
5、合同约定应具备的其他条件。
（二）工程项目结算书编制的内容及要求：
1、工程结算送审表；
2、工程结算书。
结算应由有结算编制资格的人员编制并加盖从业资格印章，封面加
盖施工单位公章；
3、工程合同复印件；
4、工程竣工验收合格证书；
5、竣工图纸全套一份，图纸每页必须有施工单位、西咸城投相关人员及监理单位签字；
6、监理审查意见；
7、工程量确认单（对于某些无法用图纸描述工程量的工程，采用工程量确认单的形式进行结算）；
8、变更签证、材料认价单及明细表；
9、重大变更签证及对有争议问题的处理意见或会议纪要；
10、工程结算报价电子版；
11、对于招标项目还应提交招标文件、招标答疑及投标文件和有关的缴费证明（如养老、医疗、工伤、失业保险、公积金等）。
五、工程结算书的审核及审批
（一）项目主管工程师：
1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容，是否达到合同约定的质量等级；
2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。
（二）造价主管工程师：
1、审核结算书编制的格式及内容是否符合要求，手续是否完善；
2、在造价咨询机构库中选择符合要求的造价机构对工程结算进行审核，具体选择办法参照《建设工程其它服务招标（采购）管理办法》执行，并协调解决在结算过程中遇到的各种问题；
3、对造价咨询机构出具的结算审核定案表进行会签。
（三）由造价机构出具的结算审核定案表，经造价工程师完成相关会签后方可加盖公章，结算生效。
（四）结算审核定案表盖章生效后，由施工单位、西咸城投建设部、西咸城投财务部对该项目发生的相关资金金额进行核对，并经三方签字盖章认可后，作为该项目结算付款的重要依据。
六、质保金的支付申请
（一）工程在质保期满后若无质量问题，方可办理质保金的支付申请。
若出现质量问题，则需扣除相应的维修费用；若维修费用不足抵扣时，超出部分费用由施工单位承担。
（二）办理质保金支付所需资料：工程项目质保金支付申请表、退履约质保金申请（由申报单位自拟）、工程项目结算资金核对表复印件、结算报告复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。
七、履约保证金的支付申请
（一）在工程竣工验收合格后且施工单位就合同相关约定全部履行完成后，或合同双方无纠纷终止合同后，方可办理履约保证金的支付申请。
（二）办理履约保证金支付所需资料：工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表、退履约质保金申请（由申报单位自拟）、缴纳履约保证金收据复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。
七、其他规定
（一）设计、勘察、监理、检测等工程结算、付款表参照相关表格根据实际要求修改使用。
（二）本办法自发布之日起实施，由建设部负责解释。
附件：
1、工程结算管理流程图
2、工程项目结算书编制的有效依据资料
3、送审工程结算审核表
4、单位工程变更、签证单汇总表
5、工程结算（认价）会审意见表
6、工程审核定案表
7、工程项目结算资金核对表
8、工程项目质保金支付申请表
9、工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表
10、监理工程履约保函(履约保证金)退付申请表
11、设计(勘查)履约保函(履约保证金)退付申请表
附件1
陕西西咸新区城建投资集团有限公司
工程结算管理流程
陕西西咸新区城建投资集团有限公司
工程项目结算书编制的有效依据资料
工程结算书编制的依据资料清单工程名称:
陕西西咸新区城建投资集团有限公司
送审工程结算申请表
附件4
单位工程变更、签证单汇总表
工程名称：
附件5
陕西西咸新区城建投资集团有限公司
工程结算会审意见表
的会签至分管副总，金额为100万元以上(含100万元)的须向主要领导报告。
附：工程结算审核定案表。
附件6 （咨询公司名称）公司
工程结算(认价)审核定案表
结算编号：单位：元
项目负责人：复核：审核：
附件7
工程项目结算资金核对表
工程项目结算资金核对表
工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表
附件10
监理工程履约保函(履约保证金)退付申请表
设计(勘查)履约保函(履约保证金)退付申请表。