财务付款计划
财务制度付款计划方案模板
标题：财务制度付款计划方案模板一、引言为了加强公司财务管理，规范付款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本付款计划方案。
本方案旨在明确付款流程、付款时间、付款方式等内容，确保公司财务稳健，提高资金使用效率。
二、付款原则1. 合法性原则：付款行为必须符合国家相关法律法规的要求。
2. 真实性原则：付款必须基于真实的业务发生，严禁虚假报销。
3. 及时性原则：根据合同约定及公司实际情况，确保付款及时到位。
4. 审慎性原则：付款前应进行充分审查，确保资金安全。
三、付款流程1. 申请阶段：各部门根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。
申请内容应包括付款对象、付款金额、付款原因、付款时间等详细信息。
2. 审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，确保符合付款原则。
涉及到大额付款的，需提交总经理审批。
3. 付款阶段：审批通过后，财务部门按照约定时间、方式进行付款。
4. 记录阶段：财务部门对付款情况进行记录，确保财务数据的准确性。
四、付款时间1. 工资福利支付：每月固定日期支付员工工资、福利。
2. 供应商付款：根据合同约定付款时间，提前进行审查，确保付款及时。
3. 税金支付：按照税法规定的时间节点进行税金支付。
4. 其他付款：根据实际情况，提前进行审查，确保付款及时。
五、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，提高付款安全性。
2. 现金支付：适用于小额、紧急付款，确保资金安全。
3. 支票支付：适用于向个人或无法接受银行转账的单位付款。
六、监控与评估1. 财务部门应定期对付款计划执行情况进行监控，发现问题及时整改。
2. 每季度对付款流程、付款时间、付款方式等进行评估，优化付款方案。
3. 每年对付款方案进行全面的审查和修订，确保其符合公司实际情况。
七、附则1. 本方案由财务部门负责解释和执行。
2. 本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司付款计划管理制度
公司付款计划管理制度一、概述为了规范公司的财务管理，有效控制资金使用，提高资金利用效率，公司制定了付款计划管理制度。
该制度适用于公司内部所有部门和员工，在付款计划的编制、审核、执行过程中必须严格遵守。
通过该制度的执行，可以有效降低公司的财务风险，确保资金的有效利用。
二、制度适用范围该制度适用于公司内所有部门和员工，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。
三、制度的内容和要求1. 付款计划的编制(1) 每个部门在季度初需制订一个季度付款计划。
付款计划应包括部门在本季度的支出预算和支付时间表。
(2) 部门经理应组织部门负责人参与付款计划的编制工作，并确保计划的合理性和准确性。
(3) 付款计划的编制要考虑公司的资金状况、未来的收款情况和支出需求，避免出现资金紧张的情况。
2. 付款计划的审核(1) 所有付款计划必须在财务部门进行审核。
审核的重点是检查计划的合理性和准确性，确保计划符合公司资金管理的要求。
(2) 财务部门应对审核结果进行汇总和分析，向公司领导提出建议，提高公司整体的资金使用效率。
3. 付款计划的执行(1) 部门负责人必须保证付款计划的严格执行。
如有需要更改计划，需提前向财务部门申请，并得到批准后方可进行。
(2) 在付款计划执行过程中，部门负责人应及时向财务部门报告进展情况，遇到问题需要积极配合解决。
4. 付款计划的监督(1) 财务部门应加强对各部门付款计划的日常监督，确保计划的执行情况符合要求。
(2) 定期对付款计划的执行情况进行汇总分析，并向公司领导和各部门负责人汇报，提出改进意见和建议。
5. 付款计划的总结和评估(1) 每个季度结束后，企业应对付款计划的执行情况进行总结和评估。
评估的重点是检查计划的执行情况和效果，发现问题并提出改进措施。
(2) 季度总结和评估报告应提交给公司领导进行审批并留存备查。
四、制度的执行和监督1. 所有部门和员工都必须严格遵守公司的付款计划管理制度，确保计划的准确执行。
公司付款计划书范文
公司付款计划书范文尊敬的合作伙伴：您好！感谢您对我们公司产品/服务的信任与支持。
为了确保双方合作的顺利进行，我们特此提供以下付款计划书，以明确双方在财务往来中的义务与责任。
一、合作项目概述本付款计划书针对的项目为[项目名称]，该合作项目旨在[项目目的简述]。
双方已就合作细节达成一致，并签署了相应的合作协议。
二、付款条款1. 付款方式：双方同意采用[银行转账/支票/现金/其他]方式进行付款。
2. 付款时间：根据项目进度，付款将分为[分期付款/一次性付款]。
具体付款时间点如下：- 首期付款：合同签订后[具体天数]内支付合同总金额的[百分比]%。
- 后续付款：根据项目进度，每完成一个阶段后支付相应阶段的款项，直至项目全部完成。
3. 付款金额：每期付款金额将根据项目进度和双方确认的工作量进行计算。
三、付款条件1. 付款前，我方将向贵方提供相应的付款通知书，列明付款金额、付款时间及付款方式。
2. 贵方在收到付款通知书后，应于[具体天数]个工作日内完成付款。
3. 如遇特殊情况需调整付款计划，双方应提前[具体天数]个工作日进行沟通，并达成书面协议。
四、违约责任1. 如贵方未能按照约定时间付款，我方有权要求贵方支付违约金，违约金为未付款项的[百分比]%。
2. 如我方未能按时提供付款通知书或提供的信息有误，贵方有权要求我方承担相应的责任。
五、其他事项1. 本付款计划书为双方合作协议的补充文件，与合作协议具有同等法律效力。
2. 如双方在执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]解决。
六、签字盖章本付款计划书一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日请贵方审阅本付款计划书，并在确认无误后签字盖章，以便我们尽快启动合作项目。
财务制度付款计划方案范文
财务制度付款计划方案范文一、总则为规范企业内部财务管理，合理安排资金使用，保障企业的正常运营，制定财务制度付款计划方案。
本方案适用于公司内部各项经济支出的付款管理，旨在有效控制公司资金使用，并确保资金的合理分配和使用，保证公司财务稳健运作。
二、付款计划的目的1. 确保企业能够按时足额支付各项应付款项，保障公司运营的正常进行；2. 合理安排资金使用，确保公司的偿债能力和经营风险控制；3. 提高企业资金利用效率，降低公司经营成本。
三、付款计划的编制1. 月度付款计划根据公司的经营计划和资金情况，每月初由财务部门编制当月的付款计划，并报批公司领导。
付款计划包括各项支出的预算金额、支付对象、付款方式等详细内容。
2. 季度付款计划每季度初，财务部门将根据公司的季度经营计划和资金情况，编制当季度的付款计划，并报批公司领导。
季度付款计划将进一步细化月度付款计划，对季度内的资金安排进行详细规划。
3. 年度付款计划每年初，财务部门将根据公司的年度经营计划和资金情况，编制当年的付款计划，并报批公司领导。
年度付款计划将对全年的资金管理进行详细规划和安排，确保公司全年的资金使用合理有序。
四、付款计划的执行1. 严格执行付款计划财务部门负责监督和执行付款计划，确保各项支出按照计划进行，不得随意调整支出金额或支付对象。
如有必要调整付款计划，需经公司领导批准后执行。
2. 审批制度公司财务部门设立专门的审批制度，对各项支出进行逐一审批，并确保审批程序合规、决策程序完整。
所有支出必须经过财务部门的审批方可支付。
3. 财务核查在执行付款计划过程中，财务部门需加强对各项支出的核查工作，确保支出金额和支付对象的准确性和合理性。
对于金额较大或有风险的支出，需进行更严格的审查和核对。
五、付款计划的监督与检查1. 财务部门负责每月对付款计划执行情况进行统计和分析，定期向公司领导汇报资金使用情况，并提出合理化建议。
2. 公司领导对财务部门的执行情况进行定期检查，确保财务制度付款计划方案的执行效果，及时解决存在的问题。
公司资金付款流程及计划管理制度
资金付款流程及计划管理制度为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。
同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。
根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资金使用情况进行监督。
1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。
财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。
但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。
公司付款计划书范本
公司付款计划书范本【公司付款计划书范本】尊敬的财务部门：本次付款计划书主要是为了对公司未来一段时间内的付款计划进行详细规划和安排，以确保公司各项费用的准时支付，以保证公司的正常运转。
具体付款计划如下：1.货款支付计划：根据与供应商签订的合同，货款将按以下方式支付：- 买方在收到货物后的3个工作日内支付合同总金额的30%；- 剩余70%将在货物验收合格后的7个工作日内支付。
2.工资和福利支付计划：公司工资将按照以下安排支付：- 每月15日前发放上个月的工资；- 各项福利和奖金将在当月底前发放。
3.租金、水电费等支付计划：租金、水电费等固定费用将按照以下方式支付：- 租金将于每月5日前支付；- 水电费将于每月15日前支付。
4.宣传费用支付计划：宣传费用将按照以下方式支付：- 广告设计费将在合同签订后的3个工作日内支付；- 广告制作费将在设计稿确认后的5个工作日内支付；- 广告发布费将在广告发布后的7个工作日内支付。
5.其他费用支付计划：其他费用将按照以下方式支付：- 差旅费将在出差结束后的7个工作日内支付；- 会议费用将在会议结束后的5个工作日内支付；- 其他费用将在发生后的5个工作日内支付。
总结：根据以上付款计划，公司将按时支付各项费用，确保公司的正常运转。
财务部门需要及时跟进付款计划，确保资金安全和顺利支付，并定期向管理层汇报付款情况。
同时，财务部门还需与供应商和相关部门建立良好的合作关系，及时沟通解决付款相关问题。
以上付款计划仅作参考，具体执行还需根据实际情况进行调整。
财务部门需密切关注公司资金流动状况，根据实际情况合理安排资金使用。
请相关部门及时提供所需财务文档和相关信息，以便财务部门能够及时准确地完成付款计划。
谢谢各位的支持与合作。
此致敬礼公司财务部。
财务部采购付款计划方案
财务部采购付款计划方案1. 引言财务部是企业的资金管理和财务决策的核心部门。
在企业的日常运营中，财务部负责支付各项采购费用。
为了更好地管理和控制采购付款流程，提高财务运营效率，特制定该采购付款计划方案。
2. 目的与目标本方案的目的是为了确保采购付款的及时、准确和合规性，保障企业资金的安全和有效使用。
具体目标如下：1. 准确掌握采购付款需求，确保及时支付供应商款项；2. 与供应商建立良好的合作关系，维护良好的企业形象；3. 优化付款流程，降低运营成本；4. 加强内部控制，避免财务风险。
3. 付款计划制定3.1 付款条件确定在与供应商签订合同前，财务部应与采购部密切合作，明确采购付款条件，包括付款方式、付款比例等。
付款条件应符合公司规章制度和法律法规的要求，遵循公平、合理、合法的原则。
3.2 付款计划编制根据采购需求和供应商的要求，财务部编制付款计划，明确每一笔付款的时间节点、金额和付款方式。
付款计划应注明付款人、收款方、付款账户等关键信息，以确保付款的准确性和安全性。
3.3 付款计划审批付款计划需要经过相关部门的审核和财务主管的审批。
审核部门需核实采购需求和付款条件的合法性和合规性，财务主管需审查付款计划的合理性和风险性。
4. 付款流程管理4.1 供应商信息管理财务部负责建立和维护供应商信息数据库，完善供应商的基本信息，包括供应商的名称、联系人、联系方式、开户行等。
同时，对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和信誉度。
4.2 采购合同管理财务部与采购部协同工作，确保采购合同的签订和归档工作。
采购合同应明确双方的权益和责任，确保付款条件的合规性和合法性。
4.3 付款凭证管理财务部负责审核和管理付款凭证。
每一笔付款都需要有相应的付款凭证，包括发票、收据等。
财务部应建立健全的凭证管理制度，确保付款凭证的完整性和清晰度。
4.4 付款流程控制财务部应建立付款流程控制制度，明确各个环节的职责和权限。
付款流程应包括付款申请、审核、审批、付款和登记环节。
财务年终总结付款计划
财务年终总结付款计划财务年终总结及付款计划一、引言随着2021年的结束，我将对本年度的财务工作进行总结，并提出明年的付款计划。
本年度，公司在国内外市场上持续展示了强大的竞争力，取得了长足的发展和进步。
在财务管理方面，公司高层的正确决策和财务团队的协调工作，使得财务工作取得了显著成绩。
二、财务年度总结1. 营业收入本年度，公司的营业收入同比去年增长了30%。
这与公司增加了新客户、提高了产品质量和卓越的市场推广有关。
2. 费用控制在本年度，我们进一步加强了费用控制，特别是加强了对人力成本和营运成本的管控。
我们通过优化流程和资源配置，成功降低了人力成本，并进一步提升了运营效率。
3. 利润率本年度，公司的利润率比去年有所提高。
这是由于我们对生产成本进行了有效的控制，并通过卓越的产品品质和良好的售后服务，赢得了客户的信任和口碑。
4. 现金流量公司的现金流量状况良好。
通过优化应收账款和应付账款的管理，我们大大减少了资金周转周期，并保持了良好的现金流动性。
三、财务风险与挑战1. 汇率波动受国际贸易环境的影响，本年度公司面临着汇率波动的风险。
我们通过对外汇市场的精确预测和风险对冲，有效降低了外汇波动对公司业务的不利影响。
2. 资金周转压力随着业务规模的扩大，公司面临着越来越高的资金周转压力。
为了应对这一挑战，我们将进一步优化现金流管理措施，加强与供应商和客户之间的合作，确保资金的及时回笼和使用。
四、明年付款计划根据公司的发展规划和财务分析，我制定了明年的付款计划。
具体内容如下：1. 供应商付款计划根据与供应商的合同约定和业务需求，我们将按时支付采购货物的费用，确保供应链的正常运转。
同时，我们也将与供应商共同协商并优化付款方式，以提供更大的优惠和支持。
2. 员工薪资发放我们承诺按时发放员工的薪资，并根据员工绩效情况进行相应的奖金和福利发放。
我们将继续改善薪资管理和激励机制，提高员工的工作积极性和满意度。
3. 应付账款管理我们将进一步完善应付账款管理制度，加强与客户的沟通，确保应收款项的及时回笼。
财务收付款计划表格
财务收付款计划表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务收付款计划表格是一种用于规划和管理个人或企业财务流动的工具。
通过制定一个详细的收付款计划表格，可以帮助您更好地掌控资金的流动，并避免出现财务状况的不稳定。
下面我们来看一下如何制作一份财务收付款计划表格。
财务收付款计划表格应该包括以下几个部分：1. 收入部分：列出您的所有收入来源，并注明每一笔收入的具体金额和日期。
2. 支出部分：列出您所有的支出项目，包括日常生活费用、账单、还款等，并注明每一笔支出的具体金额和日期。
3. 预算部分：在这一部分，您可以设立一个每月的预算，明确规划您的收入和支出，确保您的收入能够覆盖您的支出。
4. 结余部分：在这一部分，您可以记录每月的结余情况，以便及时调整您的财务计划。
在制作财务收付款计划表格时，还需要注意以下几点：1. 准确记录：在填写收付款计划表格时，要确保每一笔收入和支出都被准确记录，以避免出现财务状况的不明朗。
2. 及时更新：财务收付款计划表格需要及时更新，以反映最新的收支情况，以便及时调整财务计划。
3. 灵活调整：在制定财务收付款计划表格时，要具备一定的灵活性，根据实际情况调整收支计划，确保财务稳定。
第二篇示例：财务收付款计划表格是一个非常重要的工具，它能够帮助我们更好地管理个人或企业的财务状况。
通过制定和执行一份详细的财务收付款计划，我们可以更有效地掌控资金流动，避免出现财务困难，实现财务目标。
一份完整的财务收付款计划表格通常包括收入和支出两个方面。
首先是收入部分，列出所有来源的收入，包括工资、投资收益、租金收入等。
在这一部分，我们可以确定所得收入的来源、金额、时间和频率，以便更有效地规划未来的财务安排。
然后是支出部分，列出所有的支出项目，包括日常生活开支、账单、债务还款、投资支出等。
在这一部分，我们可以清晰地了解自己每个月需要支付的费用，并制定相应的节约和投资计划，确保收支平衡，避免财务压力。
付款计划书范本
付款计划书范本一、项目背景。
本付款计划书范本旨在为各类项目提供一个合理、清晰的付款安排，以确保项目资金使用的透明度和稳定性。
在项目实施过程中，付款计划的制定对于项目的顺利进行至关重要。
一个合理的付款计划可以有效地保障项目的资金需求，避免资金断档和浪费，从而提高项目的执行效率和质量。
二、付款计划书范本。
1. 付款方式。
（1）首付款，项目启动后，甲方应在合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%作为首付款。
（2）进度款，根据项目进度和完成情况，甲方应在项目完成一定阶段后按照约定的比例支付进度款。
具体支付比例和阶段划分详见附件1。
（3）尾款，项目完成后，乙方应提交项目验收报告，并经双方确认无误后，甲方应在10个工作日内支付合同总额的剩余70%作为尾款。
2. 付款时间。
（1）甲方应在收到乙方发出的付款通知后的5个工作日内完成付款。
（2）如遇特殊情况需延期付款，甲方应提前与乙方协商并确定新的付款时间。
3. 付款方式。
（1）银行转账，甲方应将款项通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。
（2）票据结算，如双方约定采用票据结算方式，甲方应在约定的时间内出具票据并支付款项。
4. 付款条件。
（1）乙方应在收到付款后的5个工作日内出具正式的发票或收据。
（2）甲方有权拒绝支付不符合合同约定的款项，乙方应在收到甲方的书面通知后尽快进行修正。
三、结语。
本付款计划书范本仅供参考，具体付款安排应根据项目实际情况和双方协商确定。
在制定付款计划时，双方应充分沟通，明确各自的权利和义务，确保付款计划的合理性和可行性。
希望本付款计划书范本能对您的项目付款安排提供一定的帮助，祝您的项目顺利进行，取得成功！。
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财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项9、严守公司商业秘密往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记．4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密出纳：1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账．2、每月的工资发放及跟进员工借款收回3、协助领导处理相他事项四、会计人员的工作流程(一)、工作流程：(xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作．)1、现金收付a. 收现根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账．b.费用报销：xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。
报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符．2、银行收付a.银收xx根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账．b.银付yy每月根据zz月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款单交回给xx登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．)(二)、总账岗位工作流程：1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据．a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。
如有不一致，要找出原因更正。
b.应收类：zz岗位负责，传递xx．c.应付类：zz岗位负责，传递xx．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计zz提供．e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。
接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给gg审核，公司审核．2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与ww公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)．饮水费、保险费．工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放．其他每月充一发放．根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费．包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食．人员伙食费用单据交给gg审核．(三)、往来会计岗位工作流程：主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管． a.应收类：每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款．)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，(此部份款收现金)．将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金．销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料(如：销售合同＼采购订单)．增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致．发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账．b.应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款．因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2分钱相差，冲减原材料科目．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料．购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款．将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证．每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款．需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款．付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票．并负责处理收齐相关资料，(如：送货单＼销售合同＼采购订单)确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致．c.固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧．折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”．折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧．预计净残值为设备的不含税金额的5％计算．每月都要进行固定资产折旧．直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧．根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用．折旧资料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账．d.财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存．篇二：财务报销流程及付款流程财务部报销以及对外付款流程一、我们需要用gs网报做什么?第一、使用gs报销项目管理费：报销项目管理费在gs中含两个项目1、员工出差差旅费、探亲差旅费、学习培训费等差旅费归属于gs通用报销岗中的网上报销-申请-报销申请-差旅费报销单，按照差旅费报销单上所需填写内容完整准确填写。