证券市场统计分析-基本概念[1]
对证券市场走势的分析和预测
对证券市场走势的分析和预测近几年，证券市场的走势一直备受关注。
无论是新手还是老手，每个人都希望能够通过预测市场走势来获得更多的利润。
今天，我们来深入探讨一下如何分析证券市场走势，并进行预测。
一、基本面分析基本面是指一个公司的真实情况，包括经营状况、财务状况等。
对于股票投资者来说，基本面分析非常重要。
如果一个公司的基本面好，那么股票价格就有可能上涨。
相反，如果一个公司的基本面不好，那么股票价格就可能下跌。
那么如何进行基本面分析呢？首先，我们需要关注公司的业绩、资产负债表、现金流量表等。
这些数据能够帮助我们了解公司的经营状况和财务状况。
其次，我们还需要关注公司的竞争状况、市场前景等因素。
如果一个公司处于一个有利的行业，并且具有竞争优势，那么股票价格就有可能上涨。
基本面分析虽然非常重要，但是也存在一定的局限性。
一些投资者可能会因为基本面过于乐观而高估了某些公司的价值。
因此，在进行基本面分析的时候也需要注意客观性和全面性。
二、技术分析技术分析是指通过研究股票的价格走势，来判断未来市场走势的方法。
技术分析主要包括图形分析和指标分析两种。
1.图形分析图形分析是指通过研究股票价格所形成的图形，来判断市场走势的方法。
图形分析乍一看起来比较玄乎，但是实际上很简单。
我们只需要观察股票的K线图，就能够看出股票的趋势。
2.指标分析指标分析是指通过研究股票价格的统计指标，来判断市场走势的方法。
常用的指标有MACD、RSI、KDJ等。
指标分析基于的是历史数据，因此存在一定的不确定性。
同时，在使用指标分析的时候需要注意，指标应该具有足够的稳定性和有效性，才能够对市场走势进行预测。
三、风险控制风险控制是证券投资的重要一环。
在进行投资的时候，我们需要注意控制风险，避免过度投资导致的亏损。
1.分散投资分散投资是指将资金分散投资于多种不同类型的股票，以降低投资风险。
2.止损策略止损策略是指设定一个止损价格，在股票下跌到止损价格的时候进行卖出，以防止亏损进一步扩大。
电大《金融统计分析》期末复习重点内容资料必考重点
电⼤《⾦融统计分析》期末复习重点内容资料必考重点电⼤《⾦融统计分析》期末复习重点内容资料⼩抄第⼀章⾦融统计分析的基本问题第⼀节⾦融活动与⾦融统计分析⼀、货币、信⽤、⾦融货币作为购买⼿段不断地从⼀个商品所有者转给另⼀个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产⽣的货币的运动形式。
信⽤是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
货币流通与信⽤活动密不可分地结合在⼀起就构成了⾦融。
⼆、⾦融体系⾦融体系包括以下五个⽅⾯：1.⾦融制度：涉及⾦融活动的各个⽅⾯和环节，体现为有关的国家成⽂法和⾮成⽂法，政府法规、规章、条例，以及⾏业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信⽤制度等。
2.⾦融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银⾏和⾮银⾏⾦融机构两类。
3.⾦融⼯具：⼀般解释为信⽤关系的书⾯证明、债权债务的契约⽂书；常被称为⾦融产品或⾦融商品在⾦融市场上进⾏交易；在统计中，常以⾦融资产和⾦融负债来具体体现。
4.⾦融市场：是⾦融⼯具发⾏和流转的场所。
随着现代电⼦技术的⼴泛应⽤和⼤量⽆形市场的出现，⼈们更倾向于将其理解为⾦融商品供求关系或交易活动的总和。
5.⾦融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进⾏的政策性调节的机制，⼀般包括决策执⾏机构、⾦融法令法规和货币政策三部分内容。
三、⾦融统计分析⾦融统计分析的主要任务是运⽤统计学的理论和⽅法，对⾦融活动进⾏分类、量化、数据收集和整理及进⾏描述和分析，反映⾦融活动规律，揭⽰其基本的数量关系，为⾦融制度的设计和理论研究以及⾦融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
⾦融统计⼯作是⾦融统计分析的基础。
做好⾦融统计分析⼯作取决于三个⽅⾯：⼀是科学扎实的⾦融统计⼯作；⼆是捕捉重要的现实⾦融问题；三是运⽤科学的统计分析⽅法。
⼀般可将实际统计⼯作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。
第⼆节⾦融统计分析基础⼀、⾦融统计指标和⾦融账户⾦融统计指标是连接⾦融理论和统计⼯作的最基本的内容，前者是理论基础，⼜是后者的⼯作起点。
证券行业中的数据分析和统计方法
证券行业中的数据分析和统计方法数据分析和统计方法在证券行业中扮演着重要的角色。
通过运用这些方法，可以对市场趋势、公司财务状况和投资组合进行有效的分析和预测。
本文将介绍证券行业中常用的数据分析和统计方法，并探讨其在投资决策中的应用。
一、基础统计分析方法1.均值和标准差均值是数据的平均值，可以衡量投资组合的预期收益。
标准差衡量了数据的扩散程度，反映了风险的大小。
通过计算均值和标准差，投资者可以对不同证券进行比较，制定符合自身风险偏好的投资策略。
2.回归分析回归分析是一种用于研究变量之间关系的统计方法。
在证券行业中，投资者可以通过回归分析来探索股票价格与特定指标（如市盈率、市净率等）之间的关系，进而预测未来的股价走势。
3.相关性分析相关性分析用于衡量两个变量之间的线性关系。
在证券行业中，投资者可以通过相关性分析来确定不同证券之间的相关性，以构建一个多样化的投资组合，减少投资风险。
二、时间序列分析方法1.移动平均法移动平均法是一种常用的时间序列分析方法，用于平滑数据并揭示其趋势。
在证券行业中，投资者可以使用移动平均法来分析股票价格的长期趋势，从而作出更准确的买卖决策。
2.指数平滑法指数平滑法也是一种常用的时间序列分析方法，通过对数据进行加权平均来平滑数据。
在证券行业中，投资者可以使用指数平滑法来预测股票价格的未来走势，从而制定相应的投资策略。
三、数据挖掘方法1.聚类分析聚类分析用于将数据分为具有相似特征的群组。
在证券行业中，投资者可以使用聚类分析来识别具有相似特征的股票，以便构建更有效的投资组合。
2.决策树分析决策树分析通过构建一个决策树模型来进行数据分类和预测。
在证券行业中，投资者可以使用决策树分析来预测不同事件对股票价格的影响，并做出相应的投资决策。
四、机器学习方法1.支持向量机支持向量机是一种常用的机器学习方法，用于进行分类和回归分析。
在证券行业中，投资者可以使用支持向量机来分析股票价格的波动，以预测未来的走势。
证券市场的数据分析学习如何利用数据分析提升证券投资决策能力
证券市场的数据分析学习如何利用数据分析提升证券投资决策能力证券市场的数据分析：学习如何利用数据分析提升证券投资决策能力在当今数字化时代，数据分析成为了各行各业中不可或缺的一环，而在证券投资领域，数据分析更是能够为投资者提供准确、全面的决策支持。
本文将探讨证券市场的数据分析，并介绍如何利用数据分析来提升证券投资决策能力。
一、证券市场的数据分析意义重大证券市场充斥着各种各样的数据，包括历史价格、财务报表、市场指数等等。
通过对这些数据进行分析，投资者能够更好地了解市场的变化趋势和未来走势，从而做出更明智的投资决策。
1. 利用历史数据识别市场规律通过对历史数据进行分析，投资者可以识别出市场的周期性规律和趋势。
比如，通过对某只股票过去几年的涨跌情况进行分析，我们可以看到该股票是否存在周期性的波动，从而在适当的时机选择买入或卖出。
2. 利用财务数据评估公司价值财务数据是评估一家公司价值的重要指标。
通过对财务报表进行分析，投资者能够了解公司的盈利能力、偿债能力、成长潜力等关键指标，从而判断该公司是否值得投资。
3. 利用市场指数预测市场趋势市场指数是衡量整个市场行情的重要指标。
通过对市场指数的历史数据进行分析，投资者可以预测市场的上涨或下跌趋势，并相应地进行投资调整。
二、利用数据分析提升证券投资决策能力的方法1. 选择合适的数据分析工具在进行数据分析之前，投资者需要选择合适的工具来处理和分析数据。
常用的数据分析工具包括Excel、Python等。
通过熟练掌握这些工具的使用，投资者能够更高效地处理大量的数据，并进行相应的分析和计算。
2. 设定明确的投资策略和目标在进行数据分析之前，投资者需要先设定明确的投资策略和目标。
例如，投资者可以规定自己的投资风格是价值投资还是成长投资，然后根据这个目标进行相应的数据分析。
3. 建立完善的数据收集和整理系统为了进行有效的数据分析，投资者需要建立一个完善的数据收集和整理系统。
这包括收集相关的市场数据、财务报表等，并进行分类整理，以便后续的数据分析。
证券分析
证券分析证券分析是一种对金融市场上的股票、债券、期权等证券进行深入研究和分析的方法和技巧。
通过证券分析，投资者可以了解和评估不同证券的投资价值和风险程度，以制定合理的投资策略。
证券分析为投资者提供了对金融市场的洞察和理解，使他们能够做出理性而明智的投资决策。
证券分析可分为两种主要类别：基本分析和技术分析。
基本分析是研究和评估上市公司的财务状况、经营业绩和发展前景等方面的方法。
通过分析上市公司的财务报表、业绩报告和其他有关信息，基本分析能够揭示出公司的内在价值，并以此评估证券的投资潜力。
基本分析还包括对宏观经济情况、行业发展趋势和政策变化等因素的分析和评估。
通过综合考虑这些因素，基本分析能够帮助投资者更准确地预测证券市场的走势。
技术分析则是通过研究和分析证券价格和交易量等市场数据的方法。
技术分析认为市场行为是有规律可循的，通过分析市场图表和相关指标，可以发现市场的趋势和反转信号，从而判断证券价格的未来走势。
技术分析主要依靠统计学和数学模型，通过计算和比较不同指标的数值，以找出投资机会和进行买卖决策。
在进行证券分析时，投资者需要收集和整理大量的数据和信息。
这些数据包括历史价格、财务报表、行业研究报告、市场新闻和公告等。
通过对这些数据进行梳理和处理，投资者可以提取有用的信息和指标，并据此进行分析和预测。
投资者还需要了解不同分析方法的原理和假设，并根据实际情况选择合适的方法和工具进行分析。
除了基本分析和技术分析，还有其他一些分析方法在证券分析中得到了广泛应用。
比如，量化分析是利用数学和统计学的方法对市场进行建模和预测的方法。
市场情绪分析则是通过研究投资者的情绪和心理，来判断市场的情绪和走势。
这些方法和技术的应用使得证券分析更加科学和系统化，为投资者提供了更准确、更全面的市场信息。
然而，证券分析并非完美无缺，它也存在一些局限性和挑战。
首先，证券市场的变动是非常复杂和多变的，其中存在着许多不确定因素和随机因素，这给证券分析带来了一定的困难。
证券行业基本资料
证券行业基本资料证券行业是金融市场中的重要组成部分，负责为企业和个人提供融资、投资和风险管理等服务。
本文将从行业规模、发展趋势以及行业参与者等方面介绍证券行业的基本资料。
1. 行业规模证券行业的规模通常以证券市场的总市值衡量。
据统计，全球证券市场的总市值约为80万亿美元。
其中，美国证券市场是全球最大的，其总市值占全球总市值的约40%。
其他重要的证券市场包括日本、中国和英国等。
证券市场规模的不断扩大，反映了金融市场的蓬勃发展和全球经济的增长。
2. 行业发展趋势随着科技的进步和市场开放程度的提高，证券行业呈现出多项发展趋势。
首先，电子化交易成为行业的主流，取代了传统的纸质交易。
投资者可以通过互联网和手机应用程序进行交易，实现便捷、实时的交易活动。
其次，金融科技（FinTech）的快速发展促进了证券行业的创新。
云计算、大数据分析和人工智能等技术的应用，为证券交易、资产管理和风险控制提供了新的解决方案。
此外，证券行业还面临着监管趋严和国际合作的挑战，以应对金融风险的增加和跨国资金流动的复杂性。
3. 行业参与者证券行业的参与者包括发行方、投资者、交易所和监管机构等。
首先是发行方，包括政府、公司和金融机构等，他们通过发行证券来筹集资金。
其中政府发行的是国债，企业发行的是股票和债券。
其次是投资者，包括个人和机构投资者。
个人投资者通过买卖证券来实现投资增值，机构投资者如养老基金、投资银行和保险公司等则通过管理大量资金来获取收益。
交易所是证券市场的运营机构，提供证券交易平台并维护市场秩序。
最后是监管机构，负责监管证券市场的运作，保护投资者的权益，并维护市场的公平和透明。
4. 行业风险与挑战证券行业面临着各种风险和挑战。
首先是市场风险，包括股票价格的波动和债券利率的变动等，这些因素影响着投资者的投资回报和风险承受能力。
其次是流动性风险，指的是证券市场的交易量和交易速度的变化。
当市场流动性不足时，投资者可能难以买入或卖出证券，造成交易困难和价格波动。
证券交易数据分析
目录
CONTENTS
• 引言 • 证券交易数据来源 • 数据分析方法 • 证券交易策略 • 数据分析案例 • 结论与展望
01 引言
CHAPTER
目的和背景
理解市场趋势
风险管理
通过对证券交易数据进行深入分析， 可以更好地理解市场趋势，预测未来 的走势。
数据分析可以帮助投资者识别潜在的 风险，并采取相应的措施来管理这些 风险。
将数据划分为不同的群组或簇 ，如K-means聚类。
关联规则挖掘
发现数据中的关联规则，如购 物篮分析。
分类与预测
利用已知数据进行分类或预测 ，如决策树、支持向量机等。
异常检测
识别数据中的异常值或离群点 。
机器学习
有监督学习
利用已知标签的数据进行模型训练和 预测，如支持向量机、逻辑回归等。
无监督学习
波动性分析
分析市场的波动性特 征，如波动率的时间 序列分析、相关性分 析等。
市场情绪分析
通过分析新闻、社交 媒体等数据，了解市 场情绪变化，分析其 对市场波动的影响。
投资建议
根据分析结果，为投 资者提供投资建议和 策略。
06 结论与展望
CHAPTER
数据分析在证券交易中的价值
决策支持
数据分析能够提供全面、准确的数据支 持，帮助投资者做出更明智的决策。
循环神经网络
自编码器
适用于处理序列数据，如自然语言处理和 语音识别。
通过无监督学习对数据进行编码和重构， 用于降维和特征提取。
04 证券交易策略
CHAPTER
技术分析策略
图表分析
通过研究价格和交易量的历史数据，寻找价格趋势和交易量变化 的模式，以预测未来价格走势。
证券行业中的技术分析与基本分析
证券行业中的技术分析与基本分析随着金融市场的发展和创新，投资者们在决策购买或出售证券时，经常会采用两种不同的分析方法：技术分析和基本分析。
这两种方法都有其独特的优势和限制，投资者需要在实践中灵活运用，以获得更好的投资回报和风险管理。
一、技术分析技术分析是一种基于市场历史数据和统计模型的方法，旨在通过分析价格和交易量的趋势、形态以及指标等信息，预测证券价格的未来走势。
技术分析的核心思想是市场已经反映了所有可能的因素，并以价格的变动来反映这些因素的影响。
1. 价格趋势分析价格趋势分析是技术分析中最基本的方法之一。
通过观察证券价格的变化趋势，投资者可以判断证券市场的行情，以及证券价格的上涨或下跌潜力。
常用的价格趋势分析工具包括趋势线、移动平均线和波浪理论等。
2. 形态分析形态分析是通过观察证券价格走势中的特定形态，来预测未来价格的走势。
这些特定形态包括头肩顶底、矩形整理、三角形等。
形态分析的目标是识别市场的拐点和趋势反转的迹象，从而指导投资者的买入或卖出决策。
3. 技术指标分析技术指标是通过对市场历史数据进行计算和统计得出的衡量市场买入和卖出压力、价格超买或超卖程度的指标。
常见的技术指标包括MACD、RSI、布林带等。
技术指标分析可以帮助投资者识别市场的超买和超卖区域，以及价格反转的可能性。
二、基本分析基本分析是一种通过研究公司的经济、财务以及相关市场和行业的基本因素，来评估证券价值和投资潜力的方法。
基本分析认为证券价格是由相关的内在价值驱动的，投资者应该关注证券所代表的实际价值。
1. 公司财务分析公司财务分析是基本分析中的重要方法之一，通过研究公司的财务报表、财务指标和比率等，评估公司的盈利能力、财务健康状况以及成长潜力。
投资者可以通过对公司财务状况的分析，判断公司的估值水平和投资潜力。
2. 宏观经济分析宏观经济分析是基本分析中考虑的另一个重要因素，它涉及到国家或地区的经济状况、货币政策、利率、通胀率、政治环境等因素。
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按性质
股票市场 债券市场 基金市场
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证券市场统计分析-基本概念[1]
第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券市场—股票市场
卖方
上市公司
交易对象 价格
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股票
政治 经济 社会
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券市场—债券市场
卖方
中央政府 地方政府 金融机构 公司企业
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]投资基金—分类
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按
收
益
投资
凭 证
开放式基金
基金
的 变
封闭式基金
现
方
式
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券市场
按职能
发行市场 流通市场 证券交易所
场外交易市场
证券市场统计分析-基本 概念
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2020/12/9
证券市场统计分析-基本概念[1]
第三章 证券市场统计分析 [基本概念]
证券 有价证券 证券市场
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券
证券security—— 现代市场经济中，各类经
股票stock—— 由股份公司发行的，用来筹
集资金，证明持有者的投资股 份和金额的一种有价证券。
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]债券
债券Bond—— 债券投资人向借款人（即发
行人）按期收回本金和收取利 息的一种书面凭证。
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
股票交易量 股票价格水平
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
技术分析三大假设：
1：市场行为包括一切信息 2：价格沿趋势波动，并保持趋势 3：历史会重复
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
比较分析 方法
个别分析法 综合分析法
因素分析法 指标法 雷达图法
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
因素分析法：
利用各种财务比率的内在联系， 借以综合评价上市公司财务状况的综合 分析方法。 基本指标关系式：
第三章 证券市场统计分析 [基本概念]股票&债券
股票和债券的区别——
“权”
“价” “息” 流动性 风险
•••••公股情债股债债股的所司票况券 票 券 券 票借有破偿而是是价价利利到购为为据权产还定发表格格息息期买保风时在行示波波固、后后守险，后人股动动定红还不性性债承东小大利本得投投券诺对依付退资资偿给该公息股还债公司，，在券司盈可可先人的利转转，让让
第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业生命周期阶段分析 产业的市场表现分析 产业业绩状况分析 产业发展的趋势分析
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业生命周期分析
风险
利润
厂商数量
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股价上涨
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业——企业群体 第一产业：农业 第二产业：工业&建筑业 第三产业：服务业
任务——评价产业过去和现状；结合国 家产业政策，对产业未来发展方向和 目标分析
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证券市场统计分析-基本概念[1]
货币政策分析
紧缩性货币政策
货币供应量减少
利
筹资成本增加
率
资金筹集困难
上
升
盈利预期下降、居民收入下降、失业率增加……
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股价下跌
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
财政政策分析
扩张性财政政策
增加财政支出
降低税率
增加上市公司利润、股息
第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
通货膨胀分析
所有商品与劳务价格水平持续上涨的现象。
适度 过度
有利于股票市场发展 恶化股票市场发展
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
利率水平分析
贷款利率 存款利率
相对强弱指数
（2）从RSI与股价的背离方面判断—— 2.1
股价 RSI
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“顶背离” 强卖出信号
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
（2）从RSI与股价的背离方面判断——
2.1
RSI
股价
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建仓信号
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偿还
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]投资基金
（投资）基金Investment Funds——
以追求投资收益为目标，由发起 人以基金股份的形式将不特定多数投资 者的资金汇集起来，交由专业投资机构 通过组合投资方式，分散投入到股票、 债券、房地产或高科技等市场领域，以 共享收益的一种投资方式。
第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
威廉指标
WMS% 1、用途：辅助其他指标确认讯号 2、参数：
t表示天数； Hn、Ln表示最近t日内（包括当天）出现
的最高价和最低价； Cn表示当天的收盘价
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
Relative Strength Index,RSI 1、用途：以某时期股价变动情况预测
未来价格 2、参数：RSI(t)
t=5,9,14等，表示天数
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
3、计算方法：以RSI(14)为例 Xi=第i天收盘价—第(i-1)天收盘价(i=2,3……15) A=∑ Xi，Xi〉0 ； B=-∑ Xi，Xi<0 *A,B均为正数 RSI(14)= A Χ100
第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
RSI（3） 20
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RSI(长期) 买进讯号
RSI(短期)
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
RSI（3）
80
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RSI(长期) 卖出讯号
投资成本
利润
投资机会成本
股价
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
汇率水平分析
仅对国际化程度较高的股票市场 起作用
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
有价证券—— 既具有某种经济事实，又
具有票面金额的证券。持有人有 权按期取得一定的收入，并可自 由转让和买卖。
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]有价证券
有价 证券
股票
债券 其他 有价证券
基金
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]股票
内容： 基本素质分析——定性分析
公司财务分析
优势 劣势
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
公司财务分析——财务业绩比较 ——比较分析法
A公司 1999
纵向比较
标准
A公司
B公司
公司 标准比较 2001 横向比较 2001
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A+B *0〈=RSI〈=100
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
4、使用方法 （1）RSI〉50，强势
RSI〈50，弱势
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
产业发展趋势分析
——产业分析的重点和难点
目标：分析产业未来规模和效益 内容： l 产业结构演进和趋势对产业发展的趋势影响 l 产业生命周期演变对产业发展的趋势影响 l 国家产业改革对产业发展趋势的导向作用
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析