报销清单格式

住宿费用清单

住宿时间住宿地点住宿费用住宿时间住宿地点住宿费用

义乌海亚特宾15天 7-15日 1500元馆

义乌宾馆海400元 4天 7-25日亚特宾馆

武汉锦江之3天 7-29日 556元星宾馆

武汉锦江之星7天 8-8日 1301元宾馆

交通费用清单

交通时间交通往返地点交通费用交通时间交通往返地点交通费用 6-18日上海

虹桥-义乌90元

餐费清单

宴请时间宴请人物宴请费用宴请时间宴请人物宴请费用

燃油费清单

快递费清单

费用报销单电子版

注意：所有费用必须由经理签署。字数：出纳员审查报销申请人借用总经理签署和批准并经部门经理审查的贷款金额的理由（字）。注意：所有预付款必须由经理签名，然后才能付款。出纳员审查借款人的商务旅行，该旅行由总经理签名并批准。部门经理检查商务旅行的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费，车辆和轮船费，城市交通费，住宿费，旅行补贴等。注意：所有费用只有在经经理签字后方可偿还。收银员审查报销申请人付款原因的总金额（字）贷款人签字（由总经理签字并经批准部门经理批准）：所有付款必须由经理签字，然后才能付款收银员审查收款人的客户名称收集项目单位的数量人民币（换句话说）出纳员复票收款人用EXCEL制作电子零用金费用报销单如果公司想用公共费用购买一些零散的东西，则可以使用Excel制作电子小额现金费用报销表，而不要使用支票法案。今天，我想与您分享我的技能。工具/原材料 EXCEL2013

方法/步骤一这种体验以excel2013为例，如果没有，请先安装-打开excel 2013-从模板中选择：费用报销表-单击：创建。这将自动下载并打开二其次，单击文档属性倒三角形-然后可以更改其属性，选择服务器，文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性三第三步是填写文档属性内容。选择文档属性后，设置作者，标题，主题，关键字，类别，状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。四个第四步是填写报销相关信息。除了开始时间和结束时间不需要填写外，其他都根据相关要求填写。已经设置了开始或结束时间，并且根据费用数据表条目自动确定功能。

五步骤5：偿付人将帐单发送给批准人，批准人亲自写下姓名并将其发送给会计师。批准后，费用可以报销。六最后，单击文件-保存-选择要保存的路径-命名：费用报销单1-单击保存。

费用报销单填写规范精编

费用报销单填写规范精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计” 此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2014年5月6日附件：样本

报销单模板

报销单模板报销单模板 -------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------报销单模板。年月日附件共出纳复核报销人第四篇:《代理记账合同范本》代理记账合同 (一)甲方: (委托方)乙方: (受托方)甲方委托乙方代理记帐，根据《会计法》和财政部《代理记账管理办法》，签定以下协议: 一、委托人应当履行下列义务: (一) 对本单位发生的经济业务事项，应当填制或者取得符合国家统一的会计制度规定的原始凭证; (二) 应当配备专人负责日常货币收支和保管; (三) 及时向代理记账机构提供真实、完整的原始凭证和其他相关资料; (四) 对于代理记账机构退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充。二、代理记账机构及其从业人员应当履行下列义务: (一) 按照委托合同办理代理记账业务，遵守有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定; (二) 对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密; (三) 对委托人示意其作出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其他不符合法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的要求，应当拒绝;

(四) 对委托人提出的有关会计处理原则予以解释。三、业务范围: 1)根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告;2)对外提供财务会计报告;编制和提供财务会计报告要符合《会计法》的有关规定和税务部门的要求，内容真实、准确;3)向税务机关提供税务资料;4)会计资料传递程序和签收手续: 做好凭证签收工作，指导甲方妥善保管会计档案;4)按有关规定审核甲方提供的原始凭证，填制记帐凭证，登记会计帐册，及时编制会计报表;5)在每月月度结束后15 天内，向甲方报告核算结果和会计报表;6)对委托方有关会计法规和财税政策等问题，提供咨询意见，并可根据委托方的要求提供财务分析报告;7)如委托方需要变更工商营业执照的有关内容，并相应变更国税和地税登记内容的，按市场价格的70%收费。四、代理记帐收费: 经协商，乙方代理记帐收费标准为人民币每月元，按月支付。另外，每年一次性收取150元帐簿费。五、合同有效期: 本合同自双方代表签字之日起生效，有效期为年，并在本合同约定的全部事项完成之前有效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。六、合同终止: 委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。甲方: 乙方: 代表: 代表:

零用金管理办法(DOC范本).DOC

零用金管理办法（DOC范本）.DOC 说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。第三条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。第四条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。2 零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。第五

条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。2 财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三分，下午三时三分至四时三分。2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。5 零用金不得收受任何缴款或借支。第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

常见报销明细表类别

常见费用报销类别序号项目类别摘要费用明细备注 1 市内交通费交通费、燃油费公交费、地铁费、一卡通、出租车费、车辆租赁费、代驾费、停车费、市内过路费、滴滴客运服务费、因公使用车辆所发生的市内燃油费 2 车辆使用费保险及审验因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用 3 维修保养费因公使用车辆所发生的维修费、保养费、装饰费及其它费用须注明修车单位、车牌号、维修零配件、维修工时等内容。如果零配件更换较多，也要附明细清单 4 通讯网络通讯费因公发生的电话费、网络费 5 业务招待费业务招待费因公发生的对外接待餐饮、娱乐、食品、礼品烟、酒等费用需要《业务招待费申请单》 6部门团建聚餐 7 会务费用会议费因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参加会议的会务费用 1、会议清单必须由酒店系统或销售系统开具并加盖发票章，不再接受系统外开具的清单。 2、附带会议通知或证明材料(包括会议时间、地点、参加人数、内容、目的、费用标准、支付凭证等） 8 差旅费交通费用因公出差发生的交通费，包括市外公交车、出租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、市外停车费、市外过路费、市外燃油费、订票费附外阜差旅费审批表管理层出差：一等座、商务座、头等舱、商务舱；普通员工出差：二等座、经济舱。特殊情况报销时写清事由，找领导签字。 9食宿费用住宿费、工作餐、业务招待、礼品等 1 0差旅补助 1 1报刊杂志报刊、杂志、图书等费用附正规清单 1 2办公物品笔墨纸砚等低值易耗物品附正规清单 1 3文印广告装订、打印、印刷品及消耗、广告宣传费、制作费 1快递费快递费、快递包装、物流附快递结账单和部门费

财务付款及报销单据填写样本

xxxx房地产开发有限公司借款单结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日收款单位开户银行收款人帐号借款部门×××部借款人及编号××× 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 ③上级主管部门审批：总经理/分管领导①部门负责人审批：借款部门负责人 ②相关部门确认：相关部 ④财务审核：财务部负责人 ⑤借款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财务部门，以便备款。金额前一位用”￥”封住

xxxx房地产开发有限公司报销单结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年×月×日费用所属部门及编号××部支票号123456789 报销人及编号×××预算内预算外人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额：用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核：借款部门负责人 ②相关部门确认：相关部门 ④财务审核：财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销单。 2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务金额前一位用”￥”封住

xxxx房地产开发有限公司支出凭证结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年 3 月3日收款单位××公司开户行××银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写）人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 代扣税金实付金额：用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核：借款部门负责人 ②相关部门确认：相关部门 ④财务审核：财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务部门。金额前一位用”￥”封住