部门资金计划表
部门项目月资金使用计划表
部门/项目部
时间
2020-3-02至2020-3-31
预算事由
预算金额副总意见
总经理意见
备注：公司严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则。各部门/项目部每月28日前上报下月各类费用开支计划，经总经理审批后才能开支。各部门/项目部应当严格审核各类费用的开支项目和标准，不得扩大开支范围，对明确有标准的项目，不得随意提高标准，对不符合规定的开支和标准，不得办理资金支付手续。预算审批金额一经下达，原则上不予调整，各部门/项目部在执行中由于市场环境等客观因素发生较大变化，经总经理审批后予以调整。公司部门分为：市场营销部、技术工程部、财务管理部、综合管理部、岳阳项目部、澧县项目部等，随业务拓展增加而增加。预算事由详细列明费用开支明细：如：差旅费中火（汽）车、飞机、住宿、业务经费等，项目部施工材料费、人工费、机械租赁、其他开支等费用开支明细，表格填写不下，可另附附件。
集团月资金使用计划表(范例)
集团月资金使用计划表
部门：申报日期：年月日编号CORP-FI-CB07
主管领导：部门经理：制表人：
《集团月资金使用计划表》（CORP-FI-CB07）
填表说明及要求
1.本表须于每月25日将本部门下月各项可预计支出的详细资料报送财务部，由财务部汇总上报总
裁审批。
2.部门：指集团、公司下属各部门。
3.对方单位：指该部门预计或按计划支付金额给予的单位。
4.付款理由：指部门对外发生支付费用的依据。
5.预计付款金额：指部门预计支付费用到对方的估计或计划金额。
6.预计使用日期：指部门支付金额的具体数字化日期。
7.备注：指除上述记录资外，其他对此项付款计划产生影响的因素。
资金安排计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
企业资金使用需求计划表
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
年度资金计划对照表
十、期末现金余额
项目部负责人：财务部负责人：编制人：
表格编号
编制单位：编制日期：年月日金额单位： 万元
序号
项目
第一年
第二年
第三年
…
实际开累
备注
计划
实际
计划
实际
计划
实际ห้องสมุดไป่ตู้
1
一、期初现金余额
2
二、现金流入预计
3
1.业主拨预付款
4
2.业主拨工程款
5
3.利息收入
6
4.其他经营性现金流入
7
三、现金流出预计
8
1.劳务支出
9
2.材料采购支出
10
3.机械使用费支出
11
4.其他直接费
12
其中：缴安质基金
13
5.项目部现场经费支出
14
其中：缴固定资产折旧费
15
缴工资附加费
16
6.税费支出
17
7.各类上缴款
18
其中：缴上级管理费
19
8.其他支出
20
四、经营性现金流入流出净额
21
五、资本性现金支出
22
六、资金余缺
23
七、借入调剂资金
24
八、支付调剂款利息
25
九、偿还调剂资金
资金使用计划安排表
资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
部门资金计划表
月份部门资金计划表理：
部门负责人：
月份部门资金计划表
金额单位：元 备 注
销售部填写
采购部填写并提交明细表 采购部填写并提交明细表 行政人事部填写 行政人事部填写 项目部填写并提交相关明细表 所有部门填写 所有部门填写 行政人事部填写 所有部门填写并提交明细表 所有部门填写 财务部填写
年
编制部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 注：上报日期为每月1日17：00前 一、期初余额 二、本期收入合计 1、销售回款 2、 3、 三、本期支出合计 1、库存商品、办公用品等采购 2、固定资产采购 3、工资、福利 4、社会保险 5、项目工程款 6、差旅费 7、招待费 8、水电费 9、办公费 10、运费 11、税金 12、其他 13、 14、 15、 16、 按实际增加填列明细 项 目
制表人：
月度资金计划表
月度资金收支计划表
审批人：编制人：
注：
1、此表编制主体包括金融版块各部门、各公司
2、此表收支不包括贷款的发放与收回、委托贷款资金的发放与收回及往来款的划转
3、各部门、公司编制的此表需经其部门负责人（公司负责人）审批签字确认
4、各部门、公司应于每月28日前将此表（纸质版和电子版）提交财务部罗丽娜，由其汇总审核后报财务总监审批
5、此表经总裁审批后作为月度资金支出的依据
6、此表由财务部设置，其他各部门、公司不得任意改变此表结构。
资金计划报表(各部门模版)
N/A #N/A #N/A
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02/08
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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市政给水总表工程
公共配套 独立人防工程 独立垃圾楼 独立学校 独立幼儿园 独立会所 独立商业楼 独立车库 其他独立配套设施 配套补偿 体验中心 艺术中心 销售费 售楼处围墙 销售模型、沙盘制作费 销售实景区围墙包装 导旗及实景样板区导视系统制作 保洁开荒 保安亭 鞋套 其他销售设施 市场调研费 宣传推广费 销售代理费 销售日常费用（包含差旅，业务招待费） 项目管理费 薪金 交际应酬费
#N/A
#N/A
#N/A
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资金预算表样表
编制日期：2013年 05 月 23 日 部门： 单位:元
项
目
月
份
预算金额
执行 金额
执行率
备Leabharlann 注暂估上月结余一、资金收入计划合计 1 预计收商场营业款 2 代收商户电费 3 其他业务收入(租金.培训费等) 4 预计收商户保证金款 5 公司往来 6 员工往来 二、经营性资金支出计划合计 1 成本性资金支出计划 1,1 应交税金 1,2 预计付商户货款.退商户保证金.诚信金(已扣除商户电费 后) 1,3 玉兰油欧莱雅专柜(自营)进货货款 2 费用性资金支出计划 2,1 工资 2,2 福利费 2,3 差旅费 2,4 邮电及电讯费 2,5 办公费及维修物耗品 2,7 业务招侍费 2,9 车队耗油 2,11 广告印刷费 2,20 社保费 2,24 水电费 2,25 保洁费 2,26 其他费用 3 其他经营性资金支出计划 3,2 付代销合同质保金 三、资本性资金支出计划合计 4.1 设施设备 四、期末资金盈余(缺口) 部门负责人：
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资金预算计划表
计划部门：生产系统/质量技术部
计划月份：2011年7月份单位：万元
代码编号
计划项目概述
计划金额货款
外购成品的货款
采购面、辅料的货款
签订合同应付的定金
需要提前支付的月结款
工资总额
2.48
7月28日
出差人员的差旅费
1.4
举办活动的经费
招待应酬费
0.08
7月28日
固定资产添置预算
产品质量检测费用
3.5
7月28日
办公文具用品金额
办公用品印刷费用
电话费用
0.08
7月28日
快件速递费用
运输费用
耗材金额
车辆路桥、油费
0.3
7月28日
车辆保养维修费用
0.08
7月28日
量规仪器校验费用
认证费用
培训费用
其他项目
合计
7.92
说明：1、计划下月资金请在每月25日前完成后上报道到生产文员处汇总；
2、生产系统文员汇总整理后由系统负责人审批在每月28日前上交上海兰博星财务部门；
3、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的还应另申请审批。
制表人：刘秋平系统负责人：
制表日期：2011年06月25日日期：