财务部广告报销制度范本
广告公司现金报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有现金报销行为。
第三条现金报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章现金报销范围第四条下列支出项目可申请现金报销：1. 购买小额办公用品、低值易耗品等；2. 支付小额零星费用，如押金、罚款、交通罚款等；3. 应急情况下的加班费、误工费；4. 应急采购的物品费用；5. 其他经公司领导批准的现金支出。
第五条以下支出项目不得使用现金报销：1. 超过规定金额的采购；2. 大额现金支付；3. 需要开具发票的支出；4. 需要报销的支出未在报销期限内发生；5. 其他违反国家法律法规及公司规定的支出。
第三章现金报销流程第六条现金报销申请：1. 员工填写《现金报销单》，详细填写报销事项、金额、用途等；2. 提供相关原始凭证，如发票、收据、支付凭证等；3. 经部门负责人审核签字；4. 报公司财务部审核。
第七条财务部审核：1. 核对报销单与原始凭证是否一致；2. 核对报销金额是否合理；3. 核对报销范围是否符合规定；4. 核实报销事项的真实性；5. 对不符合规定的报销予以驳回。
第八条财务部支付：1. 核实报销单及审核意见；2. 对符合条件的报销，办理支付手续；3. 出具《现金报销结算单》。
第四章现金报销期限第九条现金报销应在报销事项发生后的十个工作日内完成。
第十条因特殊情况需延期报销的，需向财务部说明原因，并经公司领导批准。
第五章现金报销监督第十一条公司财务部负责现金报销的监督工作。
第十二条公司审计部门对现金报销进行定期或不定期的审计。
第十三条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司相关规定执行。
广告传媒公司报销制度模板
广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。
二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。
3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。
4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。
4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。
5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。
四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。
2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。
5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。
五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。
2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。
3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。
4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。
六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。
2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。
3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。
4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。
广告公司报销制度范本
广告公司报销制度范本第一条总则为了规范公司的财务管理和报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工，所有报销活动必须严格遵守本制度。
第二条报销范围公司员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 办公用品费用；2. 交通费用；3. 通讯费用；4. 差旅费用；5. 业务招待费用；6. 其他经公司审批同意的合理费用。
第三条报销流程1. 员工发生报销事项时，应按照公司规定填写报销单据，附上相关证明材料，向直接上级申请审批。
2. 上级审批通过后，将报销单据和相关证明材料提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，异常情况应及时向公司领导报告。
第四条报销标准1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 交通费用：按照公司规定的交通工具、线路和标准进行报销。
3. 通讯费用：按照公司规定的套餐和标准进行报销。
4. 差旅费用：按照公司规定的标准进行报销，包括往返交通费、住宿费、伙食补助费等。
5. 业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销。
6. 其他费用：根据公司实际情况和领导审批情况进行报销。
第五条报销注意事项1. 员工报销时，应确保报销单据的真实、合法、完整，不得虚报、多报、重复报销。
2. 员工报销时，应按照规定的时间节点及时提交报销单据，逾期不予报销。
3. 员工报销时，应遵守国家相关法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项进行违法违纪行为。
4. 员工报销时，应尊重财务部门的审核权，不得干扰、妨碍财务部门的正常工作。
第六条违规处理1. 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并要求其承担相应的法律责任。
2. 员工虚报、多报、重复报销的，公司有权追回已报销的费用，并对其进行相应的纪律处分。
3. 员工利用报销事项进行违法违纪行为的，公司将依法予以处理，并提交相关部门处理。
财务部广告报销制度范本
财务部广告报销制度范本第一条总则为了加强公司财务部广告报销管理，规范广告费用支出，提高广告效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司财务部广告费用的报销、审批和管理。
第二条广告费用范围本制度所称广告费用包括：报纸、杂志、电台、电视、网络、户外等各类广告媒介的投放费用；广告设计、制作、拍摄、制作费；广告道具、物料费用；广告宣传礼品、纪念品费用；以及其他与广告宣传相关的费用。
第三条广告费用报销规定1. 广告费用报销应提交《广告费用报销单》，并附上相关合同、发票、支付凭证等原始单据。
2. 广告费用报销金额超过5000元的，应事先提交《广告费用审批表》，经部门经理审批同意后，方可进行报销。
3. 广告费用报销单应详细填写广告媒介、投放时间、费用金额等信息，并注明广告宣传内容、目的和预期效果。
第四条广告费用审批流程1. 广告费用报销单提交至财务部，由财务部负责初步审核报销单据的合法性、真实性和合理性。
2. 财务部将审核通过的报销单据提交至部门经理审批。
3. 部门经理根据广告宣传计划、预算和实际效果，对广告费用报销进行审批。
4. 审批通过的广告费用报销单据，由财务部负责支付，并在财务报表中进行核算。
第五条广告费用管理要求1. 财务部应根据公司年度广告宣传计划和预算，合理控制广告费用支出。
2. 财务部应定期对广告费用进行分析和评估，提高广告宣传效果，降低广告费用支出。
3. 财务部应建立广告费用台账，详细记录广告费用支出情况，便于查询和监督。
4. 财务部应加强与各部门的沟通协作，确保广告费用报销的及时性和准确性。
第六条违规处理违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任。
对故意虚报冒领、滥用广告费用等行为，公司将予以严肃处理，必要时追究刑事责任。
第七条附则本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司财务部应根据国家法律法规和公司制度的变更，及时修订本制度。
财务处标报销制度范本
财务处报销制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条报销原则（一）真实性原则：报销事项必须真实发生，报销单据必须真实有效。
（二）合理性原则：报销费用必须合理，符合公司业务实际需要。
（三）节约性原则：报销费用应本着节约使用原则，避免浪费。
（四）合法性原则：报销费用必须符合国家法律法规及公司相关规定。
第四条报销范围报销范围包括：（一）日常办公费用：如办公用品、通讯费、水电费等。
（二）业务相关支出：如差旅费、招待费、培训费等。
（三）工薪福利及相关费用：如员工工资、福利、社会保险等。
（四）设备购置及维修费用：如公司设备购置、维修等。
（五）其他经公司领导批准的支出。
第五条报销流程（一）提交报销单据：员工在发生费用后，应及时收集相关单据，按照报销范围和报销原则，填写报销单。
（二）部门审批：报销单经部门负责人审批，确保报销事项的真实性和合理性。
（三）财务审核：财务部门对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。
（四）报销支付：财务部门按照审核无误的报销单据进行支付。
第六条借款管理（一）出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款：借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：1. 借款销账时应据实报销，不足借支单金额的，借款人应退还差额，超出借支单的部分，须经主管领导签字，总经理核准，否则财务人员有权拒绝销账。
2. 借领支票者原则上应在3个工作日内办理销账手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣除。
财务部广告报销制度模板
财务部广告报销制度模板一、背景和目的广告是企业宣传和推广产品或服务的重要手段之一，而广告费用的管理和报销则是财务部门的重要工作之一。
为了规范广告费用的报销流程，确保财务管理的透明度和准确性，特制定本广告报销制度模板。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的广告费用报销。
三、定义1. 广告费用：指公司为推广产品或服务而产生的任何广告宣传活动所需支付的费用，包括但不限于媒体购买费用、创意制作费用、活动策划费用等。
2. 报销申请人：指需要报销广告费用的员工。
四、报销申请流程1. 报销前准备(1) 报销申请人应提前与财务部门沟通并了解公司的广告报销政策和要求。
(2) 报销申请人根据广告费用发票和相关支持文件，填写完整的广告费用报销申请表格。
2. 报销申请提交(1) 报销申请人向财务部门提交完整的广告费用报销申请表格和相关支持文件。
(2) 财务部门对提交的报销申请进行审核，确保申请内容与支持文件的一致性和合理性。
3. 报销审批(1) 财务部门审核完成后，将报销申请表格和相关支持文件交由部门经理审批。
(2) 部门经理根据公司的预算和需求情况对广告费用报销申请进行审批。
4. 报销支付(1) 经部门经理审批通过的报销申请，财务部门将支付广告费用报销款项给报销申请人。
(2) 报销款项将以银行转账或支票形式支付给报销申请人。
五、报销要求和限制1. 报销申请表格必须填写完整，包括广告费用明细、发票抬头、发票号码、发票金额等信息。
2. 报销申请所涉及的广告费用必须与公司的业务相关。
3. 发票和相关支持文件必须真实有效，且与报销申请内容一致。
4. 报销申请必须在广告费用发生后30个工作日内提交，逾期将不再受理。
5. 每个报销申请的金额必须在财务部门预算范围内，超出预算的部分需要额外审批。
六、违规处理如发现任何违反本制度的行为，财务部门有权采取以下措施：1. 暂停违规人员的广告费用报销权限。
2. 追回已报销的不符合规定的费用，并由违规人员承担相应的法律责任。
广告公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销行为，加强财务管理的规范性和透明度，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及与公司业务相关的外部人员。
第二章报销范围第三条财务报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：包括因公出差、参加会议、考察学习等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 餐饮费：因工作需要在外就餐产生的费用。
3. 交通费：因工作需要发生的市内交通费，包括打车、地铁、公交等。
4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用。
5. 会议费：因举办或参加内部或外部会议产生的费用。
6. 赞助费：为公司业务推广、品牌宣传等目的支付的赞助费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销程序第四条报销程序如下：1. 报销申请：报销人应填写《报销申请单》，详细列出报销事由、金额、凭证等，并附上相关发票、票据等原始凭证。
2. 部门审核：报销单经所在部门负责人审核后签字确认。
3. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认报销事项及金额无误后签字。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。
5. 报销支付：领导审批通过后，财务部门办理报销支付手续。
第四章报销凭证第五条报销凭证要求如下：1. 发票、收据等原始凭证必须真实、合法、完整，并加盖发票专用章或财务专用章。
2. 住宿费、交通费等报销凭证应注明报销人姓名、出差地点、事由等信息。
3. 办公用品购置凭证应注明购置物品名称、数量、单价、总额等信息。
4. 会议费、赞助费等报销凭证应附上会议通知、协议、合同等相关文件。
第五章监督与处罚第六条公司设立财务监督小组，负责对财务报销制度执行情况进行监督。
第七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
财务部广告报销制度怎么写
财务部广告报销制度怎么写随着公司规模的不断扩大，广告也成为了公司推广产品的重要手段。
而广告投入也成为了公司的一笔不小的费用。
为了更好地控制广告费用和加强财务管理，公司财务部门需要制定一套完整的广告报销制度。
制定背景制定广告报销制度的背景是为了保证公司广告费用的合理性和有效性，促进各部门间的协同合作，提高公司财务管理水平。
制定原则制定财务部广告报销制度的原则如下：1.依据财务法律法规，严格控制广告费用；2.建立完善的广告报销流程，实现广告费用的快速报销；3.严格审批流程，杜绝私自报销行为的发生；4.根据不同部门的需要，制定合理的广告费用预算，实现全面管理。
报销范围公司广告报销包括以下范围：1.品牌广告费用：公司品牌推广活动的费用；2.产品广告费用：推广产品的费用；3.线上广告费用：网站广告、社交媒体广告等费用；4.线下广告费用：展会费用、宣传单费用等。
报销流程公司广告报销流程如下：1.部门管理员填写广告费用申请表，申请广告费用；2.财务部门审批广告费用申请表；3.部门管理员负责在广告投入结束后，将相关资料交给财务部门，进行报销申请；4.财务部门进行广告费用的审核和支付。
费用控制为了更好地控制广告费用，公司财务部需要制定费用控制制度。
具体如下：1.每个部门在每个季度内，需提交一份广告费用预算报表，经过财务部门审核通过之后，方可进入后续的广告投入行动；2.针对广告费用支出的每个环节，都需经过部门管理员和财务部门的多方把控；3.每年定期对广告投入的支出情况进行统计和比对，及时进行调整。
注意事项1.公司广告费用统一由财务部门进行支付；2.部门管理员需对广告投入过程进行把控，避免出现不必要的浪费；3.定期对广告投入情况进行分析和评估，及时调整广告策略。
总结制定完善的财务部广告报销制度是公司稳健发展的必要条件之一。
该制度在严格控制广告费用的同时，保证广告活动的高效和有效。
具体实现步骤需要依据公司的实际情况进行确定，且需不断优化和完善。
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财务部广告报销制度范本
一、背景
为了保障公司广告活动的顺利进行和财务管理的规范化，特制定本制度范本，以供公司财务部门拟定和实行广告费用的报销管理。
二、适用范围
本制度适用于公司财务部门对与公司广告活动相关的支出报销管理。
三、报销项目
1. 广告布告费用
包括广告用品制作费、广告物料制作费、广告碑制作与安装费、灯箱制作与安装费等。
2. 广告宣传费用
包括广告策划费、广告文案撰写费、广告设计费、广告录像制作费、代理广告费用等。
3. 广告促销费用
包括公关费用、促销送礼费用、广告餐饮费用等。
4. 广告媒介费用
包括广告宣传渠道广告费、报刊杂志广告费、电视广告费、广播广告费、网络广告费、户外广告费等。
5. 其他广告费用
包括广告礼品费用等。
四、报销流程
1. 提交申请
广告活动主管或财务经办人员应在支出发生之前向财务部门提出申请，填写《公司广告费用报销申请表》，并提交相关支出凭证；
2. 审批流程
申请表和支出凭证需要经过广告运营部和财务部门审核并确认后方可批准；
3. 发放款项
财务部门收到广告费用报销申请表和相关凭证后，经审核认真核实后，将费用
报销金额核算并发放；
4. 报销清单和档案归档
每月财务部门需要将所收到的广告费用的报销清单一并上报公司领导，同时将
报销凭证和申请表按项目整理存档。
五、补充说明
1. 合理性
广告活动支出必须合理，贴近实际应有的费用，不得存在虚夸宣传、故意铺张
浪费、招待豪华奢侈、无需必要等费用，不得收取私自掩盖非法行为等费用。
2. 每月汇总
财务部门应在月末之前将所有已通过审核的广告费用报销清单、申请表和相关
的凭证整理清点并进行明细清单汇总，提供给公司领导审核。
3. 风险控制
财务部门应建立一套完整的风险控制机制，尽可能降低广告支出风险，确保广
告支出的安全性和合规性。
控制措施包括严格执行审批流程、切实监管广告损失率、控制广告宣传费、提高广告运营部门对广告与财务结合方面的专业素质等。
此外，在报销过程中，应注意对相关资金进行安全保障和监管。
所有的报销单据、凭证及财务记录都需保密处理，确保机密不泄露。
六、制度的效力和修订
1. 本制度的效力
本制度的内容是公司广告费用报销管理制度范例，并作为公司广告管理的参考
程序。
公司财务部门需根据实际情况进行必要的补充和修正，制定符合公司实际情况的广告支出管理规范。
2. 本制度的修订
财务部门可以根据公司业务的发展情况，不断更新和完善本制度的内容。
修订时需经过公司领导审核批准，并在公司内部公示。
修订内容包括但不限于流程、系统、政策和标准等。