公司资金计划及付款管理流程
财务制度付款计划方案模板
标题：财务制度付款计划方案模板一、引言为了加强公司财务管理，规范付款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本付款计划方案。
本方案旨在明确付款流程、付款时间、付款方式等内容，确保公司财务稳健，提高资金使用效率。
二、付款原则1. 合法性原则：付款行为必须符合国家相关法律法规的要求。
2. 真实性原则：付款必须基于真实的业务发生，严禁虚假报销。
3. 及时性原则：根据合同约定及公司实际情况，确保付款及时到位。
4. 审慎性原则：付款前应进行充分审查，确保资金安全。
三、付款流程1. 申请阶段：各部门根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。
申请内容应包括付款对象、付款金额、付款原因、付款时间等详细信息。
2. 审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，确保符合付款原则。
涉及到大额付款的，需提交总经理审批。
3. 付款阶段：审批通过后，财务部门按照约定时间、方式进行付款。
4. 记录阶段：财务部门对付款情况进行记录，确保财务数据的准确性。
四、付款时间1. 工资福利支付：每月固定日期支付员工工资、福利。
2. 供应商付款：根据合同约定付款时间，提前进行审查，确保付款及时。
3. 税金支付：按照税法规定的时间节点进行税金支付。
4. 其他付款：根据实际情况，提前进行审查，确保付款及时。
五、付款方式1. 银行转账：适用于大额付款，提高付款安全性。
2. 现金支付：适用于小额、紧急付款，确保资金安全。
3. 支票支付：适用于向个人或无法接受银行转账的单位付款。
六、监控与评估1. 财务部门应定期对付款计划执行情况进行监控，发现问题及时整改。
2. 每季度对付款流程、付款时间、付款方式等进行评估，优化付款方案。
3. 每年对付款方案进行全面的审查和修订，确保其符合公司实际情况。
七、附则1. 本方案由财务部门负责解释和执行。
2. 本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务付款管理流程
（非报销类）财务付款管理流程1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1.付款申请3.1.1供应方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报经办部门提出付款申请。
3.1.2经办部门必须严格把关。
审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至财务管理中心/项目公司财务管理部。
在审核供应方付款请求时，经办部门必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：（1）供应合同；（2）用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；（3）供方付款申请；（4）其他与付款请求相关材料。
3.1.3经办部门必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；3.1.4经办部门必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；3.1.5若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；3.1.6不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；3.1.7核对奖励单、罚款单等；3.1.8上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。
3.2.付款审核、审批3.2.1在接到经办部门上报付款申请时，财务管理中心/项目公司财务管理部进行审核并完成以下工作：（1）审核付款申请资料是否完整、合规；（2）与供方核对台账；（3）审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；（4）根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理中心对于计划内的付款应予同意；（5）是否符合资金计划；（6）是否符合公司资金使用规范。
3.2.2财务管理中心/项目公司财务管理部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照权责手册的权限进行上报审批。
3.3.财务付款并入账3.3.1付款审批通过后，财务管理中心/项目公司财务管理部按照审批通过的额度准备资金，并要求经办部门根据审批通过的付款额度，及时通知供应方开具发票。
公司资金付款流程及计划管理规定
公司资金付款流程及计划管理规定一、引言资金付款是公司运营中重要环节之一，良好的资金付款流程和计划管理规定能够确保公司财务运作的顺利进行，保证资金安全、明确责任、提高工作效率。
本文将介绍公司资金付款流程和计划管理的规定。
二、资金付款流程1.申请任何部门或个人有资金需求时，需填写《资金付款申请单》，并注明详细的付款用途、金额及付款日期等信息。
2.审批资金付款申请单需要经过严格的审批流程。
首先由相关部门经理进行初步审核，确认申请的合理性和真实性。
经理审核无误后，将申请单转交给财务部门。
财务部门会对申请单进行进一步审核，核对申请单与账目的一致性。
最后，经过副总经理或财务总监的终审，才能确定是否批准付款。
3.付款经过审批批准的资金付款申请，财务部门将处理付款事宜。
财务部门会核实付款对象的准确性和合法性，并按照付款申请单上的付款日期进行付款。
4.记账资金付款完成后，财务部门将会将付款作为支出记录在公司的会计账簿中，确保账目的准确性和完整性。
1.预算制定公司应根据业务需求和预计支出，制定年度、季度或月度的预算计划。
预算计划应该包括各项费用的具体金额和支出时间安排，并经过相关部门的审核和批准。
2.预算执行执行预算计划是保证资金管理的重要环节。
各部门应根据预算计划进行费用控制和开支申请。
每次开支申请都需经过相应部门经理的审核，并与预算计划进行对比。
如存在超支情况，需及时向上级汇报并寻求批准。
3.预算调整在实际运营过程中，可能会出现预算计划需要调整的情况。
如新项目的启动、市场环境的变化等。
在这种情况下，公司应及时调整预算计划，进行预算的重新编制和审核。
预算调整需经过相关部门和财务部门的审批和批准。
4.资金清算定期进行资金清算是确保资金使用情况和账目的准确性的重要举措。
公司应每月或每季度进行资金清算，将实际支出与预算进行对比，查明差异和原因。
对于存在差异的部门或项目，应及时进行调查，并采取相应的措施进行处理。
四、总结良好的资金付款流程和计划管理规定对于公司的财务运作至关重要。
公司项目付款管理制度
公司项目付款管理制度一、总则为规范公司项目付款管理制度，提高项目付款效率，保障项目资金安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及项目付款的业务部门及员工。
三、项目付款管理流程1. 项目经理填写项目付款申请单项目经理在项目付款前需填写项目付款申请单，包括项目名称、付款金额、付款原因等信息，同时需负责项目相关文件的齐备和审核。
2. 项目经理提交项目付款申请单项目经理填写完项目付款申请单后，需提交给财务部门进行审批，财务部门根据实际情况审核项目付款申请单，并决定是否予以付款。
3. 财务部门付款经过财务部门审批后，即可进行付款。
公司付款一般采用电汇、支票等方式，需确保付款金额准确无误。
4. 项目经理确认付款项目经理在收到付款后，需在一定时间内进行确认，确认付款无误后，方可进入下一步操作。
5. 财务部门进行核对财务部门在收到项目经理的确认后，需核对付款事项，确保项目付款流程顺利进行。
四、项目付款控制措施1. 附件文件齐备项目付款申请单提交时，需附带相关文件，如合同、发票等，以便财务部门审核。
2. 严格审核财务部门在审核项目付款申请单时，需严格把控，确保项目资金使用合理。
3. 付款信息登记财务部门需将项目付款信息进行登记，建立项目付款档案，以备查阅。
4. 付款风险评估在付款前，需对项目付款风险进行评估，确保资金安全。
五、其他事项1. 对项目付款相关人员进行培训，提高其对项目付款管理制度的认知。
2. 定期对项目付款管理制度进行评估和修订，确保其适应公司的实际情况。
3. 严格遵守公司财务制度，确保项目资金使用合法合规。
以上为公司项目付款管理制度，希望广大员工严格遵守，共同维护公司财务安全和稳定发展。
有限公司资金付款流程及计划管理制度
山东九九有限公司资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。
同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。
1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金计划员接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任由授权人承担。
资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，总经理和各分管副总不在具体审批单上签字。
但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
资金计划管理方案及流程
资金计划管理方案及流程1.收集资金相关信息：首先，需要收集企业的资金相关信息，包括历史资金流动数据、现阶段的资金余额、预计的收入和支出等。
2.评估企业的资金需求：根据企业的经营情况和发展规划，评估企业的资金需求。
这包括日常经营资金的需求和特殊项目的资金需求等。
3.制定资金预算：根据企业的资金需求，制定资金预算。
资金预算可以分为营业预算、资本预算和现金预算等。
其中，营业预算用于预测企业的日常经营收入和支出；资本预算用于预测企业的投资项目收益和支出；现金预算用于预测企业的现金流动情况。
4.制定资金调度计划：根据资金预算和企业的资金状况，制定资金调度计划。
资金调度计划包括资金的调度方案、调度的频率和金额等。
5.监控资金流动：执行资金调度计划后，需要不断监控资金的流动情况。
对于资金流动异常的情况，要及时进行调整和处理。
6.资金结算：对于企业的日常资金结算工作，需要建立相应的流程和制度。
包括制定付款计划、制定收款计划和建立合理的支付流程等。
1.收集资金相关信息：收集企业的资金相关信息，包括历史资金流动数据、现阶段的资金余额、预计的收入和支出等。
2.评估企业的资金需求：根据企业的经营情况和发展规划，评估企业的资金需求。
这包括日常经营资金的需求和特殊项目的资金需求等。
3.制定资金预算：根据企业的资金需求，制定资金预算。
资金预算可以分为营业预算、资本预算和现金预算等。
4.制定资金调度计划：根据资金预算和企业的资金状况，制定资金调度计划。
资金调度计划包括资金的调度方案、调度的频率和金额等。
5.监控资金流动：执行资金调度计划后，需要不断监控资金的流动情况。
对于资金流动异常的情况，要及时进行调整和处理。
6.资金结算：对于企业的日常资金结算工作，需要建立相应的流程和制度。
包括制定付款计划、制定收款计划和建立合理的支付流程等。
7.评估和调整：定期对资金计划管理的效果进行评估和调整。
根据评估结果，及时对资金计划进行调整和优化。
企业资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
（三）差旅费审批流程
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（五）市场开发部费用报销流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（报建的项目内容等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
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XX公司
资金计划及付款管理流程发放编号：
生效日期： 201X-XX-XX
公开范围： XX公司板块内公开
XX发展有限公司
1 目的
明确公司资金计划编制、审核、审批程序，明确单项付款事项的审批原则，提升公司及各业务单元资金管理能力，提高工作效率。
2 适用范围
适用于XX公司各类资金计划的编制、实施、调整及考核管理相关工作。
3 术语及定义
无
4 关键活动描述
4.1资金计划编制
4.1.1地产总部财务管理中心于每年12月上旬（时间将根据XX公司确定的最终时间进行调整）在
财务预算编制通知中明确年度资金计划的编制要求。
4.1.2地产总部各部门按照通知规定的内容、程序、时间进度等编制本部门的年度资金计划报财务
管理中心。
4.1.3一线公司财务部按照公司通知规定的内容、程序、时间进度等要求一线公司各个部门编制年
度资金计划报地产总部各相应职能部门、一线公司财务部审核，财务部汇总、编制一线公司
年度资金计划，并报一线公司总经理审核。
4.1.4地产总部各部门在上报资金计划的同时，应提交本年度同口径资金计划和实际执行情况，对
资金计划编制结果及与本年度资金计划实际执行情况的差异进行分析和说明，并根据年度资
金计划编制月度资金计划。
4.1.5地产总部财务管理中心汇总各部门（包括一线公司）的资金计划，根据资金状况和XX公司
收支预测，结合XX公司的发展需要，在本年度12月底前编制完成XX公司下年度的年度资
金计划、融资计划及资金平衡方案，报决策层审核审批；计划于次年的1月份前由地产总部
财务管理中心负责下达至地产总部各部门、一线公司。
4.1.6一线公司各部门于每月25日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报地产总部相应职能
部门审核，职能部门于1-2个工作日内反馈，一线公司各部门于1个工作日内修改完善后报
一线公司财务部审核，一线公司财务部汇总编制一线公司下月月度资金计划及资金平衡方案，报一线公司总经理审核，于每月30日前上报地产总部财务管理中心汇总。
4.1.7地产总部各部门于每月28日前将本部门的下月《月度资金计划申请表》报财务管理中心，财
务管理中心汇总地产总部各部门及一线公司下月月度资金计划，编制地产平台下月月度资金
计划及资金平衡方案，于2-3个工昨日内报XX公司总经理审批，次月5日之前资金计划下
发各一线公司及地产总部各部门。
4.2计划外资金
4.2.1月度资金计划外的支付项目，一般不接受，该项目可在下月资金计划编制时提出。
4.2.2因特殊原因，确需要在当月资金计划外进行资金支付的，需求部门可先提出支付的申请，经
财务管理中心审查其新增的必要性、紧迫性后，按《权责手册》审批。
4.3付款执行
4.3.1资金计划下达后，地产总部各部门、一线公司各部门执行资金计划中应重点关注以下要点：
a）营销部门应按部门工作计划积极开展工作，确保销售收入和回款计划的完成，以支持公司资金计划的完成。
b）财务部门应落实融资进展情况，保证公司的收支平衡。
c）各业务部门应按工作计划开展业务，按实际业务发生、进度申报付款。
d）资金计划执行过程中出现异常情况应及时通报地产总部财务管理中心，必要时由财务管理中心报请分管领导，采取措施予以解决。
4.3.2地产总部财务管理中心于每月23日前将地产平台总部各部门、一线公司上月资金计划的执行
情况反馈地产总部各部门/一线公司，特别是对列入本期资金计划但未实施的资金支付项目予
以特别说明，对支付差异提出下期处理意见，以利原资金申请部门重新安排下月资金计划。
4.3.3为有利于项目进度安排与工程管理，一线公司财务部在接收到地产总部财务管理中心的资金
使用反馈信息后，应及时告知本月资金计划安排情况，并为下期资金计划的安排达成一致。
4.3.4资金计划执行情况报告制度由地产总部财务管理中心负责，实行月度综合分析和年度全面分
析制度，在资金计划执行过程中根据需要还将对重要资金计划项目进行专题分析。
4.3.5每年7月，XX公司在组织进行年度财务预算调整时，同步调整年度资金计划。
4.4总结及考评
4.4.1地产总部财务管理中心对XX公司资金计划执行过程进行监督和检查，并建立地产总部各部
门、一线公司各部门资金使用支出台账，每月10日前向决策层提交资金计划月度简要分析，内容包括当月资金计划执行情况，与资金计划的差异及分析，存在的问题和下月应重点关注
的问题及措施等，形成报告经财务分管领导审核上报总经理。
4.4.2地产总部财务管理中心结合地产平台的绩效考核制度对资金计划执行的结果进行考核。
4.4.3根据考核结果，地产总部财务管理中心编制资金计划执行情况考评报告，内容包括平台、一
线公司各部门资金计划执行情况，资金计划超支或节余差额数据、原因等，资金计划执行及管理中好的经验和存在的问题，资金计划管理考核的结果、改进的意见等。
5 补充说明
5.1本流程解释权属于地产总部财务管理中心。
6 支持性文件
6.1流程指引
6.1.1无
6.2表单模板
6.2.1《月度资金计划申请表》6.2.2《月度计划内付款申请表》6.2.3《月度计划外付款申请表》
XX月度计划内付款申请表
编号：单位：元
填报人：出纳：日期：
注：按《权责手册》规定，需总经理审批的报总经理审批。
XX部门计划外付款申请表
编号：
填报人：出纳：日期：
注：按《权责手册》规定，需总经理审批的报总经理审批。