Excel财务软件-从凭证输入到报表生成
第5章Excel在会计凭证中的应用
数据验证与条件格式设置
80%
数据验证
在凭证录入界面设置数据验证规 则，确保录入的凭证信息符合规 范，如日期格式、金额范围等。
100%
条件格式
利用条件格式功能，对录入的数 据进行实时检查，对不符合要求 的数据进行高亮显示或自动提醒 。
80%
防止重复录入
通过设置唯一性验证规则，避免 相同凭证号码的重复录入。
以使用Excel的数据验证功能和条件格式等功能进行数据验证。
批量处理操作指南
要点一
批量输入
在会计凭证处理中，经常需要输入大 量的数据，可以使用Excel的批量输入 功能，如填充序列、复制粘贴和自定 义快捷键等，提高输入效率。
要点二
批量修改
如果需要修改多个凭证的数据，可以 使用Excel的查找替换、定位条件和批 量编辑等功能进行批量修改，避免逐 个修改的繁琐操作。
导出功能
Excel同样提供了强大的数据导出功能，可以将工作表中的数据导出为多种格式（如CSV、PDF、XLSX等），以 满足不同场合的需求。在会计凭证处理中，可以将制作好的凭证数据导出为财务软件支持的格式，实现数据的共 享和交换。
数据格式转换技巧
01
数据清洗
在导入数据前，需要对数据进行清洗，去除重复、无效和错误的数据，
介绍如何利用Excel制作工资条和工资 报表，包括格式设置、数据筛选和排 序等操作。
工资核算函数应用
详细讲解Excel中常用的工资核算函数 ，如VLOOKUP、IF、SUM等，并结 合实例演示其用法。
固定资产折旧案例解析
固定资产折旧方法
01
介绍常见的固定资产折旧方法，如直线法、年数总和法、双倍
中，经常需要打印大 量的凭证，可以使用Excel的打印设置 功能，如设置打印区域、调整页边距 和添加页眉页脚等，实现批量打印。 同时，也可以将凭证数据导出为PDF 格式进行打印。
excel账务处理过程
任务一：建账
任务二：账户设置
• 任务描述： 建立一个科目设置表，账户设置存放在科目设置表 中——允许用户根据需要在总账科目下设置多个 下级科目 • 预备知识： 根据财政部2006年发布的《企业会计准则》设置 科目及编码，识别工作表的行与列、单元格、区 域
• 操作技能：
设置单元格格式和边框、增加行和列、删除行和 列、冻结窗格
任务二：账户设置
• Step1：
在“科目设置表”A1单元格输入“科目编码”，在 B1单元格中输入“科目名称”
任务二：账户设置
• Step2：
在“科目设置表”A2至A125单元格中输入新会计准则 下的科目编码，在B2至B125单元格中输入对应科目名 称
任务二：账户设置
• Step3：
选择A1和B1单元格，单击工具栏“填充颜色”按钮， 填上青绿色
任务五：生成总账
• Step10：
在G3单元格输入公式 =IF((C3-D3)+(E3-F3)>=0,(C3-D3)+(E3-F3),0)
含义：如果B3单元格对应的期初借贷差额与本期借 贷发生额差额之和大于等于零，则G3单元格内容为 该计算值，否则为零
• Step11：
同理，在H3单元格输入公式 =IF((C3-D3)+(E3-F3)<0,ABS((C3-D3)+(E3-F3)),0)
任务三：输入期初余额
• Step1：
将“期初余额表”A1和A2单元格合并及居中，在此 单元格输入“科目编码”
任务三：输入期初余额
• Step2：
将“期初余额表”B1和B2单元格合并及居中，在此 单元格输入“科目名称”
任务三：输入期初余额
• Step3：
会计凭证自动生成财务报表Excel模板
12000.00 5200.00
8000.00
3000.00
9650.00 680.00 360.00
580.00
1560.00
102058.00
贷方
金额
附 件
360.00
1120.00
26789.00 5800.00
69.00
21890.00 4500.00 500.00
核算单位： 钓鱼岛
凭 年度 月 日 证
号
摘要
2012 8 2 1 购进
2012 8 2 1 购进 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 9 4 现金收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 6 6 发工资 2012 9 6 6 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购货 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 2012 9
借贷平衡
在E1单元格建立核算单 位，然后再删除此提示
0.00
总账科目
明细账
数量
借方
库存商品
新中大财务软件
逸凡帐务系统V3.0使用说明
逸凡账务系统V3.0《使用指南》重庆罗惠民最新动态：《逸凡账务系统》已升级至V4.27版，主要功能参见V4.0版的介绍，下载地址：《逸凡账务系统》V4.0版主要功能介绍逸凡账务系统V4.0版已经具备了财务软件的常用功能，并创造性的提供了只有正规财务软件才具有的功能，如输入凭证时自动找平、借贷方转换、快速复制摘要、即时查看选定科目的现金流量项目、当月发生额、余额及材料类科目的数量单价。
是最优秀的Excel账务系统之一。
主要功能如下：一、凭证处理1、凭证录入快捷的科目定位查询（在科目代码栏输入科目代码的前几位可快速查询定位）、金额的借贷方转换(在金额栏输出空格后回车）、分录金额自动轧差(在金额栏输出+后回车）、快捷复制摘要（在摘要栏输入。
复制上一条摘要或。
1复制第一条摘要或。
2复制上间接一条摘要）、插入分录、删除分录、清除凭证内容、即时查看科目当月发生额及余额、自定义常用摘要。
2、凭证保存借贷平衡检验、科目是否为最明细级检验、现金流量项目检验，检验金额是否等于数量乘单价、检验是否已存在当前凭证号。
3、凭证查询根据凭证号查询，查询凭证修改后可直接保存。
(根据金额和摘要的模糊查询功能将在V5.0中提供）。
4、凭证打印功能系统可设定录入完凭证直接打印或凭证批量打印，打印纸张无限制，凭证专用纸或普通A4、B5纸均可。
5、审核记账，期末结账功能此功能将在V5.0中提供6、期末结转损益自动将有发生额的损益类科目结转入本年利润，并生成凭证二、账薄管理1、总账查询快速查询总账（可查询至最明细级），批量查询打印总账，可设定无发生额不打印，无余额不打印。
2、明细账查询基本功能和总账查询差不多，不赘述三、报表管理可自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及其附表，以上报表均可生成任何连续期间的报表（如1-3月、2-5月）四、参数设置用户可根据本企业的实际情况和个人的使用偏好设置相关参数。
主要的参数有：需要录入数量金额的科目、常用摘要设定、是否需要现金流量检验、填制完凭证是否直接打印、是否需要即时查看所选定分录的科目的余额和本月发生额、账套备份的类型使用说明：打开《逸凡账务系统V4.0》，启用宏，进入系统后菜单栏下有一新菜单：《逸凡账务系统菜单》，最左边是返回主控台的按钮，在任何工作表点击其均可返回主控台，右边起第三个按钮为保存凭证，第二个为插入分录按钮，第一个为删除选定分录的按钮。
【Excel表格模板】手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)-附会计流程
会计流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分三、报表问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。
而利润分细节补充：1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用(销售费用)，工业企业计入成本6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。
财务软件输入凭证自动生成总帐明细帐
欢迎使用账务系统一、注意事项：本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。
打开文件时必须启用宏。
方法：工具-宏 不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列， 建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。
本程序自带《小企业会计 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢， 未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。
未注册版本，账簿、报表只能只能使用一个月 建议文件命名规则：公司名称-会计年度启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。
修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用：1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。
执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。
2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。
3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。
4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用二.二、录入凭证：1、主界面-会计凭证2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查 注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后 本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不包含未记账凭 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证四、科目余额表：本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。
思晨房地产Excel-会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表
编制单位：
烟台思晨房地产经纪有限 公司
填表日期：2019年1月1日
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
财务负责人：彭伟东
本年累计数
上年实际数
复核：李小莉
制表：姜艳艳
所属期：2019年1月
行 次
本月数
1
4
5
10
11
1415Biblioteka 161819
22
23
25
26
27
28
30
单位：元 本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责人：王刚
录入凭证自动生成明细表的制作方法
录入凭证自动生成明细表的制作方法录入凭证自动生成明细表的制作方法可以通过以下步骤进行：
1. 确定明细表的格式和列名：首先需要确定明细表的布局和所需的列名，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
2. 创建一个数据表格：使用Excel或其他电子表格软件创建一个空白的数据表格，按照明细表的格式设置好列名和行数。
3. 录入凭证数据：在数据表格中逐一录入每个凭证的相关信息，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
确保每个凭证占据一行，并且按照明细表的格式进行录入。
4. 添加公式和函数：根据明细表的要求，可以使用Excel的公式和函数来自动计算某些列的值，例如借贷方合计、余额等。
根据需要，可以使用SUM函数、IF函数、VLOOKUP 函数等来完成相应的计算。
5. 设置格式和样式：根据需要设置数据表格的格式和样式，例如调整列宽、添加边框、应用底纹等，以使明细表更加清晰、易于阅读。
6. 自动生成报表：一旦录入了所有凭证数据并设置好相关公式和函数，就可以通过刷新数据或更新公式来自动生
成明细表。
每当有新的凭证数据录入时，明细表将自动更新并显示最新的结果。
请注意，以上步骤仅提供了一种制作明细表的常见方法，具体操作可能会根据不同的软件和个人需求而有所差异。
希望对您有所帮助！。
excel录入凭证自动生成明细账报表模板(需要启用宏)
负债类 出口抵减内销产品应纳税额
Page 2
科目设置表模板
其他应交款 应交教育费附加 应交地方教育费附加 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 基本生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 辅助生产成本 制造费用 生产人员工资 折旧费用 水电费 其他费用 工程施工 工程结算 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 负债类 权益类 权益类 权益类 权益类 权益类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 成本类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 损益类 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借
2226 222601 222602 2231 2232 2241 2401 2501 2502 2701 2711 2801 2901 4001 4002 4101 4103 4104 5001 500101 50010101 50010102 50010103 500102 5101 510101 510102 510103 510104 5401 5402 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6601
科目编码 1001 1002 100201 100202 100203 100204 100205 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1301 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
记
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记
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记
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记
35
记
35
记
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月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
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24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52
一年内到期的长期 86 负债 6145645.00 其他流动负债 90 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 所有者权益(或股东 权益)： 实收资本(或股本) 115 减：已归还投资 116 实收资本(或股本) 117 净额 118 资本公积 盈余公积
单位负责人：石凤春
61 67
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益(或股 东权益)合计 负债和所有者权益 6145645.00 (或股东权益)总计
1.已贴现的商业承兑汇票 元； 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3.国家资本 元； 财务负责人：刘源涛 复核：
4.法人资本 元； 5.个人资本 元； 6.外商资本 元。 制表：于海燕
119 120 121 122 135 6145645.00 100 101 102 103 106 108 110 111 114 6145645.00 6145645.00
53 其他长期资产 无形资产及其他资 60 产合计
递延税款： 递延税款借项 资产总计 补充资料：
负债和所有者权益 (或股东权益) 流动负债： 6145645.00 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债
年初数Байду номын сангаас
6395645.00 -250000.00
其他流动资产 流动资产合计 长期资产： 长期股权投资 长期债券投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用
资 产 负 债 表
编制单位： 珲春钻石名城物业有限公司 资产
行 次
填表日期：2014年11月15日 期末数
所属期：2014年11月
行 次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83
单位：元 期末数
年初数
流动资产： 1 货币资金 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 8 预付账款 9 应收补贴款 10 存货 11 待摊费用 一年内到期的长期 21 债券投资