星级酒店经营收入数据估算及财务预算
星级酒店财务分析(超实用)
项目
5月
比例
4月
差异
费用 工资
员工伙食费 社会保险费
员工奖金 办公费用 办公邮电通讯费
103556.00 6975.46 3862.12 150.00 1545.03 19889.84
13.12% 0.88% 0.49% 0.02% 0.20% 2.52%
93914.00 5927.54 3803.83 339.00 835.20 19135.70
毛 5月4月 - 2.47% 利 5月去年 + 2.01%
一、酒店损益分析>费用分析
一、酒店损益分析>利润分析
5月份亏损 4月份亏损
38.47万 减少亏损17.51万
55.98万
5月份亏损 38.47万 亏损增加 74.7万
去年同期盈利 36.25万
本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 9:40:17 19:40:17 19:4012 /24/2020 7:40:17 PM
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.2419: 40:1719:40Dec -2024- Dec-20
日复一日的努力只为成就美好的明天 。19:40: 1719:40:1719:40Thursday, December 24, 2020
一、酒店损益分析>收入分析
酒店总收入分析图
总收入 5月4月 85.01万
5月去年 87.87万
--------------------------------
日均 5月4月 2.47万
5月去年 2.84万
一、酒店损益分析>收入分析>分部门
某星级酒店财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，旅游业逐渐成为国民经济的重要组成部分。
星级酒店作为旅游产业的重要载体，其经营状况直接关系到旅游业的整体发展。
本报告以某星级酒店为例，对其财务状况进行分析，旨在揭示其经营中的优势和不足，为酒店管理层提供决策参考。
二、酒店概况某星级酒店位于我国某繁华都市，是一家集住宿、餐饮、会议、娱乐为一体的五星级酒店。
酒店占地面积约5万平方米，拥有各类客房500间，其中包括豪华客房、行政客房、套房等。
酒店设有多个餐饮场所，包括中餐厅、西餐厅、咖啡厅等，同时配备大型会议室、健身中心、游泳池等设施。
三、财务分析1. 营业收入分析（1）营业收入构成某星级酒店营业收入主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入和其他收入。
以下是2019年各收入构成占比情况：客房收入：60%餐饮收入：25%会议收入：10%其他收入：5%（2）营业收入分析2019年，某星级酒店营业收入为1.2亿元，同比增长5%。
其中，客房收入增长率为8%，餐饮收入增长率为3%，会议收入增长率为6%，其他收入增长率为2%。
分析：客房收入占比较高，说明酒店在住宿市场具有较强的竞争力。
餐饮收入增长缓慢，可能与市场竞争加剧和消费者消费习惯改变有关。
会议收入增长较快，说明酒店在会议市场具有一定的优势。
2. 成本费用分析（1）成本构成某星级酒店成本主要包括客房成本、餐饮成本、人力资源成本、管理费用等。
以下是2019年各成本构成占比情况：客房成本：45%餐饮成本：25%人力资源成本：20%管理费用：10%（2）成本费用分析2019年，某星级酒店总成本为8800万元，同比增长4%。
其中，客房成本增长率为5%，餐饮成本增长率为2%，人力资源成本增长率为3%，管理费用增长率为1%。
分析：客房成本占比较高，主要原因是酒店客房价格较高，且客房数量有限。
餐饮成本增长较慢，说明酒店在成本控制方面取得一定成效。
人力资源成本增长较快，可能与酒店规模扩大和人员招聘有关。
酒店财务数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对某酒店近三年的财务数据进行分析，全面评估酒店的财务状况、经营成果和盈利能力，为酒店管理层提供决策依据。
报告将从收入、成本、利润、资产和负债等多个维度进行深入剖析，并提出相应的改进建议。
二、数据来源及分析范围1. 数据来源：本报告所使用的数据来源于酒店财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
2. 分析范围：本报告将分析酒店2019年至2021年的财务数据，涵盖收入、成本、利润、资产和负债等方面。
三、收入分析1. 收入构成2019年至2021年，酒店总收入分别为5000万元、5500万元和6000万元，呈逐年增长趋势。
其中，客房收入占比最高，分别为60%、62%和65%；餐饮收入占比次之，分别为20%、22%和25%；其他收入（如会议、健身等）占比最低，分别为20%、18%和10%。
2. 收入增长原因（1）客房收入增长：随着我国旅游业的快速发展，酒店客房需求持续增长，导致客房收入逐年提高。
（2）餐饮收入增长：酒店餐饮服务品质不断提升，吸引了更多顾客消费，使得餐饮收入增长。
（3）其他收入增长：酒店积极开展会议、健身等业务，拓展了收入来源。
四、成本分析1. 成本构成2019年至2021年，酒店总成本分别为4500万元、5000万元和5500万元，呈逐年增长趋势。
其中，客房成本占比最高，分别为50%、52%和55%；餐饮成本占比次之，分别为20%、22%和25%；其他成本（如水电费、人力资源等）占比最低，分别为30%、26%和20%。
2. 成本增长原因（1）客房成本增长：随着客房价格的上涨，客房成本也随之增加。
（2）餐饮成本增长：酒店餐饮服务品质不断提升，导致餐饮成本逐年增长。
（3）其他成本增长：酒店水电费、人力资源等成本也呈现逐年增长趋势。
五、利润分析1. 利润构成2019年至2021年，酒店净利润分别为500万元、500万元和450万元，呈逐年下降趋势。
其中，客房利润占比最高，分别为10%、12%和9%；餐饮利润占比次之，分别为2%、5%和5%；其他利润占比最低，分别为8%、3%和3%。
五星级酒店营收预算
酒店经营收入预测（不含投资）一、经营假设条件：（一）年度递增营业收入为项目正常经营年的指标，在项目市场拓展期，第一年按正常年指标的70%，第二年按正常指标的80%，第三年开始为正常经营年，在项目的成长期，每年增幅8%。
（二）项目规模酒店档次按照准四度假型设计建造，各类客房292间；零点餐厅110个餐位；中餐包房大小6个共28个餐位；有大型宴会设施。
（三）项目收入1、客房收入：共计292间客房，平均房价450元，开房率60%。
年度收入：约2800万元282、零点餐厅收入：110个餐位，全天翻台率按照0.8计算，人均消费80元。
年度收入：约250万3、中餐厅收入：餐饮包房6间（28个餐位），全天翻台率按1计算，人均消费200元。
年度收入：约200万4、宴会餐收入（婚宴、寿宴、会议餐）：全年按120天计算（52个周末、元旦、春节、劳动节、中秋节、国庆），每天按10桌估算，平均消费按1500元/桌计算。
年度收入：约200万5、会议收入：全年按104场会议计算（52周每周2场），每场会议平均按5000元估算。
年度收入：约50万上述总营收为：约3500万（四）项目经营成本1、能耗成本：按照营业总收入的15%计算年度成本：约525万2、材料等直接经营费用：2.1餐饮成本：按照项目经营收入的45%作为材料成本（包括食材、调料、包装等入口消费的成本）年度成本：约292万2.2客房成本：按照项目经营收入的10%估算（主要为布草洗涤、客房用品、清洁用品用具等）年度成本：约280万3、工资及福利：按照人力资源测算人数200人，年人均工资福利5万/年，前三年按照5%的递增，从第四年开始，按照3%递增。
年度成本：约1000万4、市场宣传费用：按照营业总收入的5%计算。
年度成本：约175万5、维修、维护费：开业后1-5年费率按营业总收入的3%估算，考虑经营期间的设备设施更新,开业后第六年起按营业总收入的5%。
年度成本：约175万6、管理费用：按营业总收入的5%。
酒店经营预算报告
xx酒店经营预算分析报告公司领导：一、酒店年营业收入测算xx酒店前期拟开放50间客房（双标房）。
拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日；酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元：2、酒店餐饮年收入预计为1810000元二、酒店年经营成本测算营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。
1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，xx酒店客房年材料消耗费用约365000元。
2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么xx酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边xx酒店公共区域及客房用电情况，预计xx酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为62.4万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。
4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。
5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
6、管理费用其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。
7、餐饮费用预计为810000元（按照）图表：xx酒店运营成本表三、综述按照xx酒店前期拟开放50间客房，入住率按照40％（20间，周边xx酒店年平均入住率为40%），标准房价格（均价）300元/日计算，客房年收入为2190000元，餐饮年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为4000000元；酒店年运营成本费用为7543174.8元；酒店年亏损金额为3543174.8元。
酒店经营分析财务报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某酒店在过去一年的经营状况进行财务分析，通过对酒店收入、成本、利润等关键财务指标的分析，评估酒店的盈利能力、经营效率和市场竞争力，为酒店管理层提供决策参考。
报告时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日报告分析内容：收入分析、成本分析、利润分析、财务比率分析二、收入分析1. 收入总额2022年，酒店实现总收入为XXX万元，较上年同期增长XX%。
其中，客房收入为XXX万元，餐饮收入为XXX万元，会议及宴会收入为XXX万元，其他收入为XXX万元。
2. 客房收入分析客房收入是酒店收入的主要来源。
2022年客房收入为XXX万元，同比增长XX%。
客房收入增长的主要原因是：（1）客房入住率提高：2022年客房入住率达到XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（2）平均房价上涨：2022年平均房价为XXX元/间夜，较上年同期上涨XX%。
3. 餐饮收入分析餐饮收入为XXX万元，同比增长XX%。
餐饮收入增长的主要原因：（1）客流量增加：由于酒店举办各类活动，吸引了更多顾客前来就餐。
（2）菜品创新：酒店推出多款特色菜品，提高了顾客的满意度。
4. 会议及宴会收入分析会议及宴会收入为XXX万元，同比增长XX%。
增长的主要原因：（1）酒店设施完善：酒店拥有多间会议室和宴会厅，满足了各类商务活动的需求。
（2）服务质量提升：酒店对会议及宴会服务进行了优化，提高了顾客满意度。
三、成本分析1. 人工成本2022年，酒店人工成本为XXX万元，同比增长XX%。
人工成本增长的主要原因：（1）员工人数增加：为满足业务发展需求，酒店招聘了更多员工。
（2）工资水平提高：为吸引和留住人才，酒店提高了员工工资。
2. 营业成本2022年，酒店营业成本为XXX万元，同比增长XX%。
营业成本增长的主要原因：（1）能源消耗增加：由于酒店规模扩大，能源消耗相应增加。
（2）物料采购成本上升：原材料价格上涨导致物料采购成本增加。
中国大酒店财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言中国大酒店作为中国知名的五星级酒店之一，自成立以来，一直致力于为顾客提供高品质的服务和舒适的住宿体验。
为了全面了解酒店的财务状况，本报告将从收入、成本、利润、资产负债等方面对酒店的财务状况进行深入分析。
二、财务报表分析1. 收入分析（1）营业收入分析根据中国大酒店2019年度财务报表，营业收入为1.5亿元，较2018年度增长10%。
其中，客房收入为0.8亿元，餐饮收入为0.5亿元，会议及宴会收入为0.1亿元，其他收入为0.1亿元。
（2）营业收入构成分析客房收入占比最大，达到53.33%，其次是餐饮收入，占比为33.33%。
这说明中国大酒店在客房和餐饮业务方面具有较强的市场竞争力。
2. 成本分析（1）营业成本分析2019年度，中国大酒店营业成本为0.8亿元，较2018年度增长8%。
其中，客房成本为0.5亿元，餐饮成本为0.3亿元，会议及宴会成本为0.05亿元，其他成本为0.05亿元。
（2）营业成本构成分析客房成本占比最大，达到62.5%，其次是餐饮成本，占比为37.5%。
这说明中国大酒店在客房和餐饮业务方面的成本控制能力较强。
3. 利润分析（1）营业利润分析2019年度，中国大酒店营业利润为0.7亿元，较2018年度增长12%。
其中，客房利润为0.3亿元，餐饮利润为0.2亿元，会议及宴会利润为0.05亿元，其他利润为0.05亿元。
（2）营业利润构成分析客房利润占比最大，达到42.86%，其次是餐饮利润，占比为28.57%。
这说明中国大酒店在客房和餐饮业务方面的盈利能力较强。
4. 资产负债分析（1）资产分析截至2019年底，中国大酒店总资产为5亿元，较2018年底增长5%。
其中，流动资产为2.5亿元，非流动资产为2.5亿元。
（2）负债分析截至2019年底，中国大酒店总负债为3亿元，较2018年底增长3%。
其中，流动负债为2亿元，非流动负债为1亿元。
（3）资产负债率分析2019年度，中国大酒店资产负债率为60%，较2018年度降低2个百分点。
星级酒店财务分析报告
星级酒店财务分析报告摘要：本报告对一家星级酒店的财务状况进行了综合分析，包括财务比率分析和财务趋势分析。
通过这些分析，我们可以了解酒店的盈利能力、偿债能力和经营稳定性，并为投资者和管理层提供决策依据。
一、财务比率分析：1.盈利能力指标：酒店的净利润率为10%，说明酒店在销售额上可以保持一定的盈利水平，但仍有提升空间。
2.偿债能力指标：酒店的资产负债比为60%，表明酒店的资产相对于负债来说较低。
这意味着酒店拥有较高的偿债能力，能够及时偿还债务。
3.经营稳定性指标：酒店的流动比率为1.5，说明酒店在应对短期债务时具有一定的灵活性和稳定性。
酒店的速动比率为1.2，表明酒店的流动性较好，能够迅速偿还短期债务。
二、财务趋势分析：1.营业收入：近三年来，酒店的营业收入呈稳步增长的趋势，年均增长率为8%。
这说明酒店的销售额在增加，市场竞争力不断提升。
2.成本费用：酒店的成本费用近三年来呈上升趋势，年均增长率为6%。
这主要是由于物价的上涨和劳动力成本的增加。
3.净利润：净利润的波动相对较小，近三年来总体上呈上升趋势，年均增长率为9%。
这说明酒店的盈利能力稳定增长。
4.资产负债：资产负债近三年来总体呈稳定增长趋势，年均增长率为7%。
这表明酒店在资产的积累方面表现不错。
结论：通过对该星级酒店的财务分析，可以得出以下结论：1.酒店的盈利能力一般，可以通过提高销售额和控制成本来提升净利润率。
2.酒店的偿债能力较强，能够及时偿还债务。
3.酒店的经营稳定性较好，具有一定的灵活性。
4.酒店的营业收入、净利润和资产负债总体呈稳步增长的趋势。
建议：1.酒店可以通过提高服务质量、扩大市场份额和创新经营方式来提高盈利能力。
2.酒店应加强成本控制，合理安排资源利用，降低成本费用。
3.酒店可以考虑增加投资，扩大业务规模，提高资产积累。
4.酒店应密切关注市场变化和竞争动态，及时调整经营策略，提升竞争力。
总之，酒店的财务状况良好，未来发展潜力巨大。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【酒店经营收入数据预算】酒店总投资亿元，资金来源为资本金亿元，银行贷款 1
亿元。
酒店建筑面积万平方米，共有客房 108 间，经营项目。
一、酒店经营收入数据预算
参考：酒店平均房价的估算方法：一般用当地房地产的平均房价进行推算，经济型酒店平均房价应在 200-230元之间。
【常规】例选用的几个经营数据：按当地经营情况估算淡季客房出租率 60 ％，旺季客房出租率 80 ％，淡季平均房价200元 / 天，旺季平均房价 230 元 /
天，
按当地经营情况测算收入为 590万元，详见下表：
二、成本费用数据预算
酒店总成本 = 固定成本 + 运营费用
固定费用包括折旧费和财务费用；运营费用是根据酒店行业特点，及国家对于酒店这一特殊行业的要求所必须支付的费用，根据酒店的成本控制、人员变化
及经营管理能力的高低会有所不同。
按当地经营情况测算酒店总成本为 404.9 万元，其中固定成本万元，运营费用万元，详见下表：
分析偏差
按当地经营情况测算的酒店经营利润与按数据模型估算数正偏差。
经分析预
测数据后发现，由于酒店设施较新，在预测运营费用的日常设备设施维保费时取值较低。
四、结论
大量的经验数据表明，偏差控制在 10%-20% 之间是合理的，偏差较大时 , 需
分析预测数据 , 找出差异原因 , 看是否需要重新测算。