差旅费报销规定资料
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
差旅费报销材料准备规定
差旅费报销材料准备规定1. 引言差旅费报销是公司为员工提供的一项福利，旨在补偿员工因公出差产生的费用。
为了保证报销的合理性和准确性，公司制定了差旅费报销材料准备规定，准确规定了员工报销差旅费所需提交的材料和相关要求。
2. 报销范围交通费包括飞机、火车、汽车等公共交通工具的票价住宿费包括酒店、旅馆等住宿场所的费用餐费包括在外就餐的费用通讯费包括方式、上网等与差旅相关的通讯费用招待费包括与客户、合作伙伴进行商务招待的费用。
3. 报销材料准备3.1 交通费飞机票需要提交机票正本或者电子行程单火车票需要提交车票正本或者电子行程单汽车票需要提交车票正本或者电子行程单。
3.2 住宿费酒店发票需要提交酒店的正式发票，包括开票日期和费用明细。
3.3 餐费餐厅发票需要提交餐厅的正式发票，包括开票日期、餐厅名称和费用明细餐饮凭证如无餐厅发票，需要提交相应的餐饮凭证，包括发票和付款凭证等。
3.4 通讯费方式费用需要提交方式运营商提供的账单，标明与差旅相关的通话和流量费用上网费用需要提交相关上网服务提供商提供的账单，标明与差旅相关的上网费用。
3.5 招待费招待发票需要提交招待的正式发票，包括开票日期、招待对象和费用明细招待凭证如无招待发票，需要提交相应的招待凭证，包括发票和付款凭证等。
4. 报销要求为了保障差旅费报销的准确性和合规性，公司对报销材料的要求如下提交及时请员工在差旅结束后的5个工作日内将报销材料提交给财务部门材料完整请确保提交的报销材料完整、准确，材料缺失或不完整将导致报销申请被拒绝报销金额准确请员工仔细核对报销金额，确保金额准确无误，超出规定范围的费用将不予报销合规性审查财务部门将对报销材料进行合规性审查，如发现违规行为将依公司规定进行处理。
5. 结语差旅费报销材料准备规定旨在规范员工差旅费报销的流程，保障报销的准确性和合规性。
希望全体员工严格按照规定操作，以便顺利完成差旅费报销申请。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。
（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。
（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。
（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度在很多时候，如果员⼯要出差的话那么需要⽤到差旅费的，公司的差旅费是怎样进⾏报销的？相关的规定是怎样的？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。
⼀、差旅费差旅费是指出差期间因办理公务⽽产⽣的交通费、住宿费和公杂费等各项费⽤。
差旅费是⾏政事业单位和企业的⼀项重要的经常性⽀出项⽬。
⼆、公司差旅费报销制度公司差旅费报销规定第⼀条为了规范公司费⽤管理，在保证员⼯出差有个良好⼯作条件的前提下，节约开⽀，降低成本，特制定本规定。
第⼆条公差类型分为以下四类：(⼀)与公司⽣产经营相关的商务活动;(⼆)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费⽤，按照国家和集团公司相关规定执⾏。
第三条员⼯出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通⼯具，经本部门负责⼈、财务部负责⼈、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到⼈⼒资源部进⾏审核，并持经审核的外出培训审批单⽅可到财务部办理借款⼿续。
第四条员⼯预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个⼯作⽇内报销，不得拖⽋，逾期不报的从下⽉⼯资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员⼯出差乘坐交通⼯具可报销的上限标准：职务乘坐交通⼯具⾼管⼈员、⾸席研究员、总⼯程师、⾸席营销员飞机、⽕车软卧中层管理⼈员、主任⼯程师、副主任⼯程师、主任研究员、⽀部书记飞机、⽕车硬卧⼀级、⼆级研究员;⼀级、⼆级⼯程师;主管;⾼级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、⽕车硬卧其他⼈员(包括临时⼯和灵活⽤⼯)⽕车硬卧注：(⼀)其他⼈员从昆明出发，特殊情况如携带贵⾦属、打折机票接近当⽇⽕车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票⼀律由党政办统⼀购买，并由党政办经办⼈签字后⽅可作为报销凭据。
(⼆)员⼯出差期间，乘坐⽕车硬座的，按实际乘坐⽕车硬座票价的30%计发补助费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
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关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。
三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。
（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。
（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。
6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。
7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。
8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。
9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。
10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。
12、与本趟出差无关的费用另行报销。
13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。
四、职责1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。
２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。
3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。
五、具体条款：1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，经公司财务部门审核，最后经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款。
特殊情况未及时填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。
（2）员工出差归来，应于三日内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2、差旅费管理（1）各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
超额部份应向总裁申请调整预算，未获批准，公司财务部门不予报销。
（2）包干内容与包干标准按包干标准报销时，实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则。
员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准（见附件一），员工适用职务、级别和职称的报销标准时，按照就高不就低的原则执行。
（3）凭据报销项目与控制标准员工出差下列费用以事先请示凭据报销：①城市间交通费报销：在下述控制标准之内凭据报销。
交通工具控制标准乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时，才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧铺上签字。
出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱，按公司总裁授权文件执行。
②会务费报销：凭会议通知据实报销。
③招待客户的票据报销：按规定程序批准后报销。
（4）特殊情况的补助①未使用卧铺补助费：员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车（指晚八时至次日晨七时之间）超过六小时（含六小时），全程未使用卧铺的，发给未使用卧铺补助费。
其标准为：乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给；乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给。
②夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，另行发给补助费，补助标准：每人每夜一般地区20元，特殊地区25元。
（5）到周边地区出差，当天往返，不需住宿者，可免填出差申请单，每天补助20元。
如出差期间（出差1天以内）发生了招待费用，不再报销伙食补助。
（6）外地出差若由公司安排车辆当日往返，如已经报销应酬餐费的，或有会议、客户等统一安排就餐的所有司乘人员，包括司机不再报销任何费用；如误餐且未报销应酬餐费的，按每人每餐10元标准报误餐费，不再报销任何差旅费。
（7）申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位级别标准报销，费用由用车部门负责；其他人员按包干标准中扣减交通费补贴（特殊地区20元/天，一般地区10元/天）报销。
（8）员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议，若统一安排食宿，则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销。
（9）员工乘出差之便，事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的，一切费用由自己承担，并扣除相应包干补助；在出差期间，因游览或非工作需要（如参观等）所发生的费用，均由个人自理，出差批准人和公司财务部门严格控制超预算费用。
（10）员工因工作需要，较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作，住宿由公司依据就近原则解决，房屋租赁费由公司报销，出差人员差旅费报销按下列标准执行：3、差旅费借支、报销、结算：（1）差旅费借支①员工出差，凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款。
经办会计受理后，凭一联与借款借据填制付款凭证，经审核，出纳再给付借款。
另一联留作借支卡片并作报销依据。
出差申请单填写不符合规定的，经办会计人员可不予受理。
②借支额度：员工出差，除主要交通费用以外，特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支；超过标准的，需要特别说明，并按程序审批后方可借支。
（2）差旅费报销、审核、结算：①报销差旅费程序：职工出差回公司后，应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况，如实填制差旅费报销单，经公司主管领导审批后连同出差申请单（未借支者），向公司财务部门申请报销、结算。
报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票（指按标准报销者）、业务招待费、和其他可据实报销凭证（如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等）等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并签字，先交于部门主管核实签字，再交财务审核后，交于总裁审批，最后再到财务报销；未按照要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。
结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完。
前帐未清，后帐不借。
报销流程图:②城市间交通费核报：员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费（购买公差责任险的人员不再报销保险费用）按批准的出差申请单（第二联）载明的约定内容，凭据核报。
未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。
③招待客户费用核报：出差期间招待客户的费用，应按公司授权规定，报经有权批准人审核批准，才能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票，应与出差期间其他单据一起报销。
④其余住宿费、住地交通费、伙食费按包干标准报销。
（3）差旅费不按包干标准报销程序：①住宿费核报：员工出差住宿费，按批准的出差申请单载明的时间，凭住宿发票载明的住宿天数，依据本办法确定的各类人员住宿标准审核结算，住宿费标准=包干标准—交通费标准—伙食费标准（见附件一）；住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容，对没有填写完整齐全的发票，公司财务部门不予受理。
已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。
②伙食补助费核报：出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区30元/天，一般地区20元/天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
③市内交通费核报：出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
④的士费核报：出差外地的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核，总裁批准后予以报销。
（4）部门负责人必须仔细审核相关票据和确认实际出差往返时间，经公司财务部门审核发现违反公司规定的票据一律没收，同时追究批准人、当事人的责任。
（5）公司财务部门根据实际出差天数计算出差补贴，并对票据的真实性、合法性进行审核。
（6）员工报销时凭符合总裁和部门授权书授权规定，相关负责人签认的《差旅费报销单》等，送公司财务部门办理。
（7）订票费、退票费、寄存费等属合理性支出据实报销。
（8）职务或职称变动以人事命令为准，由公司人事部门负责审查并向公司财务部门报送名单。
中途进入公司的员工，公司人事部门审查后，符合岗位要求的职称或职务，由公司人事部门及时通知公司财务部门。
（9）文件中未明确的事项，总裁另有授权的，按其授权文件执行。
六、出差高原地区补贴标准：在海拔二千二百米以上地区出差的员工，除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元。
七、本办法自下发之日起执行。
2017年5月1日送：公司领导发：公司各部、室（存档1份共印2份）各类人员国内公差包干标准注：各类人员国内公差分类报销标准：交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天；伙食费：特殊地区50元/天，一般地区40元/天；包干标准＝住宿费+交通费+伙食费职工出差申请单编号：年月日申请人：部门负责人：批准人：附件三：出差总结报告出差目的，时间，地点，内容，经费预算等总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
（一）基本情况。
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。