建设局财务管理制度(5篇)
建设局财务管理制度
第一章总则第一条为了加强建设局财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障建设局各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合建设局实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于建设局及其所属各单位、各部门的财务管理工作。
第三条建设局财务管理遵循以下原则：（一）依法理财，确保合规；（二）预算管理，合理配置；（三）收支平衡，勤俭节约；（四）公开透明，接受监督。
第二章财务机构与职责第四条建设局设立财务管理部门，负责全局财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和方针政策；（二）编制和执行建设局年度财务预算；（三）负责建设局各项资金的管理和使用；（四）监督、检查所属单位的财务活动；（五）参与建设局重大经济活动的决策；（六）负责财务报表的编制和上报；（七）完成建设局领导交办的其他工作。
第六条所属各单位、各部门应设立财务室或财务人员，负责本单位、本部门的财务管理工作。
第三章预算管理第七条建设局预算管理遵循以下原则：（一）全面预算，统筹兼顾；（二）量入为出，收支平衡；（三）滚动管理，适时调整。
第八条预算编制：（一）预算编制应按照国家有关政策和建设局年度工作计划进行；（二）预算编制应遵循合理、合规、节约的原则；（三）预算编制应明确资金来源、用途和效益。
第九条预算审批：（一）预算编制完成后，由财务管理部门进行审核；（二）预算审核通过后，报建设局领导审批；（三）预算经审批后，下达各单位、各部门执行。
第十条预算执行：（一）各单位、各部门应按照批准的预算执行；（二）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批；（三）预算执行情况应定期进行总结和分析。
第四章资金管理第十一条资金管理遵循以下原则：（一）专款专用，确保资金安全；（二）合理调度，提高资金使用效益；（三）规范操作，防范财务风险。
第十二条资金收入管理：（一）各单位、各部门应按照规定及时、准确地核算收入；（二）收入应按预算规定使用，不得擅自改变用途；（三）收入应定期进行清理和核对。
建设单位财务管理制度
建设单位财务管理制度一、总则为了加强建设单位的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障建设项目的顺利进行，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
本制度适用于本建设单位的各项财务活动，包括项目建设资金的筹集、使用、核算、监督等。
二、财务管理体制建设单位实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。
成立财务管理领导小组，负责制定财务管理制度、审批重大财务事项、监督财务执行情况等。
财务部门是建设单位财务管理的职能部门，具体负责财务核算、资金管理、财务报表编制、财务分析等工作。
三、资金筹集管理建设单位应根据项目建设的需要，合理确定资金筹集渠道和方式。
资金筹集可以包括财政拨款、银行贷款、自筹资金等。
在筹集资金时，应严格按照国家有关规定办理相关手续，确保资金的合法性和合规性。
对筹集到的资金，要及时入账，专户存储，专款专用，不得截留、挪用。
四、资金使用管理建设单位的资金使用应遵循“统筹安排、合理使用、节约高效”的原则。
项目建设资金必须按照批准的预算和用途使用，严格控制建设成本，防止超预算、超标准支出。
资金支付应严格执行审批制度，根据项目进度和合同约定，由相关部门提出申请，经财务部门审核，报领导审批后支付。
加强对工程预付款、进度款、结算款的管理，确保资金支付与工程进度相匹配，防止资金浪费和损失。
五、财务核算管理建设单位应按照国家有关财务会计制度的规定，建立健全财务核算体系，规范财务核算行为。
设置会计科目，进行明细核算，如实反映建设单位的财务状况和经营成果。
对项目建设成本进行准确核算，包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资等。
定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等，及时反映财务状况和经营成果。
六、资产管理加强对货币资金的管理，严格执行现金管理制度和银行结算制度，确保资金安全。
加强对固定资产的管理，建立固定资产台账，定期进行清查盘点，确保资产的安全完整。
对低值易耗品和材料物资等要进行分类管理，建立健全出入库制度，防止资产流失。
建设单位财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，确保财务活动的合规性、有效性，保障资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、财务报告、财务监督等。
第三条本单位财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实际性原则：根据本单位实际情况，合理制定财务管理制度。
3. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
4. 效益性原则：提高资金使用效益，实现经济效益最大化。
第二章资金管理第四条资金收支管理1. 资金收支必须实行预算管理，编制年度、季度、月度资金收支预算，并严格执行。
2. 资金收支必须按照国家规定的科目和标准进行核算，确保收支的真实、准确。
3. 资金收支必须经过授权审批，严禁擅自挪用、占用、借用资金。
第五条资金支付管理1. 资金支付必须遵循“先审批、后支付”的原则，确保支付合规。
2. 资金支付必须实行集中支付制度，减少资金沉淀。
3. 资金支付必须使用合法的票据，严禁使用白条、假票等非法票据。
第三章会计核算第六条会计核算管理1. 会计核算必须按照国家统一的会计制度进行，确保会计信息的真实、完整、准确。
2. 会计凭证必须齐全、规范，确保会计凭证的合法性和有效性。
3. 会计账簿必须按照会计制度的要求设置，确保账簿的完整性和连续性。
第四章财务报告第七条财务报告管理1. 财务报告必须按照国家规定的时间和格式编制，确保财务报告的真实、完整、准确。
2. 财务报告必须经过内部审计，确保财务报告的合规性。
3. 财务报告必须及时报送上级主管部门，接受监督检查。
第五章财务监督第八条财务监督管理1. 建立健全内部财务监督机制，确保财务活动的合规性。
2. 定期开展财务检查，及时发现和纠正财务问题。
3. 加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务素质和职业道德。
建设单位财务管理制度(2023范文免修改)
建设单位财务管理制度一、背景及目的建设单位作为一个重要的经济实体，财务管理制度的建立和执行对于保障单位财务安全和提高财务运行效率具有重要意义。
本文档旨在规范建设单位财务管理流程，确保财务管理工作的科学性、规范性和透明度。
二、制度范围本制度适用于建设单位的财务管理工作，包括所有与财务相关的制度、流程和责任。
三、财务管理组织架构建设单位财务管理采取集中管理和分级负责相结合的原则，设立财务管理部门，并明确部门的职责和权限。
同时，建设单位应设立财务委员会，由单位负责人担任主任，相关部门负责人担任委员，负责决策和监督单位的财务管理工作。
四、财务管理流程1. 预算编制与执行建设单位财务管理部门依据单位的经营计划和发展规划，制定年度财务预算，并经财务委员会审批后执行。
预算编制过程应充分考虑单位的实际情况和经济形势，确保合理使用资金。
2. 资金管理建设单位应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全、准确和高效运作。
资金管理制度应包括预算管理、收支管理、资金流动管理和资金监督管理等方面的内容。
3. 财务报表和会计核算建设单位财务管理部门负责编制和发布财务报表，确保报表的准确性和及时性。
同时，财务管理部门应建立完善的会计核算制度，确保业务的正确核算和财务数据的准确传递。
4. 内部控制建设单位财务管理部门应建立健全的内部控制制度，包括财务控制、审计控制、风险控制等方面的内容。
内部控制制度的建立旨在防范和控制财务风险，保障单位的财务安全。
5. 财务监督和审计建设单位应定期进行财务监督和内部审计，检查和评估财务管理工作的执行情况和效果。
单位财务负责人应积极配合，并认真处理发现的问题和不足。
五、制度执行和监督建设单位各部门应严格按照本制度的要求执行财务管理工作，确保制度落地和执行效果。
财务管理部门应定期组织制度的培训和宣传，加强对各部门的指导和监督。
六、制度修订和完善建设单位财务管理制度应根据实际情况和法律法规的变化进行修订和完善。
建设局财务制度
建设局财务制度一、总则建设局作为一个在地方政府部门下属的财政单位，负责管理和运用财政资金，开展相关的建设项目和事务。
为了规范建设局的财务管理行为，保障资金的安全和合理利用，落实预算执行情况和财务责任，特制订本财务制度。
二、财务管理机构建设局设立财务处，负责具体的财务管理工作。
财务处负责日常的财务收支管理、会计核算、资产管理、审计监督等工作。
财务处由财务处长、会计主管和财务人员组成。
三、预算编制与执行1.建设局每年度编制财政预算，包括收入预算和支出预算。
预算由局领导审议通过后执行。
各单位应按照预算编制的要求，在预算规定的范围内开展工作。
2.预算执行要依法规定，不得挪用、挤占预算资金。
对于预算执行过程中出现的超支或未使用预算资金，应做好相应的记录和报告，并及时调整预算用途。
3.建设局每月组织开展预算执行情况的定期检查和报告，对于偏离预算执行情况的问题，需及时纠正并汇报给领导。
四、财务收支管理1.建设局的财务收支均需通过银行账户进行，不得私自调用现金进行收支活动。
对于涉及的收支活动，必须有相关凭证和记录。
2.建设局要根据需要设立专用备用金账户，用于支付临时性支出或需要保密的支出。
备用金账户必须由财务处长和主管会计人员共同管理，确保资金使用安全和规范。
3.建设局应建立完善的财务凭证系统，对于每一笔财务收支活动都需制作相应的凭证，并加盖负责人签字和单位章。
五、会计核算1.建设局要严格按照国家有关法律法规和会计准则进行会计核算，确保财务数据真实、准确、完整。
2.建设局要建立完整的会计凭证档案，对每一笔财务往来都要有相应的凭证和记录。
定期进行财务账目的核对和对账，确保账目无误。
3.建设局要定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向上级部门及相关利益相关方公开透明。
六、资产管理1.建设局要建立完善的资产管理制度，对于单位资产进行登记、保管、盘点和使用情况进行精确登记。
2.建设局要对固定资产和流动资产进行分类管理，确保资产的安全和有效利用。
建筑工程项目财务管理制度范本5篇
建筑工程项目财务管理制度范本5篇建筑工程项目财务管理制度篇1为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
建筑工程项目财务管理制度篇2参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。
重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。
可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。
一. 总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。
2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。
3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。
包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。
3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。
建筑财务管理制度
建筑财务管理制度建筑财务管理制度19篇在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家收集的建筑财务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑财务管理制度11、协助资金主管经理管理公司资金工作；2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐；3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐；4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总；5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导；6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作；7、负责总部网银行业务的审核工作，并督促各地出纳员严格执行资金安全操作规定，确保资金安全；8、协助组织两月一次的资金会，负责资金会资料的收集、核对和编制；9、办理公司税务外经证，并管理总部纳税资料；10、负责管理公司项目内外合同、结算书等资料，并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报；11、在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务，办理银行信用等级证书、各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务；12、办理融资贷款和银行信用额度具体业务，按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函、履约保函、承兑汇票业务；13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账，按月与财务账核对相符；14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表，报送公司领导及五局。
15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表；16、管理公司总部财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账，严格按规定用途审批使用；17、审核总部机关网上银行付款和支票付款；18、完成公司领导交办的其它工作。
建筑财务管理制度21.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。
建设单位财务管理制度正规范本(通用版)
建设单位财务管理制度引言建设单位财务管理制度是为了规范和规范建设单位财务活动，确保财务资源的有效管理和使用而制定的一套规范性文件。
本文档旨在明确建设单位财务管理的基本原则、职责分工、财务管理流程以及相关的监督与评估机制，以确保建设单位的财务工作顺利进行。
一、基本原则1.合规性原则：建设单位财务管理制度必须符合国家法律法规、会计准则和建设单位的内部规章制度。
2.规范性原则：建设单位财务管理制度必须明确规定各种财务活动的操作流程和程序，确保财务管理的规范性和一致性。
3.透明性原则：建设单位财务管理制度必须确保财务活动的信息透明，对内部人员和外部利益相关方提供准确、及时、公正的财务信息。
4.风险控制原则：建设单位财务管理制度必须有效控制财务风险，确保财务资源的安全和稳定，防止财务诈骗、浪费和滥用。
5.效益原则：建设单位财务管理制度必须让财务资源最大限度地发挥效益，提高建设单位的财务运作效率和经济效益。
二、职责分工1.建设单位领导：建设单位领导是建设单位财务管理的最高责任人，负责制定和修改财务管理制度，监督财务活动的进行，确保财务资源的合理配置和利用。
2.财务部门：财务部门是建设单位财务管理的执行机构，负责建设单位财务管理制度的操作和执行，具体职责包括财务预算编制、收支管理、会计核算、资金管理、财务报告编制等。
3.其他部门：其他部门应配合财务部门的工作，按照财务管理制度要求提供必要的财务资料和信息，协助财务部门开展财务活动。
三、财务管理流程1.财务预算编制：财务预算是建设单位财务管理的核心，财务部门应根据建设单位的经营计划和财务需求，编制年度预算，并报请建设单位领导审批。
2.收支管理：建设单位应设立专门的收款和付款账户，建设单位的所有收入和支出都应通过这些账户进行，财务部门负责管理和监督这些账户的使用。
3.会计核算：根据国家会计准则和建设单位的内部规定，财务部门应进行会计核算工作，包括日常记账、汇总核算、科目余额核对等，确保财务信息的准确性和完整性。
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建设局财务管理制度(5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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二、适用范围本制度适用于县建设局机关。
局属企、事业单位可参照执行。
三、财务管理制度(一)预算管理坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。
(二)收入管理严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，坚决制止各种未经批准的收费行为。
各项收费必须严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定，使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》，严禁白条收费，不得坐收坐支。
(三)支出管理单位所有支出按年初预算支出计划执行。
1、公用经费公用经费(业务费、会议费等)按照财务预算，实行总量控制。
公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务领导同意后方可列支。
邮电费、水电费支出要本着节约的原则，并制定相关管理制度，单位职工水电费应由个人承担;单位职工参加函授、脱产进修和短期培训学习的费用支出一律由个人负担，业务培训按有关制度执行。
2、旅差费经领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切支出。
旅差费支出根据现行价格因素和实际情况，市内住宿标准每人每天不得超过40元;市外出差每人每天(费用包干)不得超过100元，并不得报销餐饮费;在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，具体按有关文件执行。
3、业务招待费业务招待费支出应按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实行总量控制，其规定为:全年业务招待费事业单位不得超过单位总收入的1%。
单位来人来客必须经分管机关领导同意后方可招待，其招待标准为20元/人，未经领导批准或超标准招待的进餐条据，财务股不予报销。
根据单位情况，实行业务招待费定额包干制，超额部分财务股不予报销。
其标准为:党委成员各3000元，办公室1000元，财务审计股1000元，人事教育股1000元，建设股1000元，综合股1000元，公用事业股1000元，勘测设计股1000元。
4、办公费单位购买办公用品，经分管机关领导批准后由办公室统一购买，并由专人验收、入帐、保管。
各股室根据需要领取办公用品，必须办理领取手续，履行签字手续。
5、小车费用单位小车费用根据年初预算，实行总量控制。
根据单位情况，可实行小车费用包干制，即每辆小车费用开支控制在18，000元以内(含保险费)，局党委成员每人不得超过5000元。
6、医药费离休人员按有关规定在医保据实报销，其他在职及退休人员均执行社会医疗保险制度，单位不再报销门诊及住院医疗费。
7、各种补贴（1)独生子女费每年计96元，由父母所在单位各承担一半(按有关规定发至14周岁)。
(2）国家法定节假日，单位发放福利费不得超过100元。
(3）机关干部、职工及其家属因病住院，由办公室统一安排一次性慰问，其慰问费用限定在200元以内开支。
（4)机关干部职工的直系亲属亡故，由办公室统一安排吊唁，经费开支限定在200元以内。
（5)电话费、差旅费补贴按有关规定执行。
四、固定资产管理单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。
固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送、转让。
工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。
五、财务监督管理财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度、维护财经纪律的保证。
单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。
年度终了，单位财务运行情况进行公开。
财务审计股负责本制度的解释。
XX年四月二十八日【第2篇】z县建设局财务管理制度财务管理制度一、总则为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人·民共·和国国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于县建设局机关。
局属企、事业单位可参照执行。
三、财务管理制度(一)预算管理坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。
(二)收入管理严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，坚决制止各种未经批准的收费行为。
各项收费必须严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定，使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》，严禁白条收费，不得坐收坐支。
(三)支出管理单位所有支出按年初预算支出计划执行。
1、公用经费公用经费(业务费、会议费等)按照财务预算，实行总量控制。
公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务领导同意后方可列支。
邮电费、水电费支出要本着节约的原则，并制定相关管理制度，单位职工水电费应由个人承担;单位职工参加函授、脱产进修和短期培训学习的费用支出一律由个人负担，业务培训按有关制度执行。
2、旅差费经领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切支出。
旅差费支出根据现行价格因素和实际情况，市内住宿标准每人每天不得超过40元;市外出差每人每天(费用包干)不得超过100元，并不得报销餐饮费;在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，具体按有关文件执行。
3、业务招待费业务招待费支出应按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实行总量控制，其规定为:全年业务招待费事业单位不得超过单位总收入的1%。
单位来人来客必须经分管机关领导同意后方可招待，其招待标准为20元/人，未经领导批准或超标准招待的进餐条据，财务股不予报销。
根据单位情况，实行业务招待费定额包干制，超额部分财务股不予报销。
其标准为:党委成员各3000元，办公室1000元，财务审计股1000元，人事教育股1000元，建设股1000元，综合股1000元，公用事业股1000元，勘测设计股1000元。
4、办公费单位购买办公用品，经分管机关领导批准后由办公室统一购买，并由专人验收、入帐、保管。
各股室根据需要领取办公用品，必须办理领取手续，履行签字手续。
5、小车费用单位小车费用根据年初预算，实行总量控制。
根据单位情况，可实行小车费用包干制，即每辆小车费用开支控制在18，000元以内(含保险费)，局党委成员每人不得超过5000元。
6、医药费离休人员按有关规定在医保据实报销，其他在职及退休人员均执行社会医疗保险制度，单位不再报销门诊及住院医疗费。
7、各种补贴（1)独生子女费每年计96元，由父母所在单位各承担一半(按有关规定发至14周岁)。
(2）国家法定节假日，单位发放福利费不得超过100元。
(3）机关干部、职工及其家属因病住院，由办公室统一安排一次性慰问，其慰问费用限定在200元以内开支。
（4)机关干部职工的直系亲属亡故，由办公室统一安排吊唁，经费开支限定在200元以内。
（5)电话费、差旅费补贴按有关规定执行。
【第3篇】X县建设局财务管理制度不同行业的财务管理制度也是不同的，县建设局财务管理制度是怎样的下面一一为大家详细介绍。
一、总则为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人·民共·和国国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于县建设局机关。
局属企、事业单位可参照执行。
三、财务管理制度(一)预算管理坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。
(二)收入管理严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，坚决制止各种未经批准的收费行为。
各项收费必须严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定，使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》，严禁白条收费，不得坐收坐支。
(三)支出管理单位所有支出按年初预算支出计划执行。
1、公用经费公用经费(业务费、会议费等)按照财务预算，实行总量控制。
公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务领导同意后方可列支。
邮电费、水电费支出要本着节约的原则，并制定相关管理制度，单位职工水电费应由个人承担;单位职工参加函授、脱产进修和短期培训学习的费用支出一律由个人负担，业务培训按有关制度执行。
2、旅差费经领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切支出。
旅差费支出根据现行价格因素和实际情况，市内住宿标准每人每天不得超过40元;市外出差每人每天(费用包干)不得超过100元，并不得报销餐饮费;在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，具体按有关文件执行。