出纳岗位职责及考核标准
出纳考核内容和考核指标
出纳考核内容和考核指标出纳考核内容和考核指标，听起来有点正式，但其实不必太紧张，今天咱们就来聊聊这个话题，轻松点，像喝杯咖啡那么简单。
出纳，顾名思义，就是管理钱财的那位大咖，职责可不少，不光是收钱、付钱，还得做账、对账，这可是个细致活儿，差一点儿都不行。
想想吧，万一账目搞错了，可能就会引起一场小风波，老板心情不好，大家都得受影响。
考核内容嘛，通常包括几个方面，首先是业务能力，出纳得熟悉各种财务软件，真是跟上科技步伐才能不掉队啊。
咱们得聊聊工作态度。
你说，一个工作积极，乐于沟通的出纳，谁不喜欢呢？就像打篮球，团队配合才是关键。
如果出纳整天愁眉苦脸，那可真是影响大家的士气。
还有责任心，这个可得放在第一位，没责任心的出纳，就像一艘没有舵的船，随波逐流，后果可想而知。
细心也是必不可少的，出纳每天要处理各种数据，连个小数字都不能出错，要是把一块钱算成一千块，那可就成了“天大的笑话”了，哈哈。
说到考核指标，哎呀，这就有点儿技术含量了，得看出纳的工作效率，干得快不快，账目清不清楚。
这就像做饭，要是慢吞吞的，大家都饿得不行，再好吃也没人有胃口。
除了效率，还得看准确率，毕竟，精确才是金嘛。
还有客户满意度，这个就像买衣服，合不合身，客户说了算。
一个出纳要让每一位客户都满意，听起来有点难，但只要用心，绝对能做到。
再来就是学习能力，出纳可得与时俱进，新的财务法规、税务层出不穷，不懂可不行。
就像你总得学习新的烹饪技巧才能做出美味佳肴，不然总是那几道菜，谁受得了？还有团队协作能力，这在出纳的工作中也非常重要。
毕竟，出纳常常要跟其他部门打交道，沟通不畅可就麻烦了。
就像一台机器，各个齿轮都得转得顺畅，才能发挥出最佳效果。
咱们也得谈谈创新意识，这在出纳的工作中，虽然不是必须，但有了会更好。
想想看，传统的手动记账方式，慢得让人心烦，如果能想到一些新办法，既能提高效率，又能减轻负担，那简直是“妙不可言”。
创新得在合规的框架下进行，毕竟，财务工作最忌讳的就是违规操作，那可不是小事。
公司出纳岗位管理及考核规定
公司出纳岗位管理及考核规定1.岗位职责公司出纳是负责公司资金收支管理与控制的重要职位。
岗位职责如下：1.负责公司现金、银行存款、支票等资金管理；2.负责收取和支付公司资金，协调公司内外部资金往来；3.定期对公司资金账户进行核对，并做好资金账目记录；4.负责公司现金与票据的保存工作；5.负责办理资金相关的业务，如银行开户、POS机申请等；6.负责资金凭证的审批与管理。
2. 岗位要求1.具备较高的财务专业知识，熟练掌握会计基础知识及相关法规政策；2.具备良好的财务分析和判断能力，能够适应工作压力和高强度的工作节奏；3.具备良好的沟通能力、协调能力和语言表达能力；4.有责任心、积极主动、严谨细致，具备团队协作精神；5.具备一定的计算机操作能力及会计软件使用经验。
3. 岗位考核岗位考核是公司对出纳职位的重要评估方式。
公司通过制定出纳岗位考核规定来明确考核权重和考核方式，确保出纳岗位职责的顺利完成与有效评估。
3.1 考核标准出纳岗位考核标准主要包括以下几个方面：1.资金管理能力考核；2.资金账目记录考核；3.资金凭证审批与管理考核；4.资金业务办理质量考核；5.团队协作能力考核；6.工作态度与服务质量考核。
3.2 考核方式出纳岗位考核主要采取定期考核模式，考核方式如下：1.考核周期：公司每季度进行一次考核评分；2.考核形式：综合考虑各方面因素，采取定量和定性相结合的方式进行评估；3.考核内容：根据岗位职责和考核标准评估出纳的工作表现；4.考核结果：根据评估结果，对出纳的绩效进行打分（满分为100分），并给出肯定和建议，用于出纳的优化和发展。
4. 岗位管理出纳岗位管理是公司确保出纳岗位工作顺利进行的关键环节。
下面重点介绍岗位管理中的几个方面：4.1 岗位培训公司开展针对岗位的培训计划，为出纳提供必要的业务技能和专业知识的培训，让出纳快速熟悉岗位职责和工作流程，提高出纳的专业素质。
4.2 岗位流程出纳工作涉及许多环节，工作流程清晰明确，对于保障资金安全至关重要。
财务出纳岗位职责、考核标准
财务出纳岗位职责、考核标准
一、财务出纳岗位职责
1、在总经理和经营部主任领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日向银行会计提交银行存款及库存现金日报表，做到日清月结。
2、逐笔核对当日收付款项，逐时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券、发票、收据的保管使用、登记及存根的回收保管工作。
4、每日将住院处、收款处，收款入库，并当日存入银行。
5、经常复核，定期抽查各种发票、收据存根。
（住院处每日复核）
6、保证库存现金不超过银行限定的库存限额。
7、抓好各种原始凭证，特别是门诊和住院发票的审核工作。
8、负责医院各类合同、协议、印章、文件的保管和使用工作
二、财务出纳岗位责任制考核标准
标准分：10分。
出纳工作岗位职责与考核
出纳工作岗位职责与考核1.资金管理：负责公司现金和银行存款的收付工作，包括日常收款、付款、备付金的管理，确保资金安全、高效、合规。
掌握公司各个账户余额，根据资金需求安排资金调拨。
2.票据管理：负责票据的接收、存储、保管和发送，包括支票、汇票、银行对账单等。
核对票据的真伪，并及时入帐，对票据进行编号并按照相关规定备存。
3.财务记录与账务处理：负责日常的财务核算工作，包括凭证的填制、账务的录入和审核等。
确保会计账簿的准确性和完整性，与会计部门密切合作，协助完成月度和年度财务报表的编制。
4.日常报表的编制：负责日常资金报表的汇总和编制，包括银行存款余额表、收款回款情况表、付款清单等。
及时向上级汇报资金状况，并提供相关的数据支持。
5.票据结算与银行对账：负责与票据相关的结算工作，包括与客户进行结算，验证票据的真实性并进行兑付。
与银行进行对账，核对账单与公司账户的余额，确保账户资金的准确性。
6.税务事务处理：负责处理与税务相关的事务，如协助会计部门进行税务申报和缴纳、办理税务登记证明等工作。
确保公司依法及时缴纳各项税费。
7.财产保险的确认和管理：负责财产保险相关事务的确认和管理工作，包括对公司财产进行评估和保险费用的核算等。
定期对保险合同进行检查，确保保险条款的合规性。
8.系统维护和优化：负责财务管理系统的维护和运行，与信息系统部门密切合作，确保系统稳定运行，并不断优化工作流程和提升工作效率。
1.资金管理能力：包括日常的现金和银行存款管理能力，是否严格按照规定程序操作，并且能够及时处理异常情况，确保资金的安全和高效运转。
2.凭证填制与账务处理：能够准确填制各类凭证，并按照规定录入系统；能够及时对账、对账单，确保账簿准确无误。
3.报表编制能力：根据公司要求，能够及时、准确地编制各类资金和财务报表，并提供可靠的数据支持。
4.票据管理能力：能够正确识别真伪票据，核对票据编号，确保票据的安全保管和使用。
5.风险防控意识：能够对公司风险进行识别和防范，遵守法律法规和内部制度，做到合规经营。
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳岗位职责与工作标准
出纳岗位是负责管理和处理公司或组织的财务事务的重要职位。
以下是出纳岗位常见的职责和工作标准：
1.职责：
(1)负责日常现金收支管理，包括接受和核实现金、支票等付款方式。
(2)维护和管理公司银行账户，进行资金的储备和支付。
(3)编制和保持相关财务记录，如收付款凭证、报销单据等，确保准确性和完整性。
(4)协助财务部门进行会计数据录入和分类，以供会计师审核和报税使用。
(5)负责发放员工工资并记录相关信息，确保及时和准确的支付。
(6)协助编制财务报告和预算，并提供必要的数据和资料支持。
(7)处理与供应商和客户的付款和收款事宜，确保及时和正确地完成交易。
(8)协助进行内部审计和外部审计，提供必要的文件和信息。
2.工作标准：
(1)严格遵守公司的财务政策和程序，确保资金的安全和合规性。
(2)准确记录和统计财务信息，确保账目的准确性和及时性。
(3)善于沟通和协调，与其他部门和员工建立良好的合作关系，确保财务工作的顺畅进行。
(4)具备一定的财务知识和技能，在处理财务事务时保持高度的专业性。
(5)具备细致入微的工作态度，注重细节和准确性，避免出现错误和差错。
(6)熟练使用财务软件和办公软件，提高工作效率和准确性。
(7)保守秘密，严格遵守职业道德和行为准则，对公司的财务信息保密。
以上是一般情况下出纳岗位的职责和工作标准，具体要求可能会根据不同的公司和组织而有所不同。
在实际工作中，出纳应始终遵守相关法规和内部制度，并及时与上级汇报工作进展和问题。
出纳员工作职责及考核要求
出纳员工作职责及考核要求第一篇：出纳员工作职责及考核要求财务出纳员工作职责及考核要求的修改和补充规定为了更完善公司的财务管理制度，进一步的规范财务管理工作，使财务人员更高效的为公司效力，对财务出纳员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。
一、出纳员的主要工作职责1、出纳员隶属财务部，由财务部主管直接负责。
2、出纳员要严格按照财务部门的规章制度，严谨细心的管理每笔现金的收入和支出。
3、每日发生的现金收支应及时记录现金日记账，每星期小盘点现金，月末大盘点，做到月月清账。
4、月初与会计员盘点核对上月所有费用收入情况，防止错漏账。
5、所有需付款的财务单据要有财务负责人的签字方可报销。
6、保险柜日存款不能超过壹万元人民币，现金多时应及时存入银行。
7、出纳员负责银行往来账款的转支查询及记录银行日记账。
8、出纳员兼顾采购事务，配合仓库及各部门所需物料，及时购买。
9、负责发放每月的员工工资。
二、考核要求1、工作要细心，态度端正，责任心强，要有团队精神。
2、细心记录好现金日记账及银行日记账。
3、每月五号之前与会计对账盘点现金及帐面余额。
4、严格查看每笔报销单据的内容，有财务负责人签字的方可付款，不能感情用事。
5、不得私自挪用公款，私人现金及公司现金要分清存放。
6、对公司的财务资料有保守秘密的义务，不得外泄。
7、积极配合各个部门的采购申请及时购买，不得无故拖延。
8、对出纳员的各项考核，严格依据公司的规章制度执行。
9、未尽事项，将不断完善。
第二篇：出纳员工作职责1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。
2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。
第三篇：财务出纳员工作职责一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
岗位职责与绩效考核指标量表-出纳员
职责四
职责表述：定期与总帐会计进行现金日记帐、银行日记帐的核对，做到帐帐、帐实相符
每月5日
职责五
职责表述：负责对空白支票和其他相关票据的登记与管理
不定期
职责六
职责表述：按时完成上级领导交办的任务
按要求时间
二、主要考核指标量表
被考核人
张明
职位
出纳员
考核人
职位
财务经理
序号
KPI指标
权重
10
上级领导交办的任务
10
考核期内未按时间完成上级领导交办任务的次数为0次；每项任务未按时完成第一天扣2分，每二天扣4分，以此类推，直至权重分扣完为止
11
工作态度
进取敬业
3
积极进取，工作细致、严谨、格守职责
12
守法自律
2
遵守公司规章制度和国家法律，注重自身形象建设
本次考核总得分
考核指标说明
被考核人
考核人
绩效目标值
考核得分
1
工作管理
计划完成率
10
考核期内被考核人工作计划完成率达100%，每项未按计划完成的工作扣2分；权重分扣完不倒扣分
2
单据移交
及时性
5
考核期内未在规定时间内完成移交的次数为0；超过第1天扣1分，第二天扣2分，以此类推，直至权重分扣完为止
3
完整性
5
考核期内单据移交遗漏的次数小于1次；超过一次扣2分，直至权重分扣完为止
4
日记帐
及时性
5
考核期内未在规定时间内完成日记帐的次数为0；超过第1天扣1分，第二天扣2分，以此类推，直至权重分扣完为止
5
准确性
10
考核期内日记帐与总帐会计核对出错的次数小于1次；超过一次扣1分，直至权重分扣完为止
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评估指标 标 准 分 值
20 6 7 7 50 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 20 10 5 5 未立即执行全扣 不配合一次扣1分 未完成且未及时汇报的 不相符全扣 未及时录入一次扣1分 未回报一项扣1分 如缺少一项扣1分 如存在隐患扣2分，出现问题全扣 如有不规范的每一项扣1分 未定期核对全扣 错一次扣1分，不完整一次扣一分，最多扣完为止 少一张扣1分，最多扣完为止 不按时一次扣1分，最多扣完为止 有一次不能调节相符的扣1分，不按时寄送一次扣1分，扣完为止 缺一项扣1分 有一次不正确、不合法扣1分 如不能保管和使用每一项扣1分 如不能保管和使用每一项扣1分
队伍建设
19.全月满出勤，除外出办公，上班 时间不脱岗 20.参加周例会及财务培训，对本周 工作总结，有记录。 21.在本单位工作3个月以内无分，3 个月到1年得2分，1年以上得3分。
20 7 10 3 10 当月请假两天内不扣分，超三天时扣1分，超四天全扣；脱 岗一次扣1分 少一次扣2分
服务
22.是否对业务各部门、客户之间微 笑服务、亲切和蔼，是否有不良反馈 记录。
10 120
如有一次不良记录扣2，两次全扣；如一次其他部门表扬奖3 分
合计
评估表
评估理由（得分或扣分根据） 备注
有一次不正确、不合法扣1分 如不能保管和使用每一项扣1分 如不能保管和使用每一项扣1分
不相符全扣 未及时录入一次扣1分 未回报一项扣1分 如缺少一项扣1分 如存在隐患扣2分，出现问题全扣 如有不规范的每一项扣1分 未定期核对全扣
次扣1分，不完整一次扣一分，最多扣完为止 少一张扣1分，最多扣完为止 不按时一次扣1分，最多扣完为止
调节相符的扣1分，不按时寄送一次扣1分，扣完为止 缺一项扣1分
未立即执行全扣 不配合一次扣1分 未完成且未及时汇报的
两天内不扣分，超三天时扣1分，超四天全扣；脱 岗一次扣1分 少一次扣2分
不良记录扣2，两次全扣；如一次其他部门表扬奖3 分
本 月 得 分
评估理由（得分或扣Байду номын сангаас根据）
税收管理：
1.报销单据、收据、发票的审核是否 规范、正确 2.能否按税务和集团发票管理规定正 确使用和管理 3.能否按税务和集团收据规定正确使 用
日常业务
4.库存现金的管理是否安全、备查薄 是否完整; 5.金蝶系统单据是否及时录入并核对 6.付款是否规范，有异常情况向领导 汇报 7.支票、汇票开据内容要件是否安 全，是否登记造册内容是否完整。 8.应收、应付票据保管是否安全、备 查薄是否完整。 9.财务印鉴的管理及使用是否规范。 10.能否定期和会计核对账簿并有记 录。 11.费用分配是否合理，备查簿登记 是否完整 12.银行进账单、结息单索要及时， 有无超3日未拿回的，并装订成册。 13.账户年检是否按时 14.银行存款余额个账户是否按月 （按时）调节相符，是否按时寄送对 账单 15.资金日报表、数据平台是否及时 上报、完整、正确。 执行力 16.对集团下发的制度、规定是否立 即执行。 17.能否很好配合检查组人员开展工 作 18.是否能完成领导交办的临时性工 作。