现金存款日报表
资金日报表 - 模板
编制单位：**有限公司 项目 一、期 初 余 额 二、本 日 收 入 1.装修管理费 2.装修保证金 3.出入证工本费 4.出入证押金 5.POS机使用 6.代收电费 7.代收水费 8.物管费保证金 9.经营质量保证金 10.POS机保证金 11.投标保证金 12.履约保证金 13.水电卡押金 14.待确认款项 15.银行内部转账 16.取现金 17.存现金 三、本 日 支 出 1.推广费 2.工资 3.福利费 4.社会保险费 5.住房公积金 6.补充保险 7.工会经费 8.职工教育经费 9.劳动保护费 10.办公费 11.网络通讯费 12.房租费 13.能源费 14.工作餐费 15.车辆费用 16.差旅费 17.市内交通费用 18.低值易耗品 19.折旧费 20.业务招待费 21.会务费 22.劳务费 23.审计评估费 24.咨询费
25.印花税 26.摊销费 27.董事会经费 28.培训费 29.招聘费 30.解除劳动合同补偿 31.维保费 32.取暖费 33.其他 34.银行内部转账 35.取现金 36.存现金 四、期 末 余 额 期末资金合计
金日报
开始日期 库存现金 48,304.00 2017/7/1 农商行(0104) 61,045.10 100,000.00 100,000.00 47,539.22 47,539.22 结束日期 农商行-POS 2017/7/17 中行(9779) 100,120.00 -
48,304.00
113,505.88
-
100,120.00 261,9.88
现金银行存款收支日报表
现金银行存款收支日报表
年月日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现
金
合计合计
现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：...
销货日报表年月日单位（1）昨日结存（2）本日销货（3）本日收款（1）+（2）+（3）本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所B营业所C营业所D营业所E营业所F营业所合计*本日销货栏及本日收款栏：上半栏填当...
银行借款登记卡银行名称借款名称卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿金额未用额度年月日...
存货明细帐货号：单位：存放地点： No 年传票号数摘要单价进货出货结存月日数量金额数量金额数量金额...
应收帐款增减情形（1）昨日结存（2）本日销货（3）本日收款（1）+（2）-（3）本日结存实际销货销项税额合计现金票据折让退货合计*第（3）栏，上半栏填写本日额，下半栏填写月累计额。
...
销售日报表年月日品名规格单价数量销售金额备注合计...
销售管理费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购会计合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．合计...
管理费用登记簿年月份第页日期凭证号码工资文具印刷邮电费税款水电费劳保费员工福利房租折旧广告费交通费交际费自由捐赠杂费月日...。
适用于各类型企业的资金日报表.xls
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用
现金银行存款收支日报表
现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表是企业日常经营中非常关键的一项工作。
收支日报表可以帮助企业及时记录公司的日常资金流动情况，而对于企业来说，收支日报表还可以帮助企业更好的管理公司的财务状况，保证企业正常的运营。
一、现金银行存款收支日报表的基本概念现金银行存款收支日报表是由企业每日按照收入、支出、余额等情况统计的一份财务报表。
其主要作用是记录企业银行账户以及现金账户的资金流入和流出情况，以便企业及时了解自己的资金状况。
收支日报表通常包括以下几个方面的资金情况：1、每日的现金和银行存款收入金额；2、每日的现金和银行存款支出金额，包括现金、银行转账、支票和其他支付方式的支出；3、每日的现金和银行存款余额；二、现金银行存款收支日报表的重要性1、能够及时掌握企业的资金状况。
通过每日更新的现金银行存款收支日报表，企业财务人员可以得到企业的最新资金情况，以便及时采取应对措施。
2、有助于预测未来的资金状况。
通过对过去几天或几个月的现金银行存款收支日报表的分析，企业财务人员可以对未来的资金流入和流出情况做出一定的预测，从而为企业的资金管理提供参考。
3、有助于企业合理规划预算。
通过对现金银行存款收支日报表的总结和分析，企业财务人员可以更好地理解企业预算的涉及范围和现实需求，从而制定出可行的预算计划。
三、现金银行存款收支日报表的制作流程1、建立收支日报表电子表格：一般采用电子表格的形式进行记录，需要事先建好基本的表格框架。
2、每日准确记录资金收支情况：企业每日需要至少记录一次其账户的资金收支情况，包括现金、银行存款及其他支付方式。
3、审核资金收支情况：企业需要对每日的资金收支情况进行核对，确保数据的准确性和真实性。
4、统计每日的资金情况：企业根据每日的资金收支情况，进行资金情况的统计和分析，便于管理层了解企业的资金状况和预测未来的资金流动情况。
四、现金银行存款收支日报表的注意事项1、安全存储：企业需要妥善保管每日的收支日报表，以防出现数据丢失或泄漏。
出纳资金日报表-最新
部门
销售部
财务部
前日余额：
其中： 现金
行政部 后勤管理部
资金日报表
金额
日期：
账户 兴业银行 农村信用社 其中： 工行 银行存款
月
日
金额
项目
部门
合计：
本日收入额
摘要
金 额 备注
部门
合计：
本Байду номын сангаас支出额
摘要
金 额 备注
现 金
收入小计：
银 行
支出小计：
收入小计：
部门
销售部
财务部
当日余额：
其中： 现金
行政部 后勤管理部
金额
支出小计： 账户 兴业银行 农村信用社 其中： 银 工行 行存款
金额
合计：
合计： 填表人：
出纳做的日报表和月报表范本
出纳日报表范本：
日期：___________________
收入：
现金收入：_____________
银行存款收入：_________
支出：
工资和薪酬支出：_______
办公费用支出：_______
水电费用支出：_______
采购成本支出：_______
其他支出：_________
小计：
总收入：________________
总支出：________________
净收入：________________
备注：___________________
出纳月报表范本：
月份：___________________
收入：
现金收入总额：_____________银行存款收入总额：_________支出：
工资和薪酬支出总额：_______办公费用支出总额：_______水电费用支出总额：_______采购成本支出总额：_______其他支出总额：_________
小计：
总收入：________________
总支出：________________
净收入：________________
备注：___________________
以上是一种简单的日报表和月报表范本，您可以根据实际情况进行调整和完善。
在日报表中，记录每日的收入和支出细节，并计算出当日的总收入、总支出和净收入。
在月报表中，将每日的收入和支出累计，计算出整个月份的总收入、总支出和净收入。
同时，在报表中可以添加适当的备注，用于记录与特定交易或事件相关的说明信息。
请根据您的具体业务需求和财务管理要求，对报表进行调整和修改，以便更好地反映公司的财务状况和经营情况。
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
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-
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-
授信额度 已用额度
本日减少
-
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-
比例
单位：元
本日余额
备注
-
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本日可用 备 注
公司资金管理表格
第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
主管：填表：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
续表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
续表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：
十八、资金差异报告表
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
续表
二十一、出纳日报表
总经理：经理：主管：出纳：
154。