T3存货核算模块操作手册
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]
![用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]](https://img.taocdn.com/s3/m/99cc6f43650e52ea551898ef.png)
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作库存日常处理:1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8 库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。
(会自动生成其他入库单和其他出库单)核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。
T3操作手册
6、T3 操作手册 目录目录 .......................系统管理 ............. 1、建账 ............... 2、帐套的备份和恢复 ... 2.1 帐套的自动备份 . 2.2 帐套的手动备份和恢复 3、操作员的添加和权限的设置 3.1新增操作员 ............ 3.2设置权限 ....... 设置基础信息 ......... 2、机构设置 ........... 3、往来单位 ........... 4、设置会计科目及凭证类别 4.1 设置会计科目 ... 4.2 设置凭证类别 ... 操作流程 ............. 1、期初余额 ........... 2、基本流程 ........... 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 填制凭证 损益结转 审核凭证 记账 ... 月末结账 四、 3、财务报表 ................ 3.1、模板创建 ........... 3.2、取数 ...............常见问题及解决方案 ....... 凭证的修改、删除、作废、整理清楚异常任务和锁定 .....报表不平............... 学习中心............... 账簿的查询 ............. 5.1 总账、明细账的查询 .. 5.2 辅助账的查询 .......年度结转............... 1、 2、 3、 4、 5、 . 1 ...2 ...2 ...4 ...4 ..4 ..5 ...5 ...5 ...6 ...7 ...7 ..9 ...9 ...9 ...9 ...9 .10 .10 .10 .12 .14 .14 .14 .14 .15 .16 16 17 .17 .18 .18 18 .19 .21一、系统管理1、建账 双击桌面打开系统管理确定后 帐套 建立子系统 站点 运行状态 注册时间■回B产口—雪弓豎a g 即;Lsz K 勇掘豐■ ___________________ 二圣T3■财务通普及逹》［控制台*自：苦呻嘀信电氏厂片店有申A管理员»号怙切iJ ，初始密码为空I 磅走a I 取消朋务器⑤: 用户宅on ：昭码世）：账套信息tt 页面可输入当前有关碾套信息"|[9茨]工业企业逼示味套(小企1H 二J (001 I 徐州华艾信息技术有限公司I |C ：\lJFSHART\Admiii…|月古卿避—I帮助QP I 議弃 I上—歩⑴I [下一歩Q I 完咸电1 I输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行 业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目 编码--单位小数位。
用友T3操作手册(图文解析)
第一章：建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面： (1)1.3开始建账： (3)第二章：增加操作员与权限设置 (7)2.1：增加操作员： (7)2.2权限设置： (9)2.3设置备份和输出：（添加自动备份设置时路径YYBAK） (10)第三章：基础设置 (12)3.4客户供应商档案： (14)3.5新增加会计科目： (16)3.6修改会计科目： (18)3.7删除会计科目： (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目： (20)3.9录入期初 (22)第四章：总账流程操作 (23)4.1更换操作员： (23)4.2填制凭证： (24)4.3、出纳鉴字： (26)4.4审核凭证是： (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐： (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账（在凭证需要修改的时候） (33)4.8反记账（恢复记账前的状态）：修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章：建立帐套1.1进入系统管理界面：软件安装成功后会在桌面出现两个图标，点击如右图系统管理图标进关注新浪微博：编制者：Richard(常利)入界面；1.2进行注册（图1.12）点击系统管理图标有注册按钮进入，出现如下界面：图1.13关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.13）输入系统管理员：admin，密码为空，这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账：一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账，演示步骤如下图：注意点：1.其中启用会计日期为该年1月份（默认），几月启用在后面设置；2.核算类型中，使用小企业会计准则2013（图1.14）注：此处必须是1月；（注：录入单位的部分信息）（图1.15）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.16）（注：此处选择小企业会计准则，并正确录入企业性质）（图1.17）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.18）备注：此处按正常流程下一步进行操作（图1.19）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.2）（图1.21）备注：正常流程进行下一步操作（图1.22）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.23）注：根据需求模块启用，建立账套就成功了，此处必须是作账的月的第一天。
用友T3基本操作手册簿
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
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存货核算日常业务流程
1.1存货核算业务流程图：
1.2 部门职责
财务会计的日常工作在ERP系统中主要有：
1.在存货核算模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据核对工作；
2.在存货核算模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据核对工作；
3.对单据录入的准确性进行负责，核对库存单据的正确性；
4.处理采购入库、材料出库的成本结转；
5.进行成本核算计算产成品的入库成本、结转销售出库成本结转；
6.进行库存商品的记账处理；
7.编制各种物料的出入库业务凭证和往来帐的凭证；
8.各仓库的登账和期末处理工作；
9.存货核算模块的月底结账工作。
1.3 日常业务操作
1.3.1 核心流程－存货记账
ERP中所有的出入库单由库存管理模块产生，最终都要传递到存货核算模块做记帐处理，记帐的含义就是确定入库单上的价格的同时，按照仓库的计价方法计算出出库金额并回写到相应的出库单上；同时反应库存货物的结存成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况，反映和监督存货资金的占用情况。
（1）正常单据记账：包括采购入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单
a.单击【业务核算】下的【正常单据记账】，系统进入“单据记
账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如仓库、单据类型
等。
b.选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。
c.在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，
双击选择其中需要记账的单据。
d.单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。
（2）特殊单据记账：包括调拨单
a.单击【业务核算】下的【特殊单据记账】，系统进入“单据记
账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如日期、单据号、单据类型等。
b.选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。
c.在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，
双击选择其中需要记账的单据。
d.单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。
（3）暂估成本处理：
a.单击【业务核算】下的【暂估成本处理】，系统进入“暂估处理查询”界面，选择相关的单据记账条件，如仓库、单据类型等。
b.选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入暂估成本处理界面。
c.在暂估成本处理界面，系统自动显示出所有符合暂估处理条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。
d.单击【暂估】按钮，系统开始进行记账处理。
说明：对于本公司的实际业务情况，此处主要处理后期需要做费用折扣结算处理的采购入库单，做完暂估成本处理后，系统会自动生成相应的出入库调整单，调整存货的结存成本
（4）单据记账顺序：
采购入库单记账特殊单据记账（即调拨单）其它出库单记账（出库类别为辅助材料领用）其它入库单记账（入库类别为半成品入库）材料领用出库（确定产成品成本中直接材料的金额，然后通过核算模块的生产加工成本分配计算出产成品入库成本）产成品入库单记账
销售出库单记账。
注：单据记账时请注意记账顺序，原则上是先入库单记账，后出库单记账。
确定入库成本后进而计算出库成本。
在单据记账过程中出现需要手工输入单价的情况时，查询存货核算中的明细账与库存模块中的库存台账，看相应的存货是否有入库记录没有记账。
1.3.2 调整业务
1、入库调整单
入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。
注意：入库调整单保存即记账，因此已保存的单据不可修改、删除。
2、出库调整单
出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。
注意：出、入库调整单保存即记账，因此已保存的单据不可修改、删除。
1.3.3 制单生成凭证
每张出入库单在核算管理模块都要生成凭证，
1、采购入库单：借：原材料（库存商品）
贷：材料采购
2、材料出库单（生产领用）：借：生产成本-直接材料
贷：原材料
材料出库单（委外出库）：借：委外加工材料
贷：原材料
3、销售出库单：借：主营业务成本
贷：库存商品（产成品）
4、产成品入库单：借：产成品
贷：生产成本结转（非生产成本科目）在做产成品入库单制单前，应先在总账中做结转本月生成成本的凭证：借：生成成本结转
贷：生成成本-直接材料
-直接人工
-制造费用……
5、其他出入库单分录依照业务类别不同来定义。
注意事项：所有单据一定要记账，因为记账后才能记入成本，并且才能生成凭证。
如果制单时凭证无法自动带出会计科目，先检查出入库单据上的收发类别是否填写完整，然后再检查存货核算中的存货科目和存货对方科目是否定义完全。
购销单据制单生成的凭证会传递到总账，在总账中审核这些由业务模块生成的凭证时如发现错误，需要在存货核算的购销单据凭证列表中对相应的凭证进行修改删除。
1.3.4 期末处理
在当月业务全部完成后，在核算模块需要对所有的仓库进行期末处理。
1.3.5月末结帐
对本月账簿做结账标志，月末结账后将不能再进行当前会计月的工作，只能做下个会计月的日常工作。
1.4 业务账表查询
核算模块的各种账表主要是从财务的角度反应企业存货的收入发出结存成本。
主要包括各种单据列表，存货总账，明细账，出入库流水账，出、入库存汇总表，收发存汇总表等。