2017年度经营计划编制说明
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。
其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。
（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。
3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。
淮阴区2017年重点产业项目投资计划草案编制说明
淮阴区2017年重点产业项目投资计划（草案）编制说明
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。
及早安排和全力实施好重点项目，以提高经济发展质量和效益为中心，充分发挥重点项目在促投资稳增长发展大局中的关键作用，促进淮阴区经济社会平稳健康发展。
一、编排标准
农业项目总投资3000万元以上，社会事业项目总投资5000万元以上，工业、服务业、基础设施、交通项目总投资1亿元以上。
主要筛选质量高、效益好、能体现转型升级和引领作用的项目，纳入区2017年度重点项目投资计划。
二、总体安排
2017年，全区计划安排重点产业项目100个，项目总投资约958.82亿元，2017年计划投资约293.8亿元。
按性质分：2017年续建项目68个，当年计划完成投资203.7亿元；新开工项目32个，当年计划投资
88亿元。
按规模分：2017年50亿元及以上的大型项目4个，其中100亿元及以上特大型项目3个；当年计划完成投资5亿元以上项目5个；当年计划完成投资1亿元以上项目65个，其中农业项目4个、工业项目27个、服务业项目15个、社会事业项目2个、房地产项目17个。
按行业分：2017年重点产业项目100个，其中：工业项目43个，年度计划投资209亿元；服务业项目13个，年度计划投资29.3亿元；房地产项目25个，年度计划投资38.6亿元；社会事业项目2个，年度计划投资5.8亿元；农业项目17个，年度计划投资I11亿元。
淮阴区2017年重点产业项目投资计划表
注：纳入省重大项目，纳入市重大项目。
XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明
XX农商银行2017年度财务预算方案及编制说明计划到2017年末，全行各项存款余额达到329.31亿元，比年初增加23.5亿元，增长7.68%；各项贷款余额达到219.26亿元，比年初增加14.3亿元，增长6.98%。
实现各项收入174827万元，各项支出144035万元，账面利润30792万元。
具体方案如下：一、各项收入（一）贷款利息收入计划实现各项贷款利息收入117000万元，与2016年基本持平。
考虑到利率下调因素在2016年已基本反映,按2016年贷款平均收益率测算，在保持2016年贷款总量的前提下,预测 2017年贷款利息收入与上年基本持平。
（二）金融机构往来收入计划实现金融机构往来收入14435万元，比2016年减少1305万元，减幅8.29%。
主要是为了提高投行业务收益率，计划增加同业存单、同业拆放、理财产品等新业务，相应减少逆回购业务，从而减少金融机构往来收入。
（三）手续费收入计划实现手续费收入7323万元，比2016年增加5696万元，增幅350%。
主要增长点预测2017年大额分期业务手续费增加4000万元，投行表外理财业务手续费增加2000万元。
（四）投资收益计划实现投资收益35094万元，比2016年增加2891万元。
从目前资金市场看，预计今年的资产价格比去年将会有所上升，但考虑到业务风险及监管部门对资金杠杆的要求，总体预测2017年投资收益在保持去年的水平基础上略有增长。
（五）其他营业收入计划实现其他营业收入195万元，与2016年持平。
(六)汇兑损益计划实现汇兑损益880万元，与2016年持平。
（七）其他营业外收入计划实现其他营业外收入200万元，比2016年减少239万元，减幅54%。
主要是2016年处置抵债资产后增加了营业外收入。
二、各项支出（一）存款利息支出预计各项利息支出57800万元，比2016年增加4064万元，增幅7.56%。
一是预计存款增加导致利息支出增加；二是随着利率市场化的逐步推进，客户理财意识的不断增强，存款结构在不断发生变化，定期存款的比重逐步提高，从而使付息成本提高、利息支出增加。
成都温江区总工会2017年部门决算编制说明
成都市温江区总工会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：指导全区各级工会工作依照有关法律和工会章程，贯彻执行上级工会代表大会、委员会确定的任务，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、制度的制定。
开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。
动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助做好劳动模范的推荐、评选工作，承担各级劳动模范的管理工作。
负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本区重大劳动争议案件的调查处理。
制定全区工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设"职工之家"活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。
负责区总工会经费的收缴、上解、工会经费的使用管理、审查和审计工作；研究制定全区工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全区工会企事业发展的指导、协调和管理工作。
承担区委和区政府以及上级工会交办的其它工作任务。
（二）、2017年重点工作完成情况。
2017年，温江区总工会在区委和上级工会的指导下，结合温江区域实际，按照围绕中心服务大局要求，致力民生福祉，以“夯实基础、强化服务”为路径，打造工会工作品牌，提高服务职工能力，增强了工会组织的带动力、凝聚力和影响力。
（一）着力强化自身建设，推进“两学一做”常态化。
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1、基本情况我局是县政府工作部门，加挂井研县食品药品监督管理局牌子。
集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能，主要行使以下职责：(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法工作。
（2）依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
（3）依法对商标使用进行监督管理，指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处虚假广告等违法行为。
（4）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责食品行政许可，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
（5）承担消费者权益保护工作。
（6）依法实施合同行政监督管理。
（7）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作。
（8）负责管理计量工作。
（9）负责产品质量安全监督和认证认可工作。
（10）负责管理标准化工作。
（11）承担特种设备安全监察职责。
（12）组织拟订并协调推进食品安全规划。
（13）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
（14）承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》（川缟发 [2017]60号）精神，我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、人员情况:我局现有编制118，其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人，用工控制数1人。
年末实有人数103人，其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人，用工控制数1人。
四川省眉山市洪雅县卫生和计划生育局2017 年部门决算编制说明
四川省眉山市洪雅县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1.贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署指导全县卫生计生工作。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖区内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
7.建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平措施建议。
财政收支预算编制说明
2017年财政收支预算编制说明一、2017年预算编制总体思路2017年预算编制的总体思路：全面贯彻党的十八大以来中央的各项方针政策，全面落实中央和省市县各项决策部署，按照《预算法》和全面深化财税体制改革总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，依法理财，阳光理财，进一步优化支出结构，提高资金绩效，为加速融城、加快发展提供坚实的财力支撑。
总体原则：规范透明，严谨有序。
坚持公平公正、规范透明、严谨有序的原则，结合县域实际，认真贯彻落实上级精神，按照“两上两下”的程序，合理编制，科学编制，绝不编制“关系预算”、“人情预算”。
量入为出，量力而行。
立足财力实际，稳步提高人员经费等刚性支出保障水平。
按照有保有压、科学合理安排项目经费预算。
厉行节约，只减不增。
贯彻落实国务院“约法三章”精神，严控“三公经费”和一般行政成本支出。
按照县委、县政府工作要求，全县行政事业单位业务性专项一律压缩，压缩比例不低于5%，不设上限。
零基预算，综合预算。
按照“钱随事转”的办法，单位撤并或项目完成，预算安排也随着变更，不再成为基数。
收回部门上年运转类结转指标，统筹至2017年预算综合安排。
二、2017年财政收支总预算编制说明（一）收入预算编制说明1、县本级公共预算收入编制说明（1）2017年公共财政预算收入规模,根据上级要求和县级征管部门预计，2017年全县公共财政预算总收入预期增长7.2%，其中国税增长7.2%、地税增长7.51%，财政增长6.93%。
2017年我县公共财政预算总收入的人大预算计划目标为14.03亿元，较2016年年初计划增加0.94亿元。
其中：国税4.98亿元；地税4.08亿元；财政4.97亿元。
公共财政预算中总税比为63.5%，地方收入中税比为50%。
（2）2017年地方公共财政预算收入为102482万元，较上年实际完成数增加5393万元，其中：税收收入51285万元，非税收入51197万元；（3）公共财政预算收入规模编制的主要理由，一是立足于当前经济增长新常态，适当调低收入增长预期。
中央国有资本经营预算编报办法
中央国有资本经营预算编报办法为贯彻落实党的十八届三中全会关于完善国有资本经营预算制度的要求，适应中央国有资本经营预算管理改革的新情况和进一步规范中央国有资本经营预算编报工作，我们对《中央国有资本经营预算编报办法》（财企〔2011〕318号）进行了修订。
现将修订后的《中央国有资本经营预算编报办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：中央国有资本经营预算编报办法财政部2017年9月26日附件：中央国有资本经营预算编报办法第一章总则第一条为进一步规范中央国有资本经营预算编报工作，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于实行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《中央国有资本经营预算管理暂行办法》（财预〔2016〕6号）等文件规定，制定本办法。
第二条本办法适用对象为纳入中央国有资本经营预算实施范围的中央部门及其监管（所属）中央企业（含投资运营公司，下同），以及直接向财政部报送国有资本经营预算的中央企业（含国务院直接授权的投资运营公司，下同）。
直接向财政部报送国有资本经营预算的中央企业包括中国烟草总公司、中国铁路总公司、中国邮政集团公司，国务院及其授权机构代表国家履行出资人职责的国有独资、国有控股、国有参股金融企业（含中国投资有限责任公司）等。
第三条财政部为中央国有资本经营预算的主管部门，负责审核中央单位（包括有关中央部门和直接向财政部报送国有资本经营预算的中央企业，下同）预算支出建议草案,并编制中央国有资本经营预算草案。
各中央单位负责审核其监管（所属）中央企业预算支出计划，并汇总编制本单位国有资本经营预算支出建议草案。
各中央单位监管（所属）中央企业负责测算和申报本企业国有资本经营预算支出计划，并报中央单位审核。
第四条中央国有资本经营预算由预算收入和预算支出组成，应当按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字。
第二章收支范围第五条中央国有资本经营预算收入是指中央企业上交，纳入国有资本经营预算管理的国有资本收益。
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亚都公司2017年度经营计划编制说明
一、2017年度目标概述
年度目标是计划和预算编制的依据，是企业根据战略目标，围绕关键战略因素，根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。
年度目标是公司年度经营活动的纲领，只有纲领性的年度目标确定后，公司各分项计划才能相应展开。
二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明
（一）编制内容：要求对2016年的销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析；
（二）编制要点：
1.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析，找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因；
2.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析，找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因，以及不同原因的影响金额；
3.对公司产能利用率进行定量分析，找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因；
4.对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析，找出影响发展战略目标实现的原因。
三、2017年经营方针与策略编制说明
（一）编制内容：公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。
（二）编制要点：
1.年度经营方针：
在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上，对2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判，明确2017年企业的经营方针。
公司提出“保证产品质量、交期情况下，销售稳定性增长”的经营方针。
2.年度经营策略：围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略，包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。
四、2017年主要经营目标编制说明
（一）编制内容：2017年要实现的经营总目标，包含定量和定性目标。
（二）编制要点：
1.经营总目标：2017年要达到的水准，如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。
2.关键经营指标：指为了确保年度总体目标的实现，需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准，具体可包含如下内容：目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率（如较上年度下降XX个百分点）等；
3.管理指标：围绕2017年总体目标、公司中长期发展战略目标的实现，企业需要在管理方面得到的水平，如飞检质量管理体系的完善，绩效考核机制的完善、各部门组织效率提升激活等定性和定量相结合的目标。
五、生产计划编制说明
（一）编制内容：要求分产品编制、分月编制。
（二）编制要点：
1.对设备、生产能力的评估；
2.对产品合格率的控制计划；
3.对成本费用率的控制计划（如原料利用率、出品率、水电费、燃料等
控制计划）；
4.根据生产计划预测的物料需求计划；
5.劳动生产率提高计划（如人均产值、人均产量）；
6.以销定产的生产计划一定要结合公司现有的库存量和当年的销售计划来编制，要能够有效衔接。
7.其他有关生产方面的计划；
8.生产人员KPI考核指标及考核办法。
六、采购计划编制说明
（一）编制内容：要根据生产计划的需求，制定相应的持续均衡的原材料采购计划、原材料降价计划、原材料库存计划、原材料付款计划、供应商开发计划。
采购部门根据生产及固定资产投资计划、本年度所需材料，就存料基准、采购地区、材料品名、规范、数量以及所需资金等，拟订年度材料供应计划。
（二）编制要点：
1.围绕年度采购策略、2017年采购目标制定、2017年供应商开发计划、物料采购计划、原材料降价计划、采购付款计划、采购质量控制计划等；
2.注意原料采购计划必须能够和生产部门提出的物料需求计划进行衔接。
3.在制定物料采购计划时必须考虑年初和年末的合理库存量；
4.采购人员KPI考核指标及考核办法。
七、销售计划编制说明
（一）编制原则：
1、以市场和客户为导向，以整体效益最优为目标；
2、保证战略性产品的市场占有率；
3、注重内外部生产能力的平衡、协调；
4、以提高计划精度为基本要求。
（二）编制要点：
1.销售目标：2017 年的销售目标，编制含产品类别、区域、月份、人员的立体计划；
2.营销活动计划：
2.1 客户的维护计划。
2.2 渠道改进计划
2.3 广告促销计划。
包括内容：平面媒体、展会、价格促销、网络媒体。
3.销售计划一定要和公司的生产计划有效衔接。
4.其他有关市场开发计划等；
5.销售人员KPI考核指标及考核办法。
八、仓储计划编制说明
（一）编制内容：要求分产品编制、分月编制。
（二）编制要点：
1.对仓储设备、仓储能力的评估；
2.对物料产品发放的控制计划；
3.对物料产品物流及周转的控制计划（如原料周转率、半成品周转率、成周转率等控制计划）；
4.根据采购计划和生产计划预测的物料仓储计划；
5.提货效率控制计划（如人均提货量）；
6.仓储计划一定要结合公司现有的库存量和当年的生产、采购计划来编制，要能够有效衔接。
7.其他有关仓储方面的计划；
8.仓储人员KPI考核指标及考核办法。
九、研发计划编制说明
（一）编制内容：2017 年的研发目标、理念和计划，计划需细化到项目、时间、责任人（若可明确的话）。
（二）编制要点：
1.2017年的新品研发注册计划；
2.2017年产品变更升级计划；
3.研发管理计划，如培训计划；
4.研发人员KPI考核指标及考核办法。
十、设备及技术改造计划编制说明
（一）编制内容：2017年的设备可动率，设备技术改造目标、理念和计划，计划需细化到项目、时间、责任人。
（二）编制要点：
1.2017年的设备管理及设备技术改造计划和方案；
2.工程机械管理计划，如保养计划；
3.工程机械人员KPI考核指标及考核办法。
十一、信息化计划编制说明
（一）编制内容：2017年的管理信息技术改造目标、理念和计划，计划需细化到项目、时间、责任人。
（二）编制要点：
1.2017年的信息技术改造计划和方案；
2.信息技术管理计划，如培训计划；
3.信息技术人员KPI考核指标及考核办法。
十二、2017年人力资源计划编制说明
（一）编制内容：2017年企业人力资源建设计划
（二）编制要点
1．各单位2017年组织架构图；
2．2017年人员规划：是对企业人员总量,构成,流动的整体分析及规划,包括人力资源现状分析,企业定员,人员需求和供给预测和人员供需平衡等；
3．梯队建设：对当前公司的人才梯队建设情况进行分析，并提出公司2017年企业人才梯队建设计划；
4. 培训计划：指公司2017年的培训计划，包括制度类、专业技能类、岗位技能类、人才进修计划等，各项计划需至少细化到项目大类及对应的时间。
十三、2017年环境、职业健康与安全编制说明
（一）编制内容：2017年企业环境、职业健康与安全建设计划
（二）编制要点
1．2017年环境、职业健康与安全规划：是对企业环境、职业健康与安全整体分析及规划,包括环境、职业健康与安全现状分析，并提出公司2017年企业环境、职业健康与安全建设计划；包括各项指标安全事故次数、演练次数、事故处理率等指标；
2．培训计划：指公司2017年的培训计划，包括安全类、专业技能类、岗位技能类等，各项计划需至少细化到项目大类及对应的时间。
3. 办公室后勤人员KPI考核指标及考核办法。
十四、投、融资计划编制说明
（一）编制内容：2017年投资及融资计划，需细化的具体的项目、时间、责任人等。
（二）投资计划编制内容：
1.新建投资；
2.在建投资；
3.固定资产更新；
4.技术改造；
5.零星固定资产；
6.设备（国内、国外）
7.其他投资支出（包括土地、设计费用、工厂修装、基建等）分项目分别编制。