业务人员收款制条例
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
(完整版)公司销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章部门职责、岗位分工与授权批准第四条人事部门职责：（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责；负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；第七条、财务岗位职责:（1）负责销售价格的监督审核:(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。
每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批：(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。
（4）审批人应当根据业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限.(5）经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售业务,对于审批人超越授权范围审批的销售业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。
超市收款员规章制度
超市收款员规章制度第一章总则第一条为便于管理，规范行为，确保超市正常经营秩序，特制定本规章。
第二条本规章适用于超市所有的收款员，包括全职员工、兼职员工和临时员工，必须严格遵守。
第三条收款员是超市的门面，要具备良好的职业操守和服务态度，以精湛的业务技能和服务水平为顾客提供满意的服务。
第四条本规章的内容是收款员的工作准则和行为规范，违反者要承担相应的法律责任和纪律处分。
第二章工作责任第五条收款员的主要职责包括：精通收银系统操作，准确清点、记录货款，保证收款准确无误；礼貌待客，主动为顾客提供购物指导和服务建议；及时汇报经理或主管发现的异常情况或问题。
第六条收款员应当保持工作环境整洁，保证收银台和周边区域的清洁卫生。
第七条收款员应当熟悉超市各种商品的价格、促销信息等，提高工作效率，为顾客提供更好的服务。
第八条收款员应当保护顾客的隐私权，严禁私自泄露顾客的个人信息。
第九条收款员应当严格遵守超市的各项规章制度，绝不能违规操作或利用职务之便行不正当交易。
第十条收款员应当积极参加培训和学习，不断提升自己的业务水平和服务质量。
第三章工作方法第十一条收款员应当遵守“先收银、后结款”的原则，严格按照商品价格实行收银结算。
第十二条收款员应当保持秩序，不得私自调换或随意更改商品价格或金额。
第十三条收款员应当及时核对货物与车票、结算单是否一致，防止漏收、多收或错收。
第十四条收款员在收银时应当保持专注，注意细节，严禁在收银台上私下交易或使用非法手段行骗。
第十五条收款员应当勤勉工作，保持耐心和细心，对遇到问题要及时处理或向主管报告。
第十六条收款员应当遵守班次规定，不得擅自请假或替班，必须按时按规定上下班。
第四章纪律规定第十七条收款员需遵守超市的作息时间，不得迟到早退，不得擅自私离工位。
第十八条收款员应当保护公司的利益，不得接受贿赂或私下进行与公司利益不符的交易。
第十九条收款员不得私自将现金或商品带离超市，不得擅自使用超市的物品或设备。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
业务人员收款制度条例
业务人员收款制度条例作为一个企业，收款是一项极为重要的任务。
收款的质量直接关系到企业的运营效率和经济效益。
收款作为企业运营的一个基本环节，挑战着企业的资金管理和现金流问题。
因此，为了保障企业收款工作的顺利进行，制定一套完善的收款制度是必要的。
本条例将详细介绍公司的收款制度。
一、收款制度的目的本制度的目的在于：规范公司收款行为，加强对经营资金的管理，确保公司的经济效益，保证资金的安全性和收款的及时性。
二、收款人员的职责和权限收款人员是公司一线的重要运营人员，对公司的收款产生直接的影响。
他们的职责和权限如下：1. 负责完成公司委派的全部收款任务，并保证收据的完整性和真实性。
2. 核对收款人的身份和收款金额的准确性，拒绝非法的收款要求。
3. 统计当日的收款额度及可用现金余额，向财务部提供数据，并提醒财务部及时充值或转账。
4. 负责收款现金或支票，核对支票的真实性，并及时向财务部提供信息。
5. 每日将所收到的现金汇入公司指定账户，以确保资金安全性和流动性。
三、收款的流程1. 收款人确认收款金额，核对收款人身份，填写相关收据并开具发票。
2. 在担保人的监管下，收款人将现金或支票交于管理员，管理员在财务系统中记录并确认收到该笔款项。
3. 如有任何问题，应及时与客户及财务部门沟通，确保问题得到解决。
四、收款的管理1. 收款人员的数量应根据公司的具体需要，结合公司的规模和行业特点，经过合理规划才能确定。
2. 收款人员应具备良好的道德品质和职业素养，熟悉公司的相关业务，掌握收款技能，具有高度的敬业精神和责任意识。
3. 收款人员必须遵守公司的制度和规章制度，严格执行收款工作的有关规定。
4. 收款人员必须随时了解客户的收款状况和支付情况，及时向财务部门汇报收款情况和收款进度以便进行跟进和调整。
五、收款的审核和确认1. 收款部门应制定专门的收款审核和确认流程，确保审核和确认的严密性和真实性。
2. 收款人员在向客户收款后，应及时向财务部门和审核部门提供相关资料及支持。
广告公司收钱财务制度
广告公司收钱财务制度一、总则为规范广告公司的财务管理，保障公司的经济利益，特制定本财务制度。
二、收款流程1. 收款人员应当在客户签署广告合同后，及时向客户发送收款通知并确认付款方式。
2. 客户付款后，收款人员应当及时登记核对收款信息，填写收款凭证并存档。
3. 销售人员在客户确认付款后，应当及时通知财务人员录入系统，并确认款项到账。
4. 财务人员应当每日对账，核对公司应收账款情况，及时催缴逾期账户。
5. 客户预付款需签署预付款协议，并按照约定时间付款。
6. 所有收款凭证必须经过财务审核后，方可入账。
三、收款账户管理1. 广告公司应当在银行开立专用账户，用于接收客户付款。
2. 财务人员应当及时监测公司收款账户的余额情况，确保账户资金安全。
3. 公司财务部门应当定期对收款账户进行核账，确保账户余额和公司账务的一致性。
4. 财务人员应当保护收款账户信息安全，不得泄露给他人，确保公司财务安全。
四、发票管理1. 广告公司应当根据国家税收规定，开具规范的增值税普通发票，包括服务费用、广告费等。
2. 财务人员应当及时记录发票信息，确保公司开票信息准确无误。
3. 开具发票的内容应当与合同及实际业务一致，不得虚开发票，以免影响公司形象。
4. 所有发票必须经过财务审核后，方可寄出或交付客户。
五、欠款管理1. 公司应当建立完善的欠款管理制度，及时催缴逾期款项，确保公司资金周转正常。
2. 财务部门应当定期分析逾期款项情况，提出有效的催款措施和方案。
3. 对于长期拖欠不还的客户，公司应当采取法律手段追讨欠款。
4. 财务人员应当及时记录公司欠款追讨情况，保证公司权益不受损失。
六、审计监督1. 公司应当定期邀请独立审计机构对公司财务情况进行审计，确保财务报表的真实性和完整性。
2. 财务部门应当积极配合审计工作，提供相关资料和信息。
3. 对审计发现的问题和漏洞，公司应当及时整改并建立相应的预防措施。
4. 公司高层管理人员应当对审计结果进行认真分析，及时提出改进意见，确保公司的财务管理更加规范和透明。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
销售与收款管理制度(1)
销售与收款管理制度(1)销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，办理监控发出货色，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库办理岗位，负责存货的办理，负责审核销售发货单据是否齐全并办剃头货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款子的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
1不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售等重要资料，必须同代替身员办清交接手续，单位主管领导监视交接，并将移交手续通知办理本部、财务部有关人员备案。
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四、业务员收款守则
□账单分发
第一条财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30天时，扣该票金额20%的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40%的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60%的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80%的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、
付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收账款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵账，或抵交未付账款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。