xxx公司管理层调查问卷---总
XXXX公司管理层调查问卷
亲爱的同事：
您好！
管理靠智慧，
管理重激励，
管理靠团队，
管理谋变革，
管理须沟通，
管理要领导。
公司的发展需要靠管理者与全体员工的智慧，靠团队的力量，而作为凝聚集体智慧与力量的领导者，是否具备相应的职业化素质，是否认识到本身或本部门存在的问题，是否能够采取有效的管理手段，补足部门与自身的能力短板，保持与公司的发展相一致，推动公司与员工个人的进步，是一个值得认真思考的问题。
作为公司的一员，公司的发展与个人息息相关，如果仅仅是安于现状，不求进取，对于部门或公司出现的问题，漠不关心，不论是对于集体于人于已，都将毫无益处。
本调查问卷目的，在于了解各级管理者的优势与不足，以便于管理层找到差距，补齐短板，理顺各部门工作。同时，了解各部门的实际情况，关注员工的心声，争取为员工创造良好的发展环境，充分发挥各自的才能。
请将填好的问卷装入信封不具姓名，并封好。我们承诺：对您的回答严格保密，您的问卷只作为分析的依据，调查人员决不将问卷信息透露给任何部门和个人。
您提供的信息将为世纪城核心竞争力的培育和开发提供非常重要的贡献。
谢谢您的大力支持与合作！
注：题型均为选择题，请大家在所选答案上打“√”，如没有特别注明为多选，均为单选题。
第一部分对部门主管领导评价
一、关于价值观与信心
1、您对您所在的部门充满信心吗？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
2、您有信心或没有信心的主要原因来自于哪里？（多选，退选3项以下）
□A.主管领导的能力与影响力；□B.部门工作绩效的好坏；
□C.个人的工作能力；□D.主管领导的指导给对个人成长的促进与否；
□E.公司发展前景好坏与否；□F.薪酬及其他激励的促进；
□H.人际关系好坏的影响；
3、部门主管的管理思想与公司的管理理念相一致？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
4、对于部门工作，与部门领导的理念是一致的？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
5、如果与主管领导的意见不一致，您会如何选择？
□A.保留意见，服从领导；□B.向领导提出个人意见，领导如不采纳，服从领导；
□C.在职责及授权范围内按自己的思路行事；□D.不服从领导的指挥，按自己的思路；
□E.坚持自己是正确的，如得不到认可选择辞职；
6、是否出现与主管领导思想不一致，并对部门工作造成影响？
A.存在不一致，造成影响；
B.存在不一致，未造成影响；
C.一致，未造成影响；
7、主管领导经常就工作与员工进行沟通，统一工作思路与想法。
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
二、关于部门工作
8、主管领导对部门的工作有长远的布置，对下属的工作安排分工清晰合理？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
9、主管领导的管理思路比较清晰，熟悉整个部门的优势与不足，并有针对性的提出了对
策？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
10、部门工作绩效相比上一任领导（或上一年）有所提升？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
11、主管领导的哪些方面做的不足？（多选）
□A.部门管理思路不清，管理能力欠缺，不能提升部门的绩效及影响力；
□B.缺乏对下属的激励，管理方式单一粗暴，无法形成凝聚力；
□C.与下属的沟通较少，不了解员工，不关心员工，员工与领导思想不统一；
□D.管理者自身专业能力有限，对于下属的指导不足，对部门工作的胜任不足；
□E.管理者职业素养存在问题，存在不符合职业道德的行为；
□F.管理者对下属提供指导与培训较少，对员工成长不利；
□G.管理者不能给予或为员工争取合理的报酬；
□H.管理者不能勇于承担责任，出现问题倾向于推给员工；
□I.不能给予下属合理的评价，奖惩不公；
□J.管理者不能为员工的工作提供有效的支持；
□K.协调能力、影响力需要提升；
□L.以上情况都不存在；
□M.其他(请提出)__________________________________________；
12、部门工作计划与任务的安排与实施效果如何？
□A.工作安排不合理，实施效果差，常出现责任事故；
□B.工作安排合理，客观因素影响导致责任事故或绩效差；
□C.工作安排不当，对下属支持较少，出现问题无有效对策；
□D.工作安排合理，实施效果较好；
□E.工作计划与任务实施不力，无有效的措施，管理思路混乱；
□F．缺乏指导与激励，管理方式简单粗暴，不注重领导艺术；
三、部门主管领导的职业化素质
（一）对副总（总监级）的评价
13、部门副总或总监的领导力与管理能力如何？
□A.领导力及管理能力很强：有很强的影响力及人格魅力，能令公司经营层、管理层、本部门及跨部门员工信服。管理技能全面，前瞻性预见性强，可以胜任整个团队的管理及跨团队的合作与管理。
□B.领导力及管理能力强：有较强的影响力及职业素养，能令经营层、管理层、本部门员工信服。管理技能较强，可以胜任本部门团队的管理及与其他部门的配合与协助。
□C.领导力及管理能力一般：影响力及管理能力一般，基本能应付部门各项工作的正常运作。
□D.领导力及管理能力差：影响力较小，或只能单纯靠职权行使影响力，不能令人信服。
管理技能欠缺，无法胜任团队式的管理，与其他部门合作不佳。
14、部门副总或总监的管理风格是何种类型？
□A.不重视工作任务，不重视员工关系（贫乏型）；
□B.重视任务，不重视员工关系（任务型）；
□C.不重视工作任务，重视员工关系（关系型）；
□D.重视任务，重视员工关系（团队型）；
□E.对于工作任务与员工关系均较为重视，但重视度不足（中间型）；
15、部门副总或总监的管理风格是否符合部门工作的当前需要？
□A.符合；□B.不符合；
□C.部分符合，对不同的情境不同的员工，需要进行相应地调整；
□D.领导者不需要调整，员工应该适应领导；
16、部门副总或总监的职业道德倾向？
□A.以公司利益为重，顾全大局；
□B.以部门利益为重，经过引导适当的时候也能顾全大局;
□C.以个人利益为先，经过引导，也能顾及集体利益；
□D.完全以个人利益为重，存在损公肥私的行为；
□E.其他____________________;
17、部门副总或总监须加强哪些品质？（多选）
□A.责任感；□B.使命感；□C.敬业精神；□D.进取心；
□E.忠诚度；□F.廉洁奉公; □G.严于律己；□H.勇于承担；
□I.合作精神；□J.创新精神；□K.积极性；□L.工作热情；
□M.个人信用；□N.实事求是；□O.言行一致；□P.大公无私，品德端正；
□Q.诚实正直；□R.以上都不选。
19、部门副总或总监须加强哪些能力提升？（多选）
□A.战略管理能力; □B. 团队领导力; □C.组织协调能力; □D.沟通能力;
□E.计划执行力; □F.决策能力; □G.专业技术能力；□H影响能力;
□I.成本意识; □J.团队合作; □K.客户导向；□L.培养指导;
□M.创新能力；□N.积极主动；□O.学习领悟; □P.关注细节;
□Q.人际交往；□R.自控能力；□S.全局思维；□T.管理思维;
□U.策划能力；□V.其他____________
20、如果部门副总或总监和公司的发展方向与思路不一致，您认为领导应如何去做？
□A.换思想，保持与公司一致；□B.不换思想就换人；
□C.坚持自己的风格；□D.换不换，无关紧要；
21、部门工作中是否发生责任事故？部门领导的处理是否恰当？
□A.暂时没有发生责任事故；
□B.发生责任事故，处理得当公平，应对措施有效；
□C.发生责任事故，处理不当或不公，无有效应对措施；
□D.责任事故时有发生，处理不当，深层原因在于管理思路不清，定位不当；
□E.发生责任事故，因其他外部客观原因造成，非领导者管理问题，主管领导已尽最大努力；□F.责任事故时有发生，主管领导疏忽麻痹，不重视工作，不吸取教训，无管理措施造成；□G.责任事故的发生纯属偶然或不可抗力，主管领导已尽最大努力，措施得当，思路清晰。□H.其他__________________________________
22、部门副总或总监完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
（二）对经理级的评价
23、部门经理级主管领导的专业技术及能力如何？
□A.首席专家、总师级：业内权威，博大精深的知识和技能，前瞻性预见性强，可以指导整个专业系统和流程的运作和变革，能解决复杂、全局性的问题；
□B.专家级：专业领域内的可信赖的专家，精通本专业的知识和技能，对其他领域有相当程度的了解，能解决本专业领域内复杂的问题，并指导本专业内一个模块有效运行；
能独立解决本专业跨部门工作或统筹跨专业的工作；能够洞察和解决深层次的、重大的问题；
□C. 独当一面者:对本专业工作有全面了解，能够制订本专业工作流程，并对现有的流程和方法进行优化。能够独立的、成功的、熟练的完成本专业工作中的复杂工作并有效指导本专业领域中他人工作；在适当指导下，能够完成跨部门、跨领域工作；具备从事本专业工作的全面、良好的知识和技能，在主要领域内精通。
□D. 骨干,师级:对本专业工作有较为全面了解，能够对现有的流程和方法进行优化并解决复杂问题；能够在适当的指导下完成复杂或异常工作，能够独立的、熟练的完成本专业领域中的较为复杂工作并能指导他人工作；具备从事本专业工作的较为全面、良好的知识和技能，在主要领域内熟练。
□E. 有经验者，助理师级:具备在例行情况下多次独立从事本专业工作的经验；在适当的指导下能够运用现有的流程和方法独立解决一般问题；掌握基础的和必要的知识、技能，这种知识、技能集中于本专业中的一个领域。
□F.初做者，员级:尚不具备全面、独立从事本专业的经验；需要在指导和监督下利用现有的流程和方法解决问题；仅具备从事本专业工作所必须的部分基本知识。
24、您认为经理级主管领导的专业能力是否能满足其所在职位的要求？
□A.完全能够满足；□B.部分满足，但管理能力可以弥补不足；
□C.部分满足，但下属的优点不能有效利用；□D.不满足；
25、部门经理级主管领导的管理风格是何种类型？
□A.不重视工作任务，不重视员工关系（贫乏型）；
□B.重视任务，不重视员工关系（任务型）；
□C.不重视工作任务，重视员工关系（关系型）；
□D.重视任务，重视员工关系（团队型）；
□E.对于工作任务与员工关系均较为重视，但重视度不足（中间型）；
26、部门经理级主管领导的管理风格是否符合部门工作的当前需要？
□A.符合；□B.不符合；
□C.部分符合，对不同的情境不同的员工，需要进行相应地调整；
□D.领导者不需要调整，员工应该适应领导；
27、部门经理级主管领导的职业道德倾向？
□A.以公司利益为重，顾全大局；
□B.以部门利益为重，经过引导适当的时候也能顾全大局;
□C.以个人利益为先，经过引导，也能顾及集体利益；
□D.完全以个人利益为重，存在损公肥私的行为；
□E.其他____________________;
28、部门经理级主管领导须加强哪些品质？（多选）
□A.责任感；□B.使命感；□C.敬业精神；□D.进取心；
□E.忠诚度；□F.廉洁奉公; □G.严于律己；□H.勇于承担；
□I.合作精神；□J.创新精神；□K.积极性；□L.工作热情；
□M.个人信用；□N.实事求是；□O.言行一致；□P.大公无私，品德端正；
□Q.诚实正直；□R.以上都不选。
29、部门经理级主管领导须加强哪些能力提升？（多选）
□A.战略管理能力; □B. 团队领导力; □C.组织协调能力; □D.沟通能力;
□E.计划执行力; □F.决策能力; □G.专业技术能力；□H影响能力;
□I.成本意识; □J.团队合作; □K.客户导向；□L.培养指导;
□M.创新能力；□N.积极主动；□O.学习领悟; □P.关注细节;
□Q.人际交往；□R.自控能力；□S.全局思维；□T.管理思维;
□U.策划能力；□V.其他____________
30、如果部门经理级主管领导和公司的发展方向与思路不一致，您认为领导应如何去做？
□A.换思想，保持与公司一致；□B.不换思想就换人；
□C.坚持自己的风格；□D.换不换，无关紧要；
31、部门工作中是否发生责任事故？部门经理级主管领导的处理是否恰当？
□A.暂时没有发生责任事故；
□B.发生责任事故，处理得当公平，应对措施有效；
□C.发生责任事故，处理不当或不公，无有效应对措施；
□D.责任事故时有发生，处理不当，深层原因在于管理思路不清，定位不当；
□E.发生责任事故，因其他外部客观原因造成，非领导者管理问题，主管领导已尽最大努力；□F.责任事故时有发生，主管领导疏忽麻痹，不重视工作，不吸取教训，无管理措施造成；□G.责任事故的发生纯属偶然或不可抗力，主管领导已尽最大努力，措施得当，思路清晰。□H.其他__________________________________
32、部门经理级主管领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
第二部分对其他部门工作及主管领导的评价
（一）、人力企管中心
1、管理配合的怎么样？
□A.非常好；□B.好;□C.基本配合；
□D.配合较差；□E.不配合；□F.对着干；
2、管理思路是否清晰？
□A.非常清晰；□B.清晰；□C.不太清晰；□D.比较混乱；□E.很混乱，理不清；
3、部门管理是否混乱？
□A.很规范；□B.比较规范；□C.部分不规范；□D.管理混乱；
4、凝聚力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
5、该部门领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
（二）、规划设计部
1、管理配合的怎么样？
□A.非常好；□B.好;□C.基本配合；
□D.配合较差；□E.不配合；□F.对着干；
2、管理思路是否清晰？
□A.非常清晰；□B.清晰；□C.不太清晰；□D.比较混乱；□E.很混乱，理不清；
3、部门管理是否混乱？
□A.很规范；□B.比较规范；□C.部分不规范；□D.管理混乱；
4、凝聚力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
5、该部门领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
（三）、工程管理部
1、管理配合的怎么样？
□A.非常好；□B.好;□C.基本配合；
□D.配合较差；□E.不配合；□F.对着干；
2、管理思路是否清晰？
□A.非常清晰；□B.清晰；□C.不太清晰；□D.比较混乱；□E.很混乱，理不清；
3、部门管理是否混乱？
□A.很规范；□B.比较规范；□C.部分不规范；□D.管理混乱；
4、凝聚力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
5、该部门领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
（四）、开发管理部
1、管理配合的怎么样？
□A.非常好；□B.好;□C.基本配合；
□D.配合较差；□E.不配合；□F.对着干；
2、管理思路是否清晰？
□A.非常清晰；□B.清晰；□C.不太清晰；□D.比较混乱；□E.很混乱，理不清；
3、部门管理是否混乱？
□A.很规范；□B.比较规范；□C.部分不规范；□D.管理混乱；
4、凝聚力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
5、该部门领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
（五）、成本管理部
1、管理配合的怎么样？
□A.非常好；□B.好;□C.基本配合；
□D.配合较差；□E.不配合；□F.对着干；
2、管理思路是否清晰？
□A.非常清晰；□B.清晰；□C.不太清晰；□D.比较混乱；□E.很混乱，理不清；
3、部门管理是否混乱？
□A.很规范；□B.比较规范；□C.部分不规范；□D.管理混乱；
4、凝聚力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
5、该部门领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发
展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
（六）、营销管理中心
1、管理配合的怎么样？
□A.非常好；□B.好;□C.基本配合；
□D.配合较差；□E.不配合；□F.对着干；
2、管理思路是否清晰？
□A.非常清晰；□B.清晰；□C.不太清晰；□D.比较混乱；□E.很混乱，理不清；
3、部门管理是否混乱？
□A.很规范；□B.比较规范；□C.部分不规范；□D.管理混乱；
4、凝聚力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
5、该部门领导完全能胜任目前的本职工作，能满足与推动部门绩效的提升与公司未来的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
第三部分对公司核心经营层（总监副总以上）的评价
1、核心经营层对本部门各项工作高度支持、关注、重视？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
2、核心经营层领导对于涉及本部门工作的处理公平公正，足以服众，以公司的发展为先，有利于部门能力的提高，有利于个人的发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
3、核心经营层领导应完善哪些方面？（多选）
□A.规范各部门制度流程；
□B.考察部门主管领导的能力状况，打造高素质团队，补足能力短板。
□C.给予各部门工作充分的支持与关注。
□D.多与员工沟通，了解实际情况；
□E.创造公平合理的环境，给员工充分发挥才能的舞台；
□E.统一思想和认识；
□F．实事求是地面对存在的问题，客观公正的处理问题，以公司发展为重；
□G.关注公司的长远发展，采取有效对策；
□H.注重革新，坚持管理提升的思想不动摇；
□I.坚持战略管理，关注公司发展的重大问题；
□J.挖掘能力短板，打造核心能力与核心竞争力；
□K.其他_______________________________
4、核心经营层对公司发展战略、发展方向的指引及对应的管理措施是否到位？
□A.对战略及发展方向思路清晰，能指引公司的经营与发展，配套的管理措施到位。
□B.对战略及发展方向思路清楚，但对整个团队的指导不到位，配套的管理措施不够完善，基本能保证目前的经营运作。
□C.对战略及发展方向的思路不清，无有效的应对措施，配套的管理措施跟不上，目前的经营运作只是疲于应付，如不加以提升，将出现危机。
□D.对战略及发展方向思路混乱，不能指引公司的发展，配套管理措施跟不上，经营每况日下。
□E.对战略及发展方向思路清楚，但由于客观条件及宏观因素的影响，目前在管理上，只能尽力推进，逐步完善，朝着正确的方向发展。
5、核心经营层所领导的整个管理团队的凝聚力、向心力如何？
□A.很强；□B.比较强；□C.基本正常；□D.人心不稳；□E.人心涣散不可救药；
6、目前整个组织架构、管理控模式能够适应当前的形势及未来发展的需要，运作效率较高，能推动企业经营的提升。
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
7、核心经营层与管理层之间的沟通比较顺畅，思想及价值观保持一致？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
8、核心经营层的管理风格是何种类型？
□A.不重视工作任务，不重视员工关系（贫乏型）；
□B.重视任务，不重视员工关系（任务型）；
□C.不重视工作任务，重视员工关系（关系型）；
□D.重视任务，重视员工关系（团队型）；
□E.对于工作任务与员工关系均较为重视，但重视度不足（中间型）；
9、核心经营层的管理风格是否符合公司管理的当前需要？
□A.符合；□B.不符合；
□C.部分符合，对不同的情境不同的员工，需要进行相应地调整；
□D.领导者不需要调整，员工应该适应领导；
10、核心经营层对管理层的工作能提供有效的指导与支持？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
11、核心经营层对管理层的奖惩措施有效，能够提升管理效率？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
12、核心经营层重视管理变革对企业发展的重要性，并努力支持管理变革与提升？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
13、核心经营层完全能够正确指引公司的发展方向，有能力带领整个管理团队，努力实现公司的经营目标，并能推动公司未来的可持续发展？
□A.非常同意；□B.同意；□C.既不同意也不反对；
□D.不同意；□E.非常不同意；
公司财务管理制度汇编
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
公司财务管理制度范本
公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
小企业财务管理制度范本
小企业财务管理制度 财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
招聘管理制度
湖北某某科技有限公司招聘管理制度 2016年9月
目录 第一章湖北某某科技有限公司员工招聘管理体系 (2) 一、招聘组织建设与管控方法 (2) 二、招聘计划体系 (5) 三、招聘评估体系 (8) 第二章招聘活动实施 (9) 一、外部招聘 (9) 二、内部聘用 (15) （一）内部招聘： (15) （二）内部竞聘： (16) 三、离职管理 (22)
第一章湖北某某科技有限公司员工招聘管理体系一、招聘组织建设与管控方法 （一）总则 1、目的：规范湖北某某科技有限公司员工招聘管理流程，满足持续发展对各类人才的需要，建立健全人才选用机制。 2、原则：招聘应严格遵循方案规定，坚持公开、公平、公证、择优录用、内部培养优先的原则。 3、适用范围：湖北某某科技有限公司全体人员的招聘均参照本制度。 4、招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是公司内部面向员工进行的招聘；外部招聘是通过人才市场、网络招聘、员工介绍、招聘广告等对公司员工以外人员进行的招聘活动。 （二）组织职责 1、公司招聘管理工作的归口部门是人力资源部。 2、人力资源部负责组织公司的招聘工作，各相关部门按招聘工作计划和工作流程参与招聘工作。 3、招聘过程中，由人力资源部招聘管理负责人和用人部门组成联合招聘小组。
招聘专员用人部门 招聘小组组长 面试官 联合招聘小组结构 4、招聘管理中，人力资源部的主要职责： （1）负责制定公司年度人力资源规划； （2）负责核定各中心、部门年度人员需求计划； （3）负责制定年度、月度人员招聘计划； （4）负责整合、维护招聘渠道与资源； （5）负责招聘过程的组织实施； （6）负责联系人才市场、招聘广告媒体等招聘信息平台； （7）负责人员的简历收集及初次筛选； （8）负责联系、通知应聘人员进行初试复试和录用； （9）负责组织、通知用人部门、公司领导等进行不同层级的面试； （10）负责应聘人员的身份证、学历证、职业技能证、健康证的收集和审核； （11）负责建立员工聘用管理档案； （12）负责对招聘过程、结果进行效果评估和改进。 5、用人部门主要职责： （1）负责编制中心、部门年度人力资源需求计划； （2）负责根据本部门实际情况，向人力资源部提出用人需求； （3）根据人力资源部的招聘安排，参与人员招聘活动； （4）根据人力资源部面试通知进行本部门所需招聘人员的面试； （5）根据招聘人员面试情况做出综合评价及录用与否的建议； （6）负责对试用员工试用期内业务指导、跟踪及业务考核。
集团公司财务管理制度流程大全
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月
目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40
第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79
企业财务管理制度范本
企业财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、
贸易公司财务管理制度流程18
欢迎阅读贸易公司财务管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 贸易公司财务管理制度 贸易公司财务管理制度总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》, 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。 3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。 4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 六、支出审批制度
某软件公司财务预算管理制度汇编
某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会
为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准； 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议； 在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；
企业财务管理制度范本新通用版
企业财务管理制度范本新通用版 New general version of enterprise financial management syste m model
企业财务管理制度范本新通用版 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管 理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公 司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原 始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定 和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经
公司人员招聘管理制度
公司人员招聘申请制度1.目的： 高效、规范地进行各部门之间的工作协调，进一步规范公司人力资源制度管理，使公司招聘工作更加制度化，规范化； 为确保公司各部门在人员紧缺，需增聘人员时能够及时、快速得到相应人员的补给； 人力资源部招聘目标明确化； 2.原则： 规范公司管理，提高工作效率； 适时合理选聘人才，高效务实； 3.适用范围： 某某公司所有部门； 4. 招聘申请程序： 应工作需要，要求增加人员的部门，由部门负责人提出申请； 申请人填写“某某招聘申请单”（见附表），先由各部门领导审核，领导必须对该部门工作量、成本核算、发展规划等各方面进行综合考察，最后填写领导意见。 然后提交给人力资源部； 人力资源部送交给总经理审批 总经理审批后，由人力资源部根据申请单情况进行招聘； 4.招聘申请流程 流程示意图： 不同意 同意
编号：Array说明：此表由用人部门填写，相关领导审批后，由热闹里资源部统一组织招聘。 人力资源部招聘的流程（基层员工） 一、申请 1.用人部门提出申请，由申请人填写《某某公司招聘申请单》。 2.用人部门把申请单交由人力资源部调查、审核。
3.最后由人力资源部交由总经理批准。 二、招聘 内部招聘 公司员工推荐、申请?。 （??改善员工的情绪，招聘成本低；但是内部来源如处理不当，容易引起各种纠纷）外部招聘 1.人力资源部制定招聘的计划（明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预 算）。 2.人力资源部根据计划，制定和发放招聘信息，招聘信息一般投在公司网站、各大 人才网、报纸（潇湘晨报周三版和长沙晚报）、各大人才报、学校。 3.收集、整理、筛选应聘者的资料（招牌会、e-mail、上门应聘者、职业介绍所、 学校）。 4.人力资源部统一安排、组织初试。 5.由人力资源部部长、用人部门领导组成的专家组进行深入的复试。 三、试用 1.复试通过者通知其试用。 2.新员工的导向性的培训。 3.使用期（三个月）。 四、录用 1.各用人部门意见。 2.人力资源部意见。 3.总经理批准。 4.人力资源部下达录用的通知。 实习协议书 甲方： 乙方：_______________学校实习生_________ 双方经协商，一致同意签订本协议：
正规公司财务管理制度汇编范文
正规公司财务管理制度汇编范文1 财务管理制度范本 第一章总则 笫一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （?二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 笫三条公司财务部山财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
笫四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 笫二章财务工作岗位职责 笫五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； （五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度： （六）承办公司领导交办的其他工作。 笫六条会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐LI清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
商贸公司财务管理制度范本完整篇.doc
商贸公司财务管理制度范本1 商贸公司财务管理制度范本 一.资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。 2、银行存款管理 2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。 2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务
需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。 2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。 2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。 2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。 （2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。 （3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。 （4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理
企业财务管理制度总则
考试学资学习网押题 一、为了保障企业资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。 财务管理的结构体系和职责权限 五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。 六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理 七、本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理； 八、资金、管理应遵循的原则； 1. 取之合法，使用合规； 2. 开源节流，讲求效益； 3. 内部牵制，防范风险； 4. 管理有序，责任到人； 九、资金筹集： 1. 公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等； 2. 资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假； 3. 借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要， 有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成 本。 十、现金及现金等价物管理 1. 内部牵制 （1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管； （2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐； ）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则 2. 财经纪律
某知名公司招聘管理制度
招聘管理制度 第一章总则 第一条为规范公司招聘程序和操作标准，成功地选拔和录用公司所需人才，实现所招人员与待聘岗位的有效匹配，建立健全人才成长梯队，特制定本 制度。 第二条本制度适合结行所有组成单位。 第二章招聘管理规则 第三条结行坚持适才适用、严进宽出的用人原则。 第四条公司总部人力资源部门是招聘活动的管理部门，制定招聘管理工作流程，指导、监督各地行政人事工作人员执行招聘政策，规范招聘行为。 各地行政人事工作人员严格按照制度及流程办事，参与招聘工作，收集 汇总招聘相关信息，及时反馈招聘过程中出现问题。 第五条招聘活动由三个部门共同完成：高级管理层，用人部门，人力资源部门。 具体分工：分层，计划外内的不同对待 1、高级管理层：负责招聘的总体政策；审核年度招聘计划、利用层次 来修改临时招聘计划（《人员需求申报表》）、《应聘评估表》；审核招聘 预算；评价招聘效果，负责高层管理者复试、评估工作。 2、用人部门：负责制定部门年度招聘计划；根据人员需求提供《职位 说明书》、填报《人员需求申报表》；部门经理、技术专家参加本部门筛 选、面试、笔试、评审工作；安排新员工工作；负责试用期考核、新员 工技能评定。
3、人力资源部门：负责制定公司年度招聘计划，推进实施计划过程； 建立人才库；制作招聘活动相关表格及流程；审查年度招聘计划、临时 招聘计划（《人员需求申报表》）；培训面试官；负责具体招聘工作；办 理录用相关事宜，确定劳动关系；试用期培训与考核；总结评价招聘效 果。 第三章招聘流程控制 第六条招聘管理包括招聘计划制定、招聘前期准备、面试、录用、转正五个重要过程。招聘计划包括年度招聘计划与临时招聘计划。 第七条招聘计划制定及审批流程 1、年度招聘计划制定及审批流程 每年11月中旬，人力资源部门通过对下一年度公司业务延伸范围的预 测、本年度人员流失情况及内部人才库补给状况分析，确定人力资源供 给能力，同时向各部门征集下一年度招聘岗位信息，根据各部门上报情 况并结合部门人岗匹配现状进行招聘需求分析，以供给与需求比例为基 础，制定下一年度招聘计划。 招聘计划经总公司分管负责人、总裁批准后生效，由人力资源部门下发 各部门作为常规招聘法规性文件。经签批的拟招人数为下一年度扩编人 数，人力资源根据拟招人数有序地组织招聘和人才储备活动，未列入扩 编计划人数为临时招聘。 2、临时招聘计划审批流程 当部门出现岗位空缺时，部门需要编制临时招聘计划（《人员需求申报 表》），连同空缺岗位的《职位说明书》报人力资源部门，人力资源部门
集团公司财务管理制度汇编
集团有限公司财务管理制度汇编 二〇一三年十月
目录 集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38
附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75
公司财务管理制度最新范本
公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金与财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制与执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核与控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同与采购合同的评审工作。 8、及时核算与上缴各种税金。 9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其她工作,完成领导布置的其她任务。 12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。
二、借款与各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准: 1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。 2、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。 4、其她临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 7、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。 三、日常费用报销:
小企业财务管理制度参考
小企业财务管理制度 第一章总则 1.1 为建立现代化公司制度，建立健全公司财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司财务通则》、《公司会计制度》等，特制定本财务管理制度。 1.2 本管理制度适用于***********有限公司。 各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员的管理、会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与相关部门的对账工作，建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2 财务部岗位设置暂时为：出纳、材料成本核算会计、综合总帐会计 第三章流动资产的管理 3.1 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 3.2 现金管理 3.2.1 现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行本部门领导审核、财务部复核、总经理签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。 3.2.2 出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是正规发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
公司人员招聘管理制度
公司人员招聘管理制度 1.目的： 1.1高效、规范地进行各部门之间的工作和谐，进一步规范公司人力资源制度治理，使 公司聘请工作更加制度化，规范化； 1.2为确保公司各部门在人员紧缺，需增聘人员时能够及时、快速得到相应人员的补给； 1.3人力资源部聘请目标明确化； 2.原则： 2.1规范公司治理，提高工作效率； 2.2 适时合理选聘人才，高效务实； 3.适用范畴： 3.1某某公司所有部门； 4. 聘请申请程序： 4.1应工作需要，要求增加人员的部门，由部门负责人提出申请； 4.2申请人填写“某某聘请申请单”（见附表），先由各部门领导审核，领导必须对该部门 工作量、成本核算、进展规划等各方面进行综合考察，最后填写领导意见。然后提交给人力资源部； 4.3人力资源部送交给总经理审批
某某公司聘请申请单 编号： 说明：此表由用人部门填写，相关领导审批后，由喧闹里资源部统一组织聘请。
人力资源部聘请的流程（基层职员） 一、申请 1.用人部门提出申请，由申请人填写《某某公司聘请申请单》。 2.用人部门把申请单交由人力资源部调查、审核。 3.最后由人力资源部交由总经理批准。 二、聘请 内部聘请 公司职员举荐、申请。 （改善职员的情绪，聘请成本低；然而内部来源如处理不当，容易引起各种纠纷） 外部聘请 1.人力资源部制定聘请的打算（明确聘请的时刻、渠道、任职资格、 人数及成本预算）。 2.人力资源部依照打算，制定和发放聘请信息，聘请信息一样投在 公司网站、各大人才网、报纸（潇湘晨报周三版和长沙晚报）、各大人才报、学校。 3.收集、整理、选择应聘者的资料（招牌会、e-mail、上门应聘者、 职业介绍所、学校）。 4.人力资源部统一安排、组织初试。 5.由人力资源部部长、用人部门领导组成的专家组进行深入的复试。 三、试用 1.复试通过者通知其试用。 2.新职员的导向性的培训。 3.使用期（三个月）。
公司财务部门管理制度汇编
×××××有限责任公司 财务管理制度 一、采购报销制度 1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购，应提前一星期报送采购计划，由办公室汇总，总经理审批，报财务部安排资金。 2、采购物品必须执行入库、领用手续，采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销。 3、采购物品进仓后须在一周报销。 4、采购物资要求开具有效税务发票，对量大的采购，除合同约定（如：降低价格或其他特殊情况）开收据外，一律要取得有效税务发票。 二、货币资金管理制度 货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律，保证货币资金的正常运用和周转，保障货币资金的安全。 1、资金管理与核算 （1）根据现金管理制度，限制现金使用围，规定如下： a、支付职工工资、补贴、零星劳务报酬、支付差旅费、奖金、等； b、往外地采购零星物资等特殊情况，需经总经理批准方可支付现金； c、单次、单项付款金额低于1000元的零星采购及费用。 d、其他确实无法实现银行转帐支付的款项，但需报经总经理审批。 f、上述围以外的往来，一律通过银行转帐结算。 （2）为保证现金合理使用，财务科应遵守银行核定的库存现金限额制度，多余现金收入应及时解交银行，确定最佳现金持有量。 （3）支付现金的会计凭证必须要有会计主管及部门（分管领导）人员签章和总经理批准。 （4）未经审批的一切单据和借条都不能抵冲库存现金。 （5）出纳人员和备用金使用人必须接受银行会计主管人员定期进行清点库存现金，做到帐现相符。 （6）凡在外采购的物资应向银行办理汇款或由供货单位向本公司办理银行结算，不能以现金支付。（特殊情况需总经理批准） （7）财务部在收付现金时，要严格核对现金收付凭证和原始凭证是否相符，如有发现原始凭证涂改、伪造、应拒绝收付，并将单据予以扣留及时报告总经理。 （8）核定的备用金最高限额不得超过10000元，在一般情况下，月终应全部收回，当月必须冲销，次月重新核定。备用金使用人不得挪用侵占公款。 2、使用银行转帐支票得核定 （1）银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。