每周现金会计工作流程
现金会计工作流程
（注：所提供的关于会计对账务处理，计算，核算，流程来基于前辈大佬们在常年工作经验中积累的一些方法或方式，本内容仅供参考）现金会计工作流程（现金会计工作流程一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——将收据第②联（或发票联）给交款人——凭记账联登记现金流水账一一T登记票据传递登记本——将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致 ---- 检查并督促领款人签名——据记账凭证金额付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章---- 登记现金流水账----- 将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——登记现金流水账 ------------ 登记票据传递登记本----- 将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——安全妥善保管现金、准确支付现金 ---- 及时盘点现金----- 下午3: 30视库存现金余额送存银行注: (1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
现金出纳的工作流程
现金出纳的工作流程现金出纳是负责管理公司现金流的重要岗位，他们需要确保公司的现金收支记录准确无误，保证公司的资金安全和流动性。
下面将介绍现金出纳的工作流程，以及他们在日常工作中需要注意的事项。
1. 收到现金。
当公司收到现金时，现金出纳需要及时记录下来。
通常情况下，现金会以现金、支票、汇票等形式收到。
现金出纳需要核对收到的现金数量，确保与收据或账单上的金额一致。
同时，他们还需要记录下付款人的信息，包括姓名、联系方式等。
2. 存入银行。
收到现金后，现金出纳需要将现金存入公司指定的银行账户中。
在存款前，他们需要仔细清点现金，确保金额无误。
在存款时，现金出纳需要填写存款单，并在存款单上注明存款金额、日期等信息。
存款完成后，他们需要保留好存款单据，作为日后核对的凭证。
3. 发放现金。
在公司需要支付现金时，现金出纳需要按照公司的支付政策和程序进行操作。
通常情况下，他们会根据付款申请单或支票等支付凭证，从公司的银行账户中划出相应金额的现金。
在发放现金时，现金出纳需要核对支付凭证上的信息，确保支付的准确性和合法性。
4. 记账核对。
现金出纳需要及时将公司的现金收支记录在账簿中。
他们需要按照公司的会计政策和程序，将每一笔现金收支进行详细的记账，包括收入、支出、存款、取款等。
同时，他们还需要定期对账，核对公司账户余额和实际现金数量，确保账目的准确性。
5. 现金盘点。
定期进行现金盘点是现金出纳工作中非常重要的一环。
现金出纳需要按照公司的规定，定期对公司现金进行盘点，核对现金数量和账簿记录是否一致。
盘点完成后，他们需要填写盘点报告，并上报给财务主管或相关领导。
6. 现金管理。
除了日常的现金收付工作外，现金出纳还需要负责公司现金管理工作。
这包括对公司现金流的监控、预测和规划，确保公司有足够的现金流动性。
同时，他们还需要与银行、财务部门等部门进行协调和沟通，保证公司现金管理工作的顺利进行。
7. 风险控制。
现金出纳需要时刻关注现金管理中的风险，包括现金丢失、盗窃、误差等。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程
出纳是企业财务部门中非常重要的一环，其工作内容涉及到资金管理、账务核对、报表编制等方面。
下面将详细介绍出纳的日常工作流程。
首先，出纳需要每天对公司的现金流进行核对和管理。
他需要清点每日的现金收支情况，确保账目清晰准确。
同时，出纳还需要对公司的银行存款进行管理，及时办理资金存取业务，确保公司的资金安全和流动性。
其次，出纳需要负责公司的日常支付工作。
这包括对各类费用、账单的审核核对，以及及时、准确地进行支付。
出纳还需要及时记录和归档所有的付款凭证和相关文件，以备日后查阅和审计。
另外，出纳还需要负责公司的收款工作。
他需要及时记录和核对客户的付款信息，确保收款的准确性和及时性。
在收到客户付款后，出纳需要及时入账，并及时通知相关部门进行跟进。
此外，出纳还需要定期编制公司的财务报表。
他需要根据公司的财务数据，编制资产负债表、利润表等各类报表，以供公司领导和相关部门进行决策和分析。
最后，出纳需要与公司的财务主管和其他部门保持良好的沟通和协作。
他需要及时向财务主管汇报工作进展和问题，协助其他部门解决资金和账务方面的问题，确保公司的财务工作顺利进行。
总的来说，出纳的日常工作流程主要包括现金管理、支付和收款、报表编制以及与其他部门的协作。
出纳需要高度的责任心和细致的工作态度，确保公司的资金安全和财务工作的顺利进行。
希望以上内容能够对出纳的日常工作流程有所帮助。
出纳一周工作计划范文5篇
出纳一周工作计划范文5篇篇1一、工作目标本周出纳工作的主要目标是确保公司财务流程的顺畅进行，提高资金运作效率，同时加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的全面发展。
二、资金管理1. 日常资金收付：及时、准确地完成日常资金收付工作，确保每笔款项的来源和去向清晰明了。
2. 银行账户管理：定期检查公司银行账户余额，确保账户资金的安全和合理使用。
3. 资金调度与安排：根据公司的经营情况和资金需求，合理调度和安排资金，提高资金运作效率。
三、报销审核1. 报销单据审核：严格按照公司报销制度，对报销单据进行认真审核，确保单据的真实性和准确性。
2. 预算内费用控制：在预算内合理安排费用，严格控制预算外费用，确保公司成本效益的最大化。
3. 报销支付及时性：提高报销支付的及时性，减少员工垫付资金的压力，提高员工满意度。
四、财务报表编制1. 日常账务处理：及时、准确地处理日常账务，确保账目的清晰和准确。
2. 财务报表编制：按照公司财务制度，编制各类财务报表，为公司决策提供准确的数据支持。
3. 财务分析报告：定期进行财务分析，形成财务分析报告，为公司提供有价值的财务信息。
五、税务管理1. 纳税申报：按时完成各项税种的申报工作，确保纳税的合规性和准确性。
2. 税务筹划：根据国家税收政策，合理进行税务筹划，降低公司税负。
3. 发票管理：加强发票的管理和核对工作，确保发票的真实性和合法性。
六、固定资产管理1. 固定资产盘点：定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的账实相符。
2. 折旧计提：按时计提固定资产折旧，确保固定资产净值的准确计算。
3. 维修保养：协助相关部门制定固定资产维修保养计划，延长资产使用寿命。
七、其他工作1. 配合审计：积极配合公司内部审计和外部审计工作，提供必要的财务资料和数据。
2. 学习与培训：加强学习新知识，提高业务技能，为公司培养后备力量。
3. 团队协作：积极参与团队活动，加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的全面发展。
2024中学现金会计工作职责
2024中学现金会计工作职责
2024年中学现金会计的工作职责可能包括：
1. 收款和付款：负责接收学校内部和外部的现金收入，并安全妥善地储存和登记。
同时，将学校的支出进行支付，包括工资、采购、服务费用等。
2. 记账和核对：维护学校的现金账户，准确记录每笔现金收入和支出的信息，并与相关票据或凭证核对，确保账目的准确性。
3. 编制报表：根据学校的财务需求，编制现金流量表、现金资金报表以及其他相关报表，提供给学校管理层和相关方便查看和评估。
4. 银行业务：与学校的银行合作，处理与现金相关的银行业务，如存款、取款、账户调整等。
5. 盘点和审核：定期进行现金盘点，确保账面现金与实际现金的一致性。
同时，审核与现金相关的各类文件、单据和凭证，保证合规性和法律性。
6. 咨询和协助：为学校管理层和其他部门提供关于现金流动和财务方面的咨询和协助，协助制定财务管理规划和策略。
7. 风险管理：对现金管理过程中的风险进行识别和管理，确保学校资金安全，并提出相应的改进建议。
8. 与其他部门合作：与学校的其他部门紧密合作，协调和沟通相关的财务事务，确保学校财务运作的顺畅和有效。
此外，未来的会计工作还可能受到数字化、自动化技术的影响，需要不断学习和适应新的工具和方法。
会计与出纳的工作流程
会计及出纳的工作流程（一）：往来帐操作流程一：确认无误的款项挂账；二：定期电话催收及上门送催款涵相结合；三：定期核对总账及明细账金额；四：对收回的金额及明细帐核对并添加附件，保证其准确性及合理性。
（二）：现金操作规定及流程一）规定：1、现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
2、财务部门的出纳职能具有垄断性。
除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或及其他单位办理结算业务。
3、出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。
4、现金收讫无误后，要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。
5、对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性及合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。
6、办理现金付款时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性及正确性，审查是否符合公司规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。
7、出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。
8、支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时处理有关账务9、不准以白条抵充库存现金。
现金收支要做到日清月结，不得跨期、跨月处理账务。
10、每天收入的现金，应及时足额送存银行，不得坐支11、任何部门和个人，都不得以任何理由公款私借，个人因公借款，需经领导审批后办理。
12、出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部领导指定专人代办有关业务，不得私自委托。
13、非现金出纳代收现金时，要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续，“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。
14、严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。
15、因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和公司负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回。
出纳现金工作流程
出纳工作流程一、现金收付业务（一）现金收入1、银行提取现金：出纳根据当天实际付款业务需要，经财务总监批准，前往银行填制现金支票提取现金，提现必须由车辆随行，必要时由办公室派人陪同。
2、收到客户或其他相关人员交来现金：出纳凭收款依据收取现金，款项收取后开出收款凭证，内容包括：收到款项来源、日期、人民币大小写金额、备注（注明业务类型：货款、罚款、退款、押金、废品），出纳签字并加盖财务章。
将收据按联次分别转交。
收到销货款后，应审核销货发票、销货单的一致性，是否有经办人签字及总经理签订的价格。
（二）现金支出出纳付款时，先审核领款人填制的领款凭证，款项用途、金额及是否有经办人、财务科长、部门经理、总经理签字。
（总经理出差的需在单据注明电话已请示，注明请示人及请示时间，总经理回公司后现金核算人员补签字）。
项目齐全后方可办理付款。
1、费用报销出纳审核费用单据、发票签字是否齐全、发票金额真实、内容完整、有无涂改、是否过期、辨别发票真伪。
差旅费：审核发票日期与出差人员在办公室备案考勤日期是否一致，出差人员所报车票与往返行程是否一致，实际出差天数与所乘交通工具出发时间到返回时间是否相符。
多人同时出差的必须指定专人报销费用，避免重报发生。
办公费、招待费：审核有无非生产性物质购买小组的计划签字，招待费是否按规定就餐。
2、原料、物料、土建、设备、工资等支付（一般不通过现金支付，特殊情况现金支付的）原料、物料：审核计量通知单、商品验收单、购进发票一致性，计量通知单是否有经办人签字及总经理签订的价格。
土建、设备：审核工程计划总经理、财务总监、工程负责人、经办人签字是否齐全，与会计帐未付工程款的余额是否一致，对照工程合同金额是否相符，是否存在工程质量纠纷，无误后根据领导人批示付款。
工资：审核领款人与工资表上姓名是否一致，确认公司是否有其人，领款人在工资表上签字后方可付款。
3、个人借款出纳审核借条内容真实、准确、完整后付款。
个人借款于业务结束后或出差返回后 5 日内报销。
出纳日常工作内容及流程
出纳日常工作内容及流程出纳工作内容及流程：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
(2)现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
(3)把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。
(4)公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
(5)大、小金额是否相符。
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财务部
销售部
输入： 1、当前现金流动预测 2、银行帐户信息 3、现金收入信息 4、应收帐款和应付帐款报告 5、应付计税划金
管理系统部 人力资源部
总经理
客户
输出： 1、未来 7/30 天现金 流动滚动预
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每周现金会计
以每日现金制为基础，进行 30 天滚动预测管理。
步骤：
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、
MEASURES： 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。
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版本：1
编号：6.
1、
地点：无
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