收据管理制度
收据管理制度大全
收据管理制度大全第一章总则第一条为规范公司的收据管理工作，保障公司的资金安全，防范风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的收据管理工作。
第三条公司的收据包括但不限于：收款收据、付款收据、退款收据等。
第四条收据管理工作应当遵循依法、规范、安全、高效的原则。
第五条公司应当建立健全收据管理制度，明确收据的领用、使用、归档、审批等程序。
第二章收据的领用第六条公司下设专门的收据领用部门，负责统一管理收据。
第七条收据领用应当经过书面申请，经主管领导审批后方可领用。
第八条领用人员应当认真核对领用的收据数量和种类，如有发现问题应当及时向领用部门反馴。
第九条领用收据应当在领用部门指定的时间内领取，并应当妥善保管。
第十条领用收据的人员不得擅自私自领用，不得将收据转借他人。
第十一条领用收据的人员应当按照领用部门的规定使用收据，不得随意更改、涂抹收据内容。
第三章收据的使用第十二条收据使用人员应当严格按照相应的业务流程进行收款、付款、退款等操作。
第十三条收据使用人员应当认真填写收据，确保收据上的内容真实、完整、准确。
第十四条收据使用期间如有疑问应当及时向领用部门或财务部门进行咨询。
第十五条收据使用人员不得私自将公司收据用于个人或其他用途。
第十六条收据使用期间如有损坏、遗失应当及时向领用部门报告，履行相应的手续。
第四章收据的归档第十七条公司应当建立健全收据归档制度，确保收据的安全、完整性。
第十八条收据使用完毕后应当及时进行归档，并按照业务类型、时间顺序进行分类存放。
第十九条归档的收据应当加盖公司公章、业务部门章，并按照规定保留备案。
第二十条归档的收据应当按照规定的时间进行定期清点、审核，确保收据的完整性。
第五章收据的审批第二十一条公司应当建立健全收据审批制度，确保收据的真实性、合规性。
第二十二条各部门在使用收据时，应当按照规定的审批流程进行申请、审核、批准。
第二十三条收据审批人员应当认真审核收据上的内容，确保符合公司规定的标准。
行政单位收据管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位财务管理，规范收据管理，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本行政单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有涉及收据管理的业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行收据管理。
（二）真实性原则：收据内容真实、准确，不得弄虚作假。
（三）安全性原则：确保收据安全，防止丢失、损毁和被盗。
（四）高效性原则：简化收据管理流程，提高工作效率。
第二章管理职责第四条行政单位财务部门负责收据的采购、领用、保管、核销等管理工作。
第五条行政单位各科室、部门按照职责分工，负责本部门收据的使用、保管和核销。
第六条行政单位负责人对本单位收据管理工作负总责。
第三章收据管理第七条收据的采购（一）财务部门根据实际需要，提出收据采购计划，经单位负责人审批后，统一采购。
（二）采购的收据必须符合国家规定，质量合格，价格合理。
第八条收据的领用（一）各科室、部门需领用收据时，应填写《收据领用单》，经部门负责人审批后，到财务部门领取。
（二）领用收据时，须登记领用人姓名、部门、领用日期、收据数量等信息。
第九条收据的保管（一）收据应妥善保管，不得随意丢弃、损坏或涂改。
（二）财务部门应设立专门的收据存放柜，并设置密码锁。
（三）财务部门应定期检查收据的保管情况，确保收据安全。
第十条收据的核销（一）各科室、部门使用收据后，应及时将收据存根联粘贴在《收据核销单》上，经部门负责人审核签字后，送财务部门核销。
（二）财务部门对核销单进行审核，确认无误后，在收据存根联上加盖“已核销”印章。
第四章罚则第十一条对违反本制度，造成收据丢失、损毁、被盗或挪用等行为的，依法依规追究相关责任。
第十二条对未按规定使用收据的，给予批评教育；情节严重的，依法依规追究相关责任。
第五章附则第十三条本制度由行政单位财务部门负责解释。
事业单位收据管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位的票据管理，规范收据的购买、使用、保管等行为，确保事业单位的财务收支合法、合规，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及有关财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位所有涉及收据管理的部门和人员。
第三条事业单位收据管理制度遵循以下原则：1. 合法性原则：所有收据的购买、使用、保管等行为必须符合国家法律法规和财务管理制度。
2. 实用性原则：收据管理制度应适应事业单位的实际情况，便于操作和执行。
3. 安全性原则：确保收据的合法、合规使用，防止收据遗失、损毁或被篡改。
4. 责任制原则：明确各部门和人员在收据管理中的责任，确保收据管理的有效实施。
第二章收据购买第四条事业单位购买收据，需根据国家规定和批准的收费标准，向财政部门申请《财政票据领购证》。
第五条购买收据时，应提供以下材料：1. 事业单位法人证书复印件；2. 财政票据领购申请表；3. 财政部门规定的其他材料。
第六条购买的收据应妥善保管，不得遗失、损毁或擅自涂改。
第三章收据使用第七条收据使用人员应具备以下条件：1. 熟悉国家有关财务管理制度；2. 具备一定的财务知识；3. 严格遵守收据管理制度。
第八条收据使用时，应做到以下要求：1. 收据内容真实、完整，不得伪造、变造；2. 收据号码连续，不得跳号、缺号；3. 收据金额与实际收取的款项相符；4. 收据加盖公章，字迹清晰。
第九条收据使用后，应及时将收据存根粘贴在会计凭证上，并按月汇总。
第四章收据保管第十条收据保管人员应具备以下条件：1. 熟悉国家有关财务管理制度；2. 具备一定的财务知识；3. 严格遵守收据管理制度。
第十一条收据保管应做到以下要求：1. 收据应按照时间顺序存放，不得随意翻动；2. 收据存放地点应安全、干燥、防火、防盗；3. 收据定期进行清点，确保收据的完整和安全。
第五章奖励与处罚第十二条对在收据管理工作中表现突出的单位和个人，给予表扬和奖励。
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
公司收据管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司收据的管理，确保财务收支的准确性和合法性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收据的领取、使用、保管、存档等工作。
第三条公司收据管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收据的领取与使用第四条收据由公司财务部统一采购、保管，各部门需领用时，由部门负责人向财务部提出申请。
第五条领用收据时，须填写《收据领用登记表》，注明领用日期、收据号码、用途、金额等信息，并由领用人签字确认。
第六条收据领用人须对收据的真实性、完整性负责，不得擅自涂改、撕毁、转让、伪造收据。
第七条收据领用人应在规定的时间内使用完毕，如有剩余，应及时退还财务部。
第八条收据领用人需妥善保管收据，不得遗失、损坏，如发生遗失或损坏，应及时向财务部报告，并承担相应责任。
第三章收据的填写与保管第九条收据填写应规范、清晰，内容完整，包括但不限于以下项目：（一）收据号码、日期；（二）付款人名称、地址、电话；（三）收款人名称、地址、电话；（四）付款金额（大写、小写）；（五）收款人签字或盖章；（六）备注（如有）。
第十条收据金额应与实际收款金额一致，不得虚报、冒领。
第十一条收据填写人须对收据的真实性、准确性负责。
第十二条收据填写后，由财务部审核无误后加盖财务专用章。
第十三条收据保管人须妥善保管收据，确保收据安全。
第四章收据的存档与销毁第十四条收据存档期限为五年，到期后由财务部负责销毁。
第十五条收据销毁前，需进行核对，确保收据齐全、完整。
第十六条收据销毁后，财务部应将销毁情况登记在《收据销毁登记表》上。
第五章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将依法进行处理，包括但不限于：（一）警告、通报批评；（二）罚款、赔偿损失；（三）解除劳动合同。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
单位收据管理制度
一、总则为加强本单位财务管理，规范收据的使用和管理，确保财务活动的合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位的各项财务活动，包括对外（包括企业、机关、个体户、个人）和内部（包括职工个人）的现金或银行存款收取。
三、收据的种类及使用范围1. 本单位对外收取现金或银行存款，应统一使用本单位印制的“单位收款收据”。
2. 本单位内部职工个人报销，应使用“内部报销收据”。
3. 本单位对外开具发票，应按照国家税务部门的规定执行。
四、收据的购买、保管和使用1. 收据的购买：收据的购买由财务部门负责，应按照国家税务部门的规定，购买符合规定的收据。
2. 收据的保管：财务部门应设立专人负责收据的保管，确保收据的安全。
3. 收据的使用：（1）对外收取现金或银行存款时，必须使用“单位收款收据”，并在收据上注明收款人、收款时间、收款金额等信息。
（2）内部报销时，必须使用“内部报销收据”，并在收据上注明报销人、报销时间、报销事由、报销金额等信息。
（3）收据的使用必须符合国家税务部门的规定，不得私自更改、涂改、伪造收据。
五、收据的审核与归档1. 收据的审核：财务部门应对收据进行审核，确保收据的真实性、合法性。
2. 收据的归档：财务部门应将收据按照时间顺序进行归档，确保收据的完整性和可追溯性。
六、违规处理1. 对私自购买、使用不符合规定的收据的单位和个人，一经发现，将追究其责任。
2. 对伪造、涂改、私自更改收据的单位和个人，将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本单位各部门应严格遵守本制度，确保财务活动的合规性。
以上是单位收据管理制度的主要内容，请各部门、各岗位认真贯彻执行。
收据管理制度最新规范
收据管理制度最新规范为了规范公司收据管理流程，提高管理效率，保障财务安全，制定收据管理制度如下：第一章收据管理的基本原则1.1 依法依规。
收据管理应符合国家相关法律法规，严格按照财务管理制度进行管理。
1.2 审慎核对。
在发放和接收收据时，要核对相关信息，确保收据的准确性和完整性。
1.3 保密原则。
对于涉及公司财务机密的收据，要严格保密，避免信息泄露。
1.4 责任追究。
对于管理不当或违规操作的责任人员，将严厉追究责任。
第二章收据的种类和内容2.1 发票。
公司应根据税法规定，按时开具和保存发票，确保发票信息完整准确。
2.2 收据。
公司应按规定收取并保存与交易行为相关的收据，确保财务流程清晰可追溯。
2.3 汇款凭证。
公司应妥善保存相关汇款凭证，包括银行汇款单据等，确保资金流向清晰。
2.4 其他。
公司还需要仔细保存与财务往来相关的各类凭证和票据，例如支票、收据等。
第三章收据管理流程3.1 收据的发放。
公司应制定明确的收据发放流程，包括领用、使用、登记和交接等环节。
3.2 收据的审核。
公司应设立专门的审核岗位，对收据进行审核，确保收据的真实性和合法性。
3.3 收据的归档。
公司应建立完善的收据归档系统，按序号和日期等方式进行分类存档。
3.4 收据的销毁。
对于已经过期或无效的收据，公司应及时销毁，避免信息混乱和泄露。
第四章收据管理的责任人员及培训4.1 财务部门。
财务部门是公司收据管理的主要责任部门，负责制定和执行相关管理规定。
4.2 部门经理。
各部门经理应负责部门内收据管理的落实和监督。
4.3 培训要求。
公司应定期组织相关人员进行收据管理培训，提高员工管理和操作水平。
第五章收据管理的监督和评估5.1 内部审计。
公司应定期进行内部审计，对收据管理过程进行监督和评估。
5.2 外部审计。
公司还应委托专业机构进行外部审计，验证公司收据管理的有效性和合规性。
5.3 收据管理效果评估。
公司应建立收据管理效果评估机制，根据评估结果制定改进措施。
收据管理制度简写
收据管理制度简写为了规范公司的财务管理工作，维护公司的经济利益，提高公司的经济效益，制定收据管理制度。
一、收据的种类及开具1、根据企业财务管理的需要，公司规定开具的收据包括：货物销售收据、劳务收据、服务项目收据、退款收据等。
2、开具收据应当按照《中华人民共和国税务总局关于规范收费发票管理有关问题的公告》的有关规定，包括：收据编号、开具日期、收据的名称等。
3、收银员应当在成功收到货款后，及时将客户的购买信息录入系统，并据此开具收据。
二、收据的保管1、收款收据由财务部统一管理，由专人负责收据的领用、分发和回收。
2、公司应当配备专用的收据存档柜，将收据按照种类、日期进行分类，进行妥善保管。
3、收据应当保存至少5年以上，以备日后查阅。
三、收据的使用1、使用收据对应相应的收银交易，收据一经使用即作废，不得再次使用。
2、在开具收据时，收银员应当将客户的购买信息填写清楚、准确，并在部门内进行登记记录，以备日后查阅。
3、收据丢失、损坏或被篡改时，应当及时上报财务部门，并重新开具收据。
四、收据的审批1、收据的开具应当由收款员在系统中填写完整信息后，由部门负责人进行审批签字确认。
2、部门负责人应当核对收款信息的准确性，确认无误后方可签字审批。
3、对于较高金额的收据，财务部门应当进行复核，确保收据的真实性和准确性。
五、收据的报销1、公司员工在工作中需要出差、买办公用品、加班餐费等支出，应当按公司规定的程序进行报销。
2、员工应当提供相应的收据，财务部门对收据的真实性进行核查，符合规定后方可给予报销。
3、财务部门应当对报销过程进行记录和归档，以备日后查阅。
六、收据的销毁1、按照国家有关规定，公司在保存期满后应当对收据进行销毁。
2、销毁前，财务部门应当对应收据进行盘点核对，将已存档的文件进行封存，确保准确无误。
3、销毁后的收据应当进行登记记录，在公司内部进行归档。
七、收据管理责任1、公司财务部门应当对收据管理工作进行监督和检查，确保收据管理制度的执行落实。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收据管理制度
一、总则
（一）为规范公司收据管理，结合本公司具体情况，特制定本制度。
（二）本制度所规定收据是指: 盖有公司财务专用章，从非税务机关购买的收款票据。
（三）公司财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。
二、收据的购买、保管和领取
（一）收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，公司员工不得从财务部以外的单位和个人领购收据。
（二）收据购入后由财务部设专人负责保管，并设置收据使用登记簿，按类别登记。
（三）收据使用人统一到财务部领取收据，在登记簿上按照规定，填写收据的起止号码、领取本数、领取人及领取时间
（四）整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交回财务，由保管人核对收据存根、检查收据号码是否连续、作废收据联次是否完整。
专用登记簿上填写缴回本数、作废张数、缴回时间。
（五）财务部每季应将收据清理一次，账面数与实有数进行核对，年终将已使用的发票、收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。
（六）收据保管人变更时，应办理收据移交、清点手续。
三、收据的使用
（一）公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或个人开具收据。
（二）使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。
如发现上述情况之一，此本发票或收据不能使用，及时交回财务。
（三）开具的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、填制人等。
（四）收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。
（五）填错的收据要填写“作废”字样，并完整保存各联。
（六）任何人不得转借、转让、代开收据；不得使用拆本收据。
四、责任
（一）所有收据使用人都应按本制度使用和管理收据，如违反规定造成损失的，如能弥补，应尽力弥补，不能弥补的，要负赔偿责任。
（二）因收据管理不善，造成重大经济损失的，要追究当事人及部门负责人责任。
对严重违反收据使用规定的，按要求对责任人进行处罚。
五、附则
（一）本制度由财务部负责制定、修改和补充。
（二）本制度自颁布之日起执行。