特约商户对账单下载系统使用说明
特约商户对账单下载系统使用说明
一、商户注意事项
（一）系统仅向我行间联商户开放，系统登录地址为我行网站首页（https://www.360docs.net/doc/736289883.html,）—银行卡栏目—商户服务子栏目—商户对账单下载服务。商户登录名为其15位商户编号，初始密码为商户编号后6位。商户可选择人民币或国际卡商户登录，如为本外币合一商户，应分别登录。
（二）商户第一次登录只能进行修改密码操作，修改密码后方能正常使用。
（三）系统提供近三个月对账单下载，商户可选择三个月内任意日期按日下载对账单。
（四）为避免敏感信息泄露，对账单中银行卡卡号进行了部分屏蔽，商户如对其中交易有疑问，可联系收单行查询。
（五）商户如遗忘登录密码，可联系收单行，由收单行协助解决。
二、分行注意事项
（一）收单行应尽快通知辖内商户登录系统修改密码，以避免非法用户使用其初始密码登陆系统。
（二）收单行应告知商户使用系统相关注意事项，确保其能够正确使用系统。
（三）系统未提供分行用户，分行如需查看下载商户对账单，暂应通过原有渠道进行。
（四）如商户遗忘密码，应联系收单行进行重置。
附件：
中国农业银行重置对账单下载系统商户密码申请表
图表使用说明
图表使用说明 RunTime软件工具菜单增加了SQL查询分析器用于测试SQL查询（针对报表归档） SQL可以支持数据运算功能，参考对应数据库SQL命令和函数使用方法 典型的计算如Max：最大值Min：最小值Count：求和+-*/数学运算可直接使用Select count(col1)/365as[计算值]from[report_1] Select Max(col1),Max(col2)from[report_2] Select(col1*365/128)as[countx]from[report_2] 圆饼图表： 支持从实时趋势组产生动态饼图
归档数据库模式通过SQL参数执行，支持动态绑定 1、行模式 要求查询返回的数据有多行，2列，每一行数据作为一项显示，第1列为名称字段参考的数据返回格式 时间数据 2015-1120 2015-2130 2015-3150 Select[time]as[时间],[data]as[数据]from[report_1]where year=2015and month=12
2、列模式 要求查询返回的数据有多列，每一列作为一项进行显示，如果有多行执行求和运算后显示参考的数据返回格式 数据1数据2 120123 130145 150168 Select[data1]as[数据1],[data2]as[数据2]from[report_1]where year=2015and month=12
棒图图表： 归档数据库模式通过SQL参数执行，支持动态绑定 3、行模式 要求查询返回的数据有多行，2列，每一行数据作为一项显示，第1列为名称字段参考的数据返回格式 时间数据 2015-1120 2015-2130 2015-3150 Select[time]as[时间],[data]as[数据]from[report_1]where year=2015and month=12
2017年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
灵活报表使用手册
浪潮Java报表维护手册 （管理员级） 浪潮集团通用软件有限公司 二零零五年七月
浪潮Java报表 (1) 维护手册 (1) 报表管理概述 (3) 架构描述 (3) 1灵活函数定制 (6) 1．1灵活函数设计说明 (6) 1.1．1函数框架 (6) 1.1.2数据对象 (8) 1.1.3参数对象 (9) 1.1.4编码对象 (10) 1．2灵活函数图形化定制 (12) 2 报表定制 (12) 2．1新建报表 (12) 2．2导入或自定义报表样式 (13) 2.3定义报表变动属性和单元格属性 (14) 2．3．1变动表介绍 (14) 2．3．2变动表设置 (15) 2．3．3单元格设置 (17) 2.4定义宏公式 (18) 3报表类别划分 (20) 4 报表数据关联 (20) 4.1数据来源字典 ....................................................................... 错误！未定义书签。 4.2数据类别 .............................................................................. 错误！未定义书签。 4.3报表数据关联 ....................................................................... 错误！未定义书签。5报表数据公式.. (20) 5．1打开报表 (20) 5．2数据公式 (21) 5．2．1分析公式定制 (22) 5．2．2 SQL()公式定制....................................................... 错误！未定义书签。 5．2．3 BJQS()公式定制 ................................................... 错误！未定义书签。 5．2．4 BBQS()公式定制 ..................................................... 错误！未定义书签。 5．2．5 SUM()公式定制 (26) 5．2．6 CC()公式定制 (27) 6 计算顺序设置 ................................................................................. 错误！未定义书签。 7 报表出数处理 ................................................................................. 错误！未定义书签。 7．1报表批量计算...................................................................... 错误！未定义书签。 7．2打开报表计算...................................................................... 错误！未定义书签。 7．3报表汇总............................................................................. 错误！未定义书签。 7．4报表逐级汇总...................................................................... 错误！未定义书签。 7．5报表调整............................................................................. 错误！未定义书签。8报表分析......................................................................................... 错误！未定义书签。 8．1报表底稿分析...................................................................... 错误！未定义书签。 8．2报表趋势分析...................................................................... 错误！未定义书签。 8.3报表任意分析 ....................................................................... 错误！未定义书签。
报表公式说明v10
1 IUFO公式函数语法规则 1.1 元素表示 1.1.1 如何表示指标 在函数中表示指标的方法是："报表编码->指标名称"。例如："4001->其他应付款期末余额"，表示编码为“4001”的报表中的指标“其他应付款期末余额”。 1.2.1 如何表示关键字 关键字用关键字名加一对小括号，前加’K’表示，如K('年')、k('月')、k('单位')、k('单位->单位名称')，’单位->单位结构名称’表示单位结构字段。可用在函数中，也可以单独用于条件表示。 1.2 函数 1.2.1 日期函数 1、日函数：DAY() 返回机器时间当前日信息，例如当前服务器时间为2012年7月25日，则DAY()返回值为25。 2、月份函数：MONTH() 返回机器时间当前月信息，例如当前服务器时间为2012年7月25日，则DAY()返回值为7。 3、季度函数：SEASON() 返回机器时间当前季信息，例如当前服务器时间为2012年7月25日，则DAY()返回值为3。 4、年函数：YEAR() 返回机器时间当前年信息，例如当前服务器时间为2012年7月25日，则DAY()返回值为2012。 5、日期函数：DATE() 返回当前机器时间，YYYYMMDD形式。例如当前服务器时间为2012年7月25日，则DA TE()返回值为20120725。
1.2.2 条件赋值/取值函数 IFF(<逻辑表达式>,<条件真值>,<条件假值>) 当逻辑表达式的值为真时，返回<条件真值>的结果，否则返回<条件假值>；返回值类型视<条件真值>和<条件假值>而定，<条件真值>和<条件假值>的类型必须一致例如：在A1单元定义公式A1=IFF(ZMONTH()=1,0,100),该公式表示：1月份A1单元的值为0，其他月份，A1单元的值为100。 1.2.3 统计函数 1、合计值：PTOTAL(<区域>,<区域条件>) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的合计值。 2、最大值：PMAX(<区域>,<区域条件>) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的最大值。 3、最小值：PMIN(<区域>,<区域条件>) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的最小值。 4、平均值：PA VG(<区域>,<区域条件>) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的平均值。 5、区域单元个数：PCOUNT(区域，区域条件) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的非表样单元的个数。 6、区域数值单元的偏方差值：PSTD(区域，区域条件) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的偏方差值。 7、区域方差值：V AR(区域，区域条件) 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的方差值。 统计函数只对数值类型的指标进行统计。 另外，统计函数和SELECT函数只对指标的决算类型的值进行统计，并且只统计固定指标。 1.2.4 关键字函数 关键字值函数：ZKEY('关键字名称')，根据当前报表关键字，返回指定关键字的值。
NC系统报表操作手册
NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名
二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分
点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。
会计报表说明
附件1： 行政事业单位类会计报表 种类、格式、说明及填报口径 一、报表种类 行政事业单位类会计报表共六套。具体报表分别为： 1、资产负债表（月报） 2、收入支出总表（月报） 3、财政性资金拨款支出明细表（月报、季报） 4、资产情况表（季报） 5、国有资产收益情况表（季报） 6、基本数字表（季报） 二、报表格式 具体格式见表样。 三、报表说明 （一）资产负债表 本表反映行政事业单位在某一特定日期的资产负债等情况。按单位执行会计制度的种类分别对应选择填列，其中：“行政单位”反映执行《行政单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况；“事业单位”反映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净
资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。具体填列要求如下：1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。 2．行政单位 （1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。 （2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。（下同）（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。 （4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01 表）的“资金占用合计”填列。如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。 （5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工
FastReport--打印报表操作手册
安易信息系统 FastReport报表打印格式操作手册 目录 FastReport对象 (2) “Text”对象 (3) “Band”对象 (6) “Image”对象 (9) “SubReport”对象 (10) “Line”对象 (10) “CheckBox”对象 (10) “RichText”对象 (10) “OLE”对象 (11) “Chart”对象 (12) “Shape”对象 (14) “Barcode”对象 (14) “RichText 2.0”对象 (15) 设计器 (16) 使用控制键 (17) 使用鼠标 (17) 报表选项 (17) 页面选项 (18) 设计器选项 (20) 对象观察器 (21) “插入数据字段”窗口 (22) 数据字典 (22) 表达式编辑器 (27) 工具栏 (29)
“标准”工具栏 (29) “格式”工具栏 (30) “边框”工具栏 (31) “对齐”工具栏 (32) 对象的属性和方法 (33) 解释器的使用 (38) 创建ANYIHIS的FastReport报表 (39) FastReport对象
这个对象无疑是FastReport中最强大、最灵活的对象。主要是，它提供一个包含多行文本的矩形框。你可以设置边框的类型、颜色和宽度；以及字体属性、文本对齐方式和字 体方向（垂直或水平）。要设置对象的属性，使用“文本”和“边框”工具栏： text对象的内容主要由备注类型的对象组成，可以包含：文本，变量，数据字段，或这些的任意组合。字体格式将应用于text对象所包含的所有文本。 使用text对象的一些示例：(*) 宽度，cm：[Length]——使用变量（[Length]）显示固定文本（宽度，CM）。 宽度，cm：[Table1.”Length_cm”]——使用数据字段（[Table1.”Length_cm”]）显示固定
报表管理说明书
本手册内容结构 第一章应用准备使用报表管理系统需要进行的初始数据准备。 第二章报表管理报表管理模块中各个子模块的使用说明。 第三章附录 系统和手册中术语 系统： 存货数量与金额： 开票数量与金额： 系统编码： 供应商： 客户： 采购合同： 代送合同： 商品编码： 部门： 专柜合同： 柜组： 本手册图形符号约定 【】：表示系统中一个功能模块或者是一个菜单功能 〖〗：表示系统工具栏上的一个按钮、目录树上的一个节点，复选框[] : 表示系统中的一个窗口、卡片页或是一个功能键 : 表示在操作中系统反馈的提示信息(提示信息以斜体显示) 注意: 表示在操作过程中所需要注意的事项 提示: 表示其后的信息是为正确、快捷的操作所做的提示 警告：如果你想避免灾难，就要牢记这些意思。
应用准备 第1章 在应用本系统前您必须准备做好如下基础数据准备工作： 1、进行系统参数设置如：企业基础信息一般设置，合同警戒线设置，设立商品编码生成方 案，单据数据精度设置，供应商查询权限设定，往来付款方式设定，订单来源控制，单据打印控制，单据零价控制，是否启用件规，是否从中间表计算已开单量，经营模式设置，分店注册，经/代销入库缺省入库价来，设置单号产生方式，单据登账设置； 2、建立部门、分店、柜组、员工档案，设定员工权限，设定员工数据权限等； 3、建立商品分类体系，建立商品信息，商品拆零与组包设定等； 4、建立合同档案。 以上应用准备的具体操作说明，请参见《基础档案使用手册》与《系统管理使用手册》、《合同管理使用手册》 注意: 以上准备工作是使用报表管理的前提，直接影响到随后发生的数据，如果在使 用系统的过程中要修改以上设置，应有企业信息中心职能机构统一协调与修改，确保整个系统编码、参数、数据一致准确。 1.1编码方案 报表管理系统需要用到的编码方案有： ●商品编码生成方案：大类码+流水码、柜组码+流水码、区划码+流水码、流水码， 编码长度可以设定。 警告:一旦设定就不能再修改了 ●单号编码生成方案：会计期间+流水码、分店编码+会计期间+流水码、单句类型 +流水码、流水码，编码长度可以设定。 警告:一旦设定就不能再修改了 1.2数据精度 报表管理系统需要用到的数据精度有： ●存货数量精度：企业管理中各种单据进行存货数量核算时所要求的小数位数， 系统默认值为2。 ●存货金额精度：企业管理中各种单据进行存货金额核算时所要求的小数位数， 系统默认值为4。 ●开票数量精度：企业管理中各种单据进行数量填制时所要求的小数位数，系统 默认值为2。 ●开票金额精度：企业管理中各种单据进行金额填制时所要求的小数位数，系统 默认值为4。
工业统计报表填报说明模板
工业统计报表填报 说明 工业统计报表填报说明
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 ( 统计年报和定期报表) 东阳市统计局 二ＯＯ九年十二月 工业统计年报和定期报表填报说明
国家统计报表制度统计年报表的有效期至 6月, 定期统计报表的有效期至1月。本文未提及修订内容的各项报表制度继续执行, 所列文号改为”国统字( ) 106号”。由浙江省统计局增加或修订的各项报表, 所列文号改为”浙统( ) 101号”。 一、指标变化情况 1、规模以上成本费用调查纳入制度, 将”工业企业主要经济指标”( B103表) 与”成本费用调查”( B703表) 整合为”工业企业主要经济指标( 限成本费用调查企业填报) ”( B103-1表) 和”工业企业主要经济指标( 限非成本费用调查企业填报) ”( B103-2表) 。 2、”工业企业主要经济指标”( B202表) , 表名改为”工业企业财务状况”, 取消”流动资产平均余额”, 增加”存货”和”流动资产合计”。 3、”规模以上工业主要产品生产能力”( B106表) , 甲栏增加”火电设备容量”、”水电设备容量”、”核电设备容量”、”风电设备容量”。 4、部分调整《规模以上工业主要产品产量目录》和《主要工业产品销售、库存、订货目录》。 二、报表内容和上报时间 1、网上直报系统网址: 或: 东阳统计信息网( ) —网上直报 2、统计范围: 辖区内所有年主营业务收入500万元以上的工业企业, 报表内容及时间要求: : 报告期别表号表名统计范围报送日期及方式
各企业要严格按照规定时间上报, 节假日不顺延。 3、大中型企业全国网上直报: 网址: 4、报送方式: 年报: 填好盖章后送达统计局专业科办公室(行政中心1831室),不允许采用传真件。 定报: 直接在网上报送, 年末12月份报表打印盖章交统计局。 报送时间的确认:以网络上显示的时间为准。 三、主要指标解释 工业企业财务状况及产销总值 ( B103-1、 B103-2、 B202表) 第一部分指标解释 ( 一) 年末资产负债部分 流动资产: 指企业能够在一年内或者超过一年的一个生产周期内变现或者耗用的资产, 包括现金及各种存款、短期投资, 应收及预付款项、存
报表字段说明
报表字段说明 1．使用机时（教学）：用于教学工作的使用机时数。根据仪器设备使用记录按教学方面统计机时数，若无使用机时，填“0”，不能空项。使用机时：必要的开机准备时间+测试时间+必须的后处理时间。 2．使用机时（科研）：用于科研工作的使用机时数。根据仪器设备使用记录按科研方面统计机时数，若无使用机时，填“0”，不能空项。 3．使用机时（社会服务）：用于社会服务的使用机时数。根据仪器设备使用记录按社会服务方面统计机时数，若无使用机时，填“0”，不能空项。 4. 使用机时（其中开放机时）：在上述三项机时中,所有用于对外 开放服务的机时数。 5. 培训人员数（学生）：本学年在本仪器上培训的能够独立操作 的学生数，不包括各种形式的参观人数。按照原始记录统计填报。 6. 培训人员数（教师）：本学年在本仪器上培训的能够独立操作 的教师数，不包括各种形式的参观人数。按照原始记录统计填报。 7. 培训人员数（其他）：本学年在本仪器上培训的能够独立操作 的其他人员数，不包括各种形式的参观人数。按照原始记录
统计填报。 8. 测样数：本学年在本仪器设备上测试、分析的样品数量，按 照原始记录统计填报。同一样品在一台仪器上测试，统计测样数为1，与测试方法和次数无关。 9. 教学实验项目数：本学年利用本仪器设备开设的列入教学计 划的实验项目数。 10. 科研项目数：本学年利用本仪器设备完成的各种科研项目或 合作项目数。 11. 社会服务项目数：本学年利用本仪器设备完成的为校外承担 的社会服务项目数。 12. 获奖情况（国家级）：利用本仪器设备进行分析测试的项目 在本学年获得的国家级奖励数量。 13. 获奖情况（省部级）：利用本仪器设备进行分析测试的项目 在本学年获得的省部级奖励数量。 14. 发明专利（教师）：利用本仪器设备在本学年获得的已授权 发明专利数，不含实用新型和外观设计。 15. 发明专利（学生）：利用本仪器设备在本学年获得的已授权 发明专利数，不含实用新型和外观设计。 15. 论文情况（三大检索）：利用本仪器设备在本学年发表论文 数量。三大检索指：SCI、EI 、ISTP。 17. 论文情况（核心刊物）：利用本仪器设备在本学年核心期刊 发表论文数量。
财务报表(2013版)及填表说明_
（一）财务报表种类和格式 编号报表名称编报期 会小企01表资产负债表月报、年报 会小企02表利润表月报、年报 会小企03表现金流量表月报、年报 （二）资产负债表格式及编制说明 资产负债表 表编制单位: 年月日单位: 元 资产 行 次期末 余额 年初 余额 负债和所有者权益行次 期末 余额 年初 余额 流动资产：流动负债： 货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41
库存商品12非流动负债： 周转材料13长期借款42 其他流动资产14长期应付款43 流动资产合计15递延收益44 非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计46 长期股权投资17负债合计47 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 所有者权益（或股东权 生产性生物资产24 益）： 无形资产25实收资本（或股本）48 开发支出26资本公积49 长期待摊费用27盈余公积50 其他非流动资产28未分配利润51 所有者权益（或股东权 非流动资产合计29 52 益）合计 负债和所有者权益（或 53 资产总计30 股东权益）总计 根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：
已归还投资”项目单独列示。 1．本表反映小企业某一特定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。 2．本表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。3．本表“期末余额”各项目的内容和填列方法： （1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。 （2）“短期投资”项目，反映小企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过1年的股票、债券和基金投资的余额。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。 （3）“应收票据”项目，反映小企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据（银行承兑汇票和商业承兑汇票）。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。 （4）“应收账款”项目，反映小企业因销售商品、提供劳务等日常生产经营活动应收取的款项。本项目应根据“应收账款”的期末余额分析填列。如“应收账款”科目期末为贷方余额，应当在“预收账款”项目列示。 （5）“预付账款”项目，反映小企业按照合同规定预付的款项。包括：根据合同规定预付的购货款、租金、工程款等。本项目应根据“预付账款”科目的期末借方余额填列；如“预付账款”科目期末为贷方余额，应当在“应付账款”项目列示。 属于超过1年期以上的预付账款的借方余额应当在“其他非流动资产”项目列示。 （6）“应收股利”项目，反映小企业应收取的现金股利或利润。本项目应根据“应收股利”科目的期末余额填列。 （7）“应收利息”项目，反映小企业债券投资应收取的利息。小企业购入一次还本付息债券应收的利息，不包括在本项目内。本项目应根据“应收利息”科目的期末余额填列。 （8）“其他应收款”项目，反映小企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息等以外的其他各种应收及暂付款项。包括：各种应收的赔款、应向职工收取的各种垫付款项等。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。 （9）“存货”项目，反映小企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的成本。包括：各种原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料（包装物、低值易耗品等）、消耗性生物资产等。本项目应根据“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“材料成本差异”、“生产成本”、“库存商品”、“商品进销差价”、“委托加工物资”、“周转材料”、“消耗性生物资产”等科目的期末余额分析填列。 （10）“其他流动资产”项目，反映小企业除以上流动资产项目外的其他流动资产（含1年内
会计报表的填列方法
会计报表编制说明 (一) 资产负债表编制说明 1.本表反映小企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。 2.本表“年初数”栏内各现数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。 3.本表“期末数”各项目的内容和填列方法： （1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行结算存款、外埠存款、银行汇票存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“”银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。 （2）“短期投资”项目，反映小企业购入的各种随时变现、并准备随时变现的、持有时间不超过1年（含1年）的股票、债券等，减去已计提跌价准备后的净额。本科目应根据“短期投资”科目的期末余额，减去“短期投资跌价准备”科目的期末余额后的金额填列。 （3）“应收票据”项目，反映小企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据，包括商业银行承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现和已背书转让的应收票据不包括在本项目内，其中已贴现的商业承兑汇票应在会计报表附注中单独披露。 (4)“应收股息”项目，反映小企业因进行股权投资和债权投资应收取的现金股利和利息，应收其他单位的利润，也包括在本项目内。本项目应根据“应收股息”科目的期末余额填列。 (5)“应收账款”项目，反映小企业因销售商品、产品和提供劳务等而应向购买单位收取的各种款项，减去已计提的坏账准备后的净额。本项目应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表中增设“预收账款”项目填列。 (6)“其他应收款”项目，反映小企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项，减去已计提的坏账准备后的净额口本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 (7)“存货”项目，反映小企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的可变现净值，包括各种材料、商品、在产品、半成品、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。本项目应根据“在途物资”、“材料”、“低值易耗品”、“库存商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“生产成本”等科目的期末余额合计，减去“存货跌价准备”科目期末余额后的金额填列。材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。 (8)“待摊费用”项目，反映小企业已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。摊销期限在1年以上(不含1年)的其他待摊费用，应在本表“长期待摊费用”项目反映，不包括在本项目内。本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。“长期待摊费用”科目中将于1年内到期的部分，也在本项目内反映。 (9)“其他流动资产”项目，反映小企业除以上流动资产项目外的其他流动资产，本项目应根据有关科目的期末余额填列。 (10)“长期股权投资”项目，反映小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种股权性质投资的账面余额。本项目应根据“长期股权投资”科目的期末余额填列。 (11)“长期债权投资”项目，反映小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额。长期债权投资中，将于1年内到期的长期债权投资，应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单独反映。本项目应根据“长期债权投资”科目的期末余额分析
(完整版)润乾报表使用手册
报表使用手册 报表使用手册 XX股份有限公司 中国济南
目录 1概述.............................................................................................................................. - 3 - 2安装.............................................................................................................................. - 3 - 2.1准备好安装程序.......................................................................................... - 3 - 2.2安装中的选项.............................................................................................. - 3 - 2.3授权文件配置.............................................................................................. - 4 - 3报表制作...................................................................................................................... - 5 - 3.1报表制作要求.............................................................................................. - 5 - 3.2制作一张报表的步骤.................................................................................. - 5 - 3.3启动报表设计器.......................................................................................... - 6 - 3.4连接数据源.................................................................................................. - 7 - 3.4.1 数据源对话框......................................................................................... - 7 - 3.4.2 编辑数据源............................................................................................. - 7 - 3.4.3 注意事项................................................................................................. - 9 - 3.5设计报表格式.............................................................................................. - 9 - 3.5.1 格式设计................................................................................................. - 9 - 3.5.2 需注意事项........................................................................................... - 10 - 3.6定义参数.................................................................................................... - 10 - 3.6.1 参数的编辑........................................................................................... - 10 - 3.6.2 常用参数举例....................................................................................... - 11 - 3.7定义宏........................................................................................................ - 11 - 3.7.1 宏的编辑............................................................................................... - 11 - 3.7.2 常用宏举例........................................................................................... - 12 - 3.8建立数据集................................................................................................ - 12 - 3.8.1 数据集的编辑....................................................................................... - 12 - 3.8.2 常用数据集举例................................................................................... - 13 - 3.9设置单元格属性........................................................................................ - 14 - 3.9.1 数据集在单元格中应用....................................................................... - 14 - 3.9.2 显示格式............................................................................................... - 14 - 3.9.3 设置预警条件....................................................................................... - 15 - 3.9.4 增加动态背景色................................................................................... - 15 - 3.9.5 按参数隐藏列....................................................................................... - 16 - 3.9.6 主格应用............................................................................................... - 16 - 3.10报表预览.................................................................................................... - 17 - 3.11报表发布.................................................................................................... - 17 - 4报表部署.................................................................................................................... - 18 - 4.1部署位置.................................................................................................... - 18 - 4.2Web中显示................................................................................................ - 18 - 5重要概念.................................................................................................................... - 19 - 5.1数据源........................................................................................................ - 19 - 5.2数据集........................................................................................................ - 19 - 5.3参数............................................................................................................ - 19 - 5.4宏定义........................................................................................................ - 22 -