大型酒店外币兑换管理制度
酒店外汇管理规定
酒店外汇管理规定1. 管理目的为规范酒店外汇管理行为，控制酒店外币支出风险，保障酒店经济利益安全，特制定《酒店外汇管理规定》。
2. 外汇管理责任人员1.酒店总经理为外汇管理责任人，承担酒店外汇管理的全面监督和管理工作。
2.酒店财务部经理为外汇管理工作的经办人。
3.酒店业务部门经理应负责本部门外汇收、付款情况的汇报和分析工作。
3. 外汇管理程序1.外汇收汇酒店接待入住客人时，应将外币收入登记在《外汇收付情况登记簿》上，并于当天将所有外币收入存入酒店外币银行账户。
2.外汇付款（1）酒店应在支付外国供应商货款时核实发票所标明的汇率与市场汇率是否一致，汇款前应及时核查。
（2）酒店业务部门经理应在业务洽谈过程中了解外汇需求，需要支付外币时应及时向酒店财务部进行申请，经酒店总经理审批后，由酒店财务部门办理汇出手续。
3.外币现金管理（1）酒店前台应将所有外币收入存入酒店外币银行账户。
（2）酒店现金室应严格控制外币现金，确保现金安全，尽量使用银行转账方式履行业务。
4. 外汇风险管理1.外汇市场风险若外汇市场的汇率波动幅度超过设定的风险限额，酒店应及时报告总经理和财务部，经过讨论决定是否进行套保操作。
2.外汇流动风险为避免流动风险，酒店应按需进行分散投资，采用不同币种的储备金。
5. 违规处罚对违规行为应按照《财务管理条例》及《酒店外汇管理规定》进行处罚，包括停职、罚款、降级以及取消奖励等措施。
6. 总结本规定实施后，酒店外汇收付情况将得到更加规范的管理，同时将保证外汇风险得到有效避免。
为了酒店经济利益的安全和稳步发展，本规定应严格执行。
酒店外汇的管理制度
一、总则为了规范酒店外汇管理，确保外汇收支合法、合规，提高外汇使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。
二、管理原则1. 合法性原则：酒店外汇收支必须符合国家外汇管理法律法规，严禁非法套汇、逃汇、汇款等违法行为。
2. 规范性原则：酒店外汇管理必须遵循统一、规范、高效的原则，确保外汇收支的合法性和合规性。
3. 安全性原则：加强外汇资金安全管理，防范外汇风险，确保外汇资金安全。
4. 效率性原则：提高外汇使用效率，合理配置外汇资源，降低外汇成本。
三、外汇收支管理1. 外汇收入管理（1）酒店外汇收入包括客房收入、餐饮收入、娱乐收入、会议收入等。
（2）各部门应定期（每月）将外汇收入汇总，填写《外汇收入申报表》，报送财务部。
（3）财务部负责对外汇收入进行审核、汇总，并按照国家外汇管理规定进行结汇。
2. 外汇支出管理（1）酒店外汇支出包括采购、支付工资、偿还外债、支付服务费等。
（2）各部门需在发生外汇支出前，填写《外汇支出申请表》，经部门负责人审批后，报送财务部。
（3）财务部对《外汇支出申请表》进行审核，确保外汇支出合法、合规。
（4）财务部负责办理外汇支出手续，并确保外汇支出及时、准确。
四、外汇账户管理1. 酒店应开设合法的外汇账户，用于存放外汇收入和支出。
2. 外汇账户的使用必须符合国家外汇管理规定，严禁违规使用外汇账户。
3. 财务部负责外汇账户的日常管理，包括账户的开立、注销、变更等。
五、外汇风险管理1. 财务部应定期对外汇市场进行分析，预测外汇汇率变动趋势。
2. 酒店应采取有效措施，防范外汇风险，如签订外汇远期合约、购买外汇期权等。
3. 财务部应定期对外汇风险进行评估，并及时向管理层报告。
六、监督检查1. 酒店应建立健全外汇管理监督机制，确保外汇管理制度的有效实施。
2. 各部门应积极配合外汇管理部门的工作，如实提供相关资料。
3. 酒店对违反外汇管理制度的单位和个人，将依法依规进行处理。
大酒店财务部外币兑换管理制度
大酒店财务部外币兑换管理制度为适应国家外汇体制的改革，禁止外币在我国境内计价、结算和流通，需做好本店外币兑换业务的管理工作，特制定本外币兑换管理制度：一、外兑业务的范围1、外兑业务包括中国银行对外公布“外汇兑换牌价”的可以自由兑换的外币现钞、台湾地区的新台币、外币旅行支票。
2、外兑对象为一切住店的中外宾客。
二、外兑业务人员所应具备的条件是必须具有一定财务知识和外语水平，并取得“中国银行上海市分行代兑业务资格证书”，服务态度热情，工作认真负责，政治品德好。
三、外兑业务操作制度1、收付款项必须坚持双人输，交叉复核，不允许一人对外办理收付款业务，坚持一户一清，并做到唱收唱付。
2、严格招待收款业务，先收款后记帐(填写兑换水单)，付款业务先记帐后付款的原则，杜绝未收款(票据)先填写兑换水单的违章行为。
3、严格交接制度，内部交接，到银行办理兑换结算，必须做到现金当面点清，如因交接发生错款事故，由接收人承担全部责任。
4、兑换人员要钻研识别外币伪钞的技术，提高防伪钞意识，对一百元面额的美元要特别注意防范。
5、兑换复核员除鉴别真伪，复核签字外，还应检查货币符号，使用牌价是否正确，计算是否正确。
6、如发生错款、误收伪钞事故，应按有关规定，及时报告有关部门，要尽最大努力，积极采取有效措施，尽可能挽回损失。
四、外兑业务凭证的管理1、外兑水单须由专人负责管理，建立水单领用签收制度，一本水单不得多人合用。
2、外兑中应按水单排定的序号依次填写，必须用双面复写纸套写，字迹要清晰。
3、经办、复核员必须完整写清姓名(或盖章)，加盖兑换公章必须清晰。
4、不得在金额、签收日期等地方更改，如有错误应另行签发。
5、作废水单加盖“作废”章后，第一、二联交银行，第三联由财务部门存查。
6、针对“外币兑换水单”本店与银行之间必须衽外汇兑换水单的领用和销号制度，防止水单的失控或发生套汇、盗汇现象。
五、其他1、外兑业务资料须专人管理，人员调动须做好资料交接工作。
酒店外币兑换工作流程
酒店外币兑换工作流程酒店外币兑换工作流程1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。
银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。
外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。
每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。
检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。
经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、支票分别填写;3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。
酒店外币业务管理制度
酒店外币业务管理制度
１、三星级以上的酒店，国家外汇管理局批准经营外币业务，通过中国银行开立外币帐户，由酒店前台收银员根据中行的管理要求，负责为客人兑换外币，按当日外汇牌价，开据兑换水单封存方法与当日营业款相同。
并投入指定保险箱，由总出纳办理交存银行手续。
２、根据收款凭证、付款凭证逐笔登记外币银行帐，根据月末最后一天的外汇牌价折算，其差额作为汇兑损益处理。
３、其他收银点不负责外币业务，均由前台收银员办理，并按照中行的规定要求办理，私自兑换者，按作弊行为处理。
酒店制度和流程指南-外币兑换
4．输入房号、客人姓名和所需兑换的外币币种。完成OPERA系统内的外币兑换打
印（2页）
5．将打印出的两联外币兑换单交与客人，请客人在其中一联上签字。并由前台收回签
字联，另一联交与客人做兑换外币的收据
的外币兑换单上签字
13保留需要结算帐目的数额，放置在现金抽屉内。
14将平完帐的帐单打印出来和另一张外币兑换单以及找钱一并当面交给客人。
Subject:
主题外币兑换
Ref:
参考号：FO-FDK-01
Preoaredby:Front Office Manager
批准：前厅部经理
Date:
日期：
Approved by: General Manager
批准：总经理：
Date:
日期：
外币兑换服务只提供给酒店内客人，人民币不能兑换成外币
1．当酒店客人要求兑换外币时，应先与客人确认兑换价格
6．将所收的外币和带有客人签字的外币兑换单一并放入外币兑换抽屉内
7．对兑换的人民币要仔细核算两次，当面交与客人，并请客人再次核对
8．感谢客人希望能有美好的一天
9．工作结束，将外币兑换的抽屉锁上
10当客人使用外币结帐的时候
11计算出需要用外币结算帐目的数额
12请客人支付相关的数额根据上面的外币兑换程序操作，确认客人在打印出其中一页
五星级酒店外币兑换制度及操作程序
五星级酒店外币兑换制度及操作程序
酒店为了方便住客，受中国银行委托，根据国家外汇管理局公布的外汇牌价，代办外币兑换
业务。
财务部为了严格控制外币兑换业务，规范兑换操作，杜绝员工私自套汇行为，特此制
订以下制度和操作规程：
制度
1．兑换汇率都应根据银行每日传真的外汇牌价表来计算，不得随意调整汇率；
2．每日早上九点及时根据银行牌价表更新兑换牌上的汇率（按现钞价）；
3．只可接受酒店外币兑换牌价表上的外币；
4．外币兑换服务仅提供给住店客人，非住店客人酒店不提供该项服务；
5．每位住店客人的兑换限额为￥2000元；
6．认真填写“银行兑换水单”，包括日期、房号、外币金额、汇率、人民币金额、外币号码以及客人签名、经办人签名等事项；
7．每日由前台收银主管及时将上一日兑换的外币交至财务出纳处到银行兑换，补充回前台收银的备用金；
8．严禁收银员利用职务之便私自套汇的行为，发现后按《员工手册》严肃查处。
操作程序
1。
请客人出示酒店房卡，若为住店客人，可兑换；
2．清点钞票：唱收客人欲兑换的外币金额；
3．检查钞票：鉴别真伪及是否是酒店所接受的外币；
4．填制水单：看清当天牌价，准确换算，将应填写事项填入水单；
5．客人签字：请客人在水单上签名并写上房号。
若客人对水单上的内容不太了解，要耐心解释；
6．检查复核：由另一工作人员检查核对，以免差错；
7．付款：核对无误后将人民币唱付给客人并将水单第一联交给客人。
外币兑换业务的管理制度
政策与程序
1、保证外币兑换的正确。
2、严禁一切套汇行为。
3、保证现金的安全。
财务部经理
前台收银员出纳审计员
一、外币兑换业务仅对本酒店的消费客人进行。
二、收银员受理兑换业务时，应严格检查住店客人的有效护照和证件，确定该住店客人的身份为境
外客人。
三、每笔兑换业务的限额不得超过500百美金，如遇特殊情况的限额兑换必须经财务部经理批准方
可进行。
四、外币兑换的兑换汇率应严格按财务每期公布的外汇汇率执行，并进行兑换，严禁私定汇率。
五、财务部经理应根据情况，每半年联系签约银行一次对操作的员工进行外汇假币辨认、兑换业务
的培训，提高操作员工的兑换业务能力。
六、前台收银员在进行兑换业务使用水单时，要坚持连号使用的原则，严禁跳号使用。
七、出纳每日负责将兑换所收的外币上结到银行。
八、由于工作失误造成的外币兑换损失，应由当事兑换员工负责照价赔偿。
一、由财务经理联系签约银行每半年对前台收银进行一次业务培训。
二、由客房部经理具体组织前台收银员进行上述培训。
三、前台收银主管或领班应在具体的工作中检查指导员工操作。
四、出纳应坚持原则把好《外币兑换率》。
五、财务部经理应监督以上执行情况。
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大型酒店外币兑换管理制度
大型酒店外币兑换管理制度
编号规范名称外币兑换管理规范
受控状态
第1章总则
第1条目的。
为了规范酒店外币兑换业务流程，提高外币兑换员的业务能力与工作效率，特制定本规范。
第2条适用范围。
本规范适用于酒店外币兑换管理工作。
第2章外币现钞的兑换
第3条外币兑换人员每日早上上班时，需根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇牌价表。
第4条在为客人进行外币兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联），要求客人填写国籍、姓名、护照号、房号及日期。
第5条外币兑换员在收到外汇后要认清币种、面值，鉴别真伪，唱票收取，发现问题应及时与中国银行联系。
第6条外币兑换员需根据客人所兑外币，在客人已填写好的兑换水单上分栏填明现金、外币符号及金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应兑人民币的总金额。
第7条外币兑换员应根据计算出的金额付给客人人民币，将第二联兑换水单交予客人，第一联送中国银行，第三联留存。
第3章旅游支票外币兑换
第8条外币兑换员在为客人进行旅游支票兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联），并填明国籍、姓名、护照号、房号及日期。
第9条外币兑换员需请客人当面在旅行支票上的“复签”一栏中签字，如客人持有签过字的旅行支票，一定要请客人当场背书。
第10条外币兑换员需当场查看旅行支票初签与复签的签字字体是否相同，如有疑问，要请客人当场背书或查看客人护照上的签名。
第11条外币兑换员需根据客人所要兑换的旅行支票，在客人已填写好的外币兑换水单上分栏填写支票、外币符号及金额，按当日公布的外汇旅行支票牌价，计算出应兑人民币的金额，并扣去规定贴息。
第12条外币兑换员需根据计算出的金额付给客人人民币，将兑换水单第二联交给客人作为凭证，
第一联送中国银行，第三联留存。
第4章信用卡外币兑换
第13条目前酒店受理的信用卡主要有等信用卡。
第14条外币兑换员在为客人办理信用卡外币兑换时，需对客人信用卡的真伪、有效期等进行确认并压卡。
第15条若客人的信用卡需要取授权号，外币兑换员需将信用卡上的号码、有效日期及支取金额及客人的国籍、证件号码等信息告给银行授权中心，取得授权后方可承办；如未能取得授权，则须进行认真查阅。
第16条外币兑换员将取现单和水单交给客人签名，并与信用卡上的签名核对，确认无误后再递交给出纳进行配款。
第17条出纳为客人配款后，外币兑换员须将取现单、信用卡、第一联水单及现金一并交给客人。
第5章附则
第18条本规范由财务部负责制定，报总经理审批后执行。
第19条本规范自颁布之日起施行。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期。