大型酒店外币兑换管理制度

大型酒店外币兑换管理制度

大型酒店外币兑换管理制度

编号规范名称外币兑换管理规范

受控状态

第1章总则

第1条目的。

为了规范酒店外币兑换业务流程，提高外币兑换员的业务能力与工作效率，特制定本规范。

第2条适用范围。

本规范适用于酒店外币兑换管理工作。

第2章外币现钞的兑换

第3条外币兑换人员每日早上上班时，需根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇牌价表。

第4条在为客人进行外币兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联），要求客人填写国籍、姓名、护照号、房号及日期。

第5条外币兑换员在收到外汇后要认清币种、面值，鉴别真伪，唱票收取，发现问题应及时与中国银行联系。

第6条外币兑换员需根据客人所兑外币，在客人已填写好的兑换水单上分栏填明现金、外币符号及金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应兑人民币的总金额。

第7条外币兑换员应根据计算出的金额付给客人人民币，将第二联兑换水单交予客人，第一联送中国银行，第三联留存。

第3章旅游支票外币兑换

第8条外币兑换员在为客人进行旅游支票兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联），并填明国籍、姓名、护照号、房号及日期。

第9条外币兑换员需请客人当面在旅行支票上的“复签”一栏中签字，如客人持有签过字的旅行支票，一定要请客人当场背书。

第10条外币兑换员需当场查看旅行支票初签与复签的签字字体是否相同，如有疑问，要请客人当场背书或查看客人护照上的签名。

第11条外币兑换员需根据客人所要兑换的旅行支票，在客人已填写好的外币兑换水单上分栏填写支票、外币符号及金额，按当日公布的外汇旅行支票牌价，计算出应兑人民币的金额，并扣去规定贴息。

第12条外币兑换员需根据计算出的金额付给客人人民币，将兑换水单第二联交给客人作为凭证，

第一联送中国银行，第三联留存。

第4章信用卡外币兑换

第13条目前酒店受理的信用卡主要有等信用卡。

第14条外币兑换员在为客人办理信用卡外币兑换时，需对客人信用卡的真伪、有效期等进行确认并压卡。

第15条若客人的信用卡需要取授权号，外币兑换员需将信用卡上的号码、有效日期及支取金额及客人的国籍、证件号码等信息告给银行授权中心，取得授权后方可承办；如未能取得授权，则须进行认真查阅。

第16条外币兑换员将取现单和水单交给客人签名，并与信用卡上的签名核对，确认无误后再递交给出纳进行配款。

第17条出纳为客人配款后，外币兑换员须将取现单、信用卡、第一联水单及现金一并交给客人。

第5章附则

第18条本规范由财务部负责制定，报总经理审批后执行。

第19条本规范自颁布之日起施行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期