单据格式

APPLYING FOR SURVEY MUST BE GIVEN TO THE COMPANY'S AGENT AS MENTIONED HEREUNDER:

中国人民保险公司上海分公司

赔款偿付地点 THE PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA CLAIM PAYABLE AT/IN SHANGHAI BRANCH

日期上海

DATE SHANGHAI 何静芝

地址:中国上海中山东一路23号 TEL:3234305 3217466-44 Telex:33128 PICCS CN. Genel Manager Address: 23 Zhongshan Dong Yi Lu Shanghai, China. Cable: 42001 Shanghai

Place and date. signature and stamp of certifying authority

China Council for the Promotion of International trade is China Chamber of International Commerce.

8、检验证书

中华人民共和国上海进出口商品检验局

SHANGHAI IMPORT & EXPORT COMMODITY INSPECTION BUREAU 正本 OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ORIGINAL

No. V0524797-3104535

检验证书

地址：上海市中山东一路13 号INSPECTION CERTIFICATE 日期Date:

Address: 13. Zhongshan Road (E.1.),

Shanghai QUALITY

电报：上海 2914

Cable: 2914, SHANGHAI

电话Tel: 63211285

发货人：

Consignor

受货人：

Consignee

品名：标记及号码：

Commodity Marks & No.

报验数量/重量：

Quantity/Weight

Declare

检验结果：

RESULTS OF INSPECTION:

主任检验员：锗莠华

Chief Inspector:

金蝶软件单据套打格式打印设置步骤

金蝶软件单据套打格式打印设置步骤 1、设置单据打印纸大小（有些打印机可能不支持）开始——设置——打印机和传真 2、文件菜单——服务器属性

3、创造新格式——宽度为21.5CM 长度为14CM（要看自已打印纸大小）——保存设置步骤：开始--设置—打印机和传真—文件菜单—服务器属性—创建新格式

解释说明：标准的单据打印纸大小一般为21CM*14CM，或者22CM*13CM。有些打印机不支持自定义纸大小，但EPSON 的LQ-630/635K系列一般支持。（有些打印机不支持自定义纸大小的，只能选择近似的纸了！！） 4、打开一有数据的单据 5、文件——选择“使用套打” 设置步骤：在单据序时簿中打开一要设置套打格式的单据—文件菜单—选择使用套打解释说明：系统默认的打印格式不是套打，只有选择使用套打格式后，才能注册使用套打。 6、文件菜单——选择“打印设置”

设置步骤：在单据序时簿中打开一要设置套打格式的单据—文件菜单—打印设置解释说明：在打印设置主要设置纸大小、页边距。 7、文件菜单——选择“套打设置”——“注册套打单据”——浏览找到套打文件（比如××××.ndf）说明：第一次使用套打前，须注册一次套打格式，第一步是选择“文件”菜单中的“套打设置”，第二步是在“注

册套打单据”页面中，选择“浏览”，找到存放套打文件的文件夹，选择该套打文件后，按“打开”。 8、文件菜单——选择“套打设置”——在“打印选项”中“套打单据”选择刚才选择的套打文件，然后其它的条件设置按下图设置即可。 9、预览打印效果，打印点击单据上的图标“预览”，预览格式容纸是否有问题，无如问题，可按“打印”单据。

单据样本和内容填写

发票的填制（一）出票人名称与地址：一般情况下，出票人也就是出口公司，制单时应标出出票人的中英文名称和地址（二）发票名称：发票名称必须用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”（三）发票抬头人名称和地址（Messrs) 但采用信用证支付货款时，如果信用证上有指定抬头人，则按照来证规定制单，否则一般情况下填写申请人的名称和地址，但采用托收方式时，填写合同买方的名称和地址，填写时名称和地址应放在不同行。（四）运输资料（Transport details) 填写货物实际的起运港、目的港以及运输方式，如果货物需要转运，应该把转运港的名称表示出来。如：from guangzhou to helsinki w/t at HONGKONG by vessel

（五）发票号码（Invoice no.) （六）发票日期（Invoice date):在所有结汇单据中，发票时签发日期最早的单据，该日期可以早于开证日期，但是不能迟于信用证的议付有效期。（七）信用证号码（L/C.N0）：这一项只有在采用信用证付款时才填写信用证号码。（八）开证日期(L/C.date) （九）合同号码（S/C.no）（十）支付方式（Terms of payment) （十一）唛头及件号（Marks and number)发票的唛头按照信用证或合同的规定填写，并与托运单、提单等单据唛头保持一致，如果货物为裸装货或散装货，可填写“N/M. （十二）货物内容（Description of goods) 常采用描述的英文术语：Description of goods；Covering shipment of; Description of merchandise; Covering the following goods by; Covering value of; Shipment of goods （十三）商品的包装、件数（QUANTITY）（十四）单价（Unit price) （十五）总值（Amount）发票的总值不能超过信用证规定的最高金额按照UCP500规则，开征银行可以拒绝接受超过信用证所许可金额的商业发票，但是如果信用证上总值前有“大约”“大概”等词语，交货时允许有10%左右的增减幅度。在实际装运时，如果信用证金额由余额，可在发票金额制单结汇，但是如果信用证金额不够，在交货时可作如下处理：第一种情况：发票金额比信用证金额多一点如多4美元），可在发票上加注“Written off USD4,net proceed USD10000,00美元。第二种情况：发票金额比信用证金额多一些，（如40美元），可在发票上加注“Less USD40.00，net proceed USD10000美元。第三种情况：发票金额比信用能够证金额多许多（如4000美元），则须征得进口商和开征行同意，才可以按照发票的实际金额制单；（十六）出单人签名或盖章：商业发票只能由信用证中规定的受益人出具。除非信用证另有规定，如果以影印、电脑处理或复写方法制作的发票，作为正本者，应在发票上注明“正本”字样。按照UCP500规定，商业发票不必签字，但是有时来证规定发票必须手签，则不能用盖章形式，对墨西哥、阿根廷出口，必须手签。（十七）声明文句：信用证要求的在发票内特别加列船名、原产地、进口许可证号码等声明文句。 1 证明索道货物与合同或订单所列货物相符合 We certify that the goods named have been supplied in conformity with order No.888.兹证明本发票所列货物与第888号合同相符。 2 证明原产地。We hereby certify that the above goods are of Chinese origin. 3 证明不能装载于或停靠限制的船只或港口 4 证明货真价实：We certify that this invoice is in all aspects true and correct both as regards to the price and description of the goods referred herein.证明本发票所列货物在价格，品质方面真实无误。 5 证明已经航邮有关单据 This is to certify that two copies of invoices and packing list have been airmailed direct to applicant immediately after shipment

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。第六条原始凭证粘贴的规定（一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴；（二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照

时间顺序进行粘贴；（三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致；（四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整；（五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可；（六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下；（七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。第七条报销单据填写规范（一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；

应用文——单据

应用文——单据教学目标： 1、了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。 2、掌握几种常用单据的写法，并能够在日常生活中准确运用。教学重点：要求学生掌握各种常见单据的格式和内容要求。教学课时：安排一课时。教学设想： 1、首先让学生通过自主阅读教材相关材料，了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。然后通过实际训练掌握几种常用单据的写法，鼓励学生在日常生活中主动、准确运用单据写作知识。 2．为引起学生对单据学习的重视，教师可引入一些活生生的案例来警示学生。 3．单据的写法比较简单，教师可通过以下环节进行教学： ①用范例来明确要求。 ②设计错误的案例让学生辨析纠错，达到巩固知识的目的。 ③本课教学应精讲多练，可根据学生生活和专业需要，创设一定的情景，提出写作的具体要求，让学生通过实际训练掌握技能。 4．教师可通过提供各种常用的发票的样票给学生填制来学习发票的使用。 5.学生写作训练时，教师应具体指导；学生完成习作后，教师应及时点评或引导学生互评。教学过程：一、介绍常用的单据及格式（一）常用的单据： 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考。等所借钱或物品归还时，应收回原来所写的借条作废处理。 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据。注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁。这时甲方不必写收条。如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方。 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条。 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还、应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分。这样的单据叫欠条。注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还。因此，不能与借条混淆。（二）基本格式： 1．标题通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收 1

单据填写方法

发票 1）发票出票人(59) 填写LC受益人（*59）的公司名称和地址 COMMERCIAL INVOICE 2) To 3)INV NO（发票编号）发票的接受人见补充资料填写LC申请人（*50）的地公司名称和地址4) DA TE（发票日期） ①见补充资料若补充资料无，则推算，开证日后10—15天 5) S/C NO (合同编号）见LC的45中AS PER之后 6) L/C No.（信用证编号）见LC的20 7)From （装运港）8) To （目的港） 15) 加注证明（见45A对发票的要求，及47附加条件）根据信用证或合同要求，加注各种费用，金额，特定号码，有关证明句等。 16）ISSUED BY 签名，填写卖方（公司名称及受益人代表的姓名）

1）装箱单出票人填写LC受益人（*59）的公司名称和地址 PACKING LIST 3)INV NO.(发票编号)见补充资料 4) DATE（装箱单日期）填发票日期 5) S/C NO（合同编号）见L/C中的45A 2) TO: 6) MARKS&NOS （唛头）装箱单的接受人

原产地证书

普惠制原产地证

PICC 中国人民财产保险股份有限公司 PICC Property and Casualty Company Limited 总公司设于北京一九四九年创立 Head Office: BEIJING Established in 1949 货物运输保险单CARGO TRANSPORTATION INSURANCE POLICY 发票号码：保险单号次 INVOICE NO. 见补充资料 POLICY NO. 见补充资料被保险人：填受益人名称，即*59 中国人民财产保险股份有限公司 (以下简称本公司) 要求, 以被保险人向本公司缴付约定的保险费为对价, 按照本保险单列明条款承保下述货物运输保险, 特订立本保险单。 THIS POLICY OF INSURANCE WITNESSES THAT PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED(HEREINAFTER CALLED “THE COMPANY”) AT THE REQUEST OF THE INS URED AND IN CONSIDERATION OF THE AGREED PREMIUM PAID TO THE COMPANY BY THE INSURED UNDERTAKES TO INSURE THE UNDERMENTIONED GOODS IN TRANSPORATION SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS POLICY AS PER THE CLAUSES PRINTED BELOW. 总保险金额： TOTAL AMOUNT INSURED ：保险金额英文大写保费启运日期 PREMIUM ： as arranged DATE OF COMMENCEMENT ： AS PER B/L DATE 装载运输工具 PER CONVEYANCE ：. 运输工具名称及船次（补）自：至： FROM ：装运港 TO: 目的港 CONDITIONS ：见46A 的保单要求，承保险别和保险条款，投保加成。（丛FOR 开始抄）所保货物如发生保险单项下可能引起索赔的损失，应立即通知本公司或下述代理人查勘。如有索赔，应向本公司提交正本保险单（本保险单共有一般填2 份正本）及有关证件。如一份正本已用于索赔，其余正本自动失效。 IN THE EVENT OF LOSS OR DAMANGE WHICH MAY RESULT IN A CLAIM UNDER THIS POLICY, IMMEDIATE NOTICE MUST BE GIVEN TO THE COMPANY OR AGENT AS MENTIONED. CLAIMS ，IF ANY ，ONE OF THE ORIGINAL POLICY WHICH HAS BEEN ISSUED IN 一般填2 ORGINALS TOGETHER WITH THE RELEV ANT DOCUMENTS SHALL BE SURRENDERED TO THE COMPANY. IF ONE OF THE ORIGINAL POLICY HAS BEEN ACCOMPLISHED, THE OTHERS TO BE VOID. SURVEY TO BE CARRIED OUT BY A LOCAL COMPETENT SURVEYOR. CLAIM DOCUMENTS TO BE MAILED TO THE UNDERWRITER, WE SHALL EFFECT PAYMENT BY REMITTANCE TO THE CLAIMANT. 赔款偿付地点： CLAIM PAYABLE AT ①一般填目的港 ②IN 货币名称通常写IN USD

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定一、差旅报销单差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。三、借款审批单借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。四、出差申请表

单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

销售单据表格模板大全

直接购货订单请详阅说明： 1?请用钢笔或原子笔以正楷填写。 2 ?填写此购货单时请用直销商价目表为据。 3 ?本公司的送货服务，公限本公司的下销商。 4?如有缺货，由公司发出现金代用券。订货直销商姓名订货直销商编号收货地址收货直销商姓名收货直销商编号（电话）直系直销商姓名

注意事项 1.请用此订单向推荐人购货 2 .订单分送： ① 第一联给你的推荐人 ② 第二联给你的直系直销商 ②第三联是你的存底推荐人姓名推荐人编号直系直销商姓名直系直销商编号请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内推荐人专用数量货品编号货品名称积分额售货额直销商价目向推荐人购货订单订单编号日期总积分额总售货额直销商价目总额推存人专用手续费现金/支票收讫本月订单的总积分额本月订单的总售货额本月订单的业绩奖金备注：签收：

订贷单

附表3送货单顾客姓名：________________________________________________ 地址： _______________________ 电话： ____________________________ 此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。直销商：（请签名盖章，并示地址及电话）第一联：顾客存单第二联：直销商存单第三联：记录存单

退货申请书 1. 请用打字或原子笔正楷填写。 2. 退货时，必须检附原购统一发票/ 送货凭单、进货退回证明单。 3 ?如不填妥本表格各栏，或欠缺任何必须检附的证明文件，公司将等候文件齐全后再受理退货。 4 ?退货申请书第1至第4联寄交公司，第5联是你的存底。退货性质请用（V ）号表示 □开立代用券 □退还款项退货原因代号 A. 顾客不满意 B. 品质瑕疵 C. 存货过多 D. 包装损坏 E. 直销商退出

报销单据填写规范

报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。一.票据整理、粘贴要求： 1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下： 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴

图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。票面填写： 1. 部门名称：所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“ Y”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。票据问题： 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定： 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。

保管员常用实务操作范例新单据格式

保管员常用实务操作范例 1、某砂石组2010年元月15日收扎兰屯10～15mm碎石1380m3,单价13.00元/m3,验收单号为1－1,验收金额为17,740.00元。稽核员对单据稽核时,发现总价有差错,请进行帐务处理：答案：稽核员对验收单稽核时,发现验收总金额计算有差错,保管员应做价差调整单见。原列金额为17,740.00元,应列金额为17,940.00元,差额为“+200.00元”,应用蓝墨水笔将差额记入物资明细帐的收入栏内,结存栏金额增加。表1 收发器材差价调整单 1 / 1

表2 物资明细帐库架层单重：四号定位：×场×区×排×位号

2、2009年10月12日由天津物资公司发到某材料库管材组流体用无缝钢管φ168×13mm的132t，入库验收手续齐全，但进行外观质量检验时发现该批管壁明显薄厚不均，超过规定标准偏差，最薄处为11mm，最厚处为15.2mm。请进行业务处理。答案：由于是到库物资质量不合格，因此应上报《进库物资不能验收报告单》。表1 进库物资不能验收报告单编码：流水号：供货单位：天津物资公司单据编号：10-1 到货日期：2009年 10月 12日制单日期：2009年 10月 12日

3、2009年10月23日建工组收到从河北唐山陶瓷厂发大庆洗面器1500件,发站：唐山,到站：大庆,车号734510,运单号37241,合同号,2009-4，单价：40元/只,订货数量： 1500只。卸车后,保管员现场接料无问题，件数相符。经保管员详细验收发现损坏27只, 运损率为1%,请进行业务处理。答案：（1）运损率为1%,该批物资合理损耗为：1500×1%=15（只）；（2）对超损耗的12只申请查询; 表1 物资运输损耗报告单编码：流水号：供货单位：河北唐山陶瓷厂单据编号：10-1 到货日期：2009年 10月23 日制单日期：2009年10月23日

仓储7种单据

*****有限公司采购入库单入库单号: 入库日期：仓库：订单号：到货单号：入库类别：供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注: 制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核: 说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名; 2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底 *****有限公司调拨单单据号：日期：转入仓库：出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注 : 说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。编号:***-CC-F-001 编号:***-CC-F-002

*****有限公司材料出库单出库单号: 出库日期：部门：仓库：订单号：业务号：业务类型：出库类别：委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名； 2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。 *****有限公司组装单单据号：日期：配套件：组装费: 入库类别: 出库类别: 部门：备注: 说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。编号:***-CC-F-003 编号:***-CC-F-004

*****有限公司其他出库单出库单号：出库日期：仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门：备注: 说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名； 2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底 3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。 *****有限公司其他入库单入库单号：入库日期：仓库：入库类别: 业务类型: 业务号: 部门：备注: 说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名; 2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。编号:***-CC-F-005 编号:***-CC-F-006

用友U8单据打印格式设置问题

用友U8单据打印格式设置问题补充版问题现象: 在单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410，长:941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。问题原因: 单据打印格式设置问题解决方案: 效果1:每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行; 首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板: 在行数输入框中输入数值为0,同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项,手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数,确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。效果2:每页固定打印行数，最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行; 首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏:

输入欲指定的固定行数值,此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果,确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印，最后一页自动打印相应的空白行。效果3:按照打印纸张大小，自动计算表格高度，合理的分页打印，即每页按照纸张大小满页打印，最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板，查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0,选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项,确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数，并不打印最后一页上的空白行。在实际业务操作过程中，可能存在如下情况，即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印，而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】，打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】，操作步骤繁琐且耗费时间较长，不利于用户正常工作的开展进行，给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况，可以通过单据针对上述情况，可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。具体操作步骤如下:通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏，选择需修改格式的项目为表体，在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果，并进行打印操作。效果4:灵活打印效果，即实时改变打印页所需的固定行数。

单据的写法

一、常用的单据及格式（一）常用的单据 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁这时甲方不必写收条如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分这样的单据叫欠条注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还因此，不能与借条混淆（二）基本格式 1．标题通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样，表明单据的性质 2．正文

第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字 3．具名和日期正文下面偏右处写上经手人的姓名及日期，个人出具的单据，由本人签名，有时要写明所属单位名称，并盖章；单位出具的单据要盖公章，一般还要有经手人签名盖章日期写在署名的下面（三）注意事项 1．钱物要大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 2．钱的数额前，必须紧相连写“人民币”数额末尾加“整” 3．正文之后，可写“此据”，以防他人增减作弊 4．不得涂改，如有改动，改动处应加章 5．打印稿格式不变，但必须有签名，盖章

单据丢失证明格式范文

单据丢失证明格式范文单据丢失，要立马出示哪些证明才能挽回损失呢?下面小编为大家精心整理了单据丢失证明格式范文，希望能给你带来帮助。单据丢失证明格式范文篇一：收款收据遗失证明证明XXX招标公司: 我公司由于×××原因，将投标保证金收据不慎遗失，收据编号：XXX,收据金额XXX万元(大写金额). 特此证明 XXX公司(压盖公司章) 年月日单据丢失证明格式范文篇二：押金收据遗失证明有限公司：本人/公司 ___________(证件号： ____________)因自身原因将贵公司开具的收据遗失，收据号为 ___________，金额小写￥___________ 元(大写) ___________，开具内容为___________ ，因该收据已遗失，在此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此收据原件出现，贵公司有权拒绝办理相关业务，由此造成的经济纠纷与贵公司无关，由本人负责。特此证明! 声明人签字并按手印：电话：声明日期：销售/售后顾问：

定金三级帐签字：销售/售后经理：财务经理：单据丢失证明格式范文篇三：单据遗失说明合肥银锐商贸有限公司财务部：现有公司代码+名称因原因，将贵公司以下收货报告结算单据丢失。收货部门日期单据号金额请贵公司财务查据核实后，给予确认此遗失说明，我公司同意按贵公司财务规定承担单据遗失损失，并承诺以此说明作为日后结算凭据，若日后找到原始单据自行作废，不再要求重复结算。申请单位经办人签字： (加盖财务章) 1.采购部审查说明：采购签字：证明验收商品属该供应商对照，内容与对方所附送货同行联基本相同 2.财务部证明单据未付款: 主管签字: 3.出纳证明丢单风险金已收：出纳签字： 4.对账会计证明手续齐全: 加盖对账章有效对账签字：单据丢失证明格式范文篇四：押金收据遗失证明______________公司: 我司不慎遗失贵司于xx年x月x日开具的_______________项目保证金收据原件，收据编号______,金额：______整(小写___________

常用的收据单格式

常用的收据单格式常用的收据单格式（一）常用的单据 1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考。等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条。（向谁借、借什么、借多少，何时归还）格式借条（今借到）（空两格）…………………………………………………………………………………… （姓名）XXX X年X月X日 2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据。（如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁。这时甲方不必写收条。如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方。）格式：收条（代收到）（空两格）（谁收了什么，种类，数量）…………………………………… xxx X年X月X日 3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的.留存

单据，就是领条。格式：领条（今领到）（空两格）…………………………………………………………………………XXX X年X月X日 4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分。这样的单据叫欠条。注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还。因此，不能与借条混淆。格式：欠条ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日（二）基本格式 1．标题通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样，表明单据的性质。 2．正文第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字。 3．具名和日期

公司常用办公用品

常用办公用品的分类 A、办公设备保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机 B、电脑耗材各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机 C、数码系列 U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头 D、办公用纸复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品 E、办公用笔白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔 F、财务用品点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸 G、本、簿类记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿 H、桌面用品笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉 I、资料管理文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒 J、文件夹册板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋 K、测绘用品绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺 L、装订用品装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜 M、日用劳保日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池 N、商务礼品案头摆设服务类(电脑、打印机、传真机维修，名片、胸卡、布标、铜牌制作，数码彩印，文本装订，文字录入

各种单据日期

发票（INVOICE）日期一般早于所有单证；装箱单（PACKING LIST）一般与发票同日，必须在提单日之前；提单日（ON BOARD DATE）不能超过L/C规定的装运期；保单（INSURANCE POLICY）的签发日应早于或等于提单日期，不能早于发票；产地证（C/O、FORMA）不早于发票日期，不迟于提单日；商检证（INSPECTION CERTIFICATION）日期不晚于提单日期，但也不能过早于提单日；受益人证明（BENEFICIARY CERTIFICATION 等于或晚于提单日；船公司证明（FORWARDER CERTIFICATION）：等于或早于提单日；汇票（DRAFT）日期应晚于提单、发票等其他单据，但不能晚于L/C的效期 1．发货人（Shipper）：填写出口商的完整名址。 2．收货人（Consignee）：填写收货人名址或“凭指示”（下面在提单分类中将具体说明二者区别）。 3．通知方（Notify Party）：填写约定的货到码头后需通知的人，如客户或客户的运输代理名址电话。 4．船名（Ocean Vessel）：此栏装船后由货代通知并填写。 5．航次（V oyage No.）：同上，此栏装船后由货代通知并填写。 6．收货地（Place of Receit）：通常就是装运港。 7．装运港（Port of Loading）；出口地装运港。 8．目的港（Port of Discharge）：进口地目的港，或转船条件下的中转港（关于转船下面在提单分类中将具体说明）。 9．交货地点（Place of Delivery）：货物实际的交货地点，可以与目的港相同，在转船的情况下则是最后的交货港。 10．货物的运输唛头及分类（Marks and Number）；假如一批货有几类的话分别填写。11．货物名称数量等（Number and Des cription of Goods）。 12. 货物毛重（Gross Weight）：一般以公斤为单位。 13．货物体积（Measurement）：一般以立方米为单位。 14．装船日（Onbord Dated）：货物装上船的时间，这是计算船期的重要标志，表明启运完成。 15．提单出具者签名（Sign by）：船公司或货代的签章。 16．运费（Freight）：FOB则Freight Collect（运费到付）；CNF/CIF则Freight Prepaid（运费预付）。杂费项目 1．ORC：Origin Receiving Charge（广东省内各港或华南地区）码头收货费。 2．SPSC：Shanghai Port Surcharge上海港码头附加费，其性质同ORC。 3．PSS：Peak Season Surcharge量季附加费。 4．DDC：Destination Delivery Charge到港（目的港）提货费（实为目的港之码头附加费）。5．THC：Terminal（码头）Handing Charge码头操作（吊柜）费。 6．BAF：Bunker Adjusted Factor燃油附加费，也有叫FAF：Fuel Adjusted Factor的。7．DOC：Document文件费。 8．DTHC：Destination THC目的港码头费与DDC差不多。 9．PCS：港口拥挤附加费。收货人（Consignee）、发货人（Consigner）、货物名（Goods）、提单号（B/L Number）、集装箱/铅封号（Container/Seal Number）、船名（Vessel Name）、航次（Voy）、目的港（Destination

T6单据格式、编码设定指导书

T6系统单据格式、编码设定指导书 1，单据格式设置：本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。U8单据格式设计可对U8系列产品中的报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销售、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计。每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。【操作步骤】在左边目录中选择要设置的单据名称，选择是设置显示模版或打印模版；选择是新建单据模版或修改已有的单据模版；根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式；保存现有模版，并可选择设置好的单据模版保存为打印模版或显示模版。单据模板名称：手工输入，不能为空，最长可以输入100位字符，可以输入除一些特殊字符外的所有字符型内容，特殊字符包括’、”、%、|。不能重名，可以随时修改模版名称。提示：在单据标题下方有一条兰色的虚线，这条虚线是划分标题区域和单据表头区域的界限，在显示和打印单据中虚线以上的部分是标题区，所以兰色虚线是提醒用户在单据设计时，单据表头项目不要超过这条警示线，否则在显示和打印时会被标题区隐藏。 2，单据编码设置：根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。 "单据编号设置"有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。编号设置：点击"编号设置"页签，可设置单据编码方案。【操作步骤】

在左边目录区选择要修改的单据，点击〖修改〗按钮，激活修改状态，可设置改前缀内容；选择编号原则： "完全手工编号"：是指用户新增单据时，不自动带入用户设置的单据流水号，单据号为空，用户可以直接输入单据号，此种方式主要应用于企业的某种单据号之间无关联或不连续的情况下，如采购发票等。" "手工修改，重号时自动重取"：由于此功能为本版新增，故在用户选择"完全手工编号"功能的情况下，有推式生单功能的单据，由于生成的单据-单据号都为空，应将这些单据显示给用户，以便输入单据号后进行保存；如果批量生单和自动生单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，此种情况下建议用户不使用"完全手工编号"，而采用"手工修改，重号时自动重取"功能。 "按收发标志流水"：指对于入库、出库单按照流水方式编号。选择输入前缀1--前缀3的内容和前缀编码长度；如果选择的前缀内容为有级次，则要选择按不同级次设置编码方案；从已选的三个前缀内容中选择一个作为流水编号的依据；选择编号的起始号码，如果选择"1"，就从"1"开始编号。点击〖保存〗按钮，保存对单据类型的编码方案设置。一．单据格式设定㈠首先，进入单据格式设定界面点“设置”如下图0.1所示