2018年档案局部门预算说明
国家档案局办公室关于国家重点档案专项资金管理有关事项的通知
国家档案局办公室关于国家重点档案专项资金管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】国家档案局•【公布日期】2019.09.17•【文号】•【施行日期】2019.09.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文国家档案局办公室关于国家重点档案专项资金管理有关事项的通知各省、自治区、直辖市档案局，河北省委办公厅、江苏省委办公厅，各计划单列市档案局：为贯彻落实《财政部关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88号）和《国家档案局关于印发〈国家重点档案专项资金管理办法〉的通知》（档发〔2017〕4号）《国家档案局关于印发〈国家重点档案保护与开发项目管理细则（试行）〉的通知》（档发〔2017〕6号）要求，国家档案局将于2019年9—10月对国家重点档案保护与开发专项资金集中开展项目绩效评价及财务检查、结余资金管理、预算执行等工作，现就具体事项通知如下：一、绩效评价及财务检查国家档案局对2018年度国家重点档案保护与开发、国家重点档案保护开发基础条件建设2个项目开展绩效评价，同时对现场评价省份任务单位进行财务检查。
（一）绩效评价内容2018年，经财政部批准，国家重点档案保护与开发、国家重点档案保护开发基础条件建设2个项目列入绩效评价范围，预算分别为9200万元与8800万元。
国家档案局将对2018年2个项目中的所有任务自2018年项目预算批复之日起至2019年4月30日的预算执行情况和绩效目标实现情况进行绩效评价（见附件1）。
（二）绩效评价方式鉴于国家重点档案专项资金覆盖面广、涉及任务单位多、资金规模较大，绩效评价工作采取现场评价与非现场评价、全面评价与重点评价相结合的方式，由国家档案局委托第三方中介机构组成评价工作组，选取天津、山西、辽宁、黑龙江、湖南、四川、云南、陕西8个省（直辖市）进行现场评价（具体时间另行通知）。
未进行现场绩效评价的省份，根据其提交的项目材料情况进行非现场评价。
单位档案工作预算经费说明
单位档案工作预算经费说明单位档案工作预算经费是指为完成单位档案工作所需的资金。
单位档案工作的重要性不言而喻，它涉及到单位信息保存、管理和利用等方面，对于单位的正常运转和发展具有重要意义。
因此，合理安排和使用档案工作经费至关重要。
首先，单位档案工作预算经费应包括档案存储设备和设施的购置与维护费用。
这些设备和设施包括文件柜、档案架、数字化存储设备等，用于存放档案材料，保障档案的安全和完整。
购置后还需要定期进行检修和更新，以确保其正常运作。
其次，档案工作预算经费还应包括档案管理软件和系统的购置与维护费用。
随着信息化技术的发展，档案管理软件和系统已成为单位档案工作的重要支持工具。
购置和维护这些软件和系统可以提高档案工作的效率和便捷性，优化档案管理流程，确保档案资料的及时可靠性。
另外，单位档案工作预算经费还需要考虑到档案整理、归档和销毁等环节的费用。
档案整理包括对档案文件的分类整理和规范编目，归档则是将已处理好的档案按照规定的顺序和位置存放起来，而档案销毁则是按照规定的期限和程序对无用的档案进行销毁处理。
这些环节都需要一定的人力和物力支持。
最后，单位档案工作预算经费还应包括档案培训和宣传费用。
档案工作需要专业的知识和技能支持，因此培训工作是必不可少的。
培训包括培训师的费用、培训场地的租赁费用、培训资料的制作费用等。
同时，宣传工作也是十分重要的，可以提高单位内部员工对档案工作的重视程度，增强档案管理的意识。
综上所述，单位档案工作预算经费需要合理安排，包括档案存储设备和设施、档案管理软件和系统购置与维护费用、档案整理、归档和销毁等环节的费用，以及档案培训和宣传费用。
合理使用这些经费，能够提高单位档案工作的效率和质量，保障单位运转的顺利进行。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
机关档案经费申请报告
尊敬的领导：为了更好地贯彻落实国家档案局关于档案工作的相关规定，提高我机关档案管理水平，确保档案工作的顺利开展，现根据实际情况，特向领导申请档案经费。
以下为具体申请报告：一、申请背景随着社会经济的快速发展，我机关档案数量逐年增加，档案管理工作面临诸多挑战。
为提高档案管理效率，确保档案资料的安全与完整，有必要对档案工作进行全面升级。
为此，我机关计划对现有档案设施进行改造，并引进先进的档案管理软件，以满足日益增长的档案管理工作需求。
二、申请目的1. 提高档案管理水平。
通过升级档案设施和引进先进的管理软件，提高档案管理效率，确保档案资料的安全与完整。
2. 优化档案服务。
为机关工作人员提供便捷、高效的档案查询服务，提高工作效率。
3. 推动档案工作信息化。
加快档案信息化建设，实现档案资源的共享，提高档案利用率。
三、申请内容1. 档案库房改造经费：约人民币XX万元。
（1）购置新的档案密集架，提高档案存储密度，确保档案安全。
（2）安装温湿度自动调节系统，确保档案库房环境稳定。
（3）升级档案库房门禁系统，加强库房安全管理。
2. 档案管理软件购置经费：约人民币XX万元。
（1）购置先进的档案管理软件，实现档案的数字化管理。
（2）实现档案资源的在线查询、检索、统计等功能。
（3）提高档案管理人员的业务水平，确保档案工作的顺利开展。
3. 档案数字化加工经费：约人民币XX万元。
（1）对现有档案进行数字化加工，实现档案资源的电子化。
（2）提高档案利用效率，方便机关工作人员查阅。
四、经费预算1. 档案库房改造经费：人民币XX万元。
2. 档案管理软件购置经费：人民币XX万元。
3. 档案数字化加工经费：人民币XX万元。
总计：人民币XX万元。
五、申请理由1. 档案管理是机关工作的重要组成部分，提高档案管理水平对于推动机关工作具有重要意义。
2. 随着档案数量的增加，现有档案设施已无法满足工作需求，升级改造势在必行。
3. 档案管理软件的引进和档案数字化加工，有助于提高档案利用效率，为机关工作提供有力支持。
档案室预算
档案室建设预算1、所需设备（1）档案盒使用无酸纸封底面、档案盒；（2）档案柜（架）数量充裕而且质量好：①档案柜（架）以能放A4规格的为好；（3）根据实际需要配备必要的管护设备：25 档号章（1套）据实际选用办公档号章包括（文书档号章、文书归档改革档号章、科技档号章、会计档号章、保管期限章、英文字母粒、阿拉伯数字粒、汉字粒<○－九>）、碳素（或黑色）印台、红色朱砂印台等。
26 自动号码机长城42型办公打页码、件号用27 8位号码印据实际选用办公填盖档案盒背脊年度、备考表日期用28 储物柜据实际选用办公用于存放档案室档案借阅登记簿、温湿度记录簿、档号章、棉线、装订机、订书钉、印台、自动号码机、印油、自动手钻、钻咀、多用插座拖把、穿针、木砧板、起钉机、美工刀及刀片、直尺、剪刀、胶水、双面胶、透明胶及其它小件档案用品。
29 电动手钻钻咀（3.5㎜、4㎜用于装订过厚的档案、档案目录、汇编等的打孔。
日立牌比较静音且质量好。
档案室设备设施部分参考图案参考图案设备设施名称/规格所需数量参考价格防紫外线窗帘布2-3米30-50元/米天然防蛀剂 125元/盒参考图案设备设施名称/规格所需数量参考价格得力：打孔器 115-20/个移动硬盘（160G以上）1200-600元/个自动号码机 140-100元/个8位号码印 13-5元/个红色，蓝色个一瓶 210-20元每瓶参考图案设备设施名称/规格所需数量参考价格平边切刀 190-150/张大铁夹（15个）151-4元/个白色棉线（股扎或线球）及穿针11-3元/扎塑封机 1100-200参考图案设备设施名称/规格所需数量参考价格塑封膜1盒约100张30-50/盒不锈钢订书钉 14-6元/盒档号章（1套） 150-100元/套档案目录柜（全玻璃移门柜850W×420D ×1880H）㎜2700-800元/套。
档案经费使用情况说明
档案经费使用情况说明
档案经费使用情况是指对于档案工作所需的经费进行使用和管理的情况说明。
一、经费来源：
1.财政拨款：政府根据法定规定向档案机构拨款支持档案工作
的经费。
2.单位自筹：档案机构通过自身收益、募捐等方式筹集的经费。
3.其他资金：来自于企事业单位委托档案机构进行档案保管的
费用。
二、经费使用：
1.设备购置和更新：用于购买和更新档案所需的设备，如存储
设备、扫描仪、保险柜等。
2.人员工资和福利：用于支付档案馆工作人员的工资、福利和
社会保险费用。
3.档案修复和保存：用于档案修复、保存和保护的设备和材料
的采购和使用。
4.档案数字化：用于数字化档案的设备和服务的购买和维护。
5.档案阅览和服务：用于提供档案阅览和服务的设备和费用的
支出。
6.研究和培训：用于档案研究和培训的经费支出。
7.展览和宣传：用于档案展览和宣传活动的费用支出。
8.其他支出：包括办公费用、差旅费、维修费等其他与档案工
作相关的支出。
三、经费管理：
1.严格执行财政预算管理制度，按照年度经费预算进行合理分
配和使用。
2.建立经费使用台账和档案工作收支报表，记录各项经费支出和收入情况。
3.加强内部审计和监督，防止经费的滥用和浪费。
4.定期向上级主管部门报送档案经费使用情况的报告，接受审计和监督。
5.与财务部门保持良好的沟通和合作，确保经费使用的合规性和规范性。
通过以上的档案经费使用情况说明，可以清晰地了解到档案工作所需经费的来源、使用范围和管理方式，增强经费的透明度和合理性，确保档案工作的顺利进行。
年度档案整理预算表格
数字化、存储和保管、销毁和处理、顾问费用等。
在预算金额一列中填写每个项目的预算金额，然后在实际支出金额一列中跟踪实际支出的金额。
您还可以在备注栏中添加任何额外的说明或细节。
通过填写实际支出金额，您可以对项目的预算执行情况进行监控和比较，确保项目的预算控制和合理分配。
定期更新和审查这个表格可以帮助您了解档案整理项目的财务状况，并及时采取必要的措施来控制预算和确保项目的顺利进行。
请注意，这只是一个简单的预算表格示例，您可以根据自己的具体需求和项目要求进行调整和扩展。
档案局财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言为了全面了解档案局财务状况，提高财务管理水平，本报告对档案局近三年的财务状况进行了分析。
通过对档案局财务数据的梳理、对比和分析，找出存在的问题，为档案局财务管理提供有益的参考。
二、财务状况概述1. 收入情况档案局收入主要包括财政拨款、业务收入和其他收入。
近三年，档案局收入呈逐年增长趋势，其中财政拨款占比较大，业务收入和其他收入占比相对较小。
2. 支出情况档案局支出主要包括人员经费、公用经费和业务经费。
人员经费主要用于保障职工工资、福利等；公用经费主要用于办公设备购置、维修、水电费等；业务经费主要用于档案收集、整理、保管、利用等工作。
近三年，档案局支出呈逐年增长趋势，其中人员经费占比较大，公用经费和业务经费占比相对较小。
3. 资产情况档案局资产主要包括固定资产和流动资产。
固定资产主要包括房屋、办公设备等；流动资产主要包括现金、银行存款等。
近三年，档案局资产呈逐年增长趋势，其中固定资产占比相对较大。
4. 负债情况档案局负债主要包括短期负债和长期负债。
短期负债主要用于支付日常费用；长期负债主要用于购置固定资产等。
近三年，档案局负债呈逐年增长趋势，但负债率相对较低。
三、财务分析1. 收入结构分析档案局收入结构以财政拨款为主，业务收入和其他收入占比相对较小。
这表明档案局在收入来源上较为单一，抗风险能力较弱。
建议档案局积极拓展业务收入和其他收入，提高收入结构多元化。
2. 支出结构分析档案局支出结构以人员经费为主，公用经费和业务经费占比相对较小。
这表明档案局在人员管理方面投入较大，而办公条件、业务开展等方面投入相对较少。
建议优化支出结构，适当增加办公条件和业务开展方面的投入，提高工作效率和服务质量。
3. 资产结构分析档案局资产结构以固定资产为主，流动资产占比相对较小。
这表明档案局在固定资产购置方面投入较大，但流动资产不足，可能影响档案局日常运营。
建议优化资产结构，适当增加流动资产投入，提高档案局运营效率。
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年档案局部门预算说明
目录
第一部分档案局（部门）简况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分档案局（部门）年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分档案局（部门）年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分档案局（部门）简况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法组织实施本市档案工作发展规划、计划。
（二）监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法处理档案违法案件。
（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的管理科学化和现代化建设。
（四）对市档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。
（五）组织开展全市档案宣传工作；负责全市从事档案工作人员的业务培训工作。
（六）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入琼海市档案局年部门预算编制范围二级预算单位
为琼海市档案局本级。
第二部分档案局（部门）年部门预算表
请看附件《琼海市档案局年部门预算表》
第三部分档案局（部门）年部门预算情况说明
一、关于档案局（部门）年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案局（部门）财政拨款收支总预算万元。
其中，收入总计万元，包括一般公共预算本年收入万元、上年结转万元，政府性基金预算本年收入万元、上年结转万元；支出总计万元，包括一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出万元。
二、关于档案局（部门）年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
档案局（部门）年一般公共预算当年拨款万元，比上年预算数减少万元，主要是档案馆项目支出减少和机关事业单
位基本养老保险缴费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出万元，占；社会保障和就业（类）支出万元，占；医疗卫生与计划生育（类）支出万元，占；住房保障（类）支出万元，占。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年预算数为万元，比上年预算数增加万元，主要是调整工资福利而增加。
.一般公共服务（类）档案馆事务（款）档案馆（项）年预算数为万元，比上年预算数减少万元，主要是档案馆物业管理费减少和年安排项目减少。
.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴款支出（项）年预算数为万元，比上年预算数减少万元，主要是今年预算减少人员。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年预算数为万元，比上年预算数增加万元，主要是今年增加抚恤人员。
.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元，比上年预算数增加万元。
主要是基数增加。
.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元。
比上年预算数增加万元，主要是基数增大。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）年预算数为万元。
比上年预算数增加万元，主要是基数增大。
三、关于档案局（部门）年一般公共预算基本支出情况说明
档案局（部门）年一般公共预算基本支出为万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;
公用经费万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、公务用车运行维护费。
四、档案局（部门）年“三公”经费预算情况说明
档案局（部门）年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）经费万元，与上年度预算持平。
公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），与上年预算较上年预算增长。
增长的主要原因包括：车辆使用时间长出现故障多，维修费多和油耗大。
公务接待费万元，与上年预算持平。
五、关于档案局（部门）年政府性基金预算当年拨款情况说明
档案局（部门）年度没有政府性基金预算当年拨款。
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
档案局（部门）年政府性基金预算当年拨款万元，与上年预算数持平。