出纳岗位详细说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
出纳岗位说明书
职位名称
职位代码
所属部门
姓 名
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
直属下级
职位概要：
1、完善并执行各销售店货款、合作押金的管理、跟进；
2、负责各部门收入与支出的拨付。对（参照公司制度，发现问题第一时间解决，保障公司现金流）；
2、负责公司各部门报销款项的拨付（通过上级复核即可拨付，一般3-5个工作日内完成）；
8、负责公司相关现金数据保密，签订公司《保密协议》并积极落实；
9、完成上级临时安排的工作。
任职资格：
1、教育背景：大专以上学历，财务、会计等相关专业；
2、经验：1年以上的工作经验；
3、较强的组织、沟通协调能力；计算机使用熟练，原则性强。
职业素养：
◆ 较强的沟通能力和亲和力；
◆ 正直、坦诚、成熟、豁达、自信；
◆ 高度的工作热情，良好的团队合作精神和责任感，工作原则性强。
工作条件：
工作场所：办公室，无需出差。
环境状况：舒适。
危险性：无职业病危险。
晋升方向
轮换岗位
3、负责销售店合作方租金的缴纳并保留原始票据，维护好与合作方的关系；
4、负责各部门上级审定通过的申请款项拨付并做好书面记录，及时结算，杜绝公款私用；
5、负责各部门审核通过员工工资拨付（员工每月15日），做到准确无误；
6、负责各部门《费用报销单》、申请借据等原始单据的保管、处理；
7、负责公司现金安全，使用的付款设备软件及时更新，杜绝安全漏洞；
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责企业货币资金的收付、保管和核算等工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运作。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。
（3）定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金报告（1）编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
5、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地记录现金和银行存款日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。
6、资金安全（1）保管好现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。
（2）严格遵守保密制度，不泄露企业资金相关信息。
7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如对账、查账等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的临时性任务。
三、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
3、有权对库存现金进行盘点和清查。
四、岗位任职要求1、教育背景（1）财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验（1）具有X年以上出纳工作经验。
3、专业知识与技能（1）熟悉财务软件和办公软件的操作。
（2）具备扎实的财务知识，熟悉现金管理、银行结算业务和财务流程。
出纳员岗位职责说明书
出纳员岗位职责说明书一、岗位概述出纳员是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。
出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务素养。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。
每日对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。
（2）负责现金的收付工作，审核原始凭证的真实性、合法性和准确性，按照规定办理现金收付业务，严禁白条抵库。
（3）根据审批后的现金报销单、借款单等，支付现金，并在相关凭证上签字确认。
（4）及时将现金收入存入银行，不得坐支现金，超过库存限额的现金应及时送存银行。
2、银行业务（1）熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、本票等，按照规定办理银行结算业务。
（2）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行账目的准确无误。
（3）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，及时处理银行相关事务。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，如支票、汇票、发票等，确保票据的安全、完整和正确使用。
（2）设立票据登记簿，对票据的领用、注销等情况进行详细记录。
（3）及时办理票据的承兑、贴现等业务，保障企业资金的正常流转。
4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
（2）将记账凭证传递给会计人员，协助会计人员做好账务处理工作。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况，为管理层提供资金决策依据。
（2）向上级领导汇报资金收支情况，发现异常及时报告并协助解决。
6、资产管理（1）登记和保管企业的现金、银行存款、有价证券、贵重物品等资产，确保资产的安全。
（2）协助财务部门进行资产清查和盘点工作，对盘盈、盘亏的资产及时查明原因，并按照规定进行处理。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票购买等。
出纳岗位说明书
1、根据人事提供的信息，在西安高新社保系统办理新入职人员参保、转入及停保，每月28日之前做好次月人员增减确认工作，未处理成功的做好记录下月做补缴。
2、如有补缴业务，在次月去社保中心柜台办理，如业务种类多将尽量提前办理，保证做到员工入职及时将其社保转入、新参，在员工离职当月及时做到人员减少。
3、每月月底跟人事核对次月参保人员名单，无误则次月月初打印社会保险缴费单及明细表，交给会计申报社保。
4、接收到社保中心通知，及时前往指定地点领取员工社保卡及医保卡，并于当日查询社保卡及医保卡所属人员名单，打印表单，交由人事，由人事发放医保卡及社保卡。
六、公积金
1、根据人事提供的信息，按时做公积金的人员增减工作
2、每月与人事核对公司缴纳公积金人员名单，核算公积金缴纳金额，填制公积金汇缴申请表，在西安公积金管理中心提交申请表资料，审批通过，汇款缴纳费用。
七、根据领导的安排，办理发票的领取、发票的开具等业务
八、领导安排的其他工作。
部门经理确认
岗位说明书
姓名
部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ财务部
职务
出纳
上级
xxx
岗位职责
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，
2、收付时，要当面点清，以防差错。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
三、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结,支票的使用要有使用明细表，以便备查。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司现金资金的管理和日常财务事务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种财务交易，确保公司资金的安全和合规运营。
二、岗位职责1. 现金收付管理：- 负责公司现金收付款项的管理和核对，确保现金流的准确性和及时性；- 负责现金的保管、存储和日常清点，确保资金的安全性；- 负责制定和执行现金周转计划，合理安排资金的使用和调配。
2. 银行业务处理：- 负责公司银行账户的日常管理，包括资金划拨、存款、取款、账户对账等；- 负责处理银行间的资金调拨和结算，确保资金的及时到账和合规运作；- 跟踪银行利率和汇率的变动，及时向上级报告并提出相应的建议。
3. 财务凭证处理：- 负责财务凭证的录入、审核和归档，确保凭证的准确性和完整性；- 跟踪和核对各项费用的报销和付款情况，确保财务数据的准确和及时。
4. 财务报表编制：- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作；- 收集、整理和分析相关财务数据，提供给财务主管进行决策分析和预测。
5. 内部控制和审计：- 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，确保财务活动的合规性；- 协助内部审计部门进行财务审计工作，配合提供相关的财务资料和报表。
6. 其他事务性工作：- 协助财务部门进行其他相关事务性工作，如资金预测、成本控制等。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备1年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务流程和相关法律法规；3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备良好的财务知识和技能；4. 能力要求：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受工作压力，细致认真，具备较强的分析和解决问题的能力；5. 诚信要求：具备良好的职业操守和诚信意识，保守公司和客户的商业机密。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资水平；2. 保险福利：提供五险一金、补充医疗保险等完善的社会保险福利；3. 假期休假：按照公司规定享受带薪年假、病假和法定假期；4. 培训发展：提供相关岗位培训和职业发展机会，提升个人能力和职业素养；5. 职业发展：提供广阔的职业发展空间和晋升机会，根据个人表现和公司需要进行晋升。
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出纳岗位详细说明书
【说明书】：出纳
岗位名称：出纳
岗位编号：JG-FAD-003
所属部门：计划财务部
搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与
有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
岗位定员：1人
直接上级：财务部经理
所辖人员：
根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款，及时提
供应收帐款及其相关信息。
直接下级：
【本职概述】
在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全
【职责与工作任务】
职责一
职责表述：负责银行票据的管理
还在找清洁工的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“清洁工岗位职责说明书模板”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
工作任务
1、办理银行支票的保管、开立
2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证
职责二
职责表述：负责办理银行收付工作
无论从事什么岗位，都要对其岗位职责有所了解。
下面为大家搜集的2篇“营销业务员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
工作任务
1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行
2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递
3、根据领导指示协助办理银行贷款业务
4、及时核对和发放公司薪酬
职责三
职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账
工作任务
1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产
2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务
3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符
4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销
5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档
职责四
职责表述：完成上级领导交办的其他工作
权限范围：
1、对财务管理有建议权
2、对单据、票据有审核权
3、对财务相关资料有索取权
【工作协作关系】
内部协调关系
公司各部门：外部协调关系
银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
负责公司员工考勤汇总，造表核实。
及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
【任职资格】
教育背景
学历
大学专科以上学历
渠道销售经理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集了2篇“渠道销售经理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
专业
财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：
学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
培训经历
财务相关业务培训及其他
经验与专业资格
经验
1年以上相关工作经历
专业资格
负责公司员工考勤汇总，造表核实。
及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
会计师从业资格证
【能力与素质要求】
1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度
2、熟练使用MicrosoftOffice专业：办公软件
3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力
4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚
【工作条件】
办公设备
计算机、一般办公设备、网络
工作环境
办公室
职业安全
基本无危险、无职业病危险
时间特征
正常工作时间，根据工作情况加班
感谢您的阅读，祝您生活愉快。