业务处理系统操作说明
机密第 1 页技术客服
客服部—技术客服
业务处理系统操作及说明
[版本] V1.0
[所属部门]客服部技术客服
[创建时间] 2005年3月21日
[最后修订] 2005年3月23日
业务处理系统主要分类
一.会员信息（俗称会员级操作）
1.中心会员信息。
1)会员注册信息又可细分为红圈标出的范围，鼠标双击后，按不同的要求进行相关的维护
操作。
主要应用于是会员级别相关信息的修改。
图解（1）
以上图解是玩家会员级的修改，基本上是用于核对玩家资料，判别ID归属权，和修改会员信息等等的操作。
2)中心帐户信息管理；主要用于中心点数的查询与修改。
↓
图解（2）
3)历史管理记录；主要用于查询最后一次登录IP，历史登录IP，点数转帐日志，用户修
改历史密码日志（信息），充分区日志信息及充卡的历史等查询。
↓
图解（3）
4)会员消息管理；这个相对比较简单主要用于使用会员信箱回复玩家和查询历史回复信
息。
所以这里不做图解。
5)推荐人信息；较简单，主要用于推荐人的查询和返利情况的查询，不做图解。
6)传奇3帐户管理信息；主要用于玩家账户点数的查询和校对。
↓
图解（6）
7)水浒ONLINE帐户管理信息；（未开）
8)帐户交易历史信息管理；主要查询传奇3交易历史信息，中心帐户交易历史信息。
不做
图解。
2.传奇3会员管理。
输入玩家会员帐号后回会一些相关信息，再双击进入后可以细化操作。
图解2
1）分区信息查看；主要用于查看玩家激活的区组及相关信息
图解（2.1）
2）分区状态修改；锁状态修改；删除分区；都是选中玩家分区后进行相关的操作。
主要用于玩家无法激活分区或者激活以后无法进入分区的操作。
无须图解，较简单。
3）游戏帐户分区管理；主要用于玩家分区帐户点数（包月）补偿，分区密码修改；查看，原有点数查看；分区解封停设置登录IP，时间查询及原有点数查询。
图解（2.3）
图解（2.3.）
3.水浒ONLINE会员管理（未开放）。
4.开心乐园管理。
主要基于开心乐园相关的补偿，查询等等。
图解4
1）酷币帐户，交易记录管理；这个注意下这里酷币就是我们所说的开心点而并不是玩酷的酷币，请大家注意。
主要用于开心点数的修改即补偿，信息查询，取消开心乐园用户及开心点交易记录。
图解（4.1）
2）普通角色服务管理；主要查询使用开心乐园的的具体服务及其他信息，如访问IP等。
图解（4.2）
3）保管箱服务管理；主要用于查询玩家保管箱的保管道具情况，并可查保管箱取出的目的区组。
图解（4.3）
4）角色托管管理；角色绑定管理；都是查询玩家开心乐园的角色问题，较简单，不列举和图解。
5）兑换奖品操作日志；保管箱复制道具；主要是查询玩家兑换我们的武器变变变的此类活动的操作日志及被我们删除的保管箱的复制道具。
图解（4.5）
二.传奇3G管理（俗称角色级操作）
1.分区帐户管理；等同于
2.3图解
2.角色管理；主要用于玩家分区角色信息查看、修改及各种的操作。
图解（2）
以上的图解即是玩家角色的属性微调，要需双击后系统会自动弹出，再按要求进行相关的操作和修改。
3.包裹道具管理；主要用于对于玩家包裹中的道具进行相关的修改、删除、转移等操作。
并是处理流程单发放奖品，或者对玩家包裹中的异常的道具进行相关的操作的一种工具
图解（3）↓
说明：需要双击包裹中的道具，使选择标志有√出现，然后才能进行相关的操作。
PS：包裹刷新率基本是15分钟，如看不到玩家实际的包裹中的道具，需要等待约15分钟。
3.1 道具增加；单击增加道具后，会弹出道具增加表，然后在空格这里填入相关道具，回车
后，再予以保存。
重点：新增的道具都必须进行一次道具修改，清零操作。
防变态装备。
图解（3.1）
3.2道具修改；主要用于玩家异常装备的属性的修改及发放奖品后，对物品进行清零的操作，
或者是发放奖品失败，进行微调的一种方式。
图解（3.2）
3.3 道具删除；是直接双击要删除的道具，再点击删除道具即可。
图解（3.3）
3.4道具转移；主要用于乱爆道具，异常装备的没收或者是盗号道具的转移。
只限定为同一
区组下的不同账号才能进行此操作。
图解（3.4）
转移可以按账号、角色名查找，并可以把道具转移到指定玩家角色的仓库或者是包裹，如仓库、包裹满的话，系统会自动的提醒。
4.仓库道具管理；和包裹道具管理是一样的性质，只不过一个是包裹一个是仓库。
5. 魔法技能管理；只要用于玩家技能消失的补偿，或者删除。
图解（5）
增加技能在新增的按键上选择好摸法编号、魔法等级、和训练等级后，点击新增按键，再按保存即可。
使用删除功能是双击选中左栏中的一项魔法后，再点击删除，后保存即可。
6. 道具交易管理；主要用于查询玩家复制道具被删除情况，以便我们客服初查人员进行相
关的道具查证工作。
一般是运维维护后，DBA将此信息倒入进此表。
图解（6）
7.账户管理；等同于2.3图解，但其中主要是一个踢人操作，用于临时封停（系统会
紫铜的分配一个临时的封停分区密码），用于发放奖品、验证角色信息、等一系列
的后续操作。
图解（7）
7.1 踢人操作；按系统上的设置提醒，可以一步一步做下来，可以还原密码，解封账号，也
可以还原密码，不解封帐号，如要用此临时封停角色上游戏验证，首先需要做到第一、二步，然后切出另外的界面如：仓库道具管理，再点击账户管理，点击分区密码查看，就可以看到系统在临时封停后系统自动给予的一个临时分封停分区密码。
PS：在操作完毕后，如忘记解封，此系统会有提示，并会不给用户操作其他的选项。
图解（7.1）
8.异常道具管理；是传奇3G的新增功能主要用于查询玩家被删除的异常的道具。
较简单
这里不做图解
9.短信交易管理；主要用于玩家短信的发送查询，和恢复发信人删除标志（此前提一定要
在是否阅读没有√标记，并在发信人标志删除上是已经消除）我们才可以进行恢复发信人删除标志的操作。
并配合物品找回的必要手段。
图解（9）
在短信交易表中我们可以查到道具的属性、时间、数量、等一系列的数据。
10.委托寄售管理；也是转入传奇3G后新增的功能，此功能可以查询玩家在游戏中寄售的
情况，是否已经被售出，也可以查处寄售道具的一切属性。
主要用于物品的查证工作。
并可以将玩家利用这个功能进行异常道具的隐藏，我们也可以在不上游戏的情况下，进行后台的直接道具属性初始化。
图解（10）
11.道具查询；主要用于利用已查出的道具制造编号查询是否在服务器中、删除。
图解（11）
选择相应的区组，并输入已查出的制造编号，点击查看即可。
12.道具成批发放；主要用于传奇3G活动大量发放奖品的一个功能。
图解（12）
主要功能：按不同的模板发放不同的道具奖品。
模板是自己设置的。
点击模板新增后回弹出以下的一个选框，
12.1 模板发放细节；
先选择相应的区组，在文件倒入（奖品发放的名单Excel）。
在道具选择选项框中，按鼠标右键可以弹出新增、修改、删除。
新增后，再选择相应发放奖品。
在模板上设定一个可以辨别的名称。
然后再选择发放的奖品地方，仓库或者是包裹。
在发放的同时，请观察发放情况，如有发放失败（踢人失败），会有提醒，此时就要记录下来，进行单独的发放。
图解（12.1）
图解（13）
说明：
这里可以选择相应查证的区组，并选择游戏日志服务器及日志表，会自动弹出查证的最大的查证时间，如所要查证的时间，比系统弹出的时间还要早，则在游戏日志服务器选择
Gamelog01bak备份日志服务器。
例：想要查梦想1，则先选择梦想服务器，并选择梦想
1gamelog,在游戏日志表中选择svr1,依次类推。
在动作名；可以选择相应的动作，以便更快的查询，在查证完毕后，所显示出所要的道具的制造编号，判断后，把该所要查证的制造编号结合道具查询11，进行相关的判断，还要结合开心乐园的查找，及玩酷等方面的判别，才能最终定义是否补偿。
PS：查证时间，选择起止时间间隔越短越好，这样查证速度会大大提升。
备注：此说明是基于权限全部开启，才拥有此功能。
所以我们也有一套使用该功能的操作守则于规范。
一．不得私自利用此权限进行无关的操作，以免使服务器增加压力。
二．不得利用此系统进行牟利及无关的更改操作及对玩家恶意的报复。
三．发生错误操作，第一时间通知上一级领导，并在STD系统上写明情况，留档保存
四．每天将有相关人员对操作员日志进行核对。
如发生以上情况，视情况及后果的严重性，进行相关的批评和处罚，更严重将追究刑事责任！。
药房系统操作说明
双击桌面上的“药房系统”图标，在系统登录界面中，输入工号后回车，显示该工号对应的员工姓名，输入密码后回车进入系统。
进入系统后，在系统菜单栏下的密码修改可以更改自己的登录密码。
业务处理业务处理——窗口发药，如下图发药按钮：弹出要发药对话框：刷卡：点击“刷卡”按钮自动调出病人基本信息业务处理——退药处理，输入发票号码，回车显示要退要信息，选择要退得药品或是全退，核对无误后确定即可业务处理——取消发药，在处方号码框输入处方号，回车，核对后确认就可以取消发药业务处理——处方划价，输入门诊号码回车，选择医生，所在科室，回车就可以进行处方划价处理了。
库房管理库房管理——药房退药，点击增加，填写退药申请单，光标落在药品名称处，拼头录入，回车库房管理——入库处理，选择入库方式，例如“盘赢”回车光标停止药品名称处，输入拼头选择药品输入入库数量回车，弹出对话框，录入药品批号，有效期确认，然后可以继续盘赢其他药品。
点击“确认”后还会弹出入库单让您核对一遍，核对无误后就可以生产入库单，已确认入库单，不可修改点击“删除”删除入库单，最后确认退出就可以了。
如下图：库房管理——出库处理，拼头输入药品名称，录入药品出库单，完毕后点击退出，系统自动提示“该出口单是否保存”点击“是”生成“未确认出库单”未确认出库单生在左边对话框里可以看到，，核对无误后，点击“确认”后会弹出“出库单确认出库成功”，确认后生成了确认出库单就再右边显示库房管理——盘点处理盘点处理——点击“开始”生成盘点日期，退出后进入库房处里的“盘点录入”最后生成实盘数量可以选择“复制”按钮，录入完毕后保存退出，进入盘点处理，点击“完成”一个盘点过程就结束了。
康必达ERP系统操作使用说明书V1.0
程，一般不允许调整；绿色箭头为并行业务， 应的套件，在做销售合同前则应先通知设计 或销售出库单前必须先做生产领料，以及产 先交给设计部增加物料及对应的BOM表 可以同时进行（总体原则为：物料要遵循先 部增加对应的套件物料及BOM表； 品入库单，入库单应该从销售订单下推生成 （即组屏清单，先给出合同中所列产品组屏 进后出的原则，即从上往下，由左到右） （确保产品入库的产品为销售订单中的产品） 清单，其他合同中未列的物料可以在出图纸 后再进行修改）
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深圳市康必达控制技术有限公司
系统约定
• 要查询、修改、变更以往已做的单据，都是在明细功能表对应的 **** 单-维护（****为对应的单据名称）；
例如要查询已经做的采购订单，则依次打开：供应链->采购管理->采购订 单->采购订单-维护,然后默认打开的是过滤界面，若不需要在此设置过滤 ，则直接单击【确定】按钮，将打开采购订单的序时簿界面； 即：首先要进入到源单据的序时簿界面，找到对应的单据，然后用Shift 或Ctrl键选择一条或多条需要下推的记录，再选择菜单中的【下推】按钮 ，选择对应的单据，在弹出的窗口中，单击【生成】按钮，系统打开对 应的单据界面，此时单据已经临时生成，若此时单击【保存】按钮，则 此单据保存到系统中，若此时关闭此单据窗口，系统会询问是否保存， 若不保存，点“否”，回到“****单 生成 ****单”界面，再点【退出】按 钮，此时系统会提示“还有选择的****单 没有 生成***单，是否要退出 ”，点 司
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系统约定
• 在所有模块的序时簿界面，可以根据自己的需要来排序，只需要单击一下 相应的字段名称即可迚行正反序排序，如图所示
• 在所有模块的序时簿界面，可以根据自己的关注信息来设置自己所需要显 示出来的字段，以及显示顺序，方法为： 点击菜单中的【过滤】按钮，在打开的过滤界面中，选择【显示隐藏 列】； 在下方的相关字段中，若需要显示出来的，则在后面的复选框中打勾 ，若不希望显示，取消选择即可
跨行汇款及往账异常处理业务操作说明(PPT53张)
凭证扫描：实时付款交易系统录入完成后，扫描相关银行票证 （如电汇凭证或其他银行票证）。
•
扫描后将凭证影像和录入信息核对确认完毕后提交至集中处理中 心。前台柜员扫描凭证结束，核对确认后发送至集中处理中心。
•
集中处理中心收到前台上传的凭证影和录入信息分别由凭证录 入员、账务处理员、账务复核员进行核对，核对无误后，由前台 柜员打印凭证，如果有误，则返回前台柜员重新录入。
若为账务复核员复核录入错误账务复核员可以修改录入的信息并重新提交否则将交易退回至账务处理员账务处理员选择将退回至前台柜员或者修改输入错误的域修改之后需重新提交复前台受理柜员输入界面前台受理柜员扫描凭证界面前台受理柜员上传凭证成功界面后台凭证录入员输入界面对上传的凭证要素金额收款人账号付款人账号凭证号码收款人行号进行切片由不同的录入员分别录入后台凭证录入员节点处理成功界面后台处理员输入界面后台处理员节点交易成功界面后台结算处理员输入界面谢谢大家
小额支付往账登记簿输出界面
小额支付来账登记簿输入界面
小额支付来账登记簿输出界面
业务功能介绍—来账手工处理（310201）
• 本交易用于异常来往账手工处理挂账。
业务处理流程—来账手工处理
• 该交易属于前台分散处理模式
业务处理流程—来账手工处理
• 从树形菜单选择来账手工处理交易（310201） • 在查询界面输入相关要素，点击执行按钮，进入查询列表界 面； • 在查询列表界面选中一条或多条记录，点击保存数据按钮， 保存数据到本地； • 在查询列表界面选中一条或多条记录，点击打印按钮，打印 成功； • 在查询列表界面选中一条记录，点击修改按钮，对异常来往 账进行处理。
行内/大额/小额报文打印交易成功打印界面
集中处理模式
u8结算成本处理业务处理流程_概述及解释说明
u8结算成本处理业务处理流程概述及解释说明1. 引言1.1 概述文章旨在介绍和解释U8结算成本处理业务的处理流程。
通过该流程，企业可以有效地核算和管理成本，并进行结转和分摊的相关操作。
本文将从U8系统简介、结算成本处理业务概述以及其重要性和应用场景三个方面对该流程进行全面阐述。
1.2 文章结构文章分为五个主要部分：引言、U8结算成本处理业务处理流程概述、U8结算成本处理业务处理流程解释说明、实施和操作注意事项以及结论与展望。
在引言部分，我们将给出整篇文章的概要，介绍文章所要阐述的内容，并对各部分进行简单说明。
1.3 目的本文的目的是深入探讨U8结算成本处理业务的相关知识，并提供一个清晰详细的处理流程说明。
读者可以通过阅读本文全面了解U8系统中关于成本核算、结转和分摊等方面的知识，并了解如何实施和操作该流程。
此外，我们也希望通过总结其重要性并展望未来发展趋势，启发读者在实际应用中进一步优化和改进这一业务流程。
以上是引言部分的详细内容，请根据需要进行调整和补充。
2. U8结算成本处理业务处理流程概述2.1 U8系统简介U8是一种成本核算管理软件，它提供了完整的结算成本处理业务处理流程。
U8系统能够帮助企业对生产过程中的各项费用进行准确的核算和记录，以便进行合理的成本分摊和结转。
2.2 结算成本处理业务概述结算成本处理是指将企业在生产过程中产生的各项费用进行核算、分摊和结转的操作过程。
这些费用包括直接材料费、直接人工费、间接费用等。
通过结算成本处理，企业可以确定每个产品或服务所需消耗的成本，并为决策提供参考依据。
2.3 重要性及应用场景结算成本处理对于企业来说具有重要意义。
首先，它能够帮助企业准确计量产品或服务所需的各项成本，从而帮助制定合理的定价策略。
其次，结算成本处理还能够为企业提供经营决策支持。
通过对每个环节的费用进行详细核算，并进行分析比较，企业可以找到降低成本和提高效率的方法。
最后，在财务报表编制和财务分析过程中，结算成本处理对于准确计算各项指标具有重要作用。
跨行汇款及往账异常处理业务操作说明
跨行汇款及往账异常处理业务操作说明跨行汇款是指由一个账户汇款给另一个不在同一银行的账户。
跨行汇款的目的是为了完成不同银行之间的资金转移。
在进行跨行汇款及往账异常处理业务时，以下是操作说明的步骤及注意事项。
一、跨行汇款流程操作说明：1. 填写汇款申请单：首先，客户需要前往银行柜台或者通过网上银行填写汇款申请单。
在申请单上需要填写收款人姓名、收款人银行账号、收款人开户行名称、汇款金额、汇款用途等详细信息。
2. 验证收款账户信息：银行会核对收款人的银行账号和开户行名称是否正确和有效。
如果信息有误，银行会通知客户进行调整或更正。
3. 确认填写的信息：在客户确认填写的信息无误后，银行会进行核对，然后收取相应的手续费。
手续费的收取方式可以根据具体银行的规定来进行。
4. 发起转账：银行会将客户填写的汇款金额从客户账户中扣除，并发起跨行转账。
跨行转账一般需要一到几个工作日来完成。
5. 到账通知：当汇款到达收款人的银行账户后，银行会通过短信、邮件或者网银提示的方式通知客户。
二、往账异常处理业务操作说明：1. 收款失败的处理：如果客户发现收款失败或者未收到款项，可以及时与银行联系。
银行会根据汇款的记录来进行查询，并协助客户解决问题。
2. 金额错误的处理：如果客户发现汇款金额有误，需要及时与银行联系。
银行可以协助客户进行金额的更正或者退回款项。
3. 收款人信息错误的处理：如果客户填写的收款人信息错误，导致汇款失败或者到达错误的账户，需要及时与银行联系。
银行会根据具体情况协助客户解决问题，如通知收款人退回款项等。
4. 汇款延时的处理：如果客户发现汇款在规定的时间内未到账，可以与银行联系咨询。
银行会核查汇款的进程，并协助客户查找问题所在并解决。
5. 申请取消汇款的处理：如果客户需要取消已发起的汇款申请，可以与银行联系。
银行会根据具体情况协助客户进行取消操作，并退回款项。
在进行跨行汇款及往账异常处理业务时，客户需要注意以下几点：1. 仔细核对填写的信息：在填写汇款申请单时，客户需要认真核对填写的收款人信息、金额以及汇款用途等。
业务操作手册【Word版 可编辑】
1.2.1 文件录入操作说明文件登记即对机关、企事业的公文（包括来文、发文和内部文件）摘取其中的相关信息进行逐项录入的过程。
其中发文登记和收文登记的操作类似，只是发文的项为发文日期，题名，字号，责任者，页数等。
而收文的项为成文日期，题名，来文机关，签收人，页数等。
对文件的操作都是一样。
下面以收文的登记操作为例：实例1-1：将登记号1，年度为2006，成文日期为2006-1-3，文号为深档字2006第1号，题名为：深圳市世纪科怡公司关于某某的任免通知，登记到收文中，操作如下：第1步：点击“文件管理”模块—“文件登记”，随即弹出“文件录入”框，如图1-2，再将光标放置在目录树“来文”上，点击“新增”按钮，随即弹出“数据操作—来文”对话框，如图1-3：图1-3数据操作—来文界面第2步：将上述相关信息，输入，完成后点击“保存”，如果需要添加下一条，可以点击“添加”，如果想保存的同时并添加下一条，可以直接点击“存加”。
1.2.1.1 文件录入—特殊录入方式说明1．文号选择文号即由机关代字、年度和顺序号三部分组成的，机关代字是在辅助字典中设置的，年度取机关代字的最大年度，顺序号按某一机代字进行累加。
通过文号选择可提高录入的速度。
实例1-2：将文号为深档字[2006]第1号第1步：同实例1-1第1步；第2步：在录入文号时，点击文号旁的按钮，系统弹出提示信息，如图1-3，选择“是”，系统随即将打开如下“机关代字选择”对话框，先选择“文号符设置”将文号符设置为“[]”如图1-4：图1-4提示信息—是否添加机关代字图1-5文号符选择对话框第3步：点击“设置”，随即弹出“辅助字典维护”可在辅助字典中添加机关代字，添加完成后在机关代字信息列表中便可选择想要添加的机关代字信息，再点击“确定”按钮，系统返回“数据操作”窗体，并将此机关代字+年度+顺序号置于文号输入框中。
如图1-6、1-7、1-8：图1-6机关代字选择对话框图1-7辅助字典—机关代字增加详细信息图1-8辅助字典界面注意：（1）在第一次设置文号是，系统会弹出提示信息，询问是否需要添加机关代字；（2）关于辅助字典的设置，详见第11章系统维护辅助字典的设置。
新单证系统操作手册
1序言本文档使用对象可以是如下人员，单证处理系统的操作人员，以及其他希望了解单证业务处理系统的相关人员。
2系统配置要求2.1客户端环境建议配置：硬件设备：P3 1G以上主频，内存512M以上操作系统：window XP版本，IE 6.0版本网络要求：100M局域网、路由器2.2IE配置IE 版本需要使用6.0以上版本，WIN XP系统的自带IE版本为6.0。
IE的默认设置不会启动一些ActiveX插件，在使用单证业务处理系统时，要将默认设置进行一些修改，具体如下：一、打开IE菜单栏中的“Internet 选项”，具体如下：二、选择[安全]选项，选择受信任的站点，然后点击[自定义级别]；三、在弹出的安全设置中，启动所有的AxtiveX控件和插件，然后点击确定按钮，在弹出“是否要更改该区域的安全设置”的警告对话框中点“是”。
四、打开IE浏览器，在工具栏中，选择“工具”，打开“Internet选项”，在“安全”选项卡中，将单证系统的访问地址加入到“受信任站点”中。
另外，如果IE浏览器使用时，设置了代理服务器，则需要将单证系统的网址添加到“对于以下列开头的地址不使用代理服务器”中，如图：3系统操作技巧和约定技巧1：在任何一个输入区域中按“Tab”键或“回车”键将切换到下一个操作区域。
技巧2：对于颜色的输入区域，您可以通过双击该区域，下拉出可以选择的数据，或者通过按键盘自动下拉到对应的数据位置。
当选中需要的数据后，数据的编码和名称都将显示在输入框中。
同时，这种颜色的输入区域也可以直接通过键盘输入。
如下图所示：技巧3：新增一次数据前，如果界面上有上一次的遗留数据，可以点击菜单上相应的菜单名称重新进入，也可以在当前页面空白区域点击鼠标右键，选择“刷新”，可以将当前页面数据清空。
这样避免上一次的数据项对新输入数据造成干扰。
如下图所示：技巧4：当需要输入时间时，可以选择输入框后面的图标，显示日期，可以选择您需要的日期，点击后输入到输入框中技巧5：系统中输入框后面带红色“*”号的标志为必录项，如下图所示：如果不输入，直接点击“增加”按钮，系统将给出提示信息，例如如下图所示：技巧6：当需要多选表格里的数据时，可以点击选中每一项数据前的方格，出现“√”即可，如果需要将界面所有信息都选中，只需点中首行“序号”文字前的方框，就会自动选中下面所有方框，如果取消选中，只需再点击一下方框即可。
中国邮政代理保险业务系统业务处理部分需求规格说明书
中国邮政代理保险业务系统业务处理部分需求规格说明书全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、引言随着我国经济的迅速发展和人民收入的增加，保险业成为重要的金融服务行业。
为了满足客户的需求，中国邮政决定代理保险业务。
为了提升效率和服务质量，中国邮政计划建立一个高效的保险业务处理系统。
本文就该系统的业务处理部分需求进行详细说明。
二、系统概述中国邮政代理保险业务系统的业务处理部分是整个系统的核心组成部分。
其主要功能包括保单管理、理赔处理、保单查询和报表输出等。
通过该系统，中国邮政可以对保险业务进行全面管理和监控，提升运营效率和服务质量。
三、系统需求规格说明1. 保单管理保单管理是代理保险业务系统的基本功能之一。
系统应具有以下功能：- 客户信息录入：系统应能够录入客户的基本信息，包括姓名、身份证号、联系方式等。
- 保单查询：客户或经办人可以通过系统查询保单的相关信息，如生效日期、保额、保险期限等。
- 保单打印：系统应支持保单打印功能，方便客户取件或备案。
2. 理赔处理理赔处理是保险公司的重要工作之一。
系统应具有以下功能：- 理赔申请：客户或经办人可以在系统上提交理赔申请，并上传相关资料。
- 理赔审核：系统应能够对理赔申请进行审核，及时处理理赔款项。
- 理赔记录：系统应能够记录每一笔理赔的详细信息，包括理赔金额、处理结果等。
3. 保单查询4. 报表输出报表输出是管理人员监控业务运营的重要手段。
系统应具有以下功能：- 报表生成：系统应能够生成各类报表，如保单销售情况、理赔处理情况等。
- 报表导出：系统应支持报表导出功能，方便管理人员进行分析和对比。
- 定时生成：系统应能够定时生成报表，并发送给相关人员，提升运营效率。
四、总结中国邮政代理保险业务系统的业务处理部分需求规格说明书是整个系统的重要组成部分。
通过该规格说明书，可以明确系统的功能和技术要求，为系统建设和开发提供参考。
希望中国邮政代理保险业务系统能够顺利建设，为客户提供更好的服务。
用友ERP-NC操作系统使用手册
库存其他业务管理
存货核算管理
转库业务：
完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库单
调拨业务：
完成项目部之间存货的调出、调入业务。
盘点：
完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。
存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
客商分类
集团维护
公司维护
集团统一定义
客商档案（基本档案、管理档案）
集团维护（分配到公司）
公司维护
目前各项目部自行维护
仓库档案
公司维护使用
基础档案维护（2）
档案名称
集团档案
公司档案
说明
收发类别
集团维护
公司维护
集团统一定义
库存其他业务处理
D
C
B
A
基础档案维护
期初数据维护
项目部自采业务
项目部甲供材管理
E
库存其他业务管理
F
存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
项目分类
集团维护
公司维护
目前各项目部自行维护
项目档案
集团维护(分配到公司)
公司维护
目前各项目部自行维护
信用社新一代核心业务系统业务操作指引.doc
类别：项目类内部类密级：机密秘密公开新一代核心业务系统业务操作指引第一册部门新一代项目组文档作者业务支持组职位文档编号<文档编号>版本号<版本号> 创建日期＃＃-11-25版本修订表目录第一章移植业务 (1)1.1移植日（T日）业务 (1)1.1.1 市联社 (1)1.1.2 信用社（营管部）： (4)1.1.3 分社： (5)1.1.4 指定机构 (6)1.1.5 移植日报表核对 (8)1.2移植日后（T+N日）需要明确的业务 (11)1.2.1 存款业务 (11)1.2.2 查询方面 (22)1.2.3 挂失冻结 (23)1.2.4 结算及外围业务 (24)1.2.5 资产方面 (26)第二章公共业务 (35)2.1现金领介的业务操作 (35)2.1.1 上级对下级下介现金 (35)2.1.2 下级对上级上缴现金 (35)2.1.3 在途现金查询 (36)2.1.4 入库机构收到的实物与出库机构输入不一致的业务处理 (36)2.2凭证领介的业务操作 (36)2.2.1 上级对下级下介凭证 (36)2.2.2 下级对上级上缴凭证 (37)2.2.3 在途凭证查询 (37)2.2.4 入库机构收到的实物与出库机构输入不一致的业务处理 (37)2.3卡领介的业务操作 (38)2.3.1 上级对下级下介凭证 (38)2.3.2 下级对上级上缴凭证 (38)2.3.3 在途卡凭证查询 (39)2.3.4 入库机构收到的实物与出库机构输入不一致的业务处理 (39)2.4挂失/解挂的业务操作 (39)2.4.1 存折、存单凭证的挂失及后续处理 (39)2.4.2 卡凭证的挂失及后续处理 (40)2.4.3 支票挂失 (40)2.4.4 股金收据、股金证的挂失及后续处理 (40)2.4.5 密码挂失及后续处理 (41)2.4.6 凭证和密码同时挂失的后续处理 (41)2.5柜员交接业务 (41)2.5.1 柜员权限交接 (41)2.5.2 库管尾箱交接 (42)2.5.3 柜员尾箱交接 (42)2.6网点平账处理 (43)2.6.1 操作说明 (43)2.6.2 注意事项 (43)2.7对客出售支票 (44)2.7.1 操作说明 (44)2.7.2 注意事项 (45)2.8柜员跨机构调动 (45)2.9电子回单打印 (45)2.9.1 操作说明 (45)2.9.2 注意事项 (46)2.10信息发布 (46)2.11收费业务 (46)第三章负债业务 (47)3.1个人业务 (47)3.1.1 开立活期一本通 (47)3.1.2 开定期一本通 (47)3.1.3 个人实时开卡 (47)3.1.5 实时批量开卡开折 (48)3.1.6 事后批量开卡 (49)3.1.7 个人卡换卡 (50)3.1.8 个人卡销卡 (51)3.1.9 开立定期存单 (51)3.1.10 定期相关业务 (51)3.1.11 卡折合一 (52)3.1.12 个人支票户业务 (53)3.1.13 客户开具存款证明 (54)3.2对公业务 (55)3.2.1 注册验资 (55)3.2.2 单位定期开户 (56)3.2.3 通知存款业务 (56)3.2.4 实时/事后发单位卡 (57)3.2.5 单位卡销卡 (58)3.3其他业务 (58)3.3.1 补登折 (58)3.3.2 调整存折行位 (58)3.3.3 外币找零 (58)3.3.4 新系统销户销折说明 (59)第四章结算业务 (60)4.1普通贷记往账业务 (60)4.1.1 交易流程 (60)4.1.2 操作说明 (60)4.1.3 注意事项 (62)4.2普通贷记来账业务 (63)4.2.1 交易流程 (63)4.2.2 操作说明 (63)4.3普通借记往账业务 (65)4.3.1 交易流程 (65)4.3.2 操作说明 (66)4.3.3 .注意事项 (66)4.4普通借记来账业务 (67)4.4.1 发起业务交易流程 (67)4.4.2 操作说明 (68)4.4.3 注意事项 (68)4.5定期借记往账业务 (68)4.5.1 交易流程 (68)4.5.2 操作说明 (69)4.5.3 注意事项 (70)4.6定期借记来账业务 (70)4.6.1 交易流程 (70)4.6.2 操作说明 (71)4.6.3 注意事项 (71)4.7定期贷记往账业务 (71)4.7.1 交易流程 (71)4.7.2 操作说明 (72)4.7.3 注意事项 (72)4.8定期贷记来账业务 (73)4.8.1 交易流程 (73)4.8.2 操作说明 (73)4.8.3 注意事项 (73)4.9实时业务 (74)4.9.1 实时业务代理行业务 (74)4.9.2 实时业务开户行业务 (75)4.10本票业务 (76)4.10.1 本票签发业务 (76)4.10.3 本票结清业务 (78)4.11汇票业务 (79)4.11.1 汇票签发业务 (79)4.11.2 汇票解付业务 (80)4.11.3 汇票结清业务 (82)4.12信息类业务 (83)4.12.1 交易流程 (83)4.12.2 操作说明 (83)4.12.3 注意事项 (83)4.13同城票据交换业务 (84)4.13.1 提出票据业务 (84)4.13.2 提入票据业务 (86)4.13.3 收妥入账操作 (87)4.14其他配套交易 (89)4.14.1 【8071现汇存款交易】 (89)4.14.2 【8072现汇取款交易】 (89)4.14.3 【8073待销账转账交易】 (89)4.14.4 【8111联行业务浏览】 (90)4.14.5 【8141借贷记客户签约管理】 (90)4.14.6 【8423行号行名查询】 (90)4.14.7 【8409同城汇总记账】 (91)4.14.8 【1084行内票据进账】 (91)第五章银联与中间业务 (91)5.1银联业务 (91)5.1.1 新旧系统差异： (91)5.1.2 ATM长短款处理 (92)5.1.3 POS发卡方长短款处理： (93)5.1.4 POS收单方长短款处理： (94)5.2.1 新旧系统差异 (94)5.2.2 单位业务信息增加 (95)5.2.3 代收付业务处理流程 (95)5.2.4 代收付其他处理 (96)5.3行政事业收费业务： (96)5.3.1 行政事业性收费： (96)5.3.2 罚没款 (97)5.3.3 番禺交通违章罚款 (98)5.3.4 其它收费： (98)5.4社保业务 (99)5.4.1 新旧系统差异 (99)5.4.2 无新开户的处理流程 (99)5.4.3 有新开户的处理流程 (100)5.5理财产品发售 (100)第六章资金业务 (101)6.1资金业务名词解释 (101)6.2内部资金账户开户流程 (101)6.3内部资金账户相关查询交易 (102)6.3.1 【6677资金账户信息查询】 (102)6.3.2 【6678查询资金账户的明细】 (102)6.3.3 【6722查询待销账信息】 (102)6.4内部资金账户转账 (103)6.4.1 【6684特殊记账】 (103)6.4.2 【6674特权记账】 (103)6.5系统内上存下拆的业务流程 (103)6.6差错调账业务 (104)6.7存放同业备付金业务 (105)6.8资金业务额度管理 (105)6.8.2 额度设置 (105)6.8.3 额度追加或减少 (105)6.8.4 额度查询 (106)第七章贷款业务 (106)7.1贷款开户业务 (106)7.1.1 自营一般贷款开户 (106)7.1.2 自营类抵押贷款开户 (106)7.1.3 银团贷款参与行开户 (107)7.1.4 银团贷款牵头行开户 (108)7.1.5 公积金贷款开户 (109)7.2贷款归还业务 (110)7.2.1 自营一般贷款归还 (110)7.2.2 自营类抵押贷款归还 (110)7.2.3 银团贷款牵头行归还 (111)7.2.4 银团贷款参与行归还 (112)7.2.5 公积金贷款归还 (112)7.3贷款形态强制转移业务 (113)7.4贷款核销业务 (113)7.5贷款核销归还业务 (113)7.6银行承兑汇票业务 (113)7.6.1 银承保证金账户开立 (113)7.6.2 银行承兑汇票签发 (114)7.6.3 银行承兑汇票承兑 (116)7.6.4 银行承兑汇票备款 (116)7.6.5 银行承兑汇票解付 (116)7.7异名转按揭业务专户资金划转业务 (117)7.8资产当日错账处理 (118)7.9隔日错账处理 (118)7.9.1 少还贷款 (118)7.9.2 多还贷款 (119)7.9.3 利息调整 (119)第八章贴现业务 (120)8.1直贴业务 (120)8.1.1 授信额度设置 (120)8.1.2 贴现开户 (121)8.1.3 系统内转出票据 (121)8.1.4 票据的表外登记 (122)8.1.5 票据到期 (122)8.1.6 票据到期转逾期 (122)8.1.7 业务查询 (122)8.1.8 业务报表 (122)8.2转贴现业务 (123)8.2.1 设置授信额度 (123)8.2.2 批量登记或单笔录入 (123)8.2.3 确认发放 (124)8.2.4 票据表外保管 (124)8.2.5 业务查询 (124)8.2.6 业务报表 (125)第九章报表管理 (125)9.1新系统会计报表编号规则 (125)9.2打印步骤 (125)9.3主要报表新旧系统对照表 (126)第十章错账处理 (127)10.1新系统的错账处理交易列表 (127)10.2错账处理常用交易 (128)10.2.1 【8899冲正交易】 (128)10.2.2 【6706资金账户隔日冲补账】 (128)10.2.3 【7109凭证库间调拨差错调整】 (128)10.2.4 【7229卡凭证出入库差错调整】 (129)10.2.5 【1090冲补账】 (129)10.2.6 【5803电力缴费撤消】 (129)10.2.7 【5835撤消当日保险缴费】 (130)10.2.8 【5848当日缴费撤消】 (130)10.2.9 【8233农信银个人账户通存通兑冲销】 (130)10.2.10 【2029贷款本金调账】【2041贷款利息调账】 (130)第十一章会计核算 (131)11.1新系统会计科目结构 (131)11.2新系统记账方法 (131)11.3新系统会计账号的编号规则 (131)11.4批处理统一处理 (132)11.5交易系统与会计系统完全分离 (132)第一章移植业务1.1 移植日（T日）业务1.1.1 市联社1.1.1.1预制银行卡出入库补录处理由于新系统银行卡的卡号编码等做法与旧系统不一致，原旧系统存量的空白麒麟卡将不移入新系统，为保证上线后业务的正常进行，在移植前会预制银行卡发给网点，移植日对预发银行卡进行补入库处理。