公司现金资料管理办法
企业现金管理规定办法
企业现金管理规定办法一、总则1.1 为加强企业现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及国家相关法律法规，结合企业实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门及所属单位的现金收支管理。
1.3 企业现金管理遵循以下原则：（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（2）安全性原则：确保现金安全，防范现金流失、被盗、被抢等风险；（3）效益性原则：提高现金使用效率，降低资金成本，实现企业价值最大化；（4）透明性原则：现金收支过程公开透明，便于监督和审计。
二、现金管理机构及职责2.1 财务部门为公司现金管理的归口管理部门，负责制定和修订现金管理相关规定，监督现金管理制度的执行，处理现金管理中的问题。
2.2 各部门负责人负责本部门现金管理的日常监督和管理工作。
2.3 财务部门设立现金管理员，负责现金的收付、保管、核算等工作。
三、现金收支管理3.1 现金收入管理（1）各部门应按照公司业务规定，及时、准确地将现金收入交财务部门，不得私设小金库、截留现金收入；（2）财务部门收到现金收入后，应及时登记现金日记账，与银行存款进行核对，确保账务一致；（3）严禁坐支现金，确因特殊情况需坐支现金的，须报请财务部门批准。
3.2 现金支出管理（1）各部门根据实际需要，编制现金支出预算，经财务部门审核后执行；（2）现金支出须凭有效原始凭证，并经审批程序批准后方可支付；（3）严禁虚列支出、套取现金，一经发现，严肃处理。
四、现金保管与安全4.1 现金保管（1）现金管理员应妥善保管现金，做到日清日结；（2）严禁将现金借给他人，严禁挪用现金；（3）财务部门应定期对现金进行盘点，确保账实相符。
4.2 现金安全（1）加强现金收支环节的安全防范，防止现金丢失、被盗、被抢；（2）发生现金安全事件，应及时报警，并报告财务部门；（3）财务部门应建立健全现金安全管理制度，提高现金安全防范意识。
公司现金管理规定范文
公司现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范和加强公司的现金管理工作，提高资金使用效益和安全性，确保公司财务稳健发展，制定本规定。
第二条公司现金管理应遵循“安全、高效、便捷、规范”的原则，统筹规划、合理配置、科学运作和严格监督，确保资金流转合理、款项使用安全。
第三条公司现金管理适用于公司所有现金资金的组织、保管、使用和监督。
第四条公司现金管理应按照国家法律法规、财务部门的相关规定、公司章程及本规定的要求进行。
第五条公司现金管理由财务部门负责组织实施，各部门和人员要积极配合。
第二章现金组织和保管第六条公司现金应由财务部门进行统一组织、保管和管理。
第七条公司现金应分为备用金、库存现金、零用金等，由财务部门根据需要合理配置和调拨。
第八条保管现金的人员应具备相应资质和责任意识，保证现金安全。
第九条现金的存放应选用安全可靠的保管设施，保持现金的完整性和保密性。
第十条现金应按规定的程序、时限和金额上交到财务部门，不得在单位或个人之间私自调拨或占用。
第三章现金支付和收取第十一条公司现金支付应经过财务部门审批和领导授权，支付款项应符合相关合同和协议的规定。
第十二条现金支付应按规定的程序、方式和时间进行，支付记录应详细、准确、真实。
第十三条现金收取应按规定的程序、方式和时间进行，收款记录应详细、准确、真实。
第十四条现金收款人员应妥善保管现金，并及时上交到财务部门。
第四章现金监督和内部控制第十五条公司应建立健全现金管理的内部控制制度，确保财务活动的合法性、规范性和真实性。
第十六条公司应定期进行现金盘点和对账，核实现金的数量和账面余额的准确性。
第十七条公司应建立健全现金流动的监督机制，发现问题及时纠正并追究责任。
第十八条公司现金支付和收取的相关凭证、文件等应妥善保存，便于审计和查验。
第十九条公司应加强对现金管理人员的培训和监督，提高他们的业务水平和责任意识。
第五章附则第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应人员的责任。
公司现金管理办法
公司现金管理办法1. 背景现金是公司非常重要的资产之一，公司必须确保现金的安全和合理的使用。
同时，公司需要制定一些规则和办法来管理现金业务，以确保公司财务稳定和可持续发展。
本文将介绍公司现金管理的基本原则和办法。
2. 基本原则在公司现金管理方面，有一些基本原则需要遵守，如下：2.1 集中管理公司应该集中管理现金资产，以确保其安全，避免分散管理带来的不必要的风险。
2.2 分工明确在公司内部，应该有明确的分工，以确保业务流程的顺畅和错误的最小化。
2.3 切实可行公司现金管理办法应该切实可行，并且能够适应公司的需求，尽可能地减少管理人员的工作量和审批流程。
3. 公司现金管理办法3.1 现金开支授权制度公司应该建立现金开支授权制度，确保现金支出合理、透明，并避免任何非法开支。
具体要求如下：•确定开支授权人员，明确不同级别的人员在开支授权方面的权限。
•制定开支授权制度，包括开支审批流程、审批标准和文件规定等。
•定期对开支授权制度进行评估和改进。
•监督开支授权制度的执行，确保公司所有开支都得到合理授权。
3.2 现金收款授权制度公司应建立现金收款授权制度，确保公司所有现金收入的安全和透明。
具体要求如下：•确定现金收款授权人员，明确不同级别的人员在收款授权方面的权限。
•制定收款授权制度，包括收款审批流程、审批标准和文件规定等。
•定期对收款授权制度进行评估和改进。
•监督收款授权制度的执行，防止公司在收款过程中发生失误或欺诈行为。
3.3 现金存储及保管制度公司应该建立现金存储及保管制度，确保现金存储和保管过程的安全和科学合理。
具体要求如下：•确定现金存储点，并实施分级管理。
•确保现金存储点的安全性，包括监控系统、防盗门禁系统等。
•周期性地对现金存储点进行内部和外部审计。
•管理现金保管人员，并为保管人员提供必要的培训和指导。
3.4 现金周转管理制度公司应该建立现金周转管理制度，确保现金的安全和及时周转。
具体要求如下：•制定现金周转计划，确保公司拥有足够的现金用于日常经营活动。
公司现金的日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司现金的收、付、存、用等各个环节。
第三条公司现金管理遵循以下原则：1. 安全性：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、被冒领。
2. 合法性：严格遵守国家法律法规，规范现金收付行为。
3. 效率性：提高资金使用效率，减少现金占用，降低财务成本。
4. 透明性：确保现金管理工作的公开、透明，便于监督。
第二章现金收支管理第四条公司现金收支实行集中管理，由财务部门负责。
第五条公司现金收入应当及时送存银行，不得坐支现金。
第六条公司现金支出按照以下程序进行：1. 用款部门提出用款申请，经主管领导审批；2. 财务部门审核用款申请，确认支出项目符合规定；3. 财务部门开具付款凭证，出纳人员按照凭证进行付款；4. 付款后，用款部门填写《现金支出报销单》，财务部门进行报销。
第七条公司现金支出范围包括：1. 职工工资、津贴、奖金及福利；2. 劳务报酬；3. 差旅费、业务费、办公费等；4. 其他经公司领导批准的支出。
第三章现金库存管理第八条公司库存现金限额由财务部门根据公司实际情况确定，报公司领导批准。
第九条各部门库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时送存银行。
第十条公司库存现金的存取应当派车辆接送，确保安全。
第十一条财务部门定期盘点库存现金，确保账实相符。
第四章现金安全管理第十二条公司现金安全由财务部门负责，出纳人员负责现金的保管。
第十三条出纳人员应当妥善保管现金、印章、支票等重要物品，防止丢失、被盗。
第十四条公司现金收支必须使用公司专用收款收据，不得使用其他票据。
第十五条公司现金收支应当及时登记账簿，确保账务准确。
第五章监督与考核第十六条公司领导对现金管理工作进行监督，发现问题及时纠正。
第十七条财务部门对现金管理工作进行定期检查，确保制度执行。
第十八条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
企业现金及流动资金管理办法
企业现金及流动资金管理办法第一章总则第一条目的为加强企业现金及流动资金管理，确保资金安全、高效运行，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于本企业及其全资、控股子企业的现金及流动资金管理。
第三条定义本办法所称现金及流动资金，包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及一年内到期的应收账款、应付账款等。
第二章管理职责第四条财务部门职责财务部门负责现金及流动资金管理的日常工作，包括编制现金预算、监控现金流量、办理现金收付、保管现金及有价证券等。
第五条其他部门职责其他相关部门应根据各自职责，配合财务部门做好现金及流动资金管理工作，确保资金的安全和合理使用。
第三章现金预算与控制第六条现金预算编制财务部门应每月根据企业实际经营需要，编制现金预算，包括现金收入、支出和结余情况。
第七条现金流量监控财务部门应实时监控现金流量，确保现金收支平衡，防范资金风险。
对于重大现金支出项目，应提前做好资金安排。
第四章现金收付与保管第八条收款管理对于企业各项收入款项，应按照合同约定及时办理收款手续，并开具相应的收款凭证。
严禁设立小金库或账外账。
第九条付款管理对于各项支出款项，应严格按照审批权限和程序办理付款手续。
严禁无预算、无合同、无发票的付款行为。
第十条现金保管库存现金应存放在保险柜内，并由专人负责保管。
超过库存限额的现金应及时存入银行账户。
第五章银行账户管理第十一条银行账户开立与撤销所有银行账户的开立、变更和撤销应由财务部门统一办理，并报上级主管部门备案。
严禁私自开立银行账户或公款私存。
第十二条银行对账与调节每月末，财务部门应进行银行对账工作，及时调节未达账项，确保银行存款余额的准确性。
第六章内部审计与监督第十三条内部审计企业应定期对现金及流动资金进行内部审计，检查是否存在违规操作、挪用资金等行为。
审计结果应及时上报企业管理层并采取整改措施。
企业库存现金管理制度(七篇)
企业库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。
出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下:1、支付给职工的工资、津贴;2、支付给个人的劳动报酬;3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;6、出差人员必须随身携带的差旅费;7、结算起点____元以下的小额支出;8、银行确定需要现金支付的其他支出。
除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。
确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。
第六条公司的最高库存现金限额为____元。
超过限额，应及时送存银行。
第七条不得坐支现金，不得以白条抵库。
第八条不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。
第九条各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定:1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名;2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结;3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据;5、每日下午____点____分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行;6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员____元/次。
公司现金管理办法 (2)
公司现金管理办法 (2)第二部分公司现金管理办法为了规范公司现金管理流程，提高现金管理效率，防范现金风险，制定并执行本办法。
一、现金管理原则1.1 安全原则：保障公司现金的安全；1.2 管理原则：确保现金管理的有效性和规范性；1.3 资金周转原则：做好资金流动规划和现金管理，保证资金的合理使用，使现金周转流畅；1.4 社会效益原则：落实社会责任，让公司现金管理更符合社会效益原则。
二、现金管理流程2.1 现金收付流程（1）开立现金收款凭证现金收款凭证应开立真实、完整、准确，收款金额应明确，相关部门应按规定核审，并在该凭证上签字。
（2）及时入账现金必须当天或上一个工作日入账，如有逾期，应由经办人员整理结算单据后，向上级领导报告并承担相应责任。
（3）开立现金付款凭证现金付款凭证应开立真实、完整、准确，付款金额应明确。
相关部门应按规定核审，并在该凭证上签字。
（4）准备现金财务部门应按计划和实际需求预先准备好合适的现金。
（5）现金出库管理财务部门应统一控制现金，严格执行出库手续，确保现金安全。
2.2 现金存储（1）财务人员应将存放在财务库房内的现金按类别分类存储，并制作详细帐目，清晰准确地记录该笔现金的来源、日期、金额、用途以及现在存放的位置等；（2）存放现金应选用防火、防盗、防潮、防虫等安全设备、工具，存放位置应保密严密，专人负责保管和管理；（3）存款时，应按照规定把存款凭证和资金统一交由相关的管理人员进行处理，汇入银行帐户；（4）定期检查现金的存放和管理情况，发现问题及时解决。
2.3 现金支出管理（1）现金支出应列支有据，财务人员对支出审核、复核、记账，严格执行相关制度、规定；（2）财务部门应加强对支出数据录入、记账的监管力度，确保支出的正常性、合法性；（3）现金支出应实行严格的手续，由经办人员提出申请，部门主管审核、核准、签字，最后由财务部门付款；（4）财务部门按时足额支付应付款项。
三、出差费用报销（1）出差计划和住宿安排出差前，应事先了解目的地交通方式、短期住宿安排及其费用等情况，根据出差天数和交通住宿情况，制定详细出差计划和费用预算，并严格执行。
公司现金管理办法
公司现金管理办法第一章总则第一条为了加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国现金管理条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司、分支机构的现金收支管理。
第三条本办法所称现金包括人民币现金、外币现金及有价证券。
第四条财务部门是公司现金管理的职能部门，负责公司现金的统一管理和监督。
第二章现金收入管理第五条公司现金收入主要包括销售收款、投资收益、借款、回收应收账款等。
第六条公司现金收入必须及时、足额入账，严禁截留、挪用。
第七条销售收款等现金收入必须开具正规发票或收据，并加盖财务专用章。
第八条公司应当建立健全现金收入日报制度，每日汇总现金收入情况，并及时报财务部门。
第三章现金支出管理第九条公司现金支出主要包括采购付款、费用报销、偿还债务、投资等。
第十条公司现金支出必须严格按照预算执行，严禁超支、挪用。
第十一条采购付款等现金支出必须取得正规发票或收据，并加盖财务专用章。
第十二条公司应当建立健全现金支出审批制度，所有现金支出必须经过审批程序。
第十三条公司应当建立健全现金支出报销制度，员工报销必须提供正规发票或收据，并按照规定程序报销。
第四章现金收支监督第十四条财务部门应当加强对公司现金收支的监督，定期进行现金盘点，确保现金安全。
第十五条财务部门应当定期对现金收支情况进行统计分析，为公司决策提供依据。
第十六条财务部门应当建立健全现金收支审计制度，定期对公司现金收支情况进行审计。
第五章罚则第十七条违反本办法规定的，公司将按照相关法律法规和公司制度进行处罚。
第十八条挪用、截留公司现金的，公司将依法追缴，并追究相关责任人的法律责任。
第六章附则第十九条本办法由财务部门负责解释。
第二十条本办法自发布之日起施行。
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现金管理办法
第一章总则
第一条为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。
第二章使用范围
第二条使用现金范围：
1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2. 出差人员差旅费；
3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点元以下的；
4. 业务活动的零星支出备用金；
5. 确需现金支付的其他支出。
第三章库存现金标准
第三条库存现金限额原则上以满足公司天（如3～5天）日常零星开支为标准。
第四条因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。
第四章现金收入和支出
第五条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第六条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金。
第七条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
第八条在特殊情况下规定应转帐结算，而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。
第五章现金帐目
第九条财务部建立、健全现金帐目，逐笔记载现金收付，帐目日清月结，帐款相符。
第十条不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金，不准谎报用途套取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公帐、私设小金库。
第六章处罚
第十一条对违反本办法造成公司损失，视其情节轻重，给予处罚和经济赔偿。
第十二条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，分别给予违纪金额10％～30％的罚款。
第十三条所有罚款一律上缴公司财务部。
第七章附则
第十四条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。