财务部工作手册范文

财务部工作手册范文

财务部工作手册目录

1.财务部部门职责……………………………ZHWY-CW-ZD01

2.财务部人员架构图…………………………ZHWY-CW-ZD02

3.财务部管理质量目标…………………….ZHWY-CW-ZD03

4.岗位职责………………………………….ZHWY-CW-ZD04

5.财务部作业指导书

5.1会计核算方法………………………………ZHWY-CW-ZD01

5.2会计内部控制制度…………………………ZHWY-CW-ZD02

5.3货币资金的管理……………………………ZHWY-CW-ZD03

5.4财务支款及报销办法………………………ZHWY-CW-ZD04

5.5资产管理办法……….……………………ZHWY-CW-ZD05

5.6工资发放规程………………………………ZHWY-CW-ZD06

5.7会计档案管理制度…………………………ZHWY-CW-ZD07

5.8业务收费管理程序…..…………………..ZHWY-CW-CX08

财务部部门职责

1.认真贯彻执行《会计法》、《物业服务企业财务管理规定》，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序地进行。

2.制定和修订公司的财务管理制度及实施办法，组织会计核算工作，实施财务管理。

3.组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

4.负责公司与各管理项目的现金、票据、支票等收支、记录、统计及保管。

5.依据会计准则及税务规定、编制、保管及归档相关凭证，报表及文书。

6.审查各部门费用支出，及报销各种费用。

7.对公司各管理项目的各项成本分析核算及调整。

8.根据公司年度经营目标，编制成本、费用、利润等计划，并对计划完成情况进行检查，分析提出改进意见。

9.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

10.定期向业主或业主委员会公布管理费收缴及使用情况。

11.负责公司各管理项目物业管理费等各项费用的通知和收缴;

12.及时发放收费通知单，保证费用的按时收缴，并对缴费情况随时进行统计，做好欠费追收工作;

13.完成上级领导交办的工作。

1.根据公司领导授权负责各项目的财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的。

3.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。

4.负责草拟公司以及各管理项目半年、年度财务工作总结。

5.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。

6.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。

7.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表等。

8.每月、每季按时做好各种会计报表，定期向公司管理项目业主委员会公布管理收缴及使用情况。

9.审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。

10.登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。

11.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

12.服从领导交办的其他的工作。

[工作内容]

1、每日做好各种会计凭证和账务处理工作。

2、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

3、检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符;

4、负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。

5、具体组织好本部门的日常管理工作;

6、负责部门月度的工作计划编制。

7、负责公司员工工资审核的发放。