集团子、分公司组建实施方案

*****集团水务投资公司组建方案

（草拟稿）

集团公司领导：

为解决中央财政资金“分年纳入预算、分年拨付资金”与项目“整体推进、资金集中使用”的矛盾问题，加快项目工作进程，促进工程及早发挥效益。根据《公司法》等有关法律和《关于做好信贷支持中央及省级政府投资项目工作的指导意见》以及《关于省重大水利工程建设有关问题的会议纪》等有关精神，现结合3月21日就集团公司项目融资方式、承贷主体及政策性银行贷款规定向省农发行咨询了解情况，提出如下组建方案:

一、组建原则

（一）实行政府监管、政策扶持和公司市场化运作相结合原则；

（二）坚持积极争取国家资金，广辟融资渠道，加大水利投入原则；

（三）以独立核算、自主经营、自负盈亏、法人治理、结构完善为原则。

投资公司为*****集团全资子公司。考虑到该公司日后运作特点，建议日常管理可由代管，投资发展部参与。

二、公司名称、住所

依据投资公司业务范围的要求和发展责任，参考其它省、市水利投资公司，初步拟定公司名称：*****集团水务投资有限公司。

公司住所：待定或与集团办公地址相同。

三、公司性质、出资人、出资方式和出资额

公司性质：有限责任公司，暂为独资公司。

出资人：*****集团有限公司

出资方式：现金

出资金额：10000万元

四、注册资本金

公司注册资本金为10000万元。在公司经营过程中，根据经营项目所需资金情况，通过增资扩股、募集新股等股权融资方式向股东或有意向的投资者筹集资金满足经营项目的资金需求。

五、经营范围

（一）充分利用水、土资源优势，配合集团公司积极推进水源工程、城乡供水、污水处理、水力发电、水利风景区等项目的投融资工作；

（二）对水利基础设施项目、重点水利项目等资源型、基础型优势产业进行控股、参股投资，在授权范围内行使投资和经营管理职能；

（三）负责土地综合开发利用、投资建设和经营管理，

不断做大公司资产规模和经营实力；

（四）对批准注入*****集团的国有资产和承建项目形成的资产在集团授权范围内行使经营管理职能，确保国有资产保值增值。

六、法人治理结构

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，建立和完善法人治理结构，公司设立执行董事、监事和经理层。

公司设执行董事1名，为公司法人代表；

公司设监事1名；

公司设总经理1名，副总经理根据业务需要设立。

七、内设组织机构

根据公司业务需要，内设机构和人员按照“精简、高效”的原则设置和配置。

八、开办费用

暂由集团公司垫付。

九、组建期工作保障措施

为了加快办理注册公司成立的相关手续，拟提请***同志为公司筹建小组组长，投资发展部其他同志协助负责具体工作。

十、需要集团研究解决的其它事项

任命机构领导并落实相关工作人员。