单据管理流程
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
仓库单据作业管理流程
仓库单据作业管理流程1、目的为了更好的管理仓库单据，特制定本流程.2、范围仓库工作人员.3、仓库单据使用说明与流程3。
1 入库单3.1。
1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库.3.1。
2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单，采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。
凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产,办公）.3.1。
3 入库流程3。
2 领料单3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途,在领料人处签字）.3。
2。
2 领料部门主管对领料单审核签字,仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。
3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。
3.2。
4 领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废.3。
2。
5 领料流程3。
3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称,货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管,经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。
出库流程3。
3。
23。
4。
2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理.4、附则4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。
4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订，本制度自发布之日起执行。
公司财务单据管理制度
公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。
在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。
三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。
2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。
3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。
四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。
2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。
3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。
4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。
5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。
6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。
3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
总结：。
收货管理规定之单据管理(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司收货管理，规范收货流程，提高收货效率，确保货物准确、及时地入库，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、设备等货物的收货管理。
第三条收货单据管理是收货管理的重要组成部分，本规定对收货单据的编制、审核、传递、存档等环节进行规范。
第二章单据种类及用途第四条收货单据主要包括以下几种：1. 采购订单：用于采购部门向供应商下达采购指令，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等信息。
2. 采购合同：用于明确采购双方的权利和义务，包括货物质量、交付时间、付款方式等。
3. 入库单：用于记录货物入库情况，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等信息。
4. 质量检验报告：用于证明货物质量符合要求，由质量检验部门出具。
5. 退货单：用于记录因质量问题或其他原因退回的货物，包括货物名称、规格、数量、原因等信息。
6. 货物验收单：用于记录货物验收情况，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
7. 发票：用于证明货物交易的真实性，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、税额等信息。
8. 其他相关单据：如运输单、保险单等。
第五条各类单据的用途如下：1. 采购订单：作为采购部门与供应商之间沟通的依据，确保采购指令的准确执行。
2. 采购合同：作为双方履行合同的依据，保障双方的合法权益。
3. 入库单：作为货物入库的凭证，便于后续的财务管理、库存管理等工作。
4. 质量检验报告：作为货物质量合格的证明，确保货物符合公司要求。
5. 退货单：作为货物退回的依据，便于处理退货事宜。
6. 货物验收单：作为货物验收的凭证，确保货物符合采购要求。
7. 发票：作为货物交易凭证，便于财务核算、税务申报等工作。
8. 其他相关单据：作为辅助凭证，协助完成相关业务流程。
第三章单据编制第六条单据编制应符合以下要求：1. 单据内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
2. 单据格式应符合公司规定，字迹清晰，不得涂改。
货物进出单据管理制度
货物进出单据管理制度一、总则为规范公司货物进出的管理流程，提高库存管理效率，减少仓储损失，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的进出货物管理，包括采购、仓储、销售等环节。
二、货物进出流程1. 采购环节（1）采购人员根据业务需要选择合适的供应商，填写采购订单并经主管审批。
（2）供应商发货后，采购人员按照货物清单进行验收，确认无误后签署收货单。
（3）收货单需及时录入系统，并交由财务核对发票、付款。
2. 仓储环节（1）仓库管理员根据收货单入库，对货物进行分类、编号、定位，并及时更新库存信息。
（2）出库时，仓库管理员根据销售订单和出库单进行货物拣货、验货、打包、装车等操作。
（3）出库记录需及时录入系统，方便查询和核对。
3. 销售环节（1）销售人员接到客户订单后，及时向仓库提交出库申请。
（2）仓库出库后，销售人员确认货物信息无误，与客户进行交接并签署收货单。
（3）销售人员需及时更新销售系统，核对应收金额。
三、单据管理1. 采购订单（1）采购订单是采购人员与供应商之间的重要关联单据，需详细描述货物规格、数量、价格等信息。
（2）采购订单需由主管审批后方可下单，避免漏单或错单的情况发生。
2. 收货单（1）收货单是仓储管理的重要依据，记录了货物的实际数量、型号、质量等信息。
（2）仓库管理员需认真填写收货单，并在验收后及时更新库存信息。
3. 出库单（1）出库单是销售环节的重要单据，记录了客户订单的货物信息、数量等。
（2）仓库管理员需按照出库单进行拣货、验货等操作，确保货物信息准确无误。
4. 收货单（1）收货单记录了客户签收货物的情况，对货物进出口的质量和完整性进行了确认。
（2）销售人员需及时核对客户签收单据，避免货物遗失或损坏的后果。
四、责任与制度执行1. 相关部门负责人应定期检查单据管理工作情况，对存在问题及时整改。
2. 违反单据管理制度的责任人，将根据公司规定进行相应处理。
3. 所有部门员工都应严格执行单据管理制度，确保货物进出记录准确无误。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
公司单据流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。
第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。
第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。
第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。
第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。
第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。
第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。
第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。
第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。
第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。
公司单据保管管理制度
公司单据保管管理制度
一、总则
1. 为加强公司财务管理，规范各类单据的填写、审核、保管和使用流程，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及财务及相关业务的部门及员工。
3. 公司应指定专人负责单据的管理工作，包括但不限于单据的领取、发放、归档与核销等。
二、单据种类及使用
1. 公司单据包括但不限于发票、收据、出入库单、报销单等。
2. 各部门应根据业务需要，合理选择使用相应类型的单据。
3. 使用单据时，需严格按照公司规定的格式和要求进行填写，确保信息真实、准确。
三、单据审批流程
1. 单据在填写完成后，须经过部门负责人的初步审核。
2. 对于涉及资金出入的单据，还需财务部门的复审确认。
3. 经审批无误后的单据方可进入下一流程，如收款、付款或记账。
四、单据保管与归档
1. 所有单据在使用后，必须按类别及时整理并上交至指定管理部门。
2. 管理人员应对提交的单据进行编号、登记，并按照规定期限保存。
3. 重要单据应采取电子化管理，扫描存档，以备查询和核对。
4. 定期对纸质单据进行清理，对过期无需保留的单据进行销毁，并记录销毁清单。
五、责任与处罚
1. 任何个人或部门不得私自销毁、涂改或藏匿单据。
2. 违反本管理制度的，根据情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者可追究法律责任。
3. 管理人员应严格遵守保密规定，防止单据泄露导致的信息外泄。
六、其他事项
1. 本制度由公司管理层负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！
采购业务
送货到工厂
1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂
1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂
1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货
1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项
1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。
4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。
5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。
6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。
生产业务
正常生产
1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。
2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。
3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。
4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。
5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。
单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。
6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，
司机在物料清单上签字确认。
7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。
返工流程
1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。
2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。
3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。
4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。
5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。
6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。
注意事项
1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。
2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。
3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。
4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。
客供业务
1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。
2、采购通知物控进行客供物料生产安排。
3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。
4、仓管备料，司机发料到加工厂。
5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。
注意事项
1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。
2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。
其他
1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。
如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。
规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。
2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特
殊情况排除后系统内补单。
3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。
4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。
物料单据操作规范（生产类）
单据作为公司业务进行的凭据，通过计划、执行、监控、核算、分析等环环相扣的流转进行信息流与业务流的传递，单据信息的相关性、准确性与及时性决定了公司的运营效率与质量，因此，规范单据的各环节操作！
一、单据格式
从格式上单据分为顶端辅助信息段、表体物料段与底端经手人信息段！
1、顶端辅助信息分为单据日期、审核日期、出/入库类别、部门、仓库、生产批号、出库单号、备注八项信息栏，其中审核日期、出库单号自动生成，其他信息除生产批号、备注为手工填写外则为手工选择！
2、表体物料段为物料编码、名称、打单数量、发料/收货数量与单价、金额栏，全部为手工输入或系统内bom引入，打单数量为计划数，以经手人实际发货为依据。
3、底端经手人信息段为打单、审核、发料（收货）、领用（入库单无）四栏，除打单系统自动生成外其他则为经手人手签。
二、单据类型
按不同的信息主体单据可分为不同的类型，如按部门、按类别、按仓
库等区分，按数据的正负可分为蓝单（正数）红单（负数），信息越完全所产生的信息误差越小，相应准确度就越高！
1、部门分为公司内部部门和外部部门，外部部门则为组件加工厂与生产代工厂和部分有生产业务往来的供应商，制单时根据申请人的部门以及业务类别进行选择。
2、出库类别按现有的业务分为生产出库、试产出库、销售出库、返工出库、赠送出库、物料编码变更出库、售后维修出库、签样出库、初始数据变更出库与其他出库十种类型；入库分为采购入库（单独规范处理）、生产退料入库、赠品入库、物料编码入库、售后维修入库、（单）机头入库、包装入库（机头包装）、成品机入库（组装包装一体）、返工入库、初始数据变更入库与其他入库十一种类型，；不同出库类型对应不同的业务，按照不同的核算科目进行核算与考核；
3、仓库按物料的种类、状态进行大类区分与小类明细的区别，主要分为电子料、结构料、包装料、贵重包装料、半成品、成品仓，按状态分为良品与不良品并再次细分为来料不良和生产不良！
三、制单规范
制单原则上将所有信息全部选择、填充！
1、备注栏为信息的辅助信息提供，如套料出库则需写成品颜色与数量，销售出库需写商家名称等！
2、生产批号作为生产套料管理的核心信息需要进行维护，同一生产任务单不同批次的发放按照固定生产任务单号进行统一管理以核算产线留存；其他出库按照流水号进行编制，以出库内容所写字母与年
月和流水号进行顺延，如销售出库为XS0609001，销售出库为WX0609001；可通过流水号的连续性来进行系统业务的判断与管理！
3、出/入库单号系统内按照仓库的类别进行自行编制生成！
4、套料出库单可通过配比出库引用bom来按照不同的仓库进行汇总生成，其余信息需要进行填充！
5、生产不良等各种退料、编码调整出入库、返工出入库等以同一出/入库单（分红蓝单）处理，需对应生产批号或者其他对应的流水号信息！
四、单据流转
公司的单据原则上全部为系统制单，避免或者杜绝手工制单！
1、制单由物控按照各部门的需求申请与公司的物料状况统一进行系统制单！
2、单据的审核由物控主管进行，物控进行单据登记与跟踪，确保单据回收的及时性！
3、仓库按照单据信息进行备料发放并填实发数，实发数严禁大于应发数！
4、领料人签收后单据结束流转，由仓管员汇总到记账员进行系统内审核记帐！
5、单据修改信息必须由经手人签名确认，制单员及时在系统内进行相关信息的更改！
五、注意事项
1、单据在传递过程中需要保持清洁、完整，保证回收及时！
2、单据数量信息的修改需要第一时间反馈仓库，查明数量差异原因！
3、物料信息需要联动，仓库少料需通知物控、采购，如缺料原因则及时！
4、部门客供物料与代工厂直接接料系统与仓库需同时进行等同数量的进出走账！
5、记账员根据单据信息及时审核系统信息，对长期未收回单据进行提示、跟催！。