某物业公司财务部日常工作制度 - 制度大全

某物业公司财务部日常工作制度-制度大全

某物业公司财务部日常工作制度之相关制度和职责，物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度 1.按财务部或发展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。2.根据发展商提供的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。3...

物业公司财务部日常工作制度

入伙工作制度

1.按财务部或发展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。

2.根据发展商提供的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。

3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。

4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。

财务公开制度

1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。

2.大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体维修基金收支情况表》(见附表)应按季在小区宣传栏或大堂醒目位置向业主公布。季度收支情况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。

费用催缴制度

根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:

1.对欠费业主(使用人)可采取电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。对欠费3个月以上的业主(使用人)必须定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;催交函邮寄的必须挂号寄出。上述催收资料必须妥善保管。

2.对无故不交管理服务费、住宅维修基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。

3.对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有委托抄表及收费合同的,可按合同规定采取相应的催缴措施。

4.对连续六个月以上拒交各项应交费用的,需上报公司总会计师,由公司领导研究决定采取相应措施追缴有关费用,必要时可向人民法院申请强制追缴。

入伙工作规程

1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本情况,仔细研究公司与发展商签订的本项目《物业管理合同》,详细了解与财务工作有关的各项条款,如:物业类型、管理面积、委托管理年限、开办费用和管理费收费标准等。

2.通过管理处与发展商取得联系,索取该物业总户数、户型和面积等资料,根据户型面积、收费标准等资料,入伙前制作出各类户型收费一览表。

3.确定入伙收费项目(含社会代办业务、代发展商收费项目等),预先打印出入伙收费通知单。

4.联系开户银行签订代收管理费协议,准备好银行、管理处和业主三方委托收款协议书,并代理业主开好托收费用专用存折。

5.入伙前准备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。

催收管理费工作规程

1.月初派发缴费通知单到业主信箱,同时,对上月欠费业主发出拖欠费用通知单,通知业主到银行及时存足款项,要求通知单必须投放准确。

2.根据银行划款回单,核对出未划回款项的业主,采取电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费,告之业主可到管理处财务室交纳现金,逾期按规定征收滞纳金。

3.对拖欠六个月以上业主,书面上报公司总会计师,必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。

4.对长期居住在境外欠费的业主,采取电话、发函形式催收管理费。

5.收费工作人员接待业主要做到态度热情、谈吐文明礼貌,电话催缴管理费时要先问好,然后自报单位、姓名,详细告知所欠各项费用的起止时间、金额,限定缴款期限,在业主清楚明了并向业主致谢后,方可挂机。

6.管理处财务人员要熟练掌握物业管理相关法规及各项收费标准与依据,对业主有关提问政策出处解释准确,以理服人。

社区制度福利院制度科室制度

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财务日常报销管理制度

财务日常报销管理制度第一章差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项目部行政正职或主持工作副职签字同意，报公司经理办公室，经公司经理批准后方可乘坐。 1.2 乘坐飞机一般只准乘坐经济舱，特殊情况变更舱位的，必须事先在申请表中注明，否则不予报销。 1.3 项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车，轮船为三等舱。 2.住宿费标准 2.1 一级项目部班子成员住宿一般地区每日120元，特区每日150元；二三级项目部班子成员住宿一般地区每日100元，特区每日120元；其他人员住宿一般地区每日80元，特区每日100元。 2.2 到现场办事，应到现场招待所或甲方招待所住宿，禁止到现场所在市、县招待所住宿。 3.伙食补助规定 3.1 伙食补助标准，一般外地地区每天补助20元，海南及四特区（深圳、珠海、厦门、汕头）每天30元。 3.2 出差天数按日历天数计算，工作人员到外省市出差当日往

返，增发一天伙食补助，不增发交通补助费。 3.3 无论本市、外地出差，单程距离在50公里以内的，无伙食、交通补助，住宿期间只报销住宿费；单程距离在50公里至100公里，途中、住宿期间享受6元伙食补助；单程距离超过100公里的，按规定执行。 3.4 出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费，在包头市内出差办事不享受补助费。 3.5 由于设备催交、材料采购等，出差在30天以内的，每天20元伙食补助；超过30天，每天伙食补助10元；超过60天以上的，不再享受伙食补助费。 4.学习培训期间的规定 4.1 外出学习、培训，在公司下达的培训计划范围内的，由项目经理或其授权的项目班子成员签字批准，公司下达的培训计划范围以外的还需要公司主管领导批示，财务部审核后，才能办理借款或报销手续。 4.2 由主办单位统一安排住宿的，住宿费据实报销，原则上不发放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补助的证明的，可给予伙食补助。 4.3 赴外地参加培训、学习的，在一个月以内，其往返车船费、住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行，超过一个月的，伙食补助按每人每天10元标准补助。 4.4 学习、培训期间不享受市内交通费。

物业公司财务管理制度

物业公司财务管理制度一、财务管理规定第一章总则第一条目的。为加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务，特制定本规定。第二条适用范围。公司财务部对资产、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。第三条职责。财务部的财务人员负责执行本指导书的规定，并对公司全体员工执行本指导书有关规定进行监督工作。第二章管理细则第四条本规定的基本原则是：贯彻落实国家相关法律、法规和财务制度，有效控制公司的财务活动的实施情况，并接受上级有关部门的监督。第五条作为公司财务管理部门的财务部，在总经理的领导下，统一管理公司的财务活动。第六条财务人员的管理。（1）公司人力资源部、财务部统一进行会计人员的聘用。（2）财务负责人的年度考核分通用考核和专业技术考核两部分，公司总经理负责通用部分的考核，由公司稽查考核部与计划财

务部负责专业技术部分的考核。对财务负责人的年末综合考评统一报公司人力资源部批准。（3）公司重大项目的决策必须有财务部负责人参加。（4）公司的财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。第七条资金管理。（1）原则上应在国有商业银行开设银行账户，开设或撤销银行账户时，必须报总经理批准；确需在非国有商业银行开户的，在申请开设账户的同时，须报审账户资金最高限额。财务负责人必须监督账户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。（2）必须按银行及公司规定使用现金。（3）库存现金限额按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。第八条实物管理。（1）购进的材料物资，原则上应先进仓、后领用。（2）对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的，除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名方可报销。（3）工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。（4）材料、物资至少半年盘点一次。会计人员须实地监督盘点，财务负责人须对盘点结果的真实性负责。（5）对材料物资出现盘盈或盘亏的，必须查明原因，提出改进措施，必要时对库存材料物资进行复点。第九条固定资产管理。

2018最完整的物业公司管理制度范本

2018最完整的物业公司管理制度范本第一部分岗位职责公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。

9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。职能部门经理岗位职责

(企业)公司财务人员日常工作规则

工作行为规范系列（企业）公司财务人员日常工作规则（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-62228（企业）公司财务人员日常工作规则 Enterprise Daily working rules of company financial personnel 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。公司(企业)财务人员日常工作规则一、总体要求 1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。 2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求 (一)制单原则:摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签

章齐全。 1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。 2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。 3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章，转帐业务需盖转帐收(付)讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。 (二)复核: 1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。 4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。

物业管理的财务制度

物业管理公司的财务制度一、财务会计管理的涵义财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了公司的资金运行。物业就是公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定，规范企业的财务行为，加强和经济核算。物业的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。

的任务是： (一)筹集、管理资金这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入，要大力组织租金收入，加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。 (二)经济核算通过财务活动加强经济核算，改善，降低修缮、维修、养护成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。 (三)多元经营积极组织资金，开辟物业经营市场，“一业为主，多元经营”，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经营的新领域，形成新优势。 (四)财务监督实行财务监督，维护财经纪律。公司的经营、管理、服务，必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。

物业管理公司内部管理制度全

内部管理制度前言为加强公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门员工应根据本部门工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。第一部分岗位职责物业项目经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向集团公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。客服部岗位职责客服人员在项目经理统一安排下，负责文档资料的保存和管理，做好各项基础性工作。

1、负责部门的文件撰写、整理工作； 2、负责为业主办理入住手续，建立业主信息台账； 3、做好员工的考勤、考核管理； 4、负责管理辖区内业主档案和物业档案，做好保密工作，防止遗失、损坏； 5、负责本部门各类通知、公函、报告的收发； 6、负责接听服务电话，属于业主投诉及报修的要做好记录，并及时转交处理，对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报； 7、熟悉各种收费程序，负责接待上门交费的业主，并做好收费记录； 8、热情接待来访的业主及其他人士，对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释； 9 负责办理各类外来人员的出入证件； 10 负责向辖区内业主发出书面缴交各项费用的通知书； 11 通过各种媒介做好宣传工作； 12 负责组织业主意见征询活动和社区文化活动；保安人员岗位职责（一）、总则 1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度，努力维护好物业辖区内的治安安全； 2、遵守公司规章制度，服从领导，完成公司交给的其它工作任务； 3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作，做好大宗物品出物业辖区的登记工作； 4、负责做好机动车辆的管理和收费工作； 5、负责做好综合管理费收取工作； 6、熟悉楼宇情况、以动态、巡查等方式预防、发现、制止各类事故如：打架斗殴、盗窃等事件，提高应急处理能力； 7、按规定着装，文明值勤，严格交接班手续，认真做好值班记录和交

日常费用管理制度

(三)、按规定的审批程序报批。 (四)、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。三、费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第三条差旅费一、费用标准参看《差旅费用管理办法》二、费用标准的补充说明：（一）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。（二）、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。（三）、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。（四）、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。三、报销流程 (一)、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。（二）、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。（三）、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。（四）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第四条电话费报销制度及流程一、费用标准（一）、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。 (二)、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。二、报销流程（一）、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

物业公司管理制度大全

目录 <一>物业公司管理框架 (3) <二>岗位设置及其说明 (4) <三>管理制度 1、服务管理制度 (7) 服务质量管理工作计划表（附表一） (9) 物业服务质量调查表（附表二） (9) 业主满意度调查问卷（附表三） (10) 物业服务意见征询表（附表四） (12) 业主满意率统计总表（附表五） (12) 改进措施报告表（附表六） (13) 服务质量改进报告表（附表七） (13) 物业管理合同书（附表八） (14) 2、安全管理制度 (18) 来访人员登记表（附表一） (23) 保安工作班检表（附表二） (23) 灭火器配置统计表（附表三） (23) 消防巡查记录表（附表四） (24) 保安交接班记录表（附表五） (24) 消防设备保养记录（附表六） (25) 3、环境管理制度 (26) 绿化苗木明细表（附表一） (28) 绿化工作检查表（附表二） (28) 绿化工程竣工报告（附表三） (28)

绿化养护记录表（附表四） (29) 绿化养护月检表（附表五） (30) 绿化工程验收报告（附表六） (31) 4、清洁管理制度 (32) 5、公共设施管理制度 (33) 6、业主入住管理制度 (35) 入住通知书（附表一） (42) 办理入住手续所需个人资料及交纳相关费用一览表（附表二） (42) 业主入住验房表（附表三） (43) 业主入住登记表（附表四） (44) 业主情况登记表（附表五） (44) 钥匙发放登记表（附表六） (45) 7、业主公约 (46) 8、业主房屋装修管理制度 (50) 房屋装修流程一览表（附表一） (54) 装修施工证申请表单（附表二） (56) 房屋装修施工申请表（附表三） (57) 装修期间收费明细表（附表四） (57) 装修进场开工核验单（附表五） (58) 装修押金退还流转单（附表六） (58) 房屋装修管理协议（附表七） (59) 装修施工巡查记录表（附表八） (60) 装修完工检查验收表（附表九） (61)

物业公司管理规章制度目录大全

深圳市绿清物业管理有限公司管理规章制度目录 1.公众制度 (1)《业主手册》 (2)《业主公约》 (3)《精神文明公约》 (4)《楼宇使用维护管理规定》 (5)《二次装修管理规定》 (6)《二次装修管理协议》 (7)《装修人员管理规定》 (8)《出入物品管理规定》 (9)《安全管理规定》 (10)《消防管理规定》 (11)《清洁卫生管理规定》 (12)《园林绿化管理规定》 2.岗位职责 (1)物业经理岗位职责 (2)经理助理岗位职责 (3)物业管理部经理岗位职责 (4)物业管理文员岗位职责 (5)物业管理员岗位职责 (6)物业商务管理员岗位职责

(7)物业清洁员岗位职责 (8)工程管理部经理岗位职责 (9)工程技术员岗位职责 (10)强电技工岗位职责 (11)弱电技工岗位职责 (12)暖通工岗位职责 (13)维修工岗位职责 (14)工程文员、资料员、仓管员岗位职责 (15)安全经理岗位职责 (16)安全管理员岗位职责 (17)财务经理岗位职责 (18)财务会计岗位职责 (19)财务出纳岗位职责 (20)财务收费员岗位职责 3.运作管理制度 (1)《员工手册》 (2)《管理人员文明服务准则》 (3)《员工办公制度》 (4)《各部门月工作计划及总结制度》 (5)《物业管理工作廉洁制度》 (6)《员工培训制度》 (7)《内部财务管理制度》

(8)《档案资料管理制度》 (9)《值班管理制度》 (10)《公用品申请、购买、领用制度》 (11)《员工宿舍管理评比制度》 (12)《接待投诉处理及回访制度》 (13)《维修回访制度》 (14)《机电设备的编号方法》 (15)《机电设备的统计制度》 (16)《配电房管理制度》 (17)《物业防火安全检查制度》 (18)《大厦应急灭火抢救方案》 (19)《物业管理运作流程》 (20)《业主投诉处理程序》 (21)《业主入住工作程序》 (22)《业主入住装修管理工作程序》 (23)《物业管理档案建立工作程序》 (24)《物业管理档案监督工作程序》 (25)《物业资料控制工作程序》 (26)《公共设施维修、养护工作程序》 (27)《机电设备维修工作程序》 (28)《安全管理工作程序》 (29)《消防应急处理工作程序》

财务部日常管理工作制度

财务部日常管理工作制度目录 01财务部内部稽查审核制度 (2) 02购销发票管理制度 (4) 03发票接受复核管理制度 (7) 04增值税专用发票特别核查管理制度 (8) 05合同财务会审管理制度 (9) 06采购流程管理制度 (10) 为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。财务部内部稽查审核制度 1.目的为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中

出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。 3.定义财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督核查机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。 4.原则 4.1防范性原则。及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差，防范企业财务管理风险，不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。 4.2经常性原则。财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求，按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行，并对稽核中所发现的问题及时进行处理。 4.3规范性原则。进行财务内部稽核，必须以国家财务会计法律、法规和企业财务会计制度为准绳，以事实为根据，客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。 5. 内部稽核人员的基本职责内部稽核人员的基本职责有如下几个方面。 5.1财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。 5.2稽核人员负责审查公司各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。 5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。 5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。

物业公司财务管理制度56064

金沙居物业公司财务管理制度财务管理制度是公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。 (一)会计核算方法及凭证账册制度 (1)公司采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； (2)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； (3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； (4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对

误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 (二)货币资金管理制度 (1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； (2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 ①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”； ②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。 (三)往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。 (四)会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工

日常财务管理制度

财务管理规章制度为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。第一章公司资金支付的审批流程 1.1日常物资采购及费用申请程序：经办人申请一部门负责人确认签字一综合管理部确认签字―总经理确认审批生效 1.2资金支付审批程序：经办人（报销人）申请一部门负责人确认签字一综合管理部审核确认一总经理确认审批生效 1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。??? ????????????? 第二章公司资金支付及报销管理细则 2.1备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。 2.1.1为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000 元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元，如有特殊需要，另行审批。 2.1.2借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，综合管理部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。原则上前款不清，后款不借。

2.2购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综合管理部，统一由综合管理部负责采购。 2.3购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。 2.4业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。临时宴请必须先请示后补办手续。无经总经理确认宴请单的一律不予报销。 2.5交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事由，凭相关的交通发票据实报销; 如公司已派车, 不得再报销交通费。差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。差旅费必须分次、按出差地点分开填列, 并计算好出差天数, 住宿、伙食补助和市内交通费, 在限额内填报; 2.6车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。驾驶人员如遇紧急情况需在外加油，需经得综合管理部认可，方可按规定程序报销。 2.7通讯费电话费用每月以50 元额度予以补充，从工资中发放。 2.8工资福利费工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料，编写工资明细表，包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补助、尚未支付的报销款项。 2.9业务宣传及广告费的报销 2.9.1 凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。

物业保安管理制度大全(保密)

物业保安管理制度第一章总则第一条目的建立健全物业保安服务规章制度，预防、维护样板范示区的人身及财产安全及公共设备设施的安全。保障辖区的正常工作和生活秩序。第二条适用范围：适用于本公司所管辖的区域第二章岗位职责第三条保安队长岗位职责（一）熟悉各岗位防范情况，了解各岗位治安动态，对队内的工作进行合理安排，对何处设岗，加岗提出建议，对队里每一个保安员的工作能力以及工作状况要做到心中有数。（二）上岗前集合本班队伍，检查着装。仪容、佩带值勤标志、检查保安员装备完好程度，按岗位要求上岗值勤。（三）负责对各岗位保安员交接班工作进行检查、监督。（四）工作时负责各岗位之间的协调工作，工作中，以身作则，起好带头作用，负责检查岗位上岗情况，岗位发生事件队员处理不了的问题，由队长妥当处理。（五）对违反《保安员条例》工作不负责任且无组织、无纪

律的保安员，按情节轻重给与批评教育，同时上报总经办并做好记录。（六）熟悉本队情况，了解队员的思想，搞好队员上岗前的业务指导。（七）对部门领导的工作指令要绝对服从和支持，提倡给公司提出合理化建议，维护正常的生活秩序，培养良好的作风，不定时召开工作会，总结经验教训，布置下一步工作。（八）写好值班记录，对重大治安状况要及时报告，负责检查落实工地、样板示范区、临建办公区域的防火安全。（九）队长对本队内工作负责。第四条保安员岗位职责（一）保护服务单位的财产安全，维护服务场所的正常秩序。（二）保护服务区内发生的刑事、治安案件或者灾害事故现场。维护现场秩序。（四）把现行违法犯罪嫌疑人员扭送公安机关或保安组织。（五）做好服务区域内的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作。（六）严格遵守辖区内各项管理规章制度，公司未公开的事，要严格保密，不得在其他人员及客户面前谈论内部情况。（七）与客户交往只限于服务性礼节，不能过于亲近，未经组织许可不得同任何客户有其他来往。（八）不准以工作之变的任何方式，向客户索要钱物、小费

物业公司规章制度

公司规章制度一、员工守则（一）管理人员必须保持服装整洁，仪表端庄、精神饱满。（二）对待住户、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此间良好关系。（三）必须严格遵守公司轮值时间，按时上下、班（交接班），不得无故迟到、早退。（四）管理人员不得在当值时间内为个别住户做职责范围以外及对私人服务的工作。（五）管理人员不得参与楼宇买卖或租赁事物，若业主、住户提出要求，应请其直接向公司咨询。（六）大厦负责人应该执行公司之各项指标，并定期召开该大厦各级员工的会议，向公司做定期工作汇报。大厦员工应服从大厦负责人之工作调配及岗位编排。（七）不准损坏公司信誉和对公司有欺诈及不诚实行为。（八）不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益之行为。

（九）不得向业主、住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、赏钱。（十）所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财务，对各公物如有损坏，须负责赔偿。（十一）雨雪天气，各员工必须依时当值，监守岗位，并按照公司所颁布之指示进行防风防雨工作。（十二）必须尊守和执行公司所发出的一切通告办事。二、管理公司（一）按照规定时间当值，不可擅离职守。（二）在当值时不得饮酒、吸烟、打瞌睡、阅报、看书、听收音机或与同事闲谈、开玩笑。（三）每日上班时间，必须穿着公司规定的制服及佩带员职员工作证，完成自己的岗位职责。巡视各层楼宇及走火通道，巡视时需特别留意大厦清洁及有否损坏、破旧须要维修的地方，并进行登记，如遇有不寻常事件应立即处理、记录并及时向上级报告。（四）台风或暴雨期间，管理人员必须按公司所颁布的员工共值程序上班，做好一切防风防雨工作，以保护公共财产。（五）服从上级指导，完成所指定工作。

财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责岗位职责范围：（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；三、财务主管的工作职责 1、直接上级：财务经理 2、职责范围：（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；

小区物业财务管理制度条例

小区物业财务管理制度条例根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。一、预算管理 1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。 2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。 3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。 4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。 5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。 6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。二、收支规定 1、收据、发票及公章使用规定： 1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。 3)收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。 4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。 5)收据填写要求： ①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。 ②字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖作废章或写明作废字样，再另行开具。 ③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。 6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。 2、收款规定

物业管理制度全套表格

目录住宅小区物业管理常用表格范本1．业主档案表范本 2．业主装修申请表范本 3．临时动火作业申请表范本 4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本 6．室内装修违规记录表范本 7．业主特约服务流水登记薄范本 8．业主委托出售登记表范本 9．业主委托出租登记表范本 10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本 12．文化活动记录表范本 13．刊物来稿记录表范本 14．管理部门值班安排表范本 15．巡楼记录表范本 16．投诉处理表范本 17．业主月度投诉处理清单范本

18．月度回访清单范本 19．挂号邮件收发登记表范本 20．挂号邮件退件登记表范本 21．催款通知单范本 22．最后催款通知单范本 23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本 26．每月应收水费明细表范本 27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本30．车辆加油月记录表范本 31．保安交接班记录表范本 32．保安部重大事件总结报告范本33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本 36．车位月保统计表范本

37．楼层清洁每日检查表范本 38．地面清洁每日检查表范本 39．绿化苗木清单范本 40．盆景清单范本 41．绿化养护记录表范本 42．绿化喷药记录表范本 43．绿化工具使用登记表范本 44．撤出花木处理记录表范本 45．绿化工程施工日记录表范本 46．员工上岗证登记表范本 47．员工入职登记表范本 48．员工培训记录表范本 49．员工离职归还物品清单范本 50．员工请假单范本 51．员工考勤汇总表范本 52．员工月度奖励登记表范本 53．员工月度处罚登记表范本 54．员工住宿花名册范本 55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表范本

物业日常管理规章制度汇编

物业日常治理制度目录一、职职员作纪律 (1) 二、保安员治理制度 (2) 三、消防治理制度 1、消防操纵室治理及应急制度 (3) 2、消控室值班人员治理制度 (3) 3、消防设备检查保养度 (5) 4、电梯困人紧急救援制度 (6) 5、消防监控中心治理制度 (6)

四、物业保洁服务标准 1、差不多要求 (9) 2、保洁质量要求 (9) 3、保洁质量三查制度 (16) 五、物业维修治理制度(含水电) 1、工作岗位规定 (18) 2、维修班工具使用治理方法 (18) 3、维修电工岗位职责 (19) 4、值班电工岗位职…………………………………………第 23页 5、配电房治理规定/配电房安全操作规程 5.1.配电房治理规定 (21)

5.2 配电房安全操作规程 (21) 六、绿化治理制度 (24)

一、职职员作纪律 1.物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。 2.必须按规定着装、佩证上岗。 3.各级职员都必须切实服从上级领导的工作布置，不得随意改变、无故拖延、拒绝或终止工作。 4.各级职员都应遵循逐级请示报告的原则，非专门情况不得越级请示报告工作。 5.不擅自离岗，上班不得睡觉。 6.职员调离或辞职、辞退、离开公司工作时，应将公司配备物品、钥匙等交公司办公室。 7. 工作期间不准擅自离开自己的工作岗位，更不同意干其它私活

二、保安员岗位职责 1．维护大门口的交通秩序，引导车辆行驶及行人过往，保障车辆和行人的安全、使门前畅通无阻； 2．着装整齐、精神饱满、仪态大方，热情、礼貌、周到地回答来访人的询问，严禁用粗言恶语对待来访者； 3．严格把好第一关，高度警戒，发觉精神病患者、衣衫不整或行踪可疑者，坚决拦阻其进入蔬菜大厦； 4．时刻保持高度警惕，切实做好门前的警戒工作。注意车辆和行人的安全，人多时要注意防止失窃，防止大门口周围有闹事、斗殴事件发生，确保门前安全。 5．在值班过程中对发觉的问题及时处理，紧急情况及时向公司领导汇报，必要时向公安部门报警。 6．及时做好当班值班巡视记录，不得弄虚作假。

物业管理企业财务管理制度

物业管理企业财务管理制度、准则、知识作者：佚名文章来源：本站整理点击数：288 更新时间：2010-11-24 10:38:39 第一章总则第一条为加强物业管理，维护业主、使用人及物业管理公司的合法权益；保障物业的合理使用，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。第二条本市行政区域内的物业管理适用本办法。第三条广州市房地产行政主管部门是本市物业行政主管部门，负责本办法的组织实施。区、县级市房地产行政主管部门是本辖区内的物业行政主管部门，委托街道办事处、镇人民政府依照本办法对辖区内的物业管理进行指导、监督。第四条建设、规划、公安、价格、工商、综合执法等行政主管部门按照各自职责，协同实施本办法。第二章业主、业主大会及业主委员会第五条业主依法享有对物业共用部分和共同事务进行管理的权利，并承担相应的义务。业主是指：（一）物业的所有权人。（二）已办理商品房预售合同登记且所购房屋已入住使用的单位和个人。（三）持有空置物业的建设单位。第六条业主的主要权利是：（一）参加业主大会。（二）享有业主委员会的选举权和被选举权。（三）表决通过业主公约和业主委员会章程。（四）决定有关业主利益的重大事项。（五）监督业主委员会的管理工作。

业主的主要义务是：（一）执行业主大会和业主委员会的有关决议、决定。（二）遵守业主公约。（三）遵守有关物业管理的制度、规定。（四）按时交付分摊的物业管理、维修等费用。第七条符合下列情形之一的，应当按本办法召开首次业主大会或业主代表大会，选举产生业主委员会。（一）物业已交付使用的建筑面积达到百分之五十以上。（二）物业已交付使用的建筑面积达到百分之三十以上不足百分之五十，且使用超过一年的。分期开发的大型住宅小区，经已交付使用的过半数投票权的业主申请，区、县级市物业行政主管部门批准，可以召开临时业主大会或业主代表大会，在分期开发期间成立临时业主委员会。第八条首次业主大会或业主代表大会应在物业所在地物业行主管部门指导下进行。第九条业主在300名（包括300名）以上的，应由业主推选业主代表，组成物业管理区域的业主代表大会。业主人数在300名以下的，由业主组成物业管理区域的业主代表大会。第十条业主代表的产生应经其所代表的业主中拥有过半数以上投票权的业主通过。第十一条业主大会应当有过半数以上投票权的业主出席。业主代表大会应当持有过半数以上投票权的业主代表出席。业主大会或业主代表大会作出的决定，应当经出席大会的过半数以上投票权的业主或业主代表通过。第十二条业主的投票权按每户一票计算，物业建筑面积每一平方米为投票权的计算份额，超出部分按四舍五入处理。第十三条一个物业管理区域应当成立一个业主委员会，业主委员会对业主大会或业主代表大会负责，并履行下列职责：（一）执行业主大会或业主代表大会的决定。（二）召集和主持业主大会或业主代表大会堂，报告物业管理的实施情况。（三）草拟业主公约、业主委员会章程修订案并报业主大会或业主代表大会通过。（四）依法选聘、续聘物业管理公司，代表业主签订物业管理合同，经业主大会或业主代表大会同意后负责履行。（五）听取业主、使用人的意见和建议，监督物业管理公司的服务活动。（六）监督共用设施、设备、场地的使用和维护。（七）对业主、使用人违反业主公约的行为，依照公约规定进行处理。