用友总账管理系统
用友总账操作流程大全!
用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友ERP总账系统应用问题及解决技巧
用友ＥＲＰ－Ｕ８总账系统应用问题及其解决技巧问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。
数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。
要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。
问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。
没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。
“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。
解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。
问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。
情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001生产成本明细项目：普通打印纸—A4科目名称累计借方累计贷方直接材料500101 4 800。
00 5 971.00直接人工500102 861。
00 900。
74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200。
64五、实验步骤(写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP—U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置（1)设置外币及汇率（2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目（4)设置凭证类别（5）设置结算方式:基础设置→基本档案→收付结算→结算方式(6）项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7）数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入"注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入.数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算方式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册—---——-———-———-—-————----——--—-———-———-—---—-————---—-—---————-——---——-—-—-—---——---——-————-文档控制修改记录审阅人存档1第一次登陆NC系统操作21.1设置IE浏览器参数21。
2客户端程序自动安装32NC系统的登陆33NC主界面介绍34NC账务系统44。
1客户化—基本档案的设置44.1部门档案44.2人员档案44.4项目管理档案54.5会计科目64。
2总账74。
2.1期初余额录入74.2.2凭证制单84。
2.3凭证签字104.2.4凭证审核104.2。
5损益结转114。
2。
6期末处理124.2.7账簿查询134。
3银行对账144。
3。
1对账账户初始化144。
3.2银行对账单154。
3。
3银行对账154.3。
4余额调节表161第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE—>工具—>internet选项2.在窗口的“安全"页签中选择“受信任的站点”,并点开“站点”按钮3.将NC系统地址(如：服务器的IP地址为http：//192.168.2.96）添加到“可信站点”中,并关闭。
4.ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX5.将“下载未签名的ActiveX控件"、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
1.2客户端程序自动安装1. 打开IE 浏览器，在地址处输入服务器IP 地址，如:http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：注意,登陆NC 管理系统和IUFO 报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入。
2. 选择“ERP-NCNext"按钮，3.系统开始安装此程序，完成后，单击“Finish"按钮，NC5。
用友U8培训-总账子系统介绍
总账子系统提供完善的审计线索和内部控制功能，支持企 业进行财务审计和内部控制管理，确保企业财务信息的真 实性和准确性。
02
总账子系统的基本操作
凭证录入
01
02
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04
凭证录入是总账子系统的基础 操作之一，用于将企业的经济 业务记录录入系统，形成记账
凭证。
凭证录入时应遵循会计准则和 制度，确保凭证内容完整、准
账簿查询是总账子系统的重要功能之一，用于查询企业 的账务数据和信息。
查询结果应清晰明了，便于用户分析和处理。
查询时应提供多种查询条件，如科目、时间范围、辅助 核算等，以便用户快速找到所需数据。
对于复杂的账簿查询需求，系统应提供高级查询功能和 自定义报表功能。
报表生成
报表生成是总账子系统的另一 项重要功能，用于生成企业的
与销售与收款子系统
销售与收款业务产生的发票、收款单 据等可以通过总账子系统进行账务处 理，确保销售收入和应收账款的准确 核算。
总账子系统的应用场景
企业日常账务处理
总账子系统适用于企业的日常账务处理，包括凭证录入、 审核、过账、结账等操作，支持企业财务管理的基本需求。
报表生成与分析
总账子系统可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润 表、现金流量表等，支持财务数据的查询、统计和分析， 帮助企业进行决策支持。
凭证审核不通过
总结词
凭证审核不通过通常是由于凭证信息不 完整、不准确或不合法等原因造成的。
VS
详细描述
在进行凭证审核时，需要严格按照审核标 准对凭证进行全面检查，包括金额、科目 、摘要、附件等。对于不通过的凭证，需 要返回录入人员重新修改，并注明原因， 以便录入人员有针对性地进行修正。同时 ，加强审核人员的培训和考核，提高审核 效率和准确性。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务流程
操作指导 详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导 详见教材P139-147
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的4笔 业务的凭证进行记账处理 。
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借：主营业务成本 贷：库存商品
➢ 库存商品科目和商品销售收入科目下所有明细必须有数量核算 ➢ 涉及的科目必须结构（次序）相同，下级必须一一对应 ➢ 末级科目必须是商品名（不使用辅助核算） ➢ 计算公式
数量＝主营业务收入科目下某商品的贷方数量 单价＝库存商品科目下某商品的月末金额÷月末数量 金额＝数量×单价
二、试算平衡与结账 （一）试算平衡与对账
➢ 试算平衡：期末余额借贷相等 ➢ 对账：账簿数据核对（总账和明细账，总账和辅助账）
注：在启用其他子系统时，其他子系统对账还包括与总账的对账 ➢ 一月至少一次，一般在月底结账前
（二）结账 ➢ 结账的主要工作：对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化 停止本月各账户的记账工作 计算本月各账户发生额的合计 计算本月个账户期末余额，并将余额结转至下月月初 ➢ 结账的过程 选择结账月份 核对账簿 ➢ 是否存则未记账凭证 ➢ 上月是否结账 ➢ 对账是否正确 ➢ 损益类科目是否已结转 ➢ 其他子系统是否已结账 备份 完成结账
➢ 如果有必要，任何科目都可以设置日记账 ➢ 日记账必须有当日小计
四、辅助账的管理 （一）部门辅助账的核算与管理
1. 以科目查询：查询有部门核算的科目下的个部门的发生额、余额汇总及明细 2. 以部门查询：查询某部门各科目的发生额、余额及明细 3. 以三栏式查询：查询某部门某科目各个月的发生额、余额及明细
WJG()
CE()
SCE()
WCE()
▪ 应用举例：例6－24 ➢ 没有设置部门核算时 借：生产成本－一车间－制造费用 生产成本－二车间－制造费用 生产成本－三车间－制造费用 贷：制造费用－技改办
➢ 设置了部门核算时 借：生产成本－制造费用
贷：制造费用－工资
制造费用－材料费
制造费用－其他
... 技改办 ...
（二）单位往来辅助账的核算与管理 （三）项目辅助账的核算与管理
▪ 现金和银行存款日记账 ▪ 支票登记簿 ▪ 银行对账
第三节 出纳管理
一、日记账及资金日报表的管理
➢ “会计科目”窗口设置“日记账”选项
➢ 现金和银行存款设置为“指定科目”后，则在“账表”查选下的日记账和明细账就不能查看现 金和银行存款的数据了，其归属于出纳专管，只能在“出纳”的现金日记账、银行日记账下查 看
▪ 注意事项： ➢ 结账每月只进行一次 ➢ 结账后不能输入该月凭证 ➢ 反结账操作 ➢ 上月未结，本月不能结账 ➢ 上月未结，本月不能记账，但可以填、审凭证 ➢ 存在未记账凭证，不能记账
谢谢观赏
➢ 数据演示 三、常用凭证模式的设置 四、账簿清理
第二节 日常会计业务处理
一、凭证处理 （一）凭证的输入
➢ 记账凭证由凭证头和凭证体两部分组成 凭证头包含凭证的基础数据（属性）：凭证编号，凭证日期，付单据数等 凭证体包含业务数据内容：摘要、科目、金额
1. 涉及现金与银行收付款业务的会计凭证输入 2. 涉及个人往来业务的凭证输入 3. 涉及单位往来业务的凭证输入
三、银行对账
第四节 期末处理
一、自动转账凭证模板的定义
（一）自定义转账
➢ 一般来说，自定义转账凭证模板定义的关键是金额计算公式的设计
1. 自定义转账凭证模板
借：本年利润
fs(5502，月，借)
贷：营业费用
fs(5502，月，借)
2. 账务取数函数的使用 （1）账务取数函数的基本格式 函数名称（科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2） – 会计期间：“年”，“月” – 方向：“借”，“贷” （2）函数内容格式 建议使用函数参照功能完成
... 技改办 ...
... 技改办 ... ... 技改办 ...
3.对应结转设置 适用于两个科目的下级科目结构（辅助核算）完全相同时，便于科目下级整体结转
4.销售成本结转设置 将月末商品销售数量乘以库存商品的平均单价，计算各类商品销售成本并进行结转 ➢ 涉及的科目 库存商品科目 商品销售收入科目 商品销售成本科目
▪ 主要账务取数函数有
总帐函数 期初余额 期末余额 净发生额 发生额 累计发生额 取对方科目计算结果 借贷平衡差额 常数
金额式
数量式
外币式
QC()
SQC()
WQC()
QM()
SQM()
WSQ()
JE()
SJE()
WJE()
FS()
SFS()
WFS()
LFS()
SLFS()
WLFS()
JG()
SJG()
➢ 资金日报
二、支票登记簿
1.
生效条件
① 设置为“银行账”的科目（是否等同于设置为指定科目的银行总账科目）
② 结算方式中选择了“票据管理”
③ 【选项】－【凭证】选择了“支票控制”
2.
使用方法
① 领用支票：银行出纳员进行支票领用登记
② 支票报销：录入凭证时录入支票结算方式和票号，系统自动根据票号在支票登记簿上报销
用友总账管理系统
第一节 总账系统的初始化
▪ 总账系统初始化主要包括三个方面的内容 ➢ 设置业务处理控制参数 ➢ 设置账务系统核算所需要的基础档案信息 ➢ 输入会计科目的初始余额
一、业务处理控制参数的设置
二、期初余额的录入 ▪ 年初建账 ▪ 年中建账 （一）没有辅助核算要求的科目 （二）有辅助核算要求的科目
▪
操作注意
➢ 取消记账（记账的逆操作）
1. 激活“恢复记账前状态”菜单项
打开【对账】窗口，Ctrl+H
2. 点击“恢复记账前状态”菜单项
恢复到最近一次记账前状态
恢复到月初状态
三、账簿管理 （一）总账查询与打印 （二）余额表查询与打印 （三）明细账的查询与打印 （四）序时账的查询与打印 （五）多栏账的查询与打印 （六）日记账和日报表的查询与打印
（三）审核凭证 1. 出纳签字 2. 审核凭证
（四）查询凭证
（五）凭证输出与管理
二、记账 （一）用友财务软件记账过程
1. 选择记账凭证 2. 记账前检验
① 检验上月是否结账 ② 检验是否通过审核 ③ 检验凭证是否平衡 3. 硬盘备份 4. 记账处理过程 ① 更新记账凭证文件 ② 更新科目余额发生额文件 ③ 更新辅助账文件 5. 将已记账凭证从临时记账凭证文件中删除
4. 涉及部门核算业务的凭证输入 5. 涉及项目核算业务的凭证输入 6. 涉及自定义项核算业务的凭证输入 7. 涉及外币、数量核算业务的凭证输入
（二）凭证修改 1. 错误凭证的“无痕迹”修改 2. 错误凭证的“有痕迹”修改 – 操作注意 ➢ 红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存、审核、记账 ➢ 被执行红字冲销的凭证，必须是已经记账的凭证 ➢ 红字冲销的凭证可以是打印
思考：其公式定义中隐含了什么假设？
5 汇兑损益结转设置 ➢ 能进行结转的外币帐户有 外币存款 外币现金 外币结算的债权、债务 ➢ 在生成汇兑损益凭证前，必须将本月的所有未记账凭证先记账
6 期间损益结转
（二）生成自动转账凭证 1. 自动转账功能可以使用，也可以不使用 2. 自动转账生成的凭证生成后与人工输入的凭证一样，要经过审核、记账 3. 要注意各项自动转账凭证生成的先后顺序，及生成的前提条件 例：试讨论以下自动转账凭证生成的先后顺序和前提条件 a. 自定义结转进行所得税的计提 b. 对应结转将本年利润转入利润分配－未分配利润 c. 销售成本结转 d. 汇兑损益结转 e. 期间损益结转
▪ 销售成本科目 ➢ 金额公式： SFS(商品销售收入科目，月，贷)*(QM(库存商品科目，月)/SQM(库存商品科目，月))
▪ 库存商品科目 ➢ 金额公式 SFS(商品销售收入科目，月，贷)*(QM(库存商品科目，月)/SQM(库存商品科目，月)) ➢ 数量公式 SFS(商品销售收入科目，月，贷)