用友软件总账期末处理【会计实务操作教程】
用友财务软件期末如何自动结转
每到月末，财务人员都需要做月末工作的结转，那么财务软件的期末结转如何操作呐？今天就以用友软件为例子，和大家分享一下用友财务软件期末结转的流程。
1、自动转账设置①、自定义结转点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出②、对应结转总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转③、销售成本结转总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算④、售价（计划价）销售成本结转A、售价法总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定B、计划价法总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定⑤、汇兑损益结转总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定⑥、期间损益结转总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定。
史上最完整的用友财务软件做账流程【会计实务操作教程】
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→
在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以 相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、 账套主管权限设置
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点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方 的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→ 退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章 财务基础设置 用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定 基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料 →保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择 所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单 位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→ 保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去 分②、客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户 编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：
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史上最完整的用友财建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册” 。进入注册控 制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界 面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入 账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一 步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类 型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一 步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分 类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数 据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调 整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→ 录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管 理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出 3、操作员权限 ①、普通操作员权限设置
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来（文末可免费领取完整版用友财务操作手册）财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人，低版本是没有可以选择这个选项的）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。
4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了！。
用友软件总账的操作手册
用友软件总账的操作手册用友软件总账的操作及日常处置：【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它要紧包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处置（凭证处置、出纳治理、查账）、期末业务处置（转账、结账）等业务。
一、总账基础设置一、【总账】的启用【总账】的启用有两种方式，一是在账套成立完毕时，系统提示“XXX账套成立成功，您能够此刻进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是不是进行系统启用设置”提示。
选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方式是在那个地址选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【大体信息】”进行设置。
【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启历时刻即可启用对应的系统。
二、【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在利用【总账】前，必需将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，那个操作进程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部份是能够直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部份不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动依照输入的数据计算出来，比如年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇共计算出。
比如，在手工录入完毕【短时间投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短时间投资】的余额由系统自动依照股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部份是指该科目是带有辅助核算的科目，关于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收单据】。
双击黄色部份进入辅助期初余额录入界面：点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收单据】为例，每一笔期初应收单据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
网络会计用友T6实验四总账管理系统期末处理
银行存款余额调节表
自动转账处理
定义自动转账ห้องสมุดไป่ตู้录
转账生成
期间损益结转
期间损益结转也属于自定义转账凭证，先定义后结转， 期间损益结转也属于自定义转账凭证，先定义后结转，所生成 凭证依然需要审核记账。 凭证依然需要审核记账。
对应结转
期末对账
月末结账
总账月末结账时需要其他子系统都进行结账， 总账月末结账时需要其他子系统都进行结账，其他子系统我们还没有进 行操作，无法结账，需要取消启用，然后结账。 行操作，无法结账，需要取消启用，然后结账。月末结转前请先取消应 应付、工资系统的启用。 收、应付、工资系统的启用。
月末结账
月末不能结账的情况
取消结账
CTRL+SHIFT+F6
总账管理系统期末处理
实验四
银行对账
录入银行对账期初—录入对账单 银行对账 录入银行对账期初 录入对账单—银行对账 录入对账单 —输出余额调节表 输出余额调节表
对账期初录入
银行对账单录入
银行对账
手工对账
无法自动完成对账的需要手工对账， 无法自动完成对账的需要手工对账，对确认正确的账目手工打上两清的标记
用友总账期末处理
月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。
第一次使用本系统的用户进入系统后，应先执行【转账定义】，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可。
但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在【转账定义】中修改转账凭证内容，然后再转账。
8.1 转账定义本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。
8.1.1 自动转账设置自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1、“费用分配”的结转如：工资分配等2、“费用分摊”的结转如：制造费用等3、“税金计算”的结转如：增值税等4、“提取各项费用”的结转如：提取福利费等5、“部门核算”的结转6、“项目核算”的结转7、“个人核算”的结转8、“客户核算”的结转9、“供应商核算”的结转注意如果您是升级用户，在总账系统账簿选项未选择“查询客户辅助账”或“供应商辅助账”，则您不能对客户、供应商往来账进行核对。
【操作流程】1、单击菜单【转账定义】下级菜单【自动转账】，显示自动转账设置界面。
2、单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图8-1：3、输入转账序号、转账说明和凭证类别，点击〖确定〗按钮开始定义转账凭证分录信息，如图8-2。
图8-1 图8-24、定义录入每笔转账凭证分录的摘要、科目；5、当录入的科目是部门、项目、个人、客户和供应商核算科目时，可参照输入信息；对于非上述类型的科目，此处可以不输。
6、方向：输入转账数据发生的借贷方向。
7、公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。
）8.1.2 对应转账设置对应结转不可仅进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。
用友T3实务操作全套教程
⽤友T3实务操作全套教程⽤友T3实务操作全套教程 你知道⽤友T3实务操作流程是怎样的吗?你对⽤友T3实务操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友T3实务操作的注释，欢迎阅读。
第⼀章账务处理 1.1 系统初始化 账务处理的系统初始化主要包括：建⽴账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项⽬、设置会计科⽬、设置凭证类别、输⼊初始余额。
1.1.1 建⽴账套 只有系统管理员⽤户才有权限创建⼀个新账套。
操作步骤： 1、运⾏会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”⼦菜单，出现如下界⾯： 输⼊⽤户名：admin，单击“确定”按钮，出现： 2、单击“账套”菜单下的“建⽴”⼦菜单，进⼊建⽴新单位账套的功能。
3、输⼊帐套号、账套名称和启⽤会计期。
4、输⼊单位信息。
5、输⼊核算信息。
6、输⼊基础信息选项。
7、设置编码⽅案。
8、启⽤相应⼦系统。
1.1.2 设置操作员 为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进⾏操作分⼯及权限控制。
系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分⼯和权限的管理，⼀⽅⾯可避免与业务⽆关⼈员对系统的操作，另⼀⽅⾯可以对系统所含的各个⼦产品的操作进⾏协调，以保证系统的安全与保密。
操作步骤： 1、⽤户以admin进⼊系统，单击“权限”菜单下的“操作员”⼦菜单，出现下图所⽰界⾯： 2、单击“增加”按钮，出现下图所⽰界⾯： 3、输⼊操作员信息。
4、再单击“增加”。
1.1.3 分配权限 操作员权限设置功能是⽤于设置操作员权限的。
操作步骤： 1、⽤户以admin进⼊系统，单击“权限”菜单下的“权限”⼦菜单，，系统将弹出操作员权限设置界⾯： 2、设置账套主管权限：⽤户⾸先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员⽤户⾏，然后⽤⿏标单击界⾯最上⼀⾏的账套主管标记，如想将该操作员⽤户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员⽤户的账套主管资格，则去掉标记。
用友总账操作手册
用友总账操作手册用友总账操作手册一、新建账户在用友系统中，可以通过点击左上角的“新建”按钮来新建账户。
在弹出的窗口中，输入账户名称、代码、助记码等信息，选择账户类型，并设置账户属性，如借方必有、贷方必有等。
二、录入期初余额在建立新账户后，需要录入期初余额。
选择“期初”菜单，在弹出的窗口中，选择要录入的账户和会计期间。
然后，在“期初余额”栏中输入借贷双方的金额，点击“平衡”按钮以确认输入无误。
三、日常业务处理1、凭证录入：选择“凭证”菜单，在弹出的窗口中选择“新增”选项。
在凭证头部分输入凭证类别、编号、日期、附件等基本信息。
然后，在凭证体部分输入借贷双方的科目、金额等信息。
完成后，点击“保存”按钮。
2、审核凭证：对于已经录入的凭证，可以选择“审核”菜单进行审核。
在弹出的窗口中，选择要审核的凭证，点击“审核”按钮。
如果审核无误，点击“通过”按钮。
如果有问题，可以在备注栏中进行标注，并点击“不通过”按钮。
3、过账：审核完成后，可以选择“过账”菜单进行过账。
在弹出的窗口中，选择要过账的凭证，点击“过账”按钮。
过账后，系统会自动将本期所有的凭证数据更新到总账模块中。
4、期末结账：在完成本期所有业务处理后，可以选择“期末结账”菜单进行结账。
在弹出的窗口中，选择本期结账的月份，点击“结账”按钮。
结账后，系统会自动将本期所有的数据结转到下期。
四、查询报表1、科目余额表：选择“科目余额表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和科目范围，点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的科目余额表，包括科目编码、科目名称、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和期末余额等信息。
2、财务报表：选择“财务报表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和报表类型，点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
五、维护设置1、会计科目维护：选择“会计科目维护”菜单，在弹出的窗口中可以对会计科目进行新增、修改和删除等操作。
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用友软件总账期末处理【会计实务操作教程】 (1)、总账期末处理——结账 A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应 在总账结账之前进行结账; B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中 (注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账—— 期末——对账; D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账 (2)、总账期末处理——反结账 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的， 必须执行反结账命令;反结账的步骤为： A、 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月 份，同时按下 ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密 码后，反结账完成; B、 财务会计——总账——期末——对账，同时按下 ctrl+H，系统会 提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证 ——恢复记账前状态中执行反记账命令; C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注
意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点： (1)、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账; 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
ห้องสมุดไป่ตู้