年终盘点计划书

年终盘点计划书

年终盘点计划书1

一、盘点目的

为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的

安全性和完整性，适时精准的反应存货资产的结存和利用情形，提

高料子的周转率，特订立本次盘点计划，从而为销售、采购、制造

及财务供给精准有效的数据。

二、盘点范围

1、盘点仓库：原料子仓库、在制品仓库、半产品仓库、产

产品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库。

2、盘点实物：原料子、在制品、半产品、产产品、不良品、低值易耗品。

3、盘点固定资产：电子计算机及外围设备、通信设备、办

公用具、运输设备及其他类。

三、盘点方式

1、本次盘点实行静态实点法。

2、各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置，盘点前对

物料进行分类整理，便于初盘复盘。

3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。

A、无论实物存放地方在哪，只要是归某部门管理的存货，

就由该部门负责盘点，防止漏盘。

B、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，防止重盘。

4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以

备盘点，否则将不予以接收。

盘点计划书

5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点表，并将盘点表第三联贴在实物上，供复盘及监盘人

员进行核对。

6、盘点表及盘点汇总表必须标明款式货号。

四、盘点时间

1、盘点基准日：12月26日

2、盘点日期：实物盘点12月27日下午15:00～19:00仓

库盘点12月28日～12月29日固定资产盘点12月30日9：00～11：

00

五、盘点计划

内容仓库停止收货、发货产产品、半产品全部整理入库、

冻结ERP12月26日系统12月27日出具盘点表12月27日下午实物

盘点12月28日～29日全部仓库开始盘点12月30日固定资产盘点

时间12月25日责任人帮助人

六、盘点人员分工

总指挥

组长

小副组长

组员

七、盘点前准备工作

A、计划物流部工作

1、盘点前依照订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各

供应商我司的实际盘点时间及料子的截止收货时间，确保正常盘点

不受影响。

2、全部仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的

料子需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。

3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。

4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时料子数量的精准性。（包含产品、半产品、原料子）

B、质量部

1、质量部在盘点前对投诉库和待处置仓库的不良品进行整理、整顿工作、并按产品类别进行归类。

2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。

3、将不良品数据与系统数据进行比对，预先做好差异分析工作。

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C、财务部

1、依据盘点要求组织相关部门沟通并进行责备分工、订立盘点计划。

2、协调、监督各相关部门的盘点前的`准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并与盘点当日发放。

3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训引导，落实相关盘点要求。

八、盘点实施

1、以组为单位进行统一的盘点。

2、初盘人员依物料清单的摆放顺序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内，且品号、名称、订单数量、未完成数量、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。

3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物

核对确认，并在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据

有差异时，复盘人员应找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注

明最后的盘点数据，并做上标示（统一用错号）交与财务录单员处，录单员依复盘人员的数据更正录入。

4、抽盘人员可任意抽盘，其中包含全部初盘与复盘存在差

异工单及部份无差异工单，录单员在录入数据时,若发觉复盘与抽盘

的数据存在差异,应以抽盘人的数据为准。

5、抽盘人员若发觉抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时，

找出差异原因，并对初盘与复盘人员进行考核以严厉盘点纪律。

九、盘点期间应注意的事项

1、漏盘、重盘；

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2、盘点数量与实际数量不一致；

3、遗失盘点表；

4、盘点时应以吊牌款号为准；

5、盘点期间销售的货品要注意是否已经盘点了；

6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去；

十、盘点责任

1、各部门、存货处置小组是本次盘点责任部门，财务部负

责监督并对本次盘点结果提出看法。

2、各部应对本次盘点精神进行宣扬并组织相应的盘点小组，实在负责本次的盘点工作。

3、公司将对以下问题进行惩罚：

A、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求

B、漏盘、重盘

C、盘点数量与实际数量不一致

D、遗失盘点单

E、盘点表与盘点汇总表的数据不一致

F、没按要求完成盘

点工作的

十一、盘点报告及结果处置

1、财务部数据录入员依据签字确认后的盘点表进行数据录

入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。

2、责任部门依据账实对比表就差异较大的物料进行差异原

因分析，并对盘点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对

策提交至财务部。

3、财务部依据账实对比表及差异分析编制盘点报告，报总

经理审批后进行相应帐务调整。