房地产公司资金计划流程
房地产资金计划
房地产资金计划工作目标1.深度分析市场趋势：通过对房地产市场的深度分析，预测未来市场的趋势，为公司的投资决策提供数据支持。
要求每两周发布一篇市场分析报告，涵盖供需情况、价格走势、政策影响等方面。
2.优化资金分配：根据市场预测和公司战略，优化资金分配，确保资金高效利用。
要求制定每月资金使用计划，包括但不限于投资、融资、运营等各方面的资金需求和分配。
3.风险管理：建立和完善房地产资金风险管理体系，识别、评估、控制资金风险，确保公司资金安全。
要求每季度进行一次资金风险评估，并制定应对措施。
工作任务1.市场研究：收集和分析房地产市场相关数据，包括房价、交易量、政策动态等，以预测市场趋势。
要求每日浏览房地产市场相关新闻和报告，及时更新数据库。
2.资金计划制定：根据市场预测和公司战略，制定资金使用计划。
要求每月初召开资金计划会议，与各部门沟通资金需求，制定详细的资金使用计划。
3.资金风险管理：定期进行资金风险评估，制定和执行风险应对措施。
要求每季度末进行一次资金风险评估，更新风险管理策略。
请注意，内容仅为示例，具体内容应根据实际情况进行调整。
任务措施1.建立数据分析团队：为了更好地进行市场研究，我们需要建立一个专业的数据分析团队。
这个团队将负责收集和分析房地产市场相关的各种数据，包括房价、交易量、政策动态等。
他们还将利用先进的分析工具和模型来预测市场趋势。
2.加强与各部门的沟通：为了更好地制定资金使用计划，我们需要加强与各部门的沟通。
我们将定期召开会议，与各部门负责人讨论他们的资金需求和计划，以便我们能够更好地了解他们的需求，并制定出详细的资金使用计划。
3.培训资金风险管理专家：为了更好地进行资金风险管理，我们需要培训一批专业的资金风险管理专家。
他们将对公司的资金风险进行定期评估，并制定出相应的风险应对措施。
风险预测1.市场波动风险：房地产市场是一个波动性较大的市场，市场行情的变化可能会对我们的资金使用计划产生影响。
房地产集团资金管理操作手册
房地产集团资金管理操作手册1 现金1.1 现金发票报销收到发票先看右上角有没有审批，有没有财务审核，经手人，部门负责人签字。
然后核对金额与票面是否一致，附件与票面是否一致，如都一致那么该部门如有该费用的资金计划就付款。
1.2 凭证的制作先登录NC系统，点开单据管理点查询后选单据类型，然后找和发票相对应的发票号码在方框内打V,然后点单据审核，审核完毕后就可以生成凭证了。
1.3 材料发票的登记先登录贸易材料库，点开财务管理中的合同管理，后点开入库管理，后点制单找到相应的供应商，输入入库单号，使用项目，经手人然后点确定，完了就输入相对应的材料，数量，和金额。
2 银行2.1 日常资金划拨根据集团公司各部门资金申请计划和相关领导的批示，或已经审批完成的相关凭证单据，填制银行转帐支票，加盖相应财务印鉴章，并编写出票单位银行支付密码，填写在支票上，然后根据收款单位所提供的银行账户名称、账号、开户银行三个要素填写银行进账单，如果对方单位开户银行在南通市以外，则直接填写相关银行电汇凭证，并加盖财务印鉴章，编写出票单位银行支付密码，填写在电汇凭证上，最后将所填写的转帐支票或电汇凭证送达相关银行即可。
2.2 银行凭证的制作首先登陆用友NC系统，点击制单项目，在制单中选择增加项目，然后根据所编制的凭证，在凭证类别中选择银行凭证，录入相对应的费用科目和相对应的出票银行，最后点击保存，这样就完成凭证的制作。
3 资金计划3.1集团总部资金计划（1）集团各职能部门负责人报每月各自所需的费用计划，由主管领导批准后于每月3 号前报资金管理部。
（2）资金管理部在收到集团各部门上报的资金计划后，对上月实际执行情况中各项支出费用明细与原审批资金计划中明细进行对比，找出超支、未付、节约的原因。
（3）根据年初制定的总预算计划中的每月资金计划预测数，对比本月上报各项支出费用明细，对计划中未报或多报费用项查明原因并进行调整。
（4）资金管理部对资金计划初步审核完毕，根据各部门审核完的费用及上月实际执行情况进行数据汇总，并整理初审意见。
房地产发展股份有限公司资金计划及付款管理办法模版
房地产发展股份有限公司资金计划及付款管理办法释意甲方分包是指不包含在总包范围内的由发包方在施工过程中直接分包给施工单位的行为。
甲供材料是指在工程施工过程中，由发包方自行购买材料交由承包单位使用的行为。
设备是指在工程施工过程中，由发包人自行采购，施工方只收取调试、安装费用，如电梯、中央空调、排风系统等。
第一章总则第一条为了加强对付款的内部控制,强化项目建设资金计划管理，合理利用资金，规范付款行为,防范付款过程中的差错和舞弊，特制定本办法。
第二条本办法适用于xx房地产发展股份有限公司及下属主营房地产业务的各地公司。
第三条各地公司总经理是实施本制度的第一责任人，财务经理是具体执行并监督本制度实施的责任人。
第四条本制度所说付款指所有资金支付行为，包括银行结算付款和现金付款，按付款内容的不同，分为土地付款、综合规费付款、工程合同付款、材料设备采购付款、其他合同付款、税款缴纳、借款偿还、费用报销及其他业务付款等。
第五条除费用报销、零星业务借款、退销售款允许采用现金付款的方式外，其他内容的付款行为一律采用银行结算的形式，特殊情况需现金付款的，须经所在单位负责人和公司财务总监批准后方可支付；对于大额现金付款，除按本规定执行外还需遵守公司其它相关制度规定。
第二章资金计划管理第六条公司资金实行计划管理，资金计划按照所属期间的不同分为年度资金计划、月度资金计划；按照收付的不同性质，分为资金付款计划、资金收款计划。
第七条每年各公司应根据本公司的生产计划制定下年度的收款计划及付款计划，年度资金计划纳入各公司的年度资金预算，按预算管理办法执行；每月各公司根据实际情况制定月度收款计划及付款计划，纳入各公司月度资金会议资料，经公司资金管理委员会批准后按计划执行。
第八条各公司每月上报的月度资金会议资料应包括上月收款计划及付款计划执行分析，后两月收款计划及付款计划。
上月收款计划及付款计划执行分析由财务部按照实际执行情况编制，后两月收款计划及付款计划由各部门依据生产、销售计划按照职责范围编制。
房地产集团总公司资金申请、支付流程
房地产集团总公司资金申请、支付流程
1、流程图
2、流程说明
2.1总公司负责战略材料材料款的审核审批工作。
2.2职责说明
（1管理部主管：负责编制资金申请、支付计划单。
(2)管理部经理：负责根据合同付款方式审核资金申请、支付计划单。
（3）财务管理部经理：负责根据合同付款方式审核资金申请、支付计划单。
（4）分管副总：负责根据合同付款方式、供应商供货质量、及时性等审核资金申请、支付计划单。
（5）总公司总经理：负责根据合同条款审核资金申请、支付计划单。
（6）结算中心：负责按照项目公司总经理审批的金额进行材料
款划拨。
2.3节点说明
备注：各项目上报年、季、月资金计划时必须同时上报总公司层面的战略物资资金计划，否则集团公司结算中心将根据采购合同直接从本项目当月计划中扣除，由此导致的一切后果由各项目承担。
房地产资金计划
房地产资金计划
很高兴看到您对房地产资金计划感兴趣。
本文将为您介绍一些关于房地产资金计划的重要信息。
1.1 确定资金需求
首先，制定房地产资金计划的第一步是确定您的资金需求。
这包括购买物业、维护成本、装修费用以及其他可能的支出。
根据需求，您可以制定一个详细的资金计划。
1.2 确定资金来源
接下来，您需要确定房地产资金计划的资金来源。
这可能包括个人储蓄、贷款、投资者资金等。
确保您能够全面覆盖所需资金，并制定一份可持续的资金来源计划。
1.3 制定资金分配计划
一旦确定了资金需求和来源，接下来就是制定资金分配计划。
您需要仔细考虑如何将资金分配给不同的项目或支出，以确保您的投资能够最大程度地发挥作用。
1.4 定期审查和调整
最后，要注意定期审查和调整您的房地产资金计划。
市场条件和需求可能会发生变化，您需要随时调整资金计划，以确保您的投资一直保持良好的状态。
希望以上信息能够帮助您更好地制定房地产资金计划。
祝您投资顺利！。
房地产大额资金使用流程
房地产大额资金使用流程嘿，今天咱们来聊聊房地产大额资金使用的流程。
这事儿听起来有点复杂，不过只要捋清楚了，也没那么难啦。
首先呢，肯定得有个使用资金的想法或者计划吧。
比如说，是打算用来买块新的土地，还是投资某个大型的建筑项目呢？这一步很重要哦！要是没有个明确的方向，钱就像没头的苍蝇一样乱撞可不行。
我觉得这时候大家可以坐下来开个小会，把各种想法都摆到桌面上，好好讨论一番。
接下来，就是要进行预算的初步估算啦。
这个预算可不能太马虎，得尽量详细一点。
不过呢，也不用精确到每一分钱，毕竟在项目进行过程中还可能会有变化嘛。
根据经验，把一些大的开销先列出来，像土地成本啊、建筑材料费用啊之类的，这会让你心里有个大概的谱儿。
这时候可能有人会问了，那要是有些费用没考虑到怎么办呢？其实没关系啦，后续还可以调整的。
然后呢，就该向上级或者相关的决策部门汇报这个计划和预算了。
这一步可得把前面的想法和预算讲清楚，让他们明白为什么要这么做，钱打算怎么花。
当然啦，如果能准备一份漂亮的报告就更好了，图文并茂那种，让人一看就懂。
不过我知道，做报告有时候挺麻烦的，但为了顺利拿到资金的使用许可，咬咬牙坚持一下还是值得的！再之后呢，就是资金使用过程中的监控啦。
这可不能掉以轻心呀！你得随时盯着钱花到哪儿去了，有没有超支之类的情况。
要是发现问题，就得及时调整。
刚开始可能会觉得这很麻烦，但习惯了就好了。
就像你每天出门都要检查钥匙带没带一样，时间久了就成了一种习惯。
最后呢，项目结束或者资金使用告一段落的时候，一定要做一个总结。
看看钱是不是花得合理，有没有达到预期的效果。
如果有哪些地方做得不好，下次就可以改进啦。
这一步要特别注意！。
房地产公司资金管理业务流程图
资金管理业务流程图部门名称 财务部 流程名称 财务部资金管理流程图层 次 2 概 要 计划控制、资金准备、资金日常调度结算总经理 财务副总财务部经理出 纳 各部门（各子公司）ABCDE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10公司名称 **房地产开发有限公司 密 级 第 页共 页 编制单位签发人签发时间审审开 年度资 金计划编制预算和用款计划接受用 款申请结用款申请融资执行融资准备年度融资计划审审审年度预算和资金使用计划审年度资金 准备汇 总月度资金准备资金使用YYYYNNN N2000元以上2000元以下资金管理业务流程图节点说明节点B2，资金计划1．财务部经理收到经过总经理审批的公司年度预算和资金使用计划。
节点C3，融资计划1．财务部经理根据年度资金使用计划、预测现金流量表制定年度融资计划；2．本项工作在收到审批后的年度资金计划、预测现金流量表后5个工作日完成；3．年度融资计划交财务副总审批；节点B3，审批1．财务副总审批财务经理递交的融资计划，就融资时间、融资方式、融资成本进行审核；2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划；3．将审批通过的融资计划交总经理审批；4．本项工作在收到财务部经理递交的融资计划后2个工作日完成。
节点A3，审批1．总经理审批副总递交的年度融资计划；2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划；3．将审批通过的融资计划交财务部经理进行融资准备；4．本项工作在收到财务副总递交的融资计划后2个工作日完成。
节点C4 D4 融资资金准备1．财务部经理根据总经理审批后的融资计划进行融资准备；2．将资金计划和融资计划交出纳备份，以便出纳进行资金准备；3．出纳根据财务部经理指示进行资金准备。
节点E5，编制预算和资金使用计划1．各职能部门和各子公司根据审批后的年度预算和资金使用计划编制本部门（子公司）月度预算和用款计划。
（此时限为：每月24日前）2．将预算和资金使用计划交至财务部。
资金计划管理制度及流程
资金计划管理制度及流程及流程房地产企业是资金密集型企业。
管好、用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好、用好资金必须制定合理的资金计划。
现制定公司制度及流程如下：一、制度⑴资金计划：包括年度资金计划、季度资金计划、月份资金计划。
⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门、副总经理、总经理。
⑶资金计划的申报时间：年度计划为月日前；季度计划为月日、月日、月日、月日；月份计划为前月的日。
⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。
⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。
⑹资金计划中工程款每月日日拨付，遇节假日顺延。
其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。
⑺资金计划申报是否准确及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。
⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。
⑼资金计划额度的确定，按项目回款的％的额度内控制。
在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。
(11)资金计划的汇总与编制由财务部负责。
望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。
(12)资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。
二、资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。
⑵各部门资金计划须经部门负责人主管副总认可方可上报。
⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。
⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。
⑸流程图月、季、年三、本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。
年季月资金计划申报表申报部门：单位：万元部门负责人：主管领导：申报人：年月第二篇：非计划再次手术管理制度及流程字非计划再次管理制度一是指在同一次住院期间，因各种原因导致患者需进行计划外再次手术，包括医源性因素，即手术或特殊诊治操作造成严重并发症必须再次施行手术；以及非医源性因素，即由于患者病情发展或出现严重术后并发症而需要再次进行手术。
【财务管理】房地产企业资金管理流程
本工作指引主要包含现金结算管理工作指引、筹资管理工作指引、担保管理工作指引等三部分内容。
1现金结算管理工作指引1.1流程图1.2指引概况1.3工作程序1.3.1货币资金管理模式1）控股总部对公司的货币资金实行统一集中管理的管理模式。
2）公司应严格按照控股总部的有关规定加强货币资金的管理，提高资金使用效率，防范财务风险。
1.3.2岗位设置管理1)公司的资金管理岗位的设置应符合内部牵制原则，合理划分职责权限，坚持不相容岗位相互分离的要求，确保不同岗位之间相互制约、相互监督。
2)公司应单独设立出纳岗位，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作；出纳以外的人员不得保管现金、有价证券和票据；不得由一人办理货币资金业务的全过程。
单位的预留印鉴、支付密码和重要空白凭证应按规定分别由不同人员保管。
3)公司应配备符合职业操守的人员办理货币资金业务，有条件可根据具体情况进行岗位轮换。
4)公司对于货币资金业务应按控股总部的规定明确分级授权体系，并建立经办、复核、审批等内部控制程序。
对于违反内部控制程序的行为，应及时纠正、制止，必要时应向公司总经理、控股资金管理中心汇报。
5)除公司财务人员外，其他部门或人员不得办理公司的货币资金业务或直接接触货币资金。
6)财务部不得为其他单位或个人保管现金、有价证券、票据等物品。
1.3.3银行账户管理1)公司应严格按照国家的相关规定及控股总部要求，加强对银行账户的管理，依法办理存款、取款和结算业务。
2)银行账户包括基本账户、一般结算账户、专户及资本金账户，其中公司涉及的银行账户主要包括验资账户、基本账户（支出账户）、收入账户、按揭账户、本外币贷款账户、纳税账户等。
3)公司所有银行账户开立在经财务总监审核后，必须通过EAS系统上报控股资金管理中心审核，控股财务总监批准。
基本账户及收入账户的开户银行原则上须首选招商银行，账户开立后同时开通网上企业银行。
4)公司在EAS系统提交开户申请时，需将开户原因、开户理由以及银行名称、账户用途等相关信息说明清楚。
房地产预算管理流程说明
房地产预算管理流程说明房地产预算管理流程是指房地产企业为了合理安排资源和预测经营成果,制定和执行预算的一系列管理活动。
预算管理流程的设计和实施对于房地产企业的运营和发展至关重要。
本文将分为六个部分详细阐述房地产预算管理流程的各个环节。
一、房地产企业预算编制预算编制是房地产企业预算管理流程中的第一步。
预算编制的目的是根据房地产企业的战略目标和经营计划，制定合理的预算计划。
预算编制应该是一个全面参与的过程，包括房地产企业高层管理人员、财务人员、项目经理、销售人员等各个层面的员工参与其中。
在预算编制过程中，需要考虑到房地产企业的收入、成本、投资等各个方面的因素，并进行合理的预测和估计。
二、房地产企业预算审核预算编制完成后，需要进行预算审核。
预算审核是为了确保预算计划的合理性、可行性和准确性。
预算审核应该由专业的审计人员或内部控制人员进行，严格按照预算编制的要求进行检查和核对。
预算审核的主要内容包括预算计划的逻辑性、数学准确性、假设的合理性以及预算计划与企业整体战略目标的一致性等方面的内容。
三、房地产企业预算执行预算审核通过后，需要将预算计划转化为执行计划，并与实际操作结合起来进行实施。
预算执行是一个动态的管理过程，涉及到资金的调度、工作任务的分配、绩效考核的实施等各个方面。
预算执行的关键是要确保实际操作与预算计划的一致性，并及时进行调整和纠正。
四、房地产企业预算控制预算控制是房地产企业预算管理流程中的一个重要环节。
预算控制的主要任务是监控和控制实际操作与预算计划之间的差异，及时发现问题并进行调整。
预算控制的方法主要包括比较预算与实际的差异，制定调整方案并进行实施。
预算控制需要在预算编制和预算执行的各个环节进行，并密切关注预算执行的过程和结果。
五、房地产企业预算评估预算评估是房地产企业预算管理流程中的一个重要环节。
预算评估的主要任务是评估预算计划的有效性和实施情况，发现问题并提出改进意见。
预算评估需要通过定期的预算报告和内部审计等手段进行，评估人员需要对预算计划的内容和执行情况有充分的了解，并进行全面的评估和分析。
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内容：
主题:关于启用公司资金需求计划流程
根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：
一、房地产开发公司资金需求计划：
（一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）
1、提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门
提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电
子数据给总公司财务经理。
2、格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的
资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入
完成比例。
格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划
表.xls》
（二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部）
1、提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明
本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项
目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。
2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售
回款计划执行情况汇总表.xls》。
（三）、项目付款计划明细表（各项目经理）
1、提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，
列明付款单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本
月申请付款金额及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各
项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。
2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx
项目付款计划明细表.xls》。
（四）、项目费用用款计划（各项目经理）
1、提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用
项目日常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房
开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。
2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx
月项目费用用款计划.xls》。
（五）、部门费用用款计划（各部门负责人）
1、提交流程：当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发
生的部门费用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部
门需做各部门、项目工资、保险等资金计划报总公司财务经理。
2、格式要求：具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月
公司部门资金需求计划.xls》。
二、建筑施工公司资金需求计划：
（一）、建筑施工项目资金占用计划（各建筑施工项目经理）
1、提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金
占用计划电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计
审核后转财务经理。
2、格式要求：将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入
（取得工程款）、资金流出的各项计划数据分项填列。
格式见附件六
《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》
（二）、项目材料资金需求计划（各建筑施工项目经理）
1、提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料
资金计划电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审
核后转财务经理。
2、格式要求：应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、拟签
新合同预付金额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠
款。
格式见附件七《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》（三）、劳务资金需求计划（各建筑施工项目经理）
1、提交流程：
①当月25日各项目预算据实统计上月25日至本月24日的施工完成
产量报项目经理初审；
②当月26日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;
③当月27日前预算部反馈产值计算结果给项目经理；
④当月28日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建
筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
2、格式要求：
①各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九《20xx年xx月
工程进度付款审核书.xls》
②资金需求计划格式见附件八《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》
（四）、项目费用用款计划（各项目经理）
1、提交流程：当月28日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用
项目日常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑
公司主管会计，建筑公司主管会计于当月30日前汇总转财务经理。
2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx
月项目费用用款计划.xls》。
三、资金需求总计划：
（一）、分项资金需求计划汇总确认
1、次月3日财务经理收集整理各分项资金需求计划，并汇总给公司总经理审批；
2、次月8日公司总经理根据资金情况，批准各分项资金具体使用额度并签字确认。
（二）、资金需求计划批复与执行台账
1、财务经理将总经理批准后的各分项资金计划，及时反馈到各相关部门和财务主管；
2、各部门负责人登记本部门的使用台账;
四、计划外资金需求
对于超出资金计划外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经理同意后，相关部门负责人更新资金需求计划，并mail给公
司总经理、财务经理和财务主管，急需现金的支出项目，应不少于提前1
个工作日通知财务部准备款项。
五、资金计划保密
各部门对总经理批示后的资金支出计划具有保密义务，各部门负责人为第一责任人，对于材料付款计划、劳务付款计划不得向该公司（或劳
务队承包人）外的第三人透露。
六、附件
附件一：《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》
附件二：《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》
附件三：《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》
附件四：《20xx年xx月项目费用用款计划.xls》
附件五：《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》
附件六：《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》
附件七：《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》
附件八：《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》
附件九：《20xx年xx月工程进度付款审核书.xls》
以上通知自本月起生效。