财务部报销制度宣讲稿件
财务报账制度宣讲20140117
完整真实、字迹清楚、各联次内容和金额一致，收款单位应盖有发票专 用章、财务专用章或收费专用章。单位名称应为：重庆医科大学。 • （2）报销人应对报销票据的真实性负责，使用虚假票据报销，一经查 出，学校将视情节轻重和责任大小，追究相关人员的责任。单张餐费发 票和燃油费发票金额在3000元（含3000元）以上的报销发票，财务人员 应在税务网上核查，并将书面核查结果打印件附于报销凭证后面。单张 餐费发票和燃油费发票金额在3000元以下、其他发票金额在5000元以下 ，报销人应自行查询发票真伪，相关细则详见重医大〔2013〕100号《 重庆医科大学票据管理办法》“三、报销票据管理办法”。 • （3）报销票据遗失，应由报销人提出书面申请（含申请事项内容及责 任声明），经财务处相关人员查实并出据该票据尚未报销过的书面证明 ，会同收款单位出据的相关凭据，提请项目负责人及分管校领导审批后 办理。
• • • • •
4、重点学科经费 （1）15%用于图书资料等建设费； （2）本学科人员进修、培训主人才培养； （3）本学科研究生教育教学改革及教材建设； （4）本学科自立科研课题研究及研究成果的发表 、学术交流等 • （5）用于必备的科研仪器设备的购置、运行、保 养、维护、更新及购置图书资料等 • （6）相关的其他费用。 • 另：用于人员培训和人才队伍引进，不得用于发 放津补贴等人员个人开支。
目
录
二
公务卡使用注意事项
强化公务卡使用管理
• 符合公务卡结算目录的公务支出项目，凡具备刷卡条件的 应按规定使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算。原 使用转账方式结算的，可继续使用转账方式，详见渝财库 〔2013〕39号《重庆市财政局关于实施公务卡结算目录 的通知》。 • 持卡人发生公务支出时，应使用公务卡结算（是指透支刷 卡，建议不要存入现金到公务卡，尽可能避免提现手续费 ），并取得公务卡刷卡凭据和相关票据为财务报销依据。 报销时请在报销单上注明“公务卡”，审批手续不变。 • 结合我校实际情况，对于不具备刷卡条件或确实无法刷卡 的情形，报销人应取得开票单位盖章确认的相关证明方可 报销；除此以外，确因特殊情形未使用公务卡，须书面说 明情况，经分管校领导签批、校长签章同意后才能报销。
财务报销培训演讲稿
财务报销培训演讲稿在今天的财务报销培训演讲中，我想和大家分享一些关于财务报销的重要知识和技巧。
财务报销是每个企业都需要面对的一个重要环节，正确的报销流程和规范的报销操作能够有效地保障企业的财务安全和稳定运转。
因此，我们需要认真对待财务报销，做到规范、透明、合规。
首先，我想强调的是财务报销的规范性。
在进行报销操作时，我们需要严格遵守企业的财务管理制度和相关规定，确保每一笔报销都符合规定并且有合法有效的凭证。
同时，对于报销的内容和金额，也需要严格按照规定进行核对和审核，避免虚假报销和超支现象的发生。
只有做到规范，我们才能有效地防范财务风险，保障企业的财务安全。
其次，我想谈一谈财务报销的透明性。
透明的报销流程能够有效地提高企业的财务管理效率，减少不必要的纠纷和误解。
因此，我们需要建立健全的报销流程和审批制度，确保每一笔报销都能够清晰地呈现给相关部门和人员，让他们能够清晰地了解报销的内容、原因和金额，做到公开透明、无歧义。
只有做到透明，我们才能够建立起良好的企业形象，增强员工对企业财务管理的信任和认同。
最后，我想强调的是财务报销的合规性。
在进行报销操作时，我们需要严格遵守国家和地方相关的财务法规和政策，确保报销行为合法合规。
同时，对于税务方面的报销，也需要严格按照国家税收政策进行操作，避免因为税务问题而给企业带来不必要的损失和风险。
只有做到合规，我们才能够有效地避免因为财务报销而引发的法律纠纷和罚款问题，保障企业的财务稳健和可持续发展。
在财务报销的日常操作中，我们需要时刻关注规范、透明和合规这三个方面，做到严谨细致，杜绝疏漏和错误。
只有这样，我们才能够有效地保障企业的财务安全和稳定，为企业的可持续发展提供有力的支持。
以上就是我对财务报销的一些看法和建议，希望能够对大家有所帮助。
谢谢大家！。
关于财务报销制度的内容范文（3篇）
关于财务报销制度的内容范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
报销制度培训发言稿范文
报销制度培训发言稿范文尊敬的领导、亲爱的同事们：大家好！今天我很荣幸能够在这里给大家分享有关报销制度的培训内容。
我将以实例为基础，希望通过具体案例的讲解，使大家更加深入地了解报销制度，并能够在实际工作中运用好这个制度。
首先，我想先谈谈报销制度的重要性。
报销制度作为企业管理的一部分，其作用不可忽视。
它可以规范企业内部的财务管理，控制成本支出，提高管理效率。
同时，报销制度还可以确保员工的合法权益，公正地对待员工的费用支出。
一个完善的报销制度，不仅能够给企业带来经济效益，还可以提高员工的工作积极性和归属感。
接下来，我将从报销流程、报销标准以及报销材料三个方面，向大家介绍报销制度的具体内容。
首先，我们来看看报销流程。
报销流程主要包括填写报销单、审核审批、报销款支付等环节。
在填写报销单时，必须填写详细的内容，包括报销事由、费用明细、相关附件等。
这样可以让审核人员对报销事项进行全面了解，避免出现不必要的纠纷。
在审核审批环节，要确保审批人员具备相关职权，并对报销事项进行合理、公正的审查。
报销款支付环节要确保资金安全，同时要注重及时支付，以免影响员工的正常工作。
其次，我们来了解一下报销标准。
报销标准应明确、公正，并与企业的实际情况相符。
在制定报销标准时，应考虑企业所在地区的物价水平、行业特性以及员工的实际需求。
不同的费用项目应有不同的标准。
在执行报销标准时，要做到严格执行、公正透明，禁止违规报销，确保公共财务资源的合理使用。
最后，我们来看一下报销材料的要求。
报销材料要求真实、准确、完整，能够清晰地反映费用支出的情况。
对于不同的费用项目，报销材料的要求也不尽相同。
例如，对于差旅费报销，必须提供行程单、交通票据等相关材料；对于办公用品费用报销，必须提供购买凭证、发票等材料。
提交的报销材料要符合公司的规定，否则将无法获得报销。
以上就是我对报销制度的培训内容的分享。
希望通过这次培训，大家能够更深入地了解报销制度的相关内容，合理运用报销制度，提高财务管理效率，同时保障员工的合法权益。
财务制度培训讲解稿件模板
尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我很荣幸能够在这里为大家进行财务制度培训讲解。
财务制度是公司运营管理的重要组成部分，它关系到公司的经济秩序和财务管理效果。
本次培训将围绕财务管理制度、费用报销、报表管理、资金和税务管理、会计档案制度等方面进行全面细致的讲解。
希望通过这次培训，大家能够更好地理解和掌握财务制度，提高财务管理水平。
首先，我们来了解一下财务管理制度。
财务管理制度是公司制定的一系列规章制度，用以规范公司财务活动的行为。
它包括财务管理的基本原则、财务管理组织结构、财务管理职责权限、财务核算流程、财务报告制度等。
财务管理制度是公司运营的基础，也是保障公司财务健康的重要保障。
接下来，我们讲解费用报销的相关规定。
费用报销是公司员工在执行公务过程中产生的各项费用支出的报销。
为了规范费用报销行为，公司制定了相应的报销规定。
员工在报销费用时，应严格按照规定提供相关证明材料，确保报销的真实性、合法性和合理性。
同时，员工在报销过程中，要遵守财经纪律，不得虚报、多报、重复报，不得以个人名义报销公司费用。
然后，我们来看一下报表管理。
报表管理是财务管理的重要环节，通过报表，我们可以了解公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。
公司制定了统一的报表格式和填报要求，各部门应按照要求及时、准确、完整地填报各项报表。
同时，报表管理人员要加强对报表的审核和分析，为公司决策提供有力支持。
在资金管理方面，公司对资金支付审批权责和支付流程有严格的规定。
各部门在申请资金支付时，应按照规定的审批流程进行审批，确保资金支付的合法性、合规性和合理性。
同时，财务部门要加强对资金支付的审核，确保资金安全，防止资金流失。
税务管理是财务管理的重要内容。
财务部门要熟悉国家税收法律法规，依法合规进行税务申报和缴纳。
同时，财务部门要加强对税务风险的防范，及时了解税收政策变化，确保公司税务合规。
最后，我们来了解一下会计档案制度。
会计档案是公司财务活动的历史记录，是公司财务管理的重要依据。
费用报销培训演讲稿范文
费用报销培训演讲稿范文
首先，我们需要明确费用报销的范围和标准。
在培训和演讲活动中，员工可能需要报销的费用包括交通费、住宿费、餐饮费和材料费等。
针对这些费用，企业需要制定明确的报销标准，以保证员工的合理报销权益，同时也要注意控制费用，避免浪费和滥用。
其次，费用报销的流程和要求也是非常重要的。
企业需要建立健全的费用报销流程，明确员工报销的时间、方式、材料等要求，以便规范员工的报销行为，提高报销效率。
同时，企业也需要加强对费用报销的审核和监督，确保报销行为的合规性和真实性。
此外，对于员工的费用报销，企业也需要给予适当的支持和帮助。
在员工报销过程中，企业可以提供必要的指导和协助，帮助员工理清报销的流程和要求，避免因为繁琐的报销程序而耽误了工作和学习。
同时，企业也可以为员工提供必要的报销培训，提高员工对费用报销政策和流程的理解和掌握。
最后，企业还需要加强对费用报销的管理和监督。
通过建立健全的费用报销制度和规范，加强对费用报销的监督和审计，及时发现和纠正费用报销中的问题和漏洞，确保费用报销的合规性和真实性。
综上所述，费用报销在培训和演讲活动中是一个需要重点关注的问题。
企业需要明确费用报销的范围和标准，建立健全的费用报销流程和要求，给予员工适当的支持和帮助，加强对费用报销的管理和监督，以保证员工的合理报销权益，同时也要注意控制费用，避免浪费和滥用。
希望企业能够重视费用报销问题，建立健全的费用报销制度，为员工提供良好的报销环境，共同营造诚信、规范的企业文化。
财务报销制度演讲课件
财务报销制度演讲课件1. 什么是财务报销制度财务报销制度是公司内部为了明确各种费用的报销标准和流程而设立的一套规章制度。
2. 为什么需要财务报销制度财务报销制度的制定和实施，对于公司的日常经营和财务管理都有着非常重要的作用，具体表现如下：2.1 规范公司内部报销流程制度的制定和执行，可以使得公司的各项流程更加标准化和规范化，减少企业内部人员沟通的成本，提高工作效率。
2.2 防范经济风险和控制成本财务报销制度的制定和执行，可以有效地防范企业内部的经济风险，同时可以控制企业的成本和支出。
让公司的经营更加可持续。
2.3 提高企业管理水平和信誉度规范的财务报销制度，能够提高企业管理水平，增强公司内部的纪律性和自律性，同时也可以提高公司的信誉度和公信力。
3. 什么是财务报销制度流程下面是一般的财务报销制度流程：3.1 报销单填写报销人员要先填写好报销单，将需要报销的内容细化，填好报销金额等详细信息。
3.2 相关凭证和票据收集在报销单中，需要报销人员提供相应的凭证和票据，以便后续的审核和财务结算。
3.3 经过审核公司内部会对报销单、凭证和票据进行审核，以确保报销内容的真实性和合理性。
3.4 财务结算经过审核，报销单进入财务结算环节，财务人员会按照公司制订好的报销标准和流程，对报销金额进行结算。
3.5 财务核销报销后的凭证和票据，需要进行财务的核销，以确保企业的账目清晰，不出现重复交账等问题。
4. 财务报销制度的注意事项制度的制定和执行过程中，需要注意一些事项，以确保企业的正常运营和财务管理。
4.1 制定财务报销制度纳入企业管理体系企业必须将财务报销制度纳入企业管理体系，并逐步完善和提升制度的执行效果。
4.2 定期对财务报销制度进行复查和修订规范确保制定的制度能够及时更新和修订，以便满足企业内部管理的需求。
4.3 报销人员必须如实填写报销单，提供凭证和票据财务报销制度采用了报销单和凭证的方式，以保证报销内容真实、合法、合理，报销人员必须如实填写并提供凭证和票据。
公司费用报销制度及报销流程范文（三篇）
公司费用报销制度及报销流程范文一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
通过制度的建立，可以保障公司财务的稳健运行，避免因为费用报销问题导致的经济损失和法律纠纷。
三、制度目标1.确保费用报销的合理性和规范性；2.规范财务制度，减少风险；3.提高财务效率，节约人力成本；4.保障员工权益，增强员工的积极性和创造力。
四、制度原则1.公平性原则：制定统一的报销标准，避免任意性和徇私舞弊；2.合理性原则：报销项目必须与工作相关，并符合公司的业务发展需要；3.便捷性原则：提供简化的报销流程，减少劳动和时间成本；4.透明性原则：报销全过程应当透明，避免信息不对称和不公开的情况发生；5.审批权原则：严格区分审批权限，明确责任人，避免权力过度集中和滥用。
五、报销流程1.费用申请：员工在发生费用支出后，需填写费用申请表，并附上相应的票据和发票原件。
费用申请表应包含费用项目、金额、时间等基本信息。
2.费用审批：经费用报销流程的负责人审批通过后，将费用申请表交给相关审批人员审批。
审批人员根据费用申请表和相关政策，核准或驳回费用报销申请。
3.费用报销：费用报销通过后，财务部门将报销金额转账到员工的工资卡或提供其他形式的报销方式。
六、费用报销的管理1.定期审核：财务部门定期对公司费用报销进行审核，确保费用的合规性和合理性。
财务部门可以根据需要，要求员工提供相关的证明材料和解释说明。
2.奖惩机制：对于严重违反费用报销制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括扣除工资、降级或解雇等。
同时，对于积极遵守制度的员工，公司可以给予奖励和表彰。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务部报销制度宣讲稿件
尊敬的各位员工：
大家好！今天，我作为公司财务部的一员，有幸向大家宣讲我们的报销制度。
本次宣讲的目的是为了让大家更好地了解我们的报销制度，从而避免公司和个人在报销过程中出现不必要的麻烦和纠纷。
报销范围
首先，我想跟大家介绍我们公司的报销范围。
公司报销具体分为以下几个类型：•交通费：包括公共交通、出租车、私家车等车辆的交通费用。
但是，私家车只能报销公司要求或者是在公司内部具体实施的项目的行驶里程费用。
•餐饮费：包括因公外出的餐饮费用。
•住宿费：公司要求或者是在公司内部具体实施的项目所产生的住宿费用。
•通讯费：包括因公需要产生的移动电话、上网流量等费用。
•办公用品：公司办公需要购买的文具等用品费用。
以上是我们公司的报销范围，同时，我们也明确规定，报销发生时必须符合公
司管理规定的其他规定，例如加班餐费等。
报销流程
接下来，我将向大家介绍我们公司的报销流程和报销须知等细节问题。
1.公司制定的报销标准
公司会制定具体的报销标准，比如餐饮、住宿的报销标准，员工在报销时必须
严格按照标准进行报销，而不是超标准报销。
对于超标的部分并不予以报销。
2.报销申请
报销前，员工必须先提交报销申请，该申请必须按照公司规定的流程进行。
特
别提醒，员工在提交报销申请时，必须准确填写报销事由、金额、申请时间等信息，并对票据进行分类保存和备份，以方便日后的管理。
3.报销单据审核
员工提交报销申请后，财务部工作人员会对申请进行审核，审核时会严格审核
票据真实性、清楚度、完整性及其报销合理性等问题，并按照公司制定的标准进行限制和审核。
4.报销款项发放
员工的报销申请审核通过后，财务部会根据申请情况把相应的款项及时、准确、完整地发放到员工相关账户。
以上，就是我们公司的报销流程和须知等细节问题。
希望各位员工在报销过程中，要严格遵照公司规定，坚守诚信、规范、规则的底线，不得出现滥用技巧串通违反管理规定的情况，更不能出现捏造、抹煞证据的不良行为。
报销是一项伟大的任务，需要我们共同认真对待。
谢谢大家的听讲。