请款流程图(1)
一、工程请款流程图
说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。
如果尚未取得相关原始票
据，在实际报销时，补齐。
二、费用报销流程图
说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。
报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，（普通收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码），按照分类依次整齐粘贴。
材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。
报销单必须签字齐全，大小写金额必须正确，否则财务不予报销。
大额费用报销1万元以上包括1万元，需提前1到3日预约，每天下午三点以后不进行审核，报销工作，财务人员进行当天的记账，结账，对账工作。
机械，材料，人工以外的费用报销单，不需成本及工程部签字。
填写报销单据需要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别的票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事人亲笔签字。
这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等：
低值易耗品的划分方法：按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。
一般工具包括：直接用于生产的工具。
如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。
专用工具包括：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具，如专用模具、夹具等。
替换设备包括：指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。
包装容器包括：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借的各种包装物品。
劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种
防护用品。
管理用具包括：指管理部门和管理人员使用的各种家具和办公用品。
其他低值易耗品：指不属于上述的其他类型低值易耗品。
职工福利费包括：职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等。
请款流程及制度
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原那么，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销〔或销账〕，确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否那么，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款〔除董事长特批外〕。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
假设遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、工程填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条假设属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上【分期付款跟踪表】，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家〔地方〕税务监制〞的新版发票，收据〔税务部门认可的除外〕、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据〔财政票据除外〕、白条的，那么必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销工程与所提供发票名称、工程一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单〔复印件〕。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
工程请款流程图
工程请款流程图
为统一工程款请款方式，成本造价部制定本流程。
每月2日，由成本造价部向各部门提供《工程款未付明细》，各部门根据项目进展情况及工作需要汇总本部门相关工程计划付款金额。
设计、勘察、监理等无审计审定进度或结算意见的请款，由各部门通知施工方提供相关资料报成本造价部审核。
每月6日（遇特殊情况顺延），由成本造价部牵头召集相关部门召开项目拨款专题会议，各部门提出本月计划拨款金额，会议根据公司资金情况确定本月拨款额度。
每月7-9日，根据项目拨款专项会议决定的本月拨款计划，各部门负责通知施工单位根据款项性质填写《工程款请款申请》，报送成本造价部审核。
审核无误后再经相关部门签字确认。
每月10-11日，成本造价部根据专题会议确定的拨款计划，编制《工程拨款申请表》或《结算证明书》进行会签。
每月12日，成本造价部将完成会签的《工程拨款申请表》
或《结算证明书》上交集团财务，并由经办部门负责通知施
工方开具发票领款。
注：如无特殊情况，本部门不再对额外的工程请款进行审核，请各部门一并顺延至下月再根据本流程请款。
附件：1.《工程款请款申请》共六张；
2.《本月计划拨款汇总表》；。
U9请购、采购、请款操作手册
根据实际库存修改“确认数量”，批量修改单据最终价为1。
将修改后的采购订单保存，【提交】给办公室主任进行审核。
办公室主任审批
由办公室主任进行审核，操作同部门领导审批
总经理审批
由总经理进行审批，操作同部门领导审批。
供应部经理
由供应部经理进行审批，操作同部门领导审批。
供应部经理或者相关采购员依据供应商对合并的标准采购单进行拆分操作，，操作如下图4-10，4-11，4-12所示：
填写完成后，点击【保存】，【提交】。将单据发送到部门领导进行审核。
部门领导审批
部门领导登陆系统后，可以在主页的“我的消息”和“我的业务”窗口中看到待办业务信息，包括单据号，发起人等，如图4-3。也可以通过点击【待办业务】，查看有哪些待办任务。
图4-3
图4-4待办任务界面
点击任务标题，展开单据，进行审核操作，如图4-5所示，领导在审核的过程中可以对单据进行修改。点击【审核】，按钮进行审核操作，如图4-6所示：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
注意：“新密码”与“确认密码”需输入一致。
图2-1
图2-2
3.
3.1.
单据
【保存】：将当前操作中编辑的内容保存在数据库中。
【放弃】：将当前操作编辑内容不进行保存，仍保存原有内容，画面恢复至编辑前状态。
库存单位：系统根据“料号”的选择自动带入。
利用率：手工录入。
4.1.3.
填写料品需求
用户登录系统后，点击【采购管理】-【采购申请】下的【请购】，如图4-2所示：
请款流程及制度
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
报销请款流程图
报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。
项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%，执行情况较好。
毕业设计 MRO采购及订单请款流程
苏州工业园区职业技术学院毕业项目2011 届2011年5月5日项目类别： 工业案例 项目名称： MRO 采购及订单请款流程 专业名称： 姓 名 ： 学 号 ： 班 级：指导教师：苏州工业园区职业技术学院毕业项目任务书（个人表）系部：电子工程系毕业项目类别：毕业设计毕业项目题目：企业MRO采购及订单付款流程指导教师：职称：类别：专职学生：专业：班级：1、毕业项目的主要任务及目标任务:结合工作实际案例及学校所学内容制作一份MRO采购和订单货款对账及付款流程。
目标: 根据实习期间的实际情况，给出整体的流程计划，并完成毕业论文的撰写。
2、毕业项目的主要内容一、MRO下单基于购买去皮机二、采购实施人员的注意事项（供参考）三、关于合同订单条款四、采购和供应商（熟称打交道）续表：注：此表在指导老师指导下填写。
诚信声明本人郑重声明：所呈交的毕业项目报告/论文《公司采购MRO及订单请款流程》是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。
论文中所引用是他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中以明确方式标明。
本声明的法律结果由本人独自承担。
作者签名仓金萍 2011年5月 15 日摘要本文作者通过在企业实践和学校所学的内容，主要叙述了两个主要方面：一是基于实习单位采购MRO基本流程、面临的问题、以及解决方法提议，二是采购部门订单货款安排。
通过对本文的解读，其一任何采购初学者对于一般的采购流程会有基本了解和面对下单时各自的应对方式，其次就是和供应商打交道。
关键词：MRO;采购;供应商;经验;请款付款设计者：仓金萍指导老师：王海燕目录一、概述 (1)二、MRO采购流程 (1)2.1 MRO解析 (1)2.2采购设备去皮机US2600 (1)2.2.1、采购去皮机US2600 (1)2.2.2、采购MRO与原材料的特征 (2)2.3企业采购注意事项 (3)2.4订单要求 (6)2.5订单追踪 (7)2.6订单结束 (8)三、订单请款流程 (8)3.1确认发票准确 (8)3.2确认订单结束 (8)3.3填写请款申请单 (8)3.4签字批准 (9)3.5财务登记入账 (10)3.6根据订单合同付款周期安排付款 (10)四、采购之拓展 (10)结论 (12)参考文献 (14)谢辞 (15)附录 (16)一、概述1，采购MRO流程及订单要求2，采购注意事项：5R原则3，订单请款流程4, 总结之采购拓展二、MRO采购流程2.1 MRO解析MRO是英文Maintenance, Repair & Operations 的缩写。
U9请购、采购、请款操作手册
表行
项目：对于生产物资申请，项目为必填项目。
料号：用户选取。
品名：系统根据“料号”的选择自动带入。
规格：系统根据“料号”的选择自动带入。
图纸数量：办公用品申请无需填写。
需求数量：手工录入。
库管核准数量：根据领导审批数量自动生成，库管可根据库存情况进行修改，填写。如果库存现有量完全满足需求无需采购，填写0。
【快打】：点击该按钮后不需要弹出打印设置画面，根据默认规则直接打印当前卡片信息。
行
如果只对“行”进行新增、删除、插入操作，操作方法如下图3-1所示：
图3-1
3.2.
3.2.1.
系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种：
手工输入例如：手工输入系统显示为
参照录入，操作如下图3-2所示：
图3-2
3.2.2.
【审核】：对当前卡片单据记录执行审批处理。
【弃审】：放弃审批操作处理。即对已经核准的内容，放弃核准，信息仍保持未核准状态。
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
如果知道料品的品名或者料号信息，可以直接录入，系统会自动进行模糊匹配。
图3-5
如果输入匹配的结果有多个，弹出匹配结果，人工选取。
图3-6
4.
4.1.
4.1.1.
各部门在有办公用品申请需求时填写此单，由相关负责人进行审批。
工程公司请款制度
工程公司请款制度一、请款流程1. 请款申请：项目部门根据合同约定和工程进度，提出请款申请，并填写请款单。
2. 审核确认：财务部门对请款申请进行审核，确认请款金额与合同条款相符，并核对相关证明材料。
3. 批准流程：请款单需经过项目经理、财务负责人及相关领导的审批。
4. 支付处理：财务部门在获得批准后，按照公司流程进行款项支付。
二、请款条件1. 请款必须基于有效的合同协议。
2. 请款金额应与实际完成的工程量或服务相匹配。
3. 提交的请款证明材料必须真实、完整，包括但不限于发票、收据、完工证明等。
三、请款时间1. 请款应在合同约定的时间内进行，如有特殊情况需提前沟通。
2. 紧急请款需求应提供充分的理由，并经过特别审批程序。
四、请款额度管理1. 根据合同约定，请款额度应与工程进度相符合。
2. 对于超出预算的请款，需提供详细的超支报告和调整方案。
五、违规处理1. 任何违反请款制度的行为将受到相应的处罚。
2. 对于虚报工程量、伪造证明材料等严重违规行为，公司将依法追究责任。
六、其他事项1. 请款制度应根据国家法律法规和公司实际情况定期更新。
2. 员工应对请款制度有充分的了解，并在实际操作中严格遵守。
通过上述请款制度范本，工程公司可以确保请款过程的规范性和合法性，有效避免财务风险，保障公司利益。
同时，明确的请款流程和条件也有助于提高内部管理效率，促进公司资金的合理流动和利用。
在实际应用中，每个工程公司都应根据自身特点和项目需求，对请款制度进行个性化定制。
例如，对于大型项目，可能需要设立专门的请款审批小组，以确保每一笔请款都经过严格的审查。
对于国际合作项目，还需考虑汇率变动、跨境支付等因素，制定相应的请款策略。
请款流程的六个步骤
请款流程的六个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!请款流程的六个步骤：1. 提交原始单据或电子单据。
2. 审核单据。
采购与付款流程财务制度
第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。
第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。
第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款四、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。
（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。
（c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。
如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。
请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。
（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。
具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。
（二）固定资产采购：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR（二千美元及以上的）。
具体参见我司《固定资产管理办法》业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货固定资产验收单：（三）低值易耗品及费用：1、低值易耗品及有实物形态的费用：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。
业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货单：2、无实物形态的费用或服务：流程特别要求：费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后，到IQC填写领货单，并在领货单填写供应商完成合同约定的服务的内容和时间，并签字后，IQC给予做收货记录并将ERP收货号填写上。