新型城镇化基础设施建设PPP项目实施方案

- 1 - 新型城镇化基础设施建设 PPP项目实施方案 - 2 -

一、项目情况 （一）项目基本条件 1、项目名称：新型城镇化基础设施建设项目 2、基本建设内容：新建、改建、维修道路、桥梁共计44处。分别为利民街北段道路及配套建设工程、金利街北段道路及配套建设工程、跃进路道路及配套建设工程、玄女街道路及配套建设工程、金河西街道路及配套建设工程、金河东街道路及配套建设工程、东门街北段延伸道路及配套建设工程、新城街道路及配套建设工程、一中西街道路及配套建设工程、武校北路中段、跃进南路中段、体南路、临城路升级改造工程、西门街升级改造工程、金河路升级改造工程、金河西街扩建及配套工程、南城中学西街改扩建工程、新城街跃进河桥、新城街沙河桥、新郓街跃进河桥、新郓街沙河桥、一中西街跃进河桥、西门街北沙河桥、老220国道升级改造工程、体北路（站前街-金河街）道路及配套建设工程、站前街跃进河桥、站前街沙河桥、金河东街北段道路及配套建设工程、工业北路地下管网及人行道铺装工程、彩虹路地下管网及人行道铺装工程、东城小学门前东西路、华灵西路挖补工程、金城街道路及配套建设工程、东门街道路升级改造、胜利街、站前街配套建设工程、开元路配套建设工程、裕民路、迎宾大道、北环路道路延伸、北环路跨宋金河桥、迎宾大道跨宋金河桥、体 - 3 -

南路跨沙河桥、园丁路道路改造工程。 3、项目所属领域类型：市政工程 4、项目实施地基本情况：某某县位于某某省西南部，鲁西南平原地区，东临梁山、嘉祥，南连巨野、菏泽，西接鄄城，北隔黄河与河南省范县、台前县相望。全县南北长44.39km，东西宽37km，北有28km的黄河岸线，京九铁路从腹地穿越。全县辖22个乡镇（街道办3处），1个省级经济开发区，1个精细化工循环经济示范园区，1041个村（居），125万人，总面积1643平方公里，其中耕地面积153.8万亩。根据某某县总体规划(2004-2020)：项目区全部为建设用地，不存在拆迁及移民安置情况。 项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，某某县有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程土建施工任务。施工避开严冬季节(约30天)以外，其它时间均可施工。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍，以确保工程进度和质量。 5、项目技术路线；采用的主要技术指标见下表。

序号 项 目 技 术 标 准 - 4 -

6、项目建设的必要性：城市化发展是社会经济和文化不断发展的必然趋势，加快某某县建设，完善城市基础设施是某某县经济发展和社会文化活动的基础，是物质文明和精神文明建设的内在要求和具体体现，本项目的实施对某某县建设的作用非常重要，是某某县建设的重点工程；道路等基础设施是城镇发展与繁荣的基础，也是引进外资，培育和发展某某县产业的基础工程之一，将极大地拉动某某县区域经济的增长，提高人民群众的物质和文化生活水平。 本项目是某某县的重点工程之一，该项目的实施不仅对某某县整体建设有着重要意义，对该区域现有的广大人民群众的生产、生活带来极大的便利，工程建设中主要劳务用工和建筑材料

1 设计速度 40-60km/h 2 路拱坡度和路肩横坡度 1.5％/3% 3 路基设计洪水频率 1/50 4 平曲线最小半径 500m 5 最短坡长 200m 6 路线最大纵坡 4.375% 7 桥涵设计荷载 公路－І级 8 桥涵宽度 涵洞：与路基同宽并考虑平台宽度 9 桥涵设计洪水频率 中桥：1/100，小桥、涵洞：1/50 - 5 -

大部分将由当地提供解决，增加农民收入的同时，发展了当地建材加工业和建筑业。随着项目建设的进行，城市辐射及服务功能的健全，城市经济的发展尤其当地居民将是直接的和长久的受益群体，城市建设征用土地的补偿资金给当地集体和村民进行产业结构调整、城市其它产业的建立提供了有利的条件。总体而言，本项目的实施使众多群体现在和将来长期受益，应该得到广泛的支持和参与。 7、项目建设单位情况 本项目实施机构为某某县住房和城乡建设局，并受县政府委托参股建设运营。某某县住房和城乡建设局是我县城市规划、建设、管理，建筑业管理的行政主管部门，内设办公室、人事科、建管科、城建科、公共事业科等5个科室，下辖市政、园林、自来水公司等18个单位。社会资本合作方须具有雄厚的经济实力、丰富的现代化企业管理理念以及先进的行业技术操作规范。 8、项目收益方案 项目收益方案为使用者付费、授予经营开发权。 收费和价格机制根据某某经济社会发展情况和土地增值实际情况，由物价部门审核定价。项目运营期内受消费物价指数、劳动力市场指数等因素影响成本增长超过5%时，可以按照程序申请调整服务费价格。 - 6 -

9、风险分担和收益共享机制 照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。 组织机构风险、施工技术风险、工程风险、投资估算风险、资金风险、市场风险和财务风险由项目公司承担；政策风险由政府承担；不可控力风险由政府和项目公司共同承担。收益全部归于企业。 10、政府支持政策和制度环境 某某县人民政府为加快推进PPP项目，制定出台了《某某县PPP项目实施方案》及其配套制度。为加快本项目实施，县政府成立了某某县PPP项目领导小组及领导小组办公室。 （二）前期工作 前期工作均准备完毕。项目可行性研究报告、环境影响评价、土地预审、规划意见等各项手续已准备齐全，立项审批手续完毕。 当前，项目处于融资洽谈阶段，同时进行施工准备工作。 （三）项目基本架构 PPP合作基本结构，本项目项目投资规模较大，经估算，本项目投资总额为158678.81万元，其中工程费用141164万元，其它费用5762.49万元，基本预备费11753.99万元。 - 7 -

本项目需求长期稳定，价格调整机制灵活多样，市场化程度较高，属市政公用基础设施建设项目，依靠收费和经营性收入盈利，具体模式采用建设——运营——移交的BOT模式。 （四）融资结构 1.总投资构成： 某某县城区生态综合治理项目总投资估算为158678.81万元。 投资估算的组成包括：工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等。 总投资估算表

序号 工程项目名称 单位 数量 单价 （元） 合价 （万元） 合计 158678.81 1 工程费用 141164 2 其他费用 5760.82 2.1 建设单位管理费 ％ 1.0 1411.64 2.2 设计费 ％ 2.0 1411.64 2.3 勘察费 423.49 2.4 设计审查费 3.39 2.5 施工图审查 设计费91.76 2.6 可研报告编制费 5 - 8 -

2.7 工程监理费 ％ 1.2 1411.64 2.8 招标代理费 ％ 0.5 705.82 2.9 劳动安全卫生评价费 % 0.1 141.16 2.10 场地准备及临时设施% 0.05 70.58 2.11 工程保险费 % 0.06 84.7 3 基本预备费 ％ 8 11753.99 2.融资方案结构设计 （1）项目资本性支出的资金30000万元来源为企业自筹，其余资金128678.81万元拟申请国内银行贷款。根据项目的实际情况，资金4年底全部投入使用，即4年建设期，第五年投入运行。 （2）本项目共形成固定资产总额141164万元，包括两部分：固定资产投资中形成固定资产原值和建设期利息，计息形成的利息按国家规定可以计入固定资产总额进行折旧；固定资产总额根据国家会计制度的规定。按5％的比例提取净残值；按照固定资产类别划分，房屋及建筑物、设备的折旧年限分别为30年、20年；采用直线法平均折旧。 - 9 -

项目建成后企业负责管理运营，特许经营期限为18年，18年后资产移交某某县人民政府。 二、项目可行性分析 （一）经济可行性分析 本项目经济效益主要来自以下几点： 1、道路养护费。 承接本项目的社会资本方可获得道路特许养护权，政府与项目投资方签署道路养护特许经营协议。本工程道路里程共计75.2千米，养护路面面积共计1263300平方米。按每平方米每年养护费用4元定价，每年养护收入为505万元。 2、道路、桥梁冠名权。 本次建设道路冠名权全部授权与建设方，建设方可采取竞价方式对全部44处道路和桥梁向我县和外地著名企业进行冠名授权。道路冠名可以极大幅度提高企业知名度，塑造企业形象，提升企业品牌实力。预计每处可竞价均价为200万元，企业总收入为8800万元 3、广告费用。 本次项目每条道路每隔500米设立跨路大型广告牌，共计188座；每座桥梁两侧设立大型广告牌，攻击38座。此类大型广告牌投放精准、展现效果好，可极大的提高企业知名度、产品认 - 10 -

可度和企业形象，按照当前我县此类广告现价计算，平均没处广告展示费每年12万元。共计每年可收入2712万元。 4、土地增值经营服务。 道路的建设可以带动周边、尤其是道路两侧临街土地飞跃式增值。对于各处新开发的土地，企业可以获得道路两侧土地增值特许经营服务权。对于土地增值带来的价值进行再分配。根据我县现有土地价值计算。道路开发前临街土地价值均价为15万元每亩，道路开发后临街土地价值均价为85万元每亩。按每条道路临街土地范围为两侧各12米计算，共计可增加临街土地2706亩，企业可获得收入共计189409万元。 由上述各项收入，可计算本项目投资企业可获得总收入256115万元，经济效益显著。 （二）环境影响评价 本项目无特殊污染源。规划、建筑方案科学先进，采用低污染、节能的新型建筑材料，并且对污染物进行了一系列有效措施，使得经处理后的“三废”能够达到国家的排放要求，治理措施得当、有效，项目运营后“三废”经处理后不会造成新的污染，对本项目的建设十分有利。总之，项目建设和运营过程中，要落实“三同时”制度，采取有效措施后均可符合环保法规的要求。