珠海住宿发票差旅费报销程序
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
珠海市财政局关于印发珠海市属党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知
珠海市财政局关于印发珠海市属党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知文章属性•【制定机关】珠海市财政局•【公布日期】2008.07.07•【字号】珠财行〔2008〕16号•【施行日期】2008.10.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政监督正文关于印发珠海市属党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知市直各单位：根据广东省财政厅《关于印发省直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（粤财行〔2007〕229号）精神，结合我市实际，我局修订了《珠海市属党政机关和事业单位差旅费管理办法》，业经市人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
附件：珠海市属党政机关和事业单位差旅费管理办法二○○八年七月七日附件珠海市属党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员出差期间工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动制度，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党政机关和事业单位，包括驻外的市直党政机关和事业单位。
党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，市直党政机关事业单位科级及以下人员需经单位处级以上领导或其授权人员批准方可乘坐飞机。
单位级别在处级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）城市间火车属于直达全列软席列车的，副市长以上及相当职务人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。
公司差旅费用报销流程
公司差旅费用报销流程公司差旅费用报销流程在公司中，差旅费用报销是一项常见的行政工作。
为了保证员工在出差期间的费用得到合理的报销，公司通常会有一套完整的差旅费用报销流程。
下面将介绍一般的差旅费用报销流程。
1. 出差申请：员工在计划出差前，需要向上级主管提交出差申请。
出差申请应包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
上级主管会根据情况审批并决定是否批准出差。
2. 预订行程：一旦出差申请获得批准，员工需要根据行程安排预订交通工具（如飞机、火车票）、酒店住宿等。
预订完成后，员工应保存好相关的预订凭证。
3. 出差执行：员工按照行程安排进行出差。
在出差期间，员工需要妥善保存所有与费用相关的发票和凭证，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
4. 报销申请：出差结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表格，并附上所有费用相关的发票和凭证。
申请表格通常包括出差事由、费用明细、发票编号等信息。
5. 审批流程：员工提交报销申请后，申请表格会被送至财务部门进行审批。
财务部门会核对申请表格上的费用明细和发票凭证，并与实际情况进行比对。
如果一切正常，财务部门会批准报销申请。
6. 报销发放：一旦报销申请获得批准，财务部门会将报销金额发放给员工。
发放方式可以是转账、支票等。
7. 归档保存：报销流程完成后，公司会将相关的报销申请、发票和凭证进行归档保存。
这样可以方便以后的审计和查询。
需要注意的是，不同公司的差旅费用报销流程可能会有所不同。
有些公司可能会要求员工在出差前提前申请预算，有些公司可能会要求员工在报销申请中提供更详细的费用明细。
因此，在实际操作中，员工需要根据公司的具体要求进行操作。
总之，公司差旅费用报销流程的目的是为了保证员工在出差期间的费用能够得到合理的报销，并且能够进行有效的财务管理和控制。
通过规范的流程，可以提高报销效率，减少纠纷和错误的发生。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项➢整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
➢交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
公司差旅费报销流程
公司差旅费报销流程一、申请差旅费报销。
1. 出差人员在完成差旅后，需准备好相关的差旅费用票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差人员在填写报销单时，需将所有的费用票据按照时间顺序整理好，确保票据的真实性和完整性。
3. 填写报销单时，应填写详细的差旅费用明细，包括日期、项目、金额等内容，确保报销单的准确性。
4. 在填写报销单时，出差人员应当认真核对票据和报销单，确保金额无误，并在报销单上签字确认。
二、提交差旅费报销申请。
1. 出差人员在填写完报销单后，需将报销单和相关的差旅费用票据一并提交给所在部门的财务人员。
2. 财务人员在接收到报销单和票据后，应当在第一时间内进行审核，确保票据的真实性和合规性。
3. 财务人员在审核无误后，应当及时将报销单和票据提交给财务主管进行审批。
4. 财务主管在审批通过后，将报销单和票据交由财务专员进行报销操作。
三、差旅费报销审批。
1. 财务专员在接收到报销单和票据后，应当及时进行系统录入，并生成差旅费报销凭证。
2. 财务专员应当将差旅费报销凭证提交给财务主管进行复核，确保报销凭证的准确性。
3. 财务主管在复核无误后，应当及时将差旅费报销凭证提交给财务经理进行最终审批。
4. 财务经理在审批通过后，应当及时将差旅费报销凭证交由出纳进行支付操作。
四、差旅费报销支付。
1. 出纳在接收到差旅费报销凭证后，应当在规定的时间内进行支付操作，确保出差人员的差旅费用能够及时报销。
2. 出纳在支付完成后，应当将支付凭证和相关的报销单、票据进行归档保存，确保财务凭证的完整性和可查询性。
以上即为公司差旅费报销流程的详细内容，希望各位出差人员和财务人员能够严格按照流程要求进行操作，确保差旅费用的合规报销，同时也提高了公司财务管理的效率和透明度。
2023年员工差旅费报销制度
2023年员工差旅费报销制度2023年员工差旅费报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的'其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。
下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是指员工出差期间产生的交通、食宿、交际、通讯等费用，由公司根据相应的政策规定进行报销。
差旅费报销的流程通常包括以下几个环节：报销准备、申请、审核、报销、财务审批、财务报销。
首先，报销准备是指员工出差结束后，需要将相关的差旅费用准备齐全。
此时，员工应该先将所有票据、发票等费用凭证整理好，然后结合出差行程，进行费用明细的填写。
在填写费用明细时，应当准确详细地注明费用的项目、金额和时间，以方便后续的审核和核对。
接下来，员工需要按照公司的相关规定，进行差旅费申请。
在申请过程中，员工通常需要填写一份差旅费申请表，包括出差事由、出差地点、出差日期等相关信息。
申请表需要提交给所在部门的主管或相关负责人进行审批。
在审批环节，主管或相关负责人会根据申请表上的信息进行审核，并判断该差旅费是否合理合规。
如果有需要，主管或相关负责人可能会要求员工提供更多的证明材料，以便对差旅费进行核实。
在审核结果出来之前，员工需要保留好所有的费用凭证，以备后续的验证使用。
审核通过后，员工可以按照公司要求将所有费用凭证和申请表一起提交给财务部门进行报销。
财务部门会对提交的材料进行核对，并将该笔差旅费用纳入下一期的报销清单中。
在财务审批环节，财务部门的审批人员会对申请表上的信息和费用凭证进行再次核实，以确保申请的准确性和合规性。
同时，他们还会根据公司的相关政策和规定，对报销金额进行限额审核。
最后，一旦财务审批通过，财务部门会将报销金额转账至员工指定的银行账户。
员工需在一定时间内检查核对报销金额是否正确，如有错误，应及时向财务部门提出修正。
需要注意的是，不同公司对差旅费报销流程和政策规定可能会有所不同。
因此，员工在进行差旅费报销前，应仔细阅读和了解公司的相关政策和规定，并按照规定的要求进行操作。
总之，差旅费报销是企业中常见的经济活动之一，在报销过程中要严格按照规定操作，确保费用的合理性和准确性。
只有这样，企业才能有效控制差旅费用，提高经济效益。
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第一遍
在酒店住宿时，需要注意的小细节
一、差旅费开支范围：
1、珠海开住宿费发票1_3_O一威一6.0.5.7電__.5.2.6.9.适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
2、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
3、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
4、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
5、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应
由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：
1、工作人员区外出差：
1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：
总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准
上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：
将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。
500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。
1.6会务费：
（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持
会议通知或参会申请，经部门主管签字批准方可开支。
（2）参会出差途中按规定标准报销。
会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。
1.7驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。
1.8工作人员赴港、澳地区出差，按自治区出境（出国）管理办法支报。
2、工作人员自治区内出差：
实际发生的住宿、交通费均凭票报销，无补助。
3、公司员工探亲假旅费报销标准：
3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超限不报。
中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的按车票面额计报，包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。
3.2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。
探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。
报销中如有作弊行为，一经发现予以虚报金额10倍的处罚；再次作弊者，当次所有报销票据全部不予报销，给予当事人必要的处理。