日常费用开支管理办法(初版)
费用开支管理办法.doc
费用开支管理方法第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原那么，根据国家规定和公司实际情况，特制定方法。
第二章费用开支方案第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作方案制定本单位费用开支方案，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支方案，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对方案内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支方案留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支方案内审批程序为：1、费用当事人申请；2、部门经理审查确认；3、财务部门审核；4、授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司方案外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1、行政部根据方案统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购置：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购置后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3、原那么上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况根底上，制定当月车辆费用开支方案。
3、油费报销，需由驾驶员在发票反面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条交通费报销：1、交通补贴见公司补贴津贴标准。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3.原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条交通费报销：1.交通补贴见公司补贴津贴标准。
费用开支管理办法
费用开支管理办法费用开支是企业经营中重要的一环，对企业的财务状况和经营状况有着直接的影响。
为了规范和管理企业的费用开支，保证费用的合理使用和使用效果的最大化，制定一套有效的费用开支管理办法是十分必要的。
一、费用开支的分类费用开支按照不同的性质和用途可以进行分类，通常可以分为以下几类：1.日常办公费用：包括办公用品、设备维修等费用；2.人员费用：包括员工薪酬、保险福利等费用；3.市场营销费用：包括广告宣传、促销费用等；4.研发费用：包括研发人员、设备、材料等费用；5.管理费用：包括行政人员工资、办公场所租金等费用；6.财务费用：包括利息、手续费等费用。
二、费用开支管理的原则在制定费用开支管理办法时，需要遵循以下原则：1.合理性原则：费用开支必须在企业经营范围内，并符合市场行情和国家法规；2.公平性原则：费用开支要公平合理分摊，避免造成不必要的争议和不满；3.效益性原则：费用开支要追求效益最大化，确保每一笔开支都有收益产生；4.经济性原则：费用开支要节约控制，避免不必要的浪费。
三、费用开支管理的具体措施费用开支管理的具体措施可以包括以下几个方面：1.预算管理：制定详细的费用预算，包括各项费用的预算限额和使用范围；2.审批流程：建立严格的费用审批制度，对于各项费用开支都需要经过相应的审批程序；3.成本控制：通过合理的采购流程和供应商管理，控制采购成本；4.效益评估：对于一些大额费用开支，需要进行效益评估，确保投入产出比合理；5.费用核销：建立完善的费用核销制度，确保费用开支的真实性和合规性；6.稽查检查：定期进行费用开支的稽查和检查，发现问题及时纠正。
四、费用开支管理的具体实施步骤费用开支管理的具体实施步骤可以按照以下几个步骤进行：1.制定费用控制目标：根据企业的实际情况和经营目标，确定费用控制的目标和要求；2.编制费用预算：根据预算管理原则，制定各项费用的预算限额和使用范围；3.建立审批流程：制定详细的费用审批流程，明确各级审批人员和审批权限；4.执行费用控制措施：根据具体的费用控制措施，逐项实施，并及时跟踪和监督执行情况；5.费用核销和稽查：建立费用核销和稽查制度，确保费用的真实性和合规性；6.定期评估和调整：定期对费用开支管理的效果进行评估，根据评估结果进行必要的调整和改进。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用支出管理办法
费用支出管理办法第一条为加强公司财务管理，科学、合理安排各项费用支出，提高资金使用效益，确保财产物资安全、完整，保证工作正常开展，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本规定所述费用支出是公司货币资金支付的工作事项，包括差旅费、接待费、办公费、修缮费、车辆使用费、外出考察费、因公出国（境）费、会议费、培训费、董事会费以及其他费用性支出等。
第三条费用支出应坚持“勤俭节约，量力而行，适度从紧，保证重点，压缩一般”的原则。
第四条费用支出审批权限（一）控股公司总部费用支出审批详见《某某控股公司资金支付审批权限表（总部）》；（二）基础建设事业部费用支出审批详见《某某控股公司资金支付审批权限表（基础建设事业部）》；（三）置业开发事业部费用支出审批详见《某某控股公司资金支付审批权限表（置业开发事业部）》；（四）能源公司费用支出审批详见《某某控股公司资金支付审批权限表（能源公司）》；（五）审批权限有变动的，按最新相关会议纪要和决议执行。
第五条差旅费用支出管理：差旅费用的支出标准、报销程序和要求，按《公务出差管理办法》执行。
第六条接待费用支出管理（一）接待工作坚持热情周到，节约开支的原则。
（二）在有协议的酒店就餐或住宿所产生的支出，一般实行月结管理，由综合办公室统一结算，按《某某控股公司资金支付审批权限表》规定权限完成审核/审批后报销。
第七条购置费用支出管理（一）日常办公用品及办公设备的管理按照《固定资产管理办法》、《办公用品管理办法》执行。
（二）购置费用应纳入年度预算管理，由综合办公室统一申报，预算获批准后，由综合办公室统一实施购置。
属于政府集中采购范围的，按市政府相关采购条例执行。
（三）未纳入年度预算的购置费用，综合办公室事前就经费来源征求财务管理部意见后，费用在1万元以下（含1万元）的，报公司总裁批准后实施采购；费用在1万元以上的，报公司董事长批准后实施采购。
（四）购置费用由综合办公室统一结算，按《某某控股公司资金支付审批权限表》规定权限完成审核/审批后报销。
公司日常开支管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常开支行为，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及相关部门的日常开支管理。
第三条日常开支管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章支出范围第四条日常开支包括但不限于以下范围：1. 办公用品购置及维修；2. 办公用水、用电、用气等费用；3. 办公场地租赁、物业管理费；4. 员工差旅费；5. 员工福利及补贴；6. 业务招待费；7. 法律法规规定的其他支出。
第三章支出审批第五条日常开支实行审批制度，按照“谁申请、谁负责”的原则，实行分级审批。
第六条各级审批权限如下：1. 1000元以下（含1000元）的支出，由部门负责人审批；2. 1000元（不含1000元）至5000元的支出，由部门负责人提出申请，经分管领导审批；3. 5000元（不含5000元）至10000元的支出，由部门负责人提出申请，经总经理审批；4. 10000元（不含10000元）以上的支出，由部门负责人提出申请，经董事会审批。
第七条重大支出项目，需提交董事会审议。
第四章支出报销第八条员工报销日常开支，应按照以下程序进行：1. 填写报销单，注明支出项目、金额、用途等；2. 提供相关原始凭证，如发票、收据等；3. 报部门负责人审核；4. 经审批后，到财务部门报销。
第九条报销单及原始凭证应真实、完整、规范，不得虚报冒领、伪造报销。
第五章监督检查第十条公司设立财务审计部门，负责对日常开支进行监督检查。
第十一条财务审计部门对日常开支的监督检查包括：1. 审核报销单及原始凭证的真实性、合规性；2. 检查支出是否符合预算、审批程序；3. 分析支出结构，发现问题并提出改进建议。
第十二条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章特别规定第十五条对于特殊情况，如紧急事项、临时性支出等，可按照以下规定执行：1. 紧急事项：在确保合规的前提下，部门负责人可先行垫付，事后补办审批手续；2. 临时性支出：在确保合规的前提下，部门负责人可先行垫付，事后补办审批手续，并在下次报销时一并报销。
费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
费用开支管理办法.doc
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
部门日常费用管理制度
部门日常费用管理制度一、总则为规范部门日常费用管理，合理控制费用开支，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、费用管理范围本制度适用于部门所有费用支出，包括但不限于：办公用品、文具、办公设备、办公房租、差旅费、招待费、培训费、通讯费等。
三、费用审批流程1.费用申请：员工向部门主管提出费用申请，明确费用用途、金额及报销方式。
2.审批流程：部门主管审核费用申请，如有必要，可报经上级主管审批。
3.报销审核：完成费用支出后，员工填写报销单并提供相关票据，由财务部门审核后报销。
四、费用标准1.办公用品：根据实际需求购买，避免浪费。
2.文具：统一购买，按需使用。
3.办公设备：财务审批后购买，需维护保养，严禁私自挪用。
4.办公房租：按照公司规定支付房租，不得擅自调整。
5.差旅费：出差需提前报备，按公司规定报销。
6.招待费：必须符合公司政策，严禁超标招待。
7.培训费：参加培训需提前报备，按照公司规定支付。
8.通讯费：通讯设备需合理使用，不能私自增加费用。
五、费用控制1.合理规划：根据公司业务需要合理安排费用预算。
2.精打细算：避免浪费，提高费用使用效率。
3.审批制度：明确费用审批流程，严格执行。
4.报账规定：员工必须按照规定填写报销单及提供凭证。
5.监督检查：财务部门定期检查费用支出情况，发现问题及时纠正。
六、违规处理1.超支情况：如出现费用超支，责任人需做出解释并承担相应责任。
2.挪用公款：挪用公款将追究法律责任。
3.其他违规：其他违反费用管理制度情况，将依据公司规定进行处理。
七、制度的完善和调整本制度经部门负责人审定后开始执行，如有需要，可根据实际情况进行调整优化。
八、附则本制度自（制定日期）起执行，如有疑问，请咨询部门主管或财务部门。
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日常费用开支管理制度 ▲总则 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。 请款及报销流程：
1、请款流程：申请人提出申请 部门负责人审批 项目合同
负责人签署 分管领导签字 财务部审核 总经理批准 计划财务部办理 2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和公司规定审核 符合规定 总经理批准 财务部办理 不符合规定 返回部门负责人 差旅费支出规定 一、出差借款申请、审批及报销办法
1、 出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经
部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用交易所一并交财务部审核。 2、 出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申请”，填写差旅费申请表，经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方予借支。 3、 对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。
4、 出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支出等为依据，原则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款。凡前
次借款未核销的人员不予再借款。 5、 任何因故未使用的各类车票，员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票，延误票价者，其责任人承担60%。 6、 出差人员回公司后，三天内按规定到财务部报销，报销单据时，需将由人力资源部签署考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款，财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放。 7、 差旅费申请表格式：
出 差 人 补贴标准 预支金额
出差期间 年 月 日 时至 月 日 时 地点及事由 交通及配合人员 总经理 总经理助理 财务部 部门经理 项目负责人 领款人 人事部核对考勤 8、 出差人员与公司总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天30%计算 9、 出差人员与公司付总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由付总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天40%计算 10、出差人员在报销差旅费时，统一使用差旅费报销单，在出差期间的招待费、住宿费与出差补助应一同填制在差旅费报销单上，如分单填制两者只能报销其一。 11、公司每周四为报销日，报销人员应在本周二前，将本周报销单具交到财务部审核报销；如果总经理出差在外时，本周报销单具顺延下周报销。 12、凡报销单具大小写数字、金额一致、领导签字齐全方可报销
职 级 项 目 公司副总经理以上人员 公司副总工及各部门负责人（包括经理、主管）以上人员 其余人员（包括技术人员及所有销售人员等） 火 车（6个小时以上） 硬 卧 硬卧 硬 卧 火 车（6个小时以下） 软 座 硬 座 硬 座 轮 船 二等舱 三等舱 三等舱 飞 机 经济舱 经济舱 经济舱 其 他 实报实销 实报实销 实报实销
1、 飞机仅限于经济舱，因业务需要乘坐飞机，出差前应经总经理批准，如出差在外，应提前通过电话、传真、E－mail等方式获得总经理批准后方可乘坐。 2、 凡符合购买火车硬卧标准而购买硬座的，按其之差的50%返给出差人员。 3、 一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。
三、各项补贴标准
职 级 项 目 公司副总经理以上人员 各部门经理及顾问 副总工、部门副职及各级主管、主任工程师 其余人员（包括技术人员及所有销售人员等） 省会、经济特区、直辖市 实报实销 160/天 140元/天 110元/天
其他地区(包括省会附近郊县) 实报实销 140元/天 120元/天 90元/天
4、 出差期间的补贴按“补贴标准/天 ×出差天数” 支付，出差天数的计算即离京之日起
到抵京之日差，其补贴已包含出差期间的市内交通费、通讯费、误餐费和住宿费等.报销时，应贴据相等金额发票财务予以报销，无发票时将补贴与当月工资合并交纳个人所得税。 5、 24小时内的外地区的出差，按公司15元/人·次的标准支付补贴。 6、 出差人员在差旅过程中经总经理批准后招待客户的，均不再享受该日全天各项补贴，即扣除当日补贴。 四、延期停留的规定 1、无论在出行前或出行后，差旅人员希望延长逗留时间，都必须有批准序； 如果出差期间临时决定延期停留，出差人员必须请示部门经理（部门经理需面请示总经理），不得因事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费和补贴外，并依情节轻得论处。获批准后方可延期，返回后应补填“延期逗留或业务差旅期间请假申请表”。 送交财务部和人力资源部。 2、因私理由申请延期，则期间不享受公司出差的相关待遇，并按事假规定办理。 3、出差期间因工作需要发生的复印费等办公费凭票报销，出差人员参加会议，培训时领取的各种资料，回公司后交办公室登记管理，使用时再办理领用手续。 4、出差期间，如客户提供食宿，则出差人员不再享受公司各项出差标准补贴，公司以30元/天的标准给予补贴。 5、出差期间，如有特殊事项，必须提前请示总经理，经批准后方可执行。否则发生费用不予报销；必需支出的费用，必须提前请示总经理批准，并控制在50元/天的标准内，如有超标等特殊事项，必须提前请示总经理，经批准后，方可报销，不得事后请示。 6、出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。 7、 特殊项目的出差，将采取费用包干方式，具体事宜另定。 采购用款及日常零星开支办法 采购用款是指根据工程所需的各类采购。日常零星费用支出主要有市内交通费、通讯费、业务招待费、汽油费、设备维修费、报刊杂志费、办公费、误餐费及保洁费等，具体的控制标准、方法及手续如下：
一、采购用款申请、审批及报销方法 1、 采购部门应提前一天根据用款需要按要求填写“支票、汇票领用申请”单。 2、 “支票、汇票领用申请单”必须填写的内容：1）申请日期、申请部门、申请人、2）采购所对应的生产工令号、项目合同号；3）供应商公司名称的全称、采购材料的名称、数量、价格；4）申请付款的比例、付款的进度。 3、 采购申请用款，有采购合同的，须持一份采购合同复印件和经部门负责人签字的“支票、汇票申请单”送交财务部审核，无采购合同的用款申请按本条第2项执行。 4、 采购合同等的报销，须持有符合要求的合法票据，入库单等原始单据，报销单上须有相应部门负责人签字。 5、 采购付款时应坚持开票付款，对于先来料后开发票的采购情况，采购部门须将出、入库单据一周交一次财务部门，每月结帐日为25日，在本月发生的各种出、入库单据最迟须在当月25日全部送交财务部，由财务部做暂入帐处理，等发票送达时再做恰当帐务处理。 二、业务招待费 1、业务招待费主要有餐费、礼品费等，公司部门经理以上职位的员工有权申报招待费，发生业务招待费用的部门，由部门经理提请分管副总审批，总经理批准。部门经理标准为每人每餐50元；总助级以上，标准为每人每餐80元。如遇特殊情况，必须先向总经理请示，并得到批准，否则财务部不予办理。 2、业务招待费的报销，必须由经手人写明用餐人数及用途等事由，经分管副总及总经理签字后方可报销。 3、业务招待费开支情况由各部门负责人掌握，其花费的大小是各部门年终奖励考核依据之一。 4、超指标外的业务招待费，一般不予报销，须经总经理特批后，财务部方可给予办理。 5、当次发生的业务招待费，其餐饮发票必须为同一单位开具的发票，即发票上的公章必须一致，否则不予报销，且根据具体情况将对其本人做出其他处分。 三、市内交通费 （一）市内工作交通费 1、公司员工因业务需要外出，须提前一天填写“部门用车申请单”，部门经理签字后，交由总办安排用车。 2、总办安排用车遵循原则：先申请先用车，依据用车单时间；先对政府公务后对公司业务；如遇特殊情况，请示总经理得到批准后的除外。 3、当公司用车紧张时，员工外出办公应尽量乘坐公交车、地铁等交通工具。若情况紧急且路途较远，经部门经理同意后，方可搭乘出租车。 4、市内交通费报销时必须在报销单填写时间、出发地、目的地及办公事项。 （二）员工上下班交通费 公司已在员工工资中考虑了相关的交通补贴，因此不再另行支付员工的上下班交通费。 四、固定电话及移动通讯费 （一）固定电话费 1、公司各行政职能部门的固定电话费（含上网费）应控制在200元/月内； 2、公司各业务部门的固定电话费（含上网费）应控制在400元/月内； 3、总办按部门进行统计，每季度末公布各部门各月的开支情况，送相关部门各一份，同时留存备查，作为各部门年终奖励考核依据之一。 4、公司员工一律不允许拨打非市话收费标准的信息服务电话，如有发现将按信息服务费支出的双倍直接其本人月工资中扣除，不能确定具体个人时，在整个部门人员的工资中直接扣除。 （二）移动通讯费
1、公司一律不为员工购买手机，所有享受通讯费待遇的员工在以下标准内据实
报销，超额部分由个人负担
级别 报销标准 总经理 实报实销 副总经理、总工程师、总助 400.00元/月 副总工、市场部、自动化、传动部 300元/月 其他部门正、副职， 主任工程师 200元/月 部门主管、司机 150元/月 市场业务人员（计入销售费用） 200元/月 特批人员 50元、100元/月
2、所有享受通讯费待遇的员工，在能使用内线电话联系的情况下尽量使用内线电话。 3、凡享受公司通讯费待遇的员工，必须随时承地保持开机状态，以便公司联络畅通，若三次联系处于关机状态者，取消其享受待遇资格。 4、移动话费报销单据必须是中国移动公司或中国联通公司等通信公司的机打发票，否则，不予报销。 5、移动话费按月及时报销，不得多月累计报销，单月话费按月标准内据实报销，不得将月标准累加来累计报销。