单位银行存款、现金、财务票据管理制度 精品
银行存款管理制度
银行存款帐户开立和撤销。
⒈单位开设帐户，应填制开户申请书，经财政、银行部门审核同意后，提供规定证件，提交盖有单位印章的印鉴到指定银行开设帐户。
⒉单位撤销帐户时，必须对开户银行核对帐目余额，报单位领导批准，经开户银行审查同意后，办理销户手续。
销户时，应交回各种重要空白凭证和开户许可证。
银行帐户管理。
⒈严格遵守银行的各项结算制度和有关财经法规，接受银行监督。
⒉银行帐户只限本单位使用，不得出租、出借给其他单位使用。
⒊加强支票管理，不得签发“空头支票”。
空白支票必须严格领用注销手续，支票存根应由领取人签章；支票存根和向银行送存现金的凭证存根，一律作为会计原始单据，附于记帐凭单之后，不得散失废弃。
⒋按时和开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符，确保余额一致。
平时开出的支票，应当尽量避免跨月支取。
年终开出的支票，一律不准跨年支款。
⒌使用各种收支凭证，必须如实写明款项来源和用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资。
⒍不准将单位资金以个人名义在银行开户存款，也不得用储蓄存折存取款项。
办理银行结算要按照银行的规定选择具体的结算方式，并严格执行银行的结算规定。
有银行帐户的单位必须设立银行存款日记帐，由出纳人员根据发生的业务先后顺序逐笔登记。
每日终了应结出余额，月底与银行对
帐，确保余额一致。
如有差额，应逐笔查明原因，分别情况进行处理。
属于未达帐项，应按月编制“银行存款余额调节表”，调节相符。
任何人都不得私自将单位资金转移至其他银行帐户或其他单位帐户，更不得转至个人储蓄存款帐户。
由于填写结算凭证有误影响资金使用，或票据和印章丢失造成资金损失的，由直接责任人负责。
因违反银行结算规定和纪律，银行按有关规定给予经济处罚，由有关责任人负责。
现金管理制度
现金的内部制约制度。
⒈单位配备相应的财会人员，做到钱物分管。
计财处长及其他有关人员不定期对库存现金抽查。
出纳人员积极配合接受抽查，以确保帐款相符。
⒉出纳会计凭审核和批报后的原始凭证及领（交）款人的签字而办理收付款项。
款项收付后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
不需收付现金的外来发票，核报后经办人员加盖“转讫”戳记。
财务会计和出纳会计之间票据的传递应严格手续。
⒊凡属单位现金收支业务一律由出纳人员办理，其他任何人不得以任何理由插手办理现金收支业务。
⒋出纳人员不得保管银行结算印鉴中的财务专用章。
库存现金限额的确定。
根据我单位的具体情况，核定计财处库存现金限额为1000元。
正常情况下库存现金严禁超过核定限额。
如有超过款项，当天下班前务必将现金送存银行，特殊情况不能及时送存银行的，必须采取安全防范措施，以确保国家财产不受损失。
对超过库存限额未及时缴存银行或未采取安全防范措施的，造成现金丢失的，追究当事人经济责任和行政责任。
现金安全管理。
⒈出纳会计对工作必须严肃认真，一丝不苟，确保现金、有价证券、现金和转帐支票、保险柜钥匙的安全。
严格保守警报器、保险柜的密码，离开办公室时要将办公桌里的现金、支票、收据、发票等放入保险柜内。
⒉大宗用款要提前做好准备，当天取钱要求当天发完，如遇特殊情况，要缴银行。
⒊出纳会计在工作时间和中午不准饮酒，以防出现差错。
⒋受理人民币、有价证券要认真辨别真伪。
受理银行支票、汇票要仔细审核各项内容，有疑问的应先送银行验证后再办理有关手续，以防假冒。
应当识别而由于疏忽等原因没有鉴别真伪而造成损失的，由经办人员承担经济责任。
⒌提取大量现金时，要安排车辆和专人监护。
现金开支范围。
⒈支付职工工资、津贴；⒉支付个人劳动报酬，包括稿费、讲课费等；⒊支付个人的各种奖金；⒋各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其他现金支出；⒌个人因公需借用现金；⒍出差人员必须随身携带的差旅费；⒎结算起点以下的零星支出；⒏执行紧急任务、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，经领导批准，方可动用现金。
现金日常收支管理。
⒈单位的工资、奖金等现金的支取，只能通过基本存款帐户办理。
一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
⒉单位的现金收入应当于当日送存开户银行。
⒊出纳人员提取现金，须经计财处长同意。
⒋单位支付现金，可以从核定的本单位库存现金限额中支付，或开出现金支票从开户银行提取，但不得坐支现金。
⒌单位向银行送存现金，必须在存款凭证上注明款项来源。
单位的现金支出，必须说明用途，向银行提取现金时，也应如实写明用途。
单位在签发现金支票时，不得弄虚作假，套取现金。
单位与单位之间不得相互借用现金。
⒍因公借款，应严格按照制度的有关规定支付现金。
⒎同城一次性支出或在一个单位购物在200元以上，以及购置国家规定的专项控制商品，必须通过银行转帐结算，不得使用现金。
⒏下列情况必须禁止：⑴用白条顶替库存现金；⑵用转帐支票套换现金；⑶编制用途套取现金；⑷利用帐户替其他单位和个人套用现金；⑸将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行；⑹保留帐外公款；⑺私自挪用公款；⑻违反《支出管理制度》支付现金。
财务票据管理制度
一、设专职财务管理人员。
二、依据会计法规，现金管理条例和有关财务制度做好财务工作。
三、负责票据的领取、发放、收缴，保管做到帐目清楚、帐款相符、手续齐全。
四、各项工商行政收费及现金、票证、应当分类造册登记，按有关规定处理。
五、每月按规定收缴的管理费等款项应及时收款、进帐、核对票据、日清月结。
六、做好各类票据不出错，来往帐目清楚。
七、所收的各项费款及票据金额上交上级有关部门，不得挪用公款。
八、所购办公用品的发票及时结算、报销。
十、积极配合上级财务部门的检查和审计。
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
财务管理制度范文(五篇)
财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。
第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及各分公司。
第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。
第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。
第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。
预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。
第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。
第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。
实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。
第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。
2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。
第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。
2021年公司财务现金管理制度条例
One never lose anything by politeness.简单易用轻享办公（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）公司财务现金管理制度条例公司财务现金管理制度范文一第一章总则第一条本规定适用我公司现金及费用报销的管理。
第二章管理要求第二条现金及费用报销的原则1.严格执行国家现金管理制度和结算制度，一切现金收支业务，严格按照国务院颁发的现金管理暂行条件办理，任何单位和个人，不得以任何理由突破现金使用范围。
2.严格按国家财经、税务等法律法规的要求审核所报原始凭证的合理、合法性，按公司财务审批权限及审批程序的规定“审核其规范性及有效性、任何个人，不得以任何理由予以拒绝和阻挠”。
第三条现金与银行存款(一)现金的管理1、实行钱账分管，出纳员负责登记现金，存款日记帐。
2、现金收支由会计人员填制收、付款凭证，出纳及时登记现金日记账，做到日清月结。
3、库存现金除日周转需用外，应每日解交银行。
库存现金必须存放在保险柜内。
4、不准以白条抵库。
任何人不经总经理批准不得借用现金。
5、遵守银行规定的库存限额。
不得坐支现金。
6、资金管理负责人应定期核实、现金。
如发现账实不符，要立 1即查明原因及时处理。
7、资金的支付200元以下，原则上公司领导一人签字即可报销，超过支付限额的支出，200元以上由两位公司领导同时签字方可予以报销。
8、领用备用金的部门或个人以及出差人员应及时报账。
如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。
9、财务印鉴实行分管，由出纳负责公司法人名章的管理，财务部管理员负责公司财务专用章的管理。
10、空白现金支票和转账支票禁止提前加盖印章。
(二)银行存款的管理1、公司发生通过银行收款、付款业务时，收付款凭证应由会计人员填制并汇总。
出纳应及时登记银行存款收付日记账。
2、遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律，不出租出借账户，不开空头支票。
3、出纳应妥善保管空白支票、汇票和本票，并设置备查登记簿，登记其购入、发出和注销情况。
公司资金收支及账户管理制度（七篇）
公司资金收支及账户管理制度第一章引言为确保公司的财务管理与资金运营规范化，保障资金安全与效率，特此制订本规程。
第二章资金审批流程1. 公司应依据内部管理规定设定资金审批流程，明确审批权限及规定。
2. 公司需设立专项审批机构或委员会，负责资金支出的审核与批准。
3. 各部门申请使用资金时，须提交经部门负责人审核签字的申请。
4. 申请应详细说明资金用途及金额，并附相关支出凭证和单据。
5. 审批部门或委员会需及时处理申请，并通知申请人结果。
第三章资金收支管控1. 公司应设立财务部门，负责资金收支管理，涵盖收款、付款及账户管理。
2. 所有收款与付款业务必须通过公司指定的银行账户进行，禁止个人账户涉及公司资金。
3. 每笔收支需有对应凭证和票据，及时登记入公司账簿。
4. 财务部门应定期进行资金核对和账务检查，确保账户余额准确无误。
5. 公司资金使用必须合法合规，禁止用于非法活动或个人利益。
第四章账户管理1. 公司需设立专用账户处理资金收付，并定期进行账户管理，包括监督和对账。
2. 账户的开设与撤销需经公司负责人批准，并按银行规定办理手续。
3. 账户操作须由授权人员执行，未经授权不得操作。
4. 财务部门每月需对账户进行对账，核对账户余额与银行对账单。
5. 账户管理人员应确保账户安全，定期更换密码，防止信息泄露。
第五章资金审计1. 公司应定期进行资金审计，由独立审计机构检查资金使用情况。
2. 审计结果应形成书面报告，及时提交给公司负责人。
3. 如需，审计报告应对外公开，以确保资金管理透明度。
第六章违规处理与责任追究1. 对违反资金收支及账户管理规定的，公司将依据内部规定进行处罚。
2. 对严重违规者，将依法追究其法律责任。
第七章附则本规程的解释权归公司负责人所有，自公布之日起生效。
以上即为公司资金收支及账户管理规程的主要内容。
该规程旨在确保资金安全与有效运作，提升财务管理效率和规范性。
期望全体员工严格遵守，共同为公司发展与稳定贡献力量。
行政事业单位财务管理制度49092
第一章总则第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》，现制定“洛阳市行政事业单位财务会计内部控制制度”。
第二条本制度合用于行政事业单位。
第二章财务管理制度第三条财务机构工作职责1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。
编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰；日清月结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。
6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
8、负责本单位所属各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。
10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本单位财务公开，接受社会监督。
第四条现金、银行存款和印章管理制度一、现金管理制度1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存取，严禁“白条不得坐支，禁止违规大额提现，严防挪用、确保安全。
2、开支范围： ( 1 )职工工资、津贴； ( 2 )个人劳务报酬；( 3 )根据国家规定颁发给个人的各项奖金；( 4 )各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出；( 5 )出差人员必须随身携带的差旅费；( 6 )结算起点以下的零星支出；( 7 )中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
财务管理制度(完整)
公司财务管理制度（暂行)第一章总则为了加强财务管理，规范财务工作,促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。
第二章财务机构和财务人员第一条公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益.4、厉行节约，合理使用资金。
5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。
6、配合公司的财务审计。
按时上报报表。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收.6、完成公司交给的其他工作。
第二条财务工作岗位职责1、财务负责人的主要工作职责(1）负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
(3）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。
(4）参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。
（5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议.（6）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
(7）承办总经理布置的其他工作。
3、会计的岗位职责（1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。
(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
（3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
(4)及时申报、上交各项税款，合理避税.(5）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
（6）每月编制会计报表，确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚.（7)负责装订、管理会计档案.(8）完成公司领导交办的其他工作。
公司银行存款管理制度
公司银行存款管理制度1.发生出纳业务的部门应严格按照规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
2.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。
3.负责银行账户管理人员应定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
4.严禁未经批准或授权，擅自进行银行票据背书转让。
各部门对于银行存款收付事项，应严格遵守“收付两条线”的原则进行管理和核算。
其中：①对于所有银行收入款项，都应按照规定的账务处理程序，填制银行收款记账凭证，不得通过银行票据背书转让的手段来故意规避正常的账务处理程序和规定，严禁会计账目上不留痕迹和线索的行为。
②对于所有银行付款事项，都应另行签发银行票据进行支付，并按规定填制银行付款记账凭证，不得利用银行票据背书转让的方式和越过账务登记程序来坐支和转付银行收入款项。
5.加强与货币资金相关票据的购买、保管、领用、注销等环节的管理，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
6.使用票据时，不得跳号开具票据，不得未经授权或批准随意开具印章齐全的空白支票。
7.因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，应加盖“作废”章，并按规定予以保存，不得随意处置或销毁。
8.发生出纳业务的部门应当加强银行预留印鉴的管理。
财务专用章和个人名章应由不同的专人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
网上银行支付密码、证书等，应视同银行印鉴进行管理。
行政事业单位财务管理制度
⾏政事业单位财务管理制度⾏政事业单位财务管理制度 随着社会⼀步步向前发展，各种制度频频出现，制度是指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。
拟起制度来就毫⽆头绪？以下是⼩编精⼼整理的⾏政事业单位财务管理制度，欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
第⼀章总则 第⼀条为了确保⾏政事业单位各项资产的安全有效使⽤、资⾦的安全运⾏，提⾼资⾦的使⽤效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华⼈民共和国预算法》、《中华⼈民共和国会计法》、《财政违法⾏为处罚处分条例》、《会计基础⼯作规范》、《河北省⾏政事业单位国有资产管理暂⾏办法》，现制定“XX市⾏政事业单位财务会计内部控制制度”。
第⼆条本制度适⽤于XX市所管辖的⾏政事业单位。
第⼆章财务管理制度 第三条财务机构⼯作职责 1、认真贯彻执⾏《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。
编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资⾦的综合统筹平衡⼯作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到⼿续完备、内容真实、数字准确、账⽬清楚;⽇清⽉结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执⾏财务计划和预算，节约开⽀，考核资⾦使⽤效果，充分利⽤财务数据，客观、真实地对预算执⾏情况、财务报表数据进⾏分析，及时为领导提供准确数据。
5、负责债权、债务⼯作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。
6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的⽴卷、建档⼯作。
7、负责⾏政事业性收费票据的领购、分发、缴销等⼯作。
8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购⼿续的审查、监督和呈报⼯作。
9、组织本单位及系统财务⼈员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。
10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。
银行现金收付管理制度8篇
银行现金收付管理制度8篇以下是网友分享的关于银行现金收付管理制度的资料8篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
银行现金收付管理制度篇1银行存款收付管理制度1公司日常经济业务活动中，除了按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须通过银行办理转帐结算，对银行存款的每一笔收入和支出都要按银行结算办法中有关规定的程序办理银行结算手续。
2银行存款收入管理规定；出纳员在办理每一笔银行存款收入业务进，都必须认真复核银行存款收款票据的真实性，内容完整性，填写准确性，如付款单位付来的银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票、银行本票、信用证、支票等各种结算凭证，在相关收款凭证上加盖“转账收讫”印章。
出纳人员应在单据结算规定的日期内及时到银行办理进账，防止资金闲置。
3．银行存款支出管理规定；企业生产和管理的应付材料、工装模具、设备、委托加工费等各，种费用的所需用款支出，一律由各归中管理部门填写一式三联的“请领款单”，业务经办人应正确填写收款单位名称、用途、金额，经部门领导——主管经理——总经理审批，财务部长审核后，交出纳员把第一联留下，凭以作办理银行存款支出手续，并把办理支出后的银行回单、网银付款凭证、支票存根联附上，作为减少银行存款的记帐依据，各业务经办人，对办理领款的支出，应及时把合法真实、完整的发票、单据（购买实物的发票，必须有实物验收入库证明）交由主管经理亲笔签名审批后，连同原“请领款单”第二、三联送财务部审核会计办理核销报帐手续。
4．通过银行办理的转帐结算方式通常有：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行本票、信用证、支票、电汇、网上银行汇款4．1银行汇票的管理4．1．1银行汇票是银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据、票随人到，兑现性强，付款期为一个月。
4．1．2银行汇票收付，由出纳人员具体到银行办理结算手续。
4．1．3持票人必须妥善保管好银行汇票及其解讫通知联，严防遗失，如果遗失了填明“现金”票样的银行汇票，持票人应立即向兑付银行或签发银行请求挂失；如果遗失了填明收款单位或个人名称的汇票，银行不予挂失，可通知收款单位或个人、兑付银行、签发银行，请其协助防范。
财务的管理制度范本(精选5篇)
财务的管理制度范本（精选5篇）财务的管理制度1一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。
做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。
五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。
财务的管理制度2一、坚持来客对口接待。
上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。
二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。
三、坚持来客接待审批制度。
凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。
四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。
车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。
2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。
设年终安全奖每人300元。
3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。
4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。
5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。
由总务跟车加油。
6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。
8、其它事项仍按公路局（）52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。
9、本制度自6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
财务的管理制度3全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。